1、元6425.044176.284497.536425.046425.046425.041.2存货万元9637.566264.416746.299637.569637.569637.561.2.1原辅材料万元2891.271879.322023.892891.272891.272891.271.2.2燃料动力万元144.5693.97101.19144.56144.56144.561.2.3在产品万元4433.282881.633103.294433.284433.284433.281.2.4产成品万元2168.451409.491517.922168.452168.452168.451.3现金
2、万元5354.203480.233747.945354.205354.205354.202流动负债万元17950.4411667.7912565.3117950.4417950.4417950.442.1应付账款万元17950.4411667.7912565.3117950.4417950.4417950.443流动资金万元3466.362253.132426.453466.363466.363466.364铺底流动资金万元1155.44751.04808.821155.441155.441155.44（三）总投资预算构成分析1、总投资预算分析：总投资预算11365.96万元，其中：固定资产投
3、资7899.60万元，占项目总投资的69.50%；流动资金3466.36万元，占项目总投资的30.50%。2、固定资产预算分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2411.74万元，占项目总投资的21.22%；设备购置费3294.89万元，占项目总投资的28.99%；其它投资2192.97万元，占项目总投资的19.29%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7899.60+3466.36=11365.96（万元）。总投资预算一览表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11365.96143.88%143.88%100.00%2项目建设投资万
4、元7899.60100.00%100.00%69.50%2.1工程费用万元5706.6372.24%72.24%50.21%2.1.1建筑工程费万元2411.7430.53%30.53%21.22%2.1.2设备购置及安装费万元3294.8941.71%41.71%28.99%2.2工程建设其他费用万元1308.8416.57%16.57%11.52%2.2.1无形资产万元1308.8416.57%16.57%11.52%2.3预备费万元884.1311.19%11.19%7.78%2.3.1基本预备费万元519.656.58%6.58%4.57%2.3.2涨价预备费万元364.484.61%
5、4.61%3.21%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7899.60100.00%100.00%69.50%5建设期间费用万元6流动资金万元3466.3643.88%43.88%30.50%7铺底流动资金万元1155.4514.63%14.63%10.17%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷65.00%,计划收入17603.30万元，总成本14072.22万元，利润总额-2294.23万元，净利润-1720.67万元，增值税604.60万元，税金及附加203.07万元，所得税-573.56万元；第二年负荷70.00%,计划收入18957.40万元，总成本14967.39万元，利润
6、总额-2232.57万元，净利润-1674.43万元，增值税651.10万元，税金及附加208.65万元，所得税-558.14万元；第三年生产负荷100%，计划收入27082.00万元，总成本20338.39万元，利润总额6743.61万元，净利润5057.71万元，增值税930.15万元，税金及附加242.14万元，所得税1685.90万元。（一）营业收入估算该“新型整机项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑新型整机行业设备相对价格变化，假设当年新型整机设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入27082.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税
7、额=930.15万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元17603.3018957.4027082.0027082.0027082.001.1新型整机万元17603.3018957.4027082.0027082.0027082.002现价增加值万元5633.066066.378666.248666.248666.243增值税万元604.60651.10930.15930.15930.153.1销项税额万元4333.124333.124333.124333.124333.123.2进项税额万元2211.932382.083402.97340
8、2.973402.974城市维护建设税万元42.3245.5865.1165.1165.115教育费附加万元18.1419.5327.9027.9027.906地方教育费附加万元12.0913.0218.6018.6018.609土地使用税万元130.52130.52130.52130.52130.5210税金及附加万元203.07208.65242.14242.14242.14（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用20338.39万元，其中：可变成本17903.34万元，固定成本2435.05万元，具体测算数据详见
9、总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值2411.742411.74当期折旧额1929.3996.4796.4796.4796.4796.47净值482.352315.272218.802122.332025.861929.392机器设备原值3294.893294.89当期折旧额2635.91175.73175.73175.73175.73175.73净值3119.162943.442767.712591.982416.253建筑物及设备原值5706.63当期折旧额4565.30272.20272.20272.20272.20
10、272.20建筑物及设备净值1141.335434.435162.234890.034617.834345.634无形资产原值1308.841308.84当期摊销额1308.8432.7232.7232.7232.7232.72净值1276.121243.401210.681177.961145.235合计：折旧及摊销5874.14304.92304.92304.92304.92304.92总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元12290.847989.058603.5912290.8412290.8412290.842外购燃料动力费万元82
11、9.63539.26580.74829.63829.63829.633中山科技园博富路 18 号南京煌朝节能科 技有限公司厂区； 工程规模：工程总体面向江北新区全域形成共计 170 万 t/a 建筑垃圾处理最 大服务量，其中“2 条条 30 万万 t/a 移动式拆建垃圾处理线移动式拆建垃圾处理线”不在本次评价范围内，故 本次评价的建筑垃圾处理线总能力为 110 万 t/a； 服务范围：江北新区全域； 建设性质：新建； 占地面积：固定厂总占地面积为 49800m2，建筑面积 29450m2；临时厂租用 南京煌朝节能科技有限公司厂区，占地面积 53332 m2，建筑面积 35237.87m2； 投
12、资总额：34000 万元人民币； 职工人数：固定厂内定员 179 人；临时厂内定员 12 人； 工作制度：年运营 300 天，每天 1 班，每班 8h。 三、工程建设内容三、工程建设内容 本次评价内容包括 1 条 50 万 t/a 固定式拆建垃圾处理线；1 条 30 万 t/a 移动 式拆建垃圾处理线；1 条 30 万 t/a 装修垃圾处理线；1 条制砖单元生产线（年产 护坡砖 68 万块，透水砖 520 万块，挡土墙 76 万块，装配块 18 万块） ；1 条 10 万 t/a 再生骨料无机混合料生产线。 本项目固定厂主体工程、公辅工程及环保工程见表 5，临时厂主体工程、公 辅工程及环保工程
13、见表 6。 表表 5 建设项目工程内容一览表（固定厂）建设项目工程内容一览表（固定厂） 工程 类别 工程 类别 工程 名称 工程 名称 建设内容建设内容 设计能力设计能力/规模规模 备注备注 主体生产固定式拆建垃1条50万t/a固定式拆建垃圾新建，面积 6000m2 9 工程 车间 圾处理车间 处理线 装修垃圾处理 车间 1条30万t/a装修垃圾处理线新建，面积 5000m2 制砖车间 1 条制砖单元生产线 （年产护 坡砖 68 万块，透水砖 520 万 块，挡土墙 76 万块，装配块 18 万块） 新建，面积 3200m2 水稳车间 1条10万t/a再生骨料无机混 合料生产线 新建，面积 1
14、000m2 储运 工程 原料 堆场 拆建垃圾堆场 面积 3100m2 新建 装修垃圾堆场 面积 3750m2 新建 成品 堆场 骨料堆场 面积 2800m2 新建 砖成品堆场 面积 2500m2 新建 辅助 工程 综合办公楼 面积 2100m2 利用场地现场遗留 2 栋办公楼进行改造 值班室 面积 1000m2 利用场地现场遗留 1 栋办公楼进行改造 停车场 700m2 新建 公用 工程 给水 市政给水，年用水量约 30356.1t/a / 蒸汽 蒸汽用量 300t/a 来自市政蒸汽管网， 用 于冬季成品砖养护 排水 初期雨水经厂区边沟进入初 期雨水池沉淀后与经过预处 理的生活污水、食堂废水一
15、 并接管至大厂污水处理厂集 中处理；生产废水经沉淀后 全部回用。外排废水量为 8673.6 t/a / 供电 377.81 万 kwh/年 / 环保 工程 废气 处理 有组织废气 上料、破碎、筛分设施自带 干雾抑尘系统、设置 1 套布 袋除尘系统+1 根 15m排气筒 / 无组织废气 2 台雾炮机、防尘网、若干干 雾抑尘装置、洒水降尘等 / 废水处理 1 个初期雨水沉淀池（池容 300m3） ， 1 个生产废水沉淀池 （池容 100m3） ，1 个化粪池 （池容50m3） ， 1个隔油池 （池 容 10m3） 新建， 初期雨水经厂区 边沟进入初期雨水池 沉淀后与经过预处理 的生活污水、 食堂废
16、水 一并接管至大厂污水 处理厂集中处理； 生产 废水经沉淀后全部回 用 噪声防治 选取低噪设备、合理布局； 局部消声、隔音等 / 固体废物 一般固废堆场 300m2 新建，轻物质、其它 可燃物、加气块、沉 沙、生活垃圾等由环 卫清运送至填埋厂， 10 截留粉尘外售资源化 利用企业 风险 企业需定期进行应急演练， 按照要求编制应急预案 / 绿化 面积 7470m2，绿地率 15% / 表表 6 建设项目工程内容一览表（临时厂）建设项目工程内容一览表（临时厂） 工程 类别 工程 类别 工程名称建设内容工程名称建设内容 设计能力设计能力/规模规模 备注备注 主体 工程 生产车间 移动式拆建垃 圾处理
17、车间 1条30万t/a移动式拆建 垃圾处理线 面积 3500m2，在现有生 产车间内改造 储运 工程 原料堆场拆建垃圾堆场面积 2916m2 在现有生产车间内改造 成品堆场骨料堆场 面积 2963m2 在现有生产车间内改造 辅助 工程 办公楼 面积 1000m2 依托现有 公用 工程 给水 市政给水，年用水量约 2247t/a 依托厂区内现有 排水 初期雨水经厂区边沟进 入初期雨水池沉淀后与 经过预处理的生活污 水、食堂废水一并接管 至大厂污水处理厂集中 处理；洗车废水经沉淀 后全部回用。外排废水 量为 1720.8 t/a。 新建初期雨水池、沉淀 池 供电 50 万 kwh/年 依托厂区内现
18、有 环保 工程 废气处理 1 台雾炮机、防尘网、若 干干雾抑尘装置、洒水 降尘等 / 废水处理 1 个初期雨水沉淀池 （池 容 200m3） ，1 个生产废 水沉淀池（池容 60m3） ， 1个化粪池 （池容30m3） ， 1 个隔油池（池容 10m3） 新建，初期雨水经厂区 边沟进入初期雨水池沉 淀后与经过预处理的生 活污水、食堂废水一并 接管至大厂污水处理厂 集中处理；生产废水经 沉淀后全部回用 噪声防治 选取低噪设备、合理布 局；局部消声、隔音等 / 固体废物 一般固废堆场 100m2 新建，轻物质由环卫清 运送至焚烧发电， 沉沙、 生活垃圾由环卫清运送 至填埋厂，截留粉尘外 售资源化利
19、用企业 风险 企业需定期进行应急演 练，按照要求编制应急 预案 / 绿化 面积 3450m2，绿地率 6.4% 依托现有 三、公用工程三、公用工程 11 （1）给水 本工程生产生活用水引自江北新区固城工业园给水管网， 管径 DN100， 供本 工程室内外生活、生产和消防用水。 固定厂用水主要为生活用水、建筑垃圾浮选用水、再生砖生产用水、水稳料 生产用水、 洗车用水、 道路降尘用水、 干雾抑尘系统及雾炮机用水、 绿化用水等。 临时厂用水主要为生活用水、洗车用水、道路降尘用水、干雾抑尘系统及雾 炮机用水、绿化用水。 （2）排水 采用雨污水分流的方案，初期雨水经厂区边沟收集后接入初期雨水池，经沉 淀
20、后排入污水管网，其余雨水采用自流模式，就近接至附近河道。 固定厂产生的废水主要为生活污水、食堂废水以及建筑垃圾浮选废水、洗车 废水等。食堂废水经隔油池处理后与经化粪池处理的生活污水、经沉淀池处理的 初期雨水一并排入园区污水管网。建筑垃圾浮选废水、洗车废水经沉淀后全部回 用于洗车、道路冲洗等。 临时厂产生的废水主要为生活污水以及洗车废水。 食堂废水经隔油池处理后 与经化粪池处理的生活污水、经沉淀池处理的初期雨水一并排入园区污水管网。 洗车废水经沉淀后全部回用于洗车、道路冲洗、绿化等。 （3）供电 电源由园区市政管网接入。 固定厂：拟在建筑垃圾处理车间一侧设一座 10kV/0.4kV 变电所，除消防二 级负荷外其余用电负荷均为三级。总装机容量约为 2783.87kW。 临时厂：依托煌朝节能科技厂区供电设施。 （4）采暖及通风 本项目各功能房间按需求设置分体冷暖空调，用以夏季供冷、冬季供暖。 生产车间采用屋顶式排风机排风， 侧墙开进风百叶自然进风的通风方式以改 善车间环境空气质量。其中人工粗分选及监选工位设局部送风系统，以保障现场 工作人员的工作环境。变配电室、消防泵房采用机械排风。卫生间采用吊顶排
