1、动力万元 49.7832.3534.8449.7849.7849.78 1.2.3 在产品万元 1526.47992.211068.531526.471526.471526.47 1.2.4 产成品万元 746.64485.32522.65746.64746.64746.64 1.3 现金万元 1843.571198.321290.501843.571843.571843.57 2 流动负债万元 5921.313848.854144.925921.315921.315921.31 2.1 应付账款万元 5921.313848.854144.925921.315921.315921.31 3 流
2、动资金万元 1452.96944.421017.071452.961452.961452.96 4 铺底流动资金万元 484.32314.81339.02484.32484.32484.32 （三）总投资构成分析（三）总投资构成分析 1、总投资及其构成分析：项目总投资9101.31万元，其中：固定资产 投资7648.35万元，占项目总投资的84.04%；流动资金1452.96万元，占项 目总投资的15.96%。 2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建 筑工程投资2910.67万元，占项目总投资的31.98%；设备购置费2721.29万 元，占项目总投资的29.90%；其
3、它投资2016.39万元，占项目总投资的22.1 5%。 泓域咨询MACRO/ 永磁材料项目立项申请报告 3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投 资=7648.35+1452.96=9101.31（万元）。 总投资构成估算表总投资构成估算表 序号序号项目项目单位单位指标指标占建设投资比例占建设投资比例占固定投资比例占固定投资比例占总投资比例占总投资比例 1 项目总投资万元 9101.31119.00%119.00%100.00% 2 项目建设投资万元 7648.35100.00%100.00%84.04% 2.1 工程费用万元 5631.9673.64%73.64%6
4、1.88% 2.1.1 建筑工程费万元 2910.6738.06%38.06%31.98% 2.1.2 设备购置及安装费万元 2721.2935.58%35.58%29.90% 2.2 工程建设其他费用万元 1105.3914.45%14.45%12.15% 2.2.1 无形资产万元 1105.3914.45%14.45%12.15% 2.3 预备费万元 911.0011.91%11.91%10.01% 2.3.1 基本预备费万元 471.876.17%6.17%5.18% 2.3.2 涨价预备费万元 439.135.74%5.74%4.82% 3 建设期利息万元 4 固定资产投资现值万元 7
5、648.35100.00%100.00%84.04% 5 建设期间费用万元 6 流动资金万元 1452.9619.00%19.00%15.96% 7 铺底流动资金万元 484.326.33%6.33%5.32% 二、资金筹措二、资金筹措 全部自筹。 泓域咨询MACRO/ 永磁材料项目立项申请报告 第七章第七章 项目经济效益可行性项目经济效益可行性 一、经济评价财务测算一、经济评价财务测算 根据规划，项目预计三年达产：第一年收入6539.65万元，总成本5284 .22万元，利润总额1255.43万元，净利润146.37万元，增值税210.79万元 ，税金及附加941.57万元，所得税313.8
6、6万元；第二年收入7042.70万元， 总成本5610.19万元，利润总额1432.51万元，净利润1074.38万元，增值税 227.00万元，税金及附加148.31万元，所得税358.13万元；第三年生产负 荷100%，收入10061.00万元，总成本7709.91万元，利润总额2351.09万元 ，净利润1763.32万元，增值税324.29万元，税金及附加159.99万元，所得 税587.77万元。 （一）营业收入估算（一）营业收入估算 项目达产年预计每年可实现营业收入10061.00万元。 （二）达产年增值税估算（二）达产年增值税估算 达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=324.2
7、9万元。 营业收入税金及附加和增值税估算表营业收入税金及附加和增值税估算表 序号序号项目项目单位单位第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 营业收入万元 6539.657042.7010061.0010061.0010061.00 1.1 永磁材料万元 6539.657042.7010061.0010061.0010061.00 2 现价增加值万元 2092.692253.663219.523219.523219.52 泓域咨询MACRO/ 永磁材料项目立项申请报告 3 增值税万元 210.79227.00324.29324.29324.29 3.1 销项税额万元 1
8、609.761609.761609.761609.761609.76 3.2 进项税额万元 835.56899.831285.471285.471285.47 4 城市维护建设税万元 14.7615.8922.7022.7022.70 5 教育费附加万元 6.326.819.739.739.73 6 地方教育费附加万元 4.224.546.496.496.49 9 土地使用税万元 121.07121.07121.07121.07121.07 10 税金及附加万元 193540.80103.82159.99159.99159.99 （三）综合总成本费用估算（三）综合总成本费用估算 本期工程项目总
9、成本费用7709.91万元。 （四）税金及附加（四）税金及附加 达产年应纳税金及附加159.99万元。 （五）利润总额及企业所得税（五）利润总额及企业所得税 利润总额=营业收入-综合总成本费用- 销售税金及附加+补贴收入=2351.09（万元）。 企业所得税=应纳税所得额税率=2351.0925.00%=587.77（万元） 。 （六）利润及利润分配（六）利润及利润分配 1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入- 综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2351.09（万元）。 泓域咨询MACRO/ 永磁材料项目立项申请报告 2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所
10、得额税率=2351.0 925.00%=587.77（万元）。 3、本项目达产年可实现利润总额2351.09万元，缴纳企业所得税587.7 7万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额- 企业所得税=2351.09-587.77=1763.32（万元）。 4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。 （1）达产年投资利润率=25.83%。 （2）达产年投资利税率=31.15%。 （3）达产年投资回报率=19.37%。 5、根据经济测算，本泓域咨询MACRO/ 永磁电机项目立项申请报告 永磁电机项目永磁电机项目 立项申请报告立项申请报告 规划设计规划设计 / / 投资分析投资分析
11、 泓域咨询MACRO/ 永磁电机项目立项申请报告 第一章第一章 项目基本信息项目基本信息 一、项目承办单位基本情况一、项目承办单位基本情况 （一）公司名称（一）公司名称 xxx有限公司 （二）公司简介（二）公司简介 公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕 客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。 公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现 技术创新，专注为客户创造价值。 上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入49147.70万元，同比增 长28.69%（10957.55万元）。其中，主营业业务永磁电机生产及销售收入 为45413.2
12、8万元，占营业总收入的92.40%。 上年度营收情况一览表上年度营收情况一览表 序号序号项目项目第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度合计合计 1 营业收入 10321.0213761.3612778.4012286.9249147.70 2 主营业务收入 9536.7912715.7211807.4511353.3245413.28 2.1 永磁电机(A) 3147.144196.193896.463746.6014986.38 2.2 永磁电机(B) 2193.462924.622715.712611.2610445.05 2.3 永磁电机(C) 1621.252
13、161.672007.271930.067720.26 2.4 永磁电机(D) 1144.411525.891416.891362.405449.59 泓域咨询MACRO/ 永磁电机项目立项申请报告 2.5 永磁电机(E) 762.941017.26944.60908.273633.06 2.6 永磁电机(F) 476.84635.79590.37567.672270.66 2.7 永磁电机(.) 190.74254.31236.15227.07908.27 3 其他业务收入 784.231045.64970.95933.603734.42 根据初步统计测算，公司实现利润总额10728.15万
14、元，较去年同期相 比增长990.41万元，增长率10.17%；实现净利润8046.11万元，较去年同期 相比增长1230.40万元，增长率18.05%。 上年度主要经济指标上年度主要经济指标 项目项目单位单位指标指标 完成营业收入万元 49147.70 完成主营业务收入万元 45413.28 主营业务收入占比 92.40% 营业收入增长率（同比） 28.69% 营业收入增长量（同比）万元 10957.55 利润总额万元 10728.15 利润总额增长率 10.17% 利润总额增长量万元 990.41 净利润万元 8046.11 净利润增长率 18.05% 净利润增长量万元 1230.40 投资
15、利润率 53.55% 投资回报率 40.16% 财务内部收益率 23.55% 企业总资产万元 39120.07 泓域咨询MACRO/ 永磁电机项目立项申请报告 流动资产总额占比万元 26.68% 流动资产总额万元 10436.51 资产负债率 47.17% 二、项目概况二、项目概况 （一）项目名称（一）项目名称 永磁电机项目 （二）项目选址（二）项目选址 某高新区 （三）项目用地规模（三）项目用地规模 项目总用地面积50438.54平方米（折合约75.62亩）。 （四）项目用地控制指标（四）项目用地控制指标 该工程规划建筑系数63.05%，建筑容积率1.36，建设区域绿化覆盖率7 .22%，固
16、定资产投资强度195.08万元/亩。 （五）土建工程指标（五）土建工程指标 项目净用地面积50438.54平方米，建筑物基底占地面积31801.50平方 米，总建筑面积68596.41平方米，其中：规划建设主体工程42005.72平方 米，项目规划绿化面积4954.15平方米。 （六）设备选型方案（六）设备选型方案 项目计划购置设备共计150台（套），设备购置费6616.23万元。 泓域咨询MACRO/ 永磁电机项目立项申请报告 （七）节能分析（七）节能分析 “永磁电机项目建设项目”，年用电量443526.07千瓦时，年总用水量 46980.21立方米，项目年综合总耗能量（当量值）58.52吨
17、标准煤/年。达 产年综合节能量17.48吨标准煤/年，项目总节能率29.83%，能源利用效果 良好。 （八）环境保护（八）环境保护 项目符合某高新区发展规划，符合某高新区产业结构调整规划和国家 的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严 格控制在国家规定的排放标准内。 （九）项目总投资及资金构成（九）项目总投资及资金构成 项目预计总投资21782.31万元，其中：固定资产投资14751.95万元， 占项目总投资的67.72%；流动资金7030.36万元，占项目总投资的32.28%。 （十）资金筹措（十）资金筹措 自筹。 （十一）项目预期经济效益规划目标（十一）项目预期经济
18、效益规划目标 预期达产年营业收入51224.00万元，总成本费用40620.11万元，税金 及附加377.27万元，利润总额10603.89万元，利税总额12443.77万元，税 后净利润7952.92万元，达产年纳税总额4490.85万元；达产年投资利润率4 8.68%，投资利税率57.13%，投资回报率36.51%，全部投资回收期4.24年， 提供就业职位919个。 泓域咨询MACRO/ 永磁电机项目立项申请报告 （十二）进度规划（十二）进度规划 本期工程项目建设期限规划12个月。 实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工 进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的
19、变化状况。 三、报告说明三、报告说明 作为投资决策前必不可少的关键环节，可行性研究报告是在前一阶段 的可行性研究报告获得审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务 、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市 场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员 组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定 最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投 资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作 为进一步开展工作的基础。 四、项目评价四、项目评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符
20、合某高新区及 某高新区永磁电机行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某高新区 永磁电机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极 的推动意义。 2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“永磁电机项 目”，本期工程项目的建设能够有力促进某高新区经济发展，为社会提供 泓域咨询MACRO/ 永磁电机项目立项申请报告 就业职位919个，达产年纳税总额4490.85万元，可以促进某高新区区域经 济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。 3、项目达产年投资利润率48.68%，投资利税率57.13%，全部投资回报 率36.51%，全部投资回收期4.24年，固定资产投
21、资回收期4.24年（含建设 期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 4、近年来，国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、 “鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、关于深化投 融资体制改革的意见等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境 ，激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实中 央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。今年以来，民间 投资增速持续保持在8%以上，前7个月达到了8.8%，始终高于整体投资增速 ，占全部投资的比重达到62.6%。 五、主要经济指标五、主要经济指标 主要经济指标一览表主要经济指标一览表 序号序号项目项
22、目单位单位指标指标备注备注 1 占地面积平方米 50438.54 75.62亩 1.1 容积率 1.36 1.2 建筑系数 63.05% 1.3 投资强度万元/亩 195.08 1.4 基底面积平方米 31801.50 1.5 总建筑面积平方米 68596.41 泓域咨询MACRO/ 永磁电机项目立项申请报告 1.6 绿化面积平方米 4954.15 绿化率7.22% 2 总投资万元 21782.31 2.1 固定资产投资万元 14751.95 2.1.1 土建工程投资万元 5936.02 2.1.1.1 土建工程投资占比万元 27.25% 2.1.2 设备投资万元 6616.23 2.1.2.
23、1 设备投资占比 30.37% 2.1.3 其它投资万元 2199.70 2.1.3.1 其它投资占比 10.10% 2.1.4 固定资产投资占比 67.72% 2.2 流动资金万元 7030.36 2.2.1 流动资金占比 32.28% 3 收入万元 51224.00 4 总成本万元 40620.11 5 利润总额万元 10603.89 6 净利润万元 7952.92 7 所得税万元 1.36 8 增值税万元 1462.61 9 税金及附加万元 377.27 10 纳税总额万元 4490.85 11 利税总额万元 12443.77 12 投资利润率 48.68% 13 投资利税率 57.13
24、% 14 投资回报率 36.51% 15 回收期年 4.24 16 设备数量台（套） 150 17 年用电量千瓦时 443526.07 泓域咨询MACRO/ 永磁电机项目立项申请报告 18 年用水量立方米 46980.21 19 总能耗吨标准煤 58.52 20 节能率 29.83% 21 节能量吨标准煤 17.48 22 员工数量人 919 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 一、项目建设背景一、项目建设背景 1、“十三五”时期，是全面建成小康社会的决胜阶段，也是战略性新 兴产业发展大有作为的重要战略机遇期。在经济处于“三期叠加”、原有 增长动力减弱、增长步入“新常态”的大背景下，党中央
25、、国务院积极推 进供给侧结构性改革，深入实施西部大开发、创新驱动等重大发展战略， 并相继出台了中国制造2025国务院关于积极推进“互联网+”行动的 指导意见“十三五”国家科技创新规划国家创新驱动发展战略纲 要等重大指导政策，为推动技术创新、管理创新、模式创新和产业创新 提供了良好的政策环境支撑，为培育壮大战略性新兴产业带来新契机。 2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出：加快工 业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路，引导 优势特色产业膨胀升级，扶持龙头企业做大做强，逐步培育形成引领当地 经济发展的工业主导产业；投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展 第十
26、三个五年规划纲要。 泓域咨询MACRO/ 永磁电机项目立项申请报告 我国发展拥有足够的韧性、巨大的潜力，经济长期向好的态势不会改 变。今年以来，国际环境错综复杂，国内改革发展稳定任务艰巨繁重。在 全面贯彻十九大精神开局之年，贯彻落实十九大战略部署，坚持稳中求进 工作总基调，按照高质量发展要求，有效应对外部环境深刻变化，保持了 经济持续健康发展和社会大局稳定。但同时也要看到，当前经济形势充满 错综复杂的各种变数，经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻 ，经济面临下行压力。 二、必要性分析二、必要性分析 1、在经济新常态下，经济的发展有很大的机遇，但是再有机遇的同时 也面临着巨大的挑战，就是
27、因为众多的挑战，是我国的经济发展有了变缓 慢的趋势，这样就会造成银行的储蓄率发生变化，对经济的发展不利，对 银行客户的储蓄也是不利，商人的投资率也受到了影响随之改变。如果在 这时能够去产能加快经济发展，这样就会有效的解决产能过剩的问题，虽 然在过去城镇化水平不断提高，但是依靠城镇化水平来提高经济发展，远 远不是长久之策。 2、实体经济是一国经济的立身之本，是财富创造的根本源泉，是国家 强盛的重要支柱。要大力发展实体经济，筑牢现代化经济体系的坚实基础 ，抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，更好适应把握引领经济发展新常 态，加快新旧动能接续转换，打造国际竞争新优势。振兴实体经济，事关 我国经济社会发
28、展全局。我国是个大国，必须发展实体经济，不断推进工 泓域咨询MACRO/ 永磁电机项目立项申请报告 业现代化、提高制造业水平，不能“脱实向虚”。我们是靠实体经济发展 起来的，还要依靠实体经济走向未来。任何时候，实体经济都是我国发展 的根基；没有这个根基，我国经济非但走不远，而且难以在国际竞争中取 胜。为此，建设现代化经济体系，必须把实体经济放到更加突出的位置抓 实、抓好。 3、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资 规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当 地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承 办单位自身发展的需要，随着国
29、内相关行业的高速发展和客户需求面的不 断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需 求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫 。 三、项目建设有利条件三、项目建设有利条件 企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企 业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才 ，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理 方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生 产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理 上的有力保障。 泓域咨询MACRO/ 永磁电机项目立项申请
30、报告 第三章第三章 选址方案评估选址方案评估 一、项目选址原则一、项目选址原则 项目属于相关制造行业，投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都 有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等 多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项 目选址应遵循以下基本原则的要求。 二、项目选址二、项目选址 该项目选址位于某高新区。 促进产业园区开放发展。加大招商引资力度，注重引强引大，大力引 进世界500强、中国500强、民营500强企业在产业园区设立区域总部、营运 中心、采购中心、研发中心和结算中心，利用其技术溢出和带动效应，培 育发展战略性新兴产业。鼓励产业园区大
31、力引进出口导向型生产企业，重 点引进辐射带动作用明显的行业出口龙头企业。支持产业园区培育外贸综 合服务型企业，为区内中小微企业进出口提供物流、通关、融资、退税、 收汇、信保等全程综合外贸服务，降低企业进出口成本，促进贸易便利化 。鼓励有条件的产业园区主动参与一带一路建设，走出去参与境外经贸合 作区建设，拓展发展空间。 三、建设条件分析三、建设条件分析 泓域咨询MACRO/ 永磁电机项目立项申请报告 企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企 业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才 ，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理 方面
32、、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生 产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理 上的有力保障。 四、用地控制指标四、用地控制指标 该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要 求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部 门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。 五、地总体要求五、地总体要求 本期工程项目建设规划建筑系数63.05%，建筑容积率1.36，建设区域 绿化覆盖率7.22%，固定资产投资强度195.08万元/亩。 土建工程投资一览表土建工程投资一览表 序号序号项目项目 占地面积（占地面积（ ）
33、 基底面积（基底面积（ ） 建筑面积（建筑面积（ ） 计容面积（计容面积（ ） 投资（万元）投资（万元） 1 主体生产工程 22483.6622483.6642005.7242005.723998.48 1.1 主要生产车间 13490.2013490.2025203.4325203.432479.06 1.2 辅助生产车间 7194.777194.7713441.8313441.831279.51 1.3 其他生产车间 1798.691798.692436.332436.33239.91 2 仓储工程 4770.224770.2217283.9517283.951196.54 泓域咨询MAC
34、RO/ 永磁电机项目立项申请报告 2.1 成品贮存 1192.561192.564320.994320.99299.13 2.2 原料仓储 2480.512480.518987.658987.65622.20 2.3 辅助材料仓库 1097.151097.153975.313975.31275.20 3 供配电工程 254.41254.41254.41254.4119.81 3.1 供配电室 254.41254.41254.41254.4119.81 4 给排水工程 292.57292.57292.57292.5717.72 4.1 给排水 292.57292.57292.57292.5717
35、.72 5 服务性工程 3021.143021.143021.143021.14209.15 5.1 办公用房 1441.561441.561441.561441.56106.51 5.2 生活服务 1579.581579.581579.581579.58100.67 6 消防及环保工程 852.28852.28852.28852.2866.38 6.1 消防环保工程 852.28852.28852.28852.2866.38 7 项目总图工程 127.21127.21127.21127.21318.85 7.1 场地及道路硬化 8435.761566.691566.69 7.2 场区围墙 1
36、566.698435.768435.76 7.3 安全保卫室 127.21127.21127.21127.21 8 绿化工程 3116.91109.09 合计 31801.5068596.4168596.415936.02 六、节约用地措施六、节约用地措施 采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率 ，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房 的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。 七、选址综合评价七、选址综合评价 泓域咨询MACRO/ 永磁电机项目立项申请报告 投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合 理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规 划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、 工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。 第四章第四章 项目风险说明项目风险说明 一、政策风险分析一、政策风险分析堀夀娀嬀尀崀帀开怀愀戀挀搀攀昀最栀椀樀欀氀洀渀漀瀀焀爀猀琀甀瘀眀砀礀稀笀簀紀縀缀耀脀舀茀萀蔀蘀蜀蠀褀言謀谀贀踀輀退鄀鈀錀鐀销阀需頀餀騀鬀鰀鴀鸀鼀一伀倀儀刀匀吀唀嘀圀堀夀娀嬀尀崀帀开怀愀戀挀搀攀昀最栀椀樀欀氀洀渀漀瀀焀爀猀琀甀瘀眀砀礀稀笀簀紀縀缀耀脀舀茀萀蔀蘀蜀蠀褀言謀谀贀踀輀退鄀鈀錀鐀销阀需頀餀騀鬀鰀鴀鸀鼀
