1、信息化部制定工业绿色发展规划（2016-2020年）（以下简称规划），为“十三五”时期工业绿色发展确立了明确的目标原则和推进方略。（四）项目区绿色节能发展按照空间布局合理化、产业结构最优化、产业链接循环化、资源利用高效化、污染治理集中化、基础设施绿色化、运行管理规范化的要求，加快对现有园区的循环化改造升级，延伸产业链，提高产业关联度，建设公共服务平台，实现土地集约利用、资源能源高效利用、废弃物资源化利用。对综合性开发区、重化工产业开发区、高新技术开发区等不同性质的园区，加强分类指导，强化效果评估和工作考核。到2020年，75%的国家级园区和50%的省级园区实施循环化改造，长江经济带超过90%的
2、省级以上重化工园区实施循环化改造。第五章 综合评价1、当前全国正处在加快发展的重要机遇期，而我市也处在一个加快发展的黄金期。产业升级和新型工业化建设正在进行，特别是关中天水经济区发展规划已经实施，华阴作为陕西的东大门，秦晋豫黄河金三角开放开发龙头地区，独特的区位优势，相对优越的比较优势，得天独厚的旅游资源优势，将会吸引更多的资金、资源向华阴汇集，工业企业也面临着千载难逢的发展机遇。我市应紧抓机遇，明确发展目标，确定发展重点，完善发展措施，理顺体制机制，做大做强工业经济，力争尽快形成新的产业聚集区优势和经济增长点，实现“产业强市”的奋斗目标。2、该项目适应国内和国际菌茶行业总体发展趋势，是国家支
3、持和鼓励发展的产业，菌茶市场前景良好。3、该项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值；通过经济效益分析认定，达纲年投资利润率20.71%，投资利税率25.35%，全部投资回报率15.54%，全部投资回收期7.94年，表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。综上所述，该项目经营状况良好。在某经济合作区建设菌茶项目，其建设选址合理，自然条件良好，综合优势突出，功能分区明确，投资规模适度，符合某经济合作区及某经济合作区“十三五”菌茶产业发展规
4、划，切合某经济合作区经济发展的实际需求，是一项经济效益明显、社会效益良好、环境保护效益突出的开发建设项目。本期工程项目的实施，对于增加国家财政收入，加快某经济合作区全面建设小康社会步伐具有重要意义。第六章 项目规划数据分析表固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5471.814624.27160.6210448.331.1工程费用万元5471.814624.278615.211.1.1建筑工程费用万元5471.815471.8145.36%1.1.2设备购置及安装费万元4624.274624.2738.33%1.2工程建设其他费用万元
5、352.25352.252.92%1.2.1无形资产万元182.59182.591.3预备费万元169.66169.661.3.1基本预备费万元97.3297.321.3.2涨价预备费万元72.3472.342建设期利息万元3固定资产投资现值万元10448.3310448.33流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8615.214662.957021.988615.218615.218615.211.1应收账款万元2584.561421.511938.422584.562584.562584.561.2存货万元3876.842132.262907.
6、633876.843876.843876.841.2.1原辅材料万元1163.05639.68872.291163.051163.051163.051.2.2燃料动力万元58.1531.9843.6158.1558.1558.151.2.3在产品万元1783.35980.841337.511783.351783.351783.351.2.4产成品万元872.29479.76654.22872.29872.29872.291.3现金万元2153.801184.591615.352153.802153.802153.802流动负债万元7000.343850.195250.257000.347000
7、.347000.342.1应付账款万元7000.343850.195250.257000.347000.347000.343流动资金万元1614.87888.181211.151614.871614.871614.874铺底流动资金万元538.28296.06403.72538.28538.28538.28总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12063.20115.46%115.46%100.00%2项目建设投资万元10448.33100.00%100.00%86.61%2.1工程费用万元10096.0896.63%96.63%83.69%2
8、.1.1建筑工程费万元5471.8152.37%52.37%45.36%2.1.2设备购置及安装费万元4624.2744.26%44.26%38.33%2.2工程建设其他费用万元182.591.75%1.75%1.51%2.2.1无形资产万元182.591.75%1.75%1.51%2.3预备费万元169.661.62%1.62%1.41%2.3.1基本预备费万元97.320.93%0.93%0.81%2.3.2涨价预备费万元72.340.69%0.69%0.60%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10448.33100.00%100.00%86.61%5建设期间费用万元6流动资金万元16
9、14.8715.46%15.46%13.39%7铺底流动资金万元538.295.15%5.15%4.46%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6827.159309.7512413.0012413.0012413.001.1菌茶万元6827.159309.7512413.0012413.0012413.002现价增加值万元2184.692979.123972.163972.163972.163增值税万元189.56258.50344.66344.66344.663.1销项税额万元1986.081986.081986.081986.081986
10、.083.2进项税额万元902.781231.071641.421641.421641.424城市维护建设税万元13.2718.0924.1324.1324.135教育费附加万元5.697.7510.3410.3410.346地方教育费附加万元3.795.176.896.896.899土地使用税万元173.55173.55173.55173.55173.5510税金及附加万元196.30204.57214.91214.91214.91总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元6432.263537.744824.196432.266432.266432.262外购燃料动力费万元540.90297.50405.67540.90540.90540.903工资及諶4码(凱頀搀%指頀頀頀讀缁P頀頀h蠀剿椀欂蔃薃蔃謃鼃謄祧癸搀漀挀砀瀀椀挀最椀昀謀祧癸搀漀挀砀
