1、原值1388.391388.39当期折旧额1110.7174.0574.0574.0574.0574.05净值1314.341240.301166.251092.201018.153建筑物及设备原值2701.91当期折旧额2161.53126.59126.59126.59126.59126.59建筑物及设备净值540.382575.322448.732322.142195.552068.964无形资产原值503.08503.08当期摊销额503.0812.5812.5812.5812.5812.58净值490.50477.93465.35452.77440.195合计：折旧及摊销2664.61
2、139.17139.17139.17139.17139.17总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元4580.162061.073664.134580.164580.164580.162外购燃料动力费万元347.78156.50278.22347.78347.78347.783工资及福利费万元836.96836.96836.96836.96836.96836.964修理费万元15.196.8412.1515.1915.1915.195其它成本费用万元1093.27491.97874.621093.271093.271093.275.1其他制造费
3、用万元476.29214.33381.03476.29476.29476.295.2其他管理费用万元306.02137.71244.82306.02306.02306.025.3其他销售费用万元366.54164.94293.23366.54366.54366.546经营成本万元6873.363093.015498.696873.366873.366873.367折旧费万元126.59126.59126.59126.59126.59126.598摊销费万元12.5812.5812.5812.5812.5812.589利息支出万元-10总成本费用万元7012.533692.515805.2570
4、12.537012.537012.5310.1可变成本万元6036.402716.384829.126036.406036.406036.4010.2固定成本万元976.13976.13976.13976.13976.13976.1311盈亏平衡点49.59%49.59%达产年应纳税金及附加93.66万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2115.47（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=2115.4725.00%=528.87（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销
5、售税金及附加+补贴收入=2115.47（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=2115.4725.00%=528.87（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额2115.47万元，缴纳企业所得税528.87万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=2115.47-528.87=1586.60（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=45.06%。（2）达产年投资利税率=53.27%。（3）达产年投资回报率=33.79%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入9128.00万元，总成本费用
6、7012.53万元，税金及附加93.66万元，利润总额2115.47万元，企业所得税528.87万元，税后净利润1586.60万元，年纳税总额914.32万元。利润及利润分配表序号项目单位达产指标第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9128.004107.607302.409128.009128.009128.002税金及附加万元93.6674.4086.6593.6693.6693.663总成本费用万元7012.533692.515805.257012.537012.537012.535增值税万元291.79131.31233.43291.79291.79291.796利润总额万元2
7、115.47-12412.33-18023.242115.472115.472115.478应纳税所得额万元2115.47-12412.33-18023.242115.472115.472115.479企业所得税万元528.87-3103.08-4505.81528.87528.87528.8710税后净利润万元1586.60-9309.25-13517.431586.601586.601586.6011可供分配的利润万元1586.60-9309.25-13517.431586.601586.601586.6012法定盈余公积金万元158.66-930.93-1351.74158.66158.
8、66158.6613可供投资者分配利润万元1427.94-8378.32-12165.691427.941427.941427.9414应付普通股股利万元1427.94-8378.32-12165.691427.941427.941427.9415各投资方利润分配万元1427.94-8378.32-12165.691427.941427.941427.9415.1项目承办方股利分配万元1427.94-8378.32-12165.691427.941427.941427.9416息税前利润万元2115.47-12412.33-18023.242115.472115.472115.4717息税折旧
9、摊销前利润万元2254.64-12273.16-17884.072254.642254.642254.6418销售净利润率%17.38%-226.63%-185.11%17.38%17.38%17.38%19全部投资利润率%45.06%-264.36%-383.86%45.06%45.06%45.06%20全部投资利税率%53.27%53.27%53.27%53.27%21全部投资回报率%33.79%-198.27%-287.90%33.79%33.79%33.79%22总投资收益率%33.79%-198.27%-287.90%33.79%33.79%33.79%23资本金净利润率%33.79
10、%-198.27%-287.90%33.79%33.79%33.79%八、确保预算完成的措施1、进一步开拓市场，提高市场占有率。2、全方位推行精益化管理，降低成本、提高效率，实现经营业绩持续成长。3、以经济效益为中心，挖潜降耗，把降低成本作为首要目标。4、加强资金管理，提高资金利用率。5、强化财务管理，加强成本控制、财务预算的执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险，保证财务指标的实现。九、风险提示分析（一）政策风险分析项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态，加强对宏观经济形势变化的预测，分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响，并针对经济周期的变化，相应调整经营策略。undefine
