1、925合计：折旧及摊销5730.51314.82314.82314.82314.82314.82总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元4178.562716.063133.924178.564178.564178.562外购燃料动力费万元281.69183.10211.27281.69281.69281.693工资及福利费万元722.47722.47722.47722.47722.47722.474修理费万元35.5223.0926.6435.5235.5235.525其它成本费用万元856.35556.63642.26856.35856.3
2、5856.355.1其他制造费用万元278.11180.77208.58278.11278.11278.115.2其他管理费用万元118.6677.1389.00118.66118.66118.665.3其他销售费用万元370.22240.64277.67370.22370.22370.226经营成本万元6074.593948.484555.946074.596074.596074.597折旧费万元295.99295.99295.99295.99295.99295.998摊销费万元18.8318.8318.8318.8318.8318.839利息支出万元-10总成本费用万元6389.41451
3、6.175051.386389.416389.416389.4110.1可变成本万元5352.123478.884014.095352.125352.125352.1210.2固定成本万元1037.291037.291037.291037.291037.291037.2911盈亏平衡点43.21%43.21%达产年应纳税金及附加150.89万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2099.59（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=2099.5925.00%=524.90（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）
4、：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2099.59（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=2099.5925.00%=524.90（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额2099.59万元，缴纳企业所得税524.90万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=2099.59-524.90=1574.69（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=25.01%。（2）达产年投资利税率=30.25%。（3）达产年投资回报率=18.75%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实
5、现营业收入8489.00万元，总成本费用6389.41万元，税金及附加150.89万元，利润总额2099.59万元，企业所得税524.90万元，税后净利润1574.69万元，年纳税总额965.39万元。利润及利润分配表序号项目单位达产指标第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8489.005517.856366.758489.008489.008489.002税金及附加万元150.89138.73142.20150.89150.89150.893总成本费用万元6389.414516.175051.386389.416389.416389.415增值税万元289.60188.24217.2
6、0289.60289.60289.606利润总额万元2099.59-12882.11-14378.942099.592099.592099.598应纳税所得额万元2099.59-12882.11-14378.942099.592099.592099.599企业所得税万元524.90-3220.53-3594.74524.90524.90524.9010税后净利润万元1574.69-9661.58-10784.201574.691574.691574.6911可供分配的利润万元1574.69-9661.58-10784.201574.691574.691574.6912法定盈余公积金万元157.
7、47-966.16-1078.42157.47157.47157.4713可供投资者分配利润万元1417.22-8695.42-9705.781417.221417.221417.2214应付普通股股利万元1417.22-8695.42-9705.781417.221417.221417.2215各投资方利润分配万元1417.22-8695.42-9705.781417.221417.221417.2215.1项目承办方股利分配万元1417.22-8695.42-9705.781417.221417.221417.2216息税前利润万元2099.59-12882.11-14378.942099
8、.592099.592099.5917息税折旧摊销前利润万元2414.41-12567.29-14064.122414.412414.412414.4118销售净利润率%18.55%-175.10%-169.38%18.55%18.55%18.55%19全部投资利润率%25.01%-153.43%-171.26%25.01%25.01%25.01%20全部投资利税率%30.25%30.25%30.25%30.25%21全部投资回报率%18.75%-115.07%-128.44%18.75%18.75%18.75%22总投资收益率%18.75%-115.07%-128.44%18.75%18.7
9、5%18.75%23资本金净利润率%18.75%-115.07%-128.44%18.75%18.75%18.75%八、确保预算完成的措施1、进一步开拓市场，提高市场占有率。2、全方位推行精益化管理，降低成本、提高效率，实现经营业绩持续成长。3、以经济效益为中心，挖潜降耗，把降低成本作为首要目标。4、加强资金管理，提高资金利用率。5、强化财务管理，加强成本控制、财务预算的执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险，保证财务指标的实现。九、风险提示分析（一）政策风险分析项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将
10、对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力，提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平；强化内部管理提高企业服务管理水平，降低营运成本，努力提高经营效率，形成项目承办单位的独特优势，不断增强抵御政策风险的能力。项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整，最大程度地争取国家政策扶持，同时，与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系，成立相关公关部门，建立与政府之间的关系网；根据
11、信息的交互状况，建立信息分析系统，预测宏观经济的变动；此外，结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步，通过政府平台来获得公司业务的拓展，并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。（二）社会风险分析对人文环境影响的规避措施；城市作为人类文明的产物，本身就承载着一定的文化和历史，所以投资项目在实施过程时，必须充分考虑到这一点；目前，投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。在项目实施中如有文物保护问题，项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护，确保将具有历史文化价值的东西保留下来，融入新时代当地的精神风貌，坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象
12、的事件发生。（三）市场风险分析顾客理念分析：顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险，顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度；同时，顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向；由于顾客的理念不定性，所以，项目市场风险则随之不定。产品价格风险：随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收，项目产品的市场用途不断拓宽，需求量不断增加，但是，同时市场供给也在不断加大，导致项目产品价格逐渐下降，尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显；预计今后几年项目产品的价格还会存在波动，因此，项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。采取“高品质赢得客户
13、，创品牌拓展市场”的产品策略，积极采用先进设备和工艺技术，严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动，确保项目承办单位产品质量和服务质量，加强新产品的研制和开发工作，不断按市场需要提高项目产品档次，满足客户多样化需求，扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。加强市场开拓；项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制，采取必要的宣传和市场开拓措施，不断扩大项目产品国内市场占有率，以高质量和低成本优势占领市场；通过扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险，全方位培育名牌产品，加大市场开发力度，提高项目产品市场占有率和盈利能力；投资项目产品国内外市
14、场需求量大，是发展中的朝阳产业，项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况，因此，通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。（四）资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商，在保证建设质量的同时，努力降低新增建设投资和设备采购成本；项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价；项目建成投入运营后，项目承办单位应加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动可控空间，以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。（五）技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化，导致项目不能按期进入正常生产状态或生
15、产能力利用率低，达不到设计要求或生产成本提高，产品质量达不到预期要求；项目承办单位通过引进先进的生产装备，采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产，该技术生产效率高，产品质量好，而且生产过程基本无污染；但是，由于该生产技术要求较高，产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制，因此，该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。技术人才的缺失风险分析：在技术研发过程中，技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失，而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏，将直接导致项目产品研发中止，其实质技术风险在于企业管理问题，在于高层决策明智与否的风险，具有其主观性，项目承办单位的高效管理水平使得
16、风险发生率相对较低。（六）财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响；财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小；借入资金比例越大，风险程度越大，反之则越小；投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前，项目实施后则财务风险较小。（七）管理风险分析项目的实施有一定的周期，涉及的环节也较多，在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化，项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境，将会大大影响项目的进展或收益；项目在建设和运营过程中，
17、公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性，将为企业的运营带来管理风险。（八）其它风险分析投资项目用地系自然属性风险；该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性；投资项目建设选址位于项目建设地，项目用地性质为工业用地，建设区域内无任何建筑物便于工程施工。项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规，对生产中的各个污染源采取相应的措施，进行有效治理做到达标排放，取得了良好的效果，经国家有关部门检测，污染物控制措施符合国家规定；同时，公司还不断加强环境保护意识，提高技术装备水平，加强环境保护的技改工作，以确保污染的减小和环境质量的提高。（九）社会影响评
18、估1、社会影响分析本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发，研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等；项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活，对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用，但社会效益很难用货币价值来衡量，需要复杂的技术方法和分析工具，故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性，国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发，研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等；项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活，对
19、国民经济中各产业有较强的推动和带动作用，但社会效益很难用货币价值来衡量，需要复杂的技术方法和分析工具，故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性，国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。项目建成投入运营后，将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往，促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展，满足人民日益增长的物质、文化和社会需求；因此，对当地居民就业和收入有正面影响；综上所述，投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。由于投资项目具有显著的经济效益，所以，项目实施后有利于当地加快经济发展的速度；项目承办单位实行“按劳分配，多劳多得
20、”的分配原则，所以，不会造成分配不公；同时，也不会扩大贫富收入差距，对所在地区弱势群体的利益不会造成影响，对其他利益群体不构成损害；投资项目建设的社会影响表现较为积极，不会造成负面影响，能够取得较好的社会效益。项目建成后，根据交通量、人口分布等具体情况，在道路适当位置设置宣传栏和绿化带，除美化环境外，还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染，对当地卫生无不利影响，能够有效促进当地城市建设的发展。2、社会影响效果投资项目的建设投产，能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业，例如：交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展，从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。项目运营达产后
21、，可安排本地区剩余劳动力900人，确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入，为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。3、项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通，采取相应泓域咨询MACRO/ 制蕊机项目预算报告制蕊机项目预算报告规划设计 / 投资分析 一、预算编制说明本预算报告是xxx集团本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5年，即2019-2023年。二、公司基本情况（一）公司概况在本着“质量第一，信誉至上”的经
22、营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，
23、依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。（二）公司经济指
24、标分析2018年xxx有限公司实现营业收入24874.53万元，同比增长22.84%（4624.64万元）。其中，主营业务收入为22343.29万元，占营业总收入的89.82%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入5223.656964.876467.386218.6324874.532主营业务收入4692.096256.125809.265585.8222343.292.1制蕊机(A)1548.392064.521917.051843.327373.292.2制蕊机(B)1079.181438.911336.131284.745138.962.3制蕊
25、机(C)797.661063.54987.57949.593798.362.4制蕊机(D)563.05750.73697.11670.302681.192.5制蕊机(E)375.37500.49464.74446.871787.462.6制蕊机(F)234.60312.81290.46279.291117.162.7制蕊机(.)93.84125.12116.19111.72446.873其他业务收入531.56708.75658.12632.812531.24根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额6104.00万元，较2017年同期相比增长1518.91万元，增长率33.13%；实现净利
26、润4578.00万元，较2017年同期相比增长902.18万元，增长率24.54%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元24874.53完成主营业务收入万元22343.29主营业务收入占比89.82%营业收入增长率（同比）22.84%营业收入增长量（同比）万元4624.64利润总额万元6104.00利润总额增长率33.13%利润总额增长量万元1518.91净利润万元4578.00净利润增长率24.54%净利润增长量万元902.18投资利润率48.38%投资回报率36.29%财务内部收益率24.35%企业总资产万元33365.78流动资产总额占比万元31.80%流动资产总额万元10
27、609.45资产负债率22.62%三、基本假设1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变；5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出
28、重大调整；7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。四、宏观环境分析1、我国制造业发展前景更加广阔，以特色优势产业为代表的传统动力持续修复，智能制造、绿色制造、服务型制造等先进制造模式逐渐推行，以制造业为重点的经济转型升级组合拳日益完善，供给侧结构性改革深入推进，为我市制造业转型升级找出了方向。但制造业转型升级仍处于从量变到质变的过程中，资源环境约束趋紧，潜在风险隐患增多，产业竞争压力加大，迫使我们必须保持战略定力，坚持稳中求进，继续集中力量推进制造业转型升级，抓住时间窗口加速推进制造强省建设。制造业创新体系不断完善，信息化水平大幅提升，制造业与互联网加速融合，数字化、网络化、智能
29、化取得明显进展，重点产品质量效益稳步提升，制造业空间布局进一步优化，战略性新兴产业快速增长。2、项目的实施，通过建设达到规模效益，首先大力开发建设地周边市场，站稳脚跟后扩大生产规模，逐步将产品推向全国，按照企业的发展战略规划，力争在较短的时间内将公司做大做强，为企业的进一步发展奠定坚实的基础。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件
30、与优势将使各项工作顺利开展。五、预算编制依据1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算，各项成本的变动与收入的变动进行匹配。2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。六、预算分析未来5年xxx集团将继续扩大生产规模，主要投资用途包括：新建研发生产基地、补充流动资金等。（一）固定资产预算2019年计划固定资产投资11301.44(万元）。固定资产投资预算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4129.375936.31163.4111301.441.1工程费用万元4129.375936.3123125.511.1.1建筑工程费用万元4129.
31、374129.3728.34%1.1.2设备购置及安装费万元5936.315936.3140.74%1.2工程建设其他费用万元1235.761235.768.48%1.2.1无形资产万元590.99590.991.3预备费万元644.77644.771.3.1基本预备费万元317.98317.981.3.2涨价预备费万元326.79326.792建设期利息万元3固定资产投资现值万元11301.4411301.44（二）流动资金预算预计新增流动资金预算3269.56万元。流动资金投资预算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23125.5112223.6615882
32、.2123125.5123125.5123125.511.1应收账款万元6937.654162.595203.246937.656937.656937.651.2存货万元10406.486243.897804.8610406.4810406.4810406.481.2.1原辅材料万元3121.941873.172341.463121.943121.943121.941.2.2燃料动力万元156.1093.66117.07156.10156.10156.101.2.3在产品万元4786.982872.193590.244786.984786.984786.981.2.4产成品万元2341.461
33、404.871756.092341.462341.462341.461.3现金万元5781.383468.834336.035781.385781.385781.382流动负债万元19855.9511913.5714891.9619855.9519855.9519855.952.1应付账款万元19855.9511913.5714891.9619855.9519855.9519855.953流动资金万元3269.561961.742452.173269.563269.563269.564铺底流动资金万元1089.84653.91817.391089.841089.841089.84（三）总投资预
34、算构成分析1、总投资预算分析：总投资预算14571.00万元，其中：固定资产投资11301.44万元，占项目总投资的77.56%；流动资金3269.56万元，占项目总投资的22.44%。2、固定资产预算分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4129.37万元，占项目总投资的28.34%；设备购置费5936.31万元，占项目总投资的40.74%；其它投资1235.76万元，占项目总投资的8.48%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11301.44+3269.56=14571.00（万元）。总投资预算一览表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投
35、资万元14571.00128.93%128.93%100.00%2项目建设投资万元11301.44100.00%100.00%77.56%2.1工程费用万元10065.6889.07%89.07%69.08%2.1.1建筑工程费万元4129.3736.54%36.54%28.34%2.1.2设备购置及安装费万元5936.3152.53%52.53%40.74%2.2工程建设其他费用万元590.995.23%5.23%4.06%2.2.1无形资产万元590.995.23%5.23%4.06%2.3预备费万元644.775.71%5.71%4.43%2.3.1基本预备费万元317.982.81%2
36、.81%2.18%2.3.2涨价预备费万元326.792.89%2.89%2.24%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11301.44100.00%100.00%77.56%5建设期间费用万元6流动资金万元3269.5628.93%28.93%22.44%7铺底流动资金万元1089.859.64%9.64%7.48%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷60.00%,计划收入17635.80万元，总成本14905.89万元，利润总额6226.07万元，净利润4669.55万元，增值税530.41万元，税金及附加248.17万元，所得税1556.52万元；第二年负荷75.00%,计划收
37、入22044.75万元，总成本17935.13万元，利润总额8460.48万元，净利润6345.36万元，增值税663.01万元，税金及附加264.08万元，所得税2115.12万元；第三年生产负荷100%，计划收入29393.00万元，总成本22983.86万元，利润总额6409.14万元，净利润4806.86万元，增值税884.02万元，税金及附加290.60万元，所得税1602.29万元。（一）营业收入估算该“制蕊机项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑制蕊机行业设备相对价格变化，假设当年制蕊机设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入29393.00万元。（二）达产
38、年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=884.02万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元17635.8022044.7529393.0029393.0029393.001.1制蕊机万元17635.8022044.7529393.0029393.0029393.002现价增加值万元5643.467054.329405.769405.769405.763增值税万元530.41663.01884.02884.02884.023.1销项税额万元4702.884702.884702.884702.884702.883.2进项税额万元22
39、91.322864.143818.863818.863818.864城市维护建设税万元37.1346.4161.8861.8861.885教育费附加万元15.9119.8926.5226.5226.526地方教育费附加万元10.6113.2617.6817.6817.689土地使用税万元184.52184.52184.52184.52184.5210税金及附加万元248.17264.08290.60290.60290.60（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用22983.86万元，其中：可变成本20194.92万元，
40、固定成本2788.94万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值4129.374129.37当期折旧额3303.50165.17165.17165.17165.17165.17净值825.873964.203799.023633.853468.673303.502机器设备原值5936.315936.31当期折旧额4749.05316.60316.60316.60316.60316.60净值5619.715303.104986.504669.904353.293建筑物及设备原值10065.68当期折旧额8052.54481.78481.78481.78481.784
