1、228.1735.2135.2135.211.2.3在产品万元1079.72647.83863.771079.721079.721079.721.2.4产成品万元528.12316.87422.50528.12528.12528.121.3现金万元1304.01782.401043.211304.011304.011304.012流动负债万元4168.532501.123334.824168.534168.534168.532.1应付账款万元4168.532501.123334.824168.534168.534168.533流动资金万元1047.50628.50838.001047.5010
2、47.501047.504铺底流动资金万元349.16209.50279.33349.16349.16349.16（三）总投资预算构成分析1、总投资预算分析：总投资预算6174.09万元，其中：固定资产投资5126.59万元，占项目总投资的83.03%；流动资金1047.50万元，占项目总投资的16.97%。2、固定资产预算分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2291.03万元，占项目总投资的37.11%；设备购置费1774.97万元，占项目总投资的28.75%；其它投资1060.59万元，占项目总投资的17.18%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5126.59+
3、1047.50=6174.09（万元）。总投资预算一览表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6174.09120.43%120.43%100.00%2项目建设投资万元5126.59100.00%100.00%83.03%2.1工程费用万元4066.0079.31%79.31%65.86%2.1.1建筑工程费万元2291.0344.69%44.69%37.11%2.1.2设备购置及安装费万元1774.9734.62%34.62%28.75%2.2工程建设其他费用万元494.799.65%9.65%8.01%2.2.1无形资产万元494.799.65%9.65%
4、8.01%2.3预备费万元565.8011.04%11.04%9.16%2.3.1基本预备费万元333.506.51%6.51%5.40%2.3.2涨价预备费万元232.304.53%4.53%3.76%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5126.59100.00%100.00%83.03%5建设期间费用万元6流动资金万元1047.5020.43%20.43%16.97%7铺底流动资金万元349.176.81%6.81%5.66%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷60.00%,计划收入5021.40万元，总成本4320.20万元，利润总额2962.70万元，净利润2222.02万
5、元，增值税154.41万元，税金及附加103.53万元，所得税740.67万元；第二年负荷80.00%,计划收入6695.20万元，总成本5411.70万元，利润总额4095.25万元，净利润3071.44万元，增值税205.88万元，税金及附加109.71万元，所得税1023.81万元；第三年生产负荷100%，计划收入8369.00万元，总成本6503.20万元，利润总额1865.80万元，净利润1399.35万元，增值税257.35万元，税金及附加115.88万元，所得税466.45万元。（一）营业收入估算该“光纤项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑光纤行业设备相对价格变化，假设当年光
6、纤设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入8369.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=257.35万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5021.406695.208369.008369.008369.001.1光纤万元5021.406695.208369.008369.008369.002现价增加值万元1606.852142.462678.082678.082678.083增值税万元154.41205.88257.35257.35257.353.1销项税额万元1339.041339
7、.041339.041339.041339.043.2进项税额万元649.01865.351081.691081.691081.694城市维护建设税万元10.8114.4118.0118.0118.015教育费附加万元4.636.187.727.727.726地方教育费附加万元3.094.125.155.155.159土地使用税万元85.0085.0085.0085.0085.0010税金及附加万元103.53109.71115.88115.88115.88（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用6503.20万元，其
8、中：可变成本5457.51万元，固定成本1045.69万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值2291.032291.03当期折旧额1832.8291.6491.6491.6491.6491.64净值458.212199.392107.752016.111924.471832.822机器设备原值1774.971774.97当期折旧额1419.9894.6794.6794.6794.6794.67净值1680.301585.641490.971396.311301.643建筑物及设备原值4066.00当期折
9、旧额3252.80186.31186.31186.31186.31186.31建筑物及设备净值813.203879.693693.383507.073320.763134.454无形资产原值494.79494.79当期摊销额494.7912.3712.3712.3712.3712.37净值482.42470.05457.68445.31432.945合计：折旧及摊销3747.59198.68198.68198.68198.68198.68总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元4446.292667.773557.034446.294446.294446.292外购燃料动力费万元374.74224.84299.79374.74374.74374.743工资及福利费万元847.01847.01847.01847.01847.01847.014修理费万元22.3613.4217.8922.3622.3622.365其它成本费用万元614.12368.47491.30614.12614.12614.125.1其他制造费用万元228.18136.91182.54228.18228.18228.185.2其他管理费用万元121.9573.1797.56121.95121.95121.955.3其他销售费用万元358.18214.91
