1、继续保持着稳定增长的态势。全年共承接 99 场不同规模的展览会， 行业分布包括电子信息、 汽车汽配、 机械设备、 印刷包装、 纺织面料、建材卫浴、食品酒店以及华交会、工博会等，全年场馆总利用率达 65%。 在营项目在营项目 地上建筑地上建筑 面积（面积（M2） 总建筑面积 （） 总建筑面积 （M2） 权益权益 比例比例 竣工竣工 年代年代 上海新国际博览中心 200,000 200,000 50% 2011 合计200,000 200,000 - 权益总面积 100,000 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2013 年年度报告 住宅物业： 陆家嘴的住宅物业分为长期持有在营型和短期出售型。
2、截止 2013 年末，长 期持有在营型项目一个，即东和公寓，共有 400 余套住宅，年末出租率为 95%， 平均租金达 23,990 元/套/月。 2013 年度，公司各类出售型住宅物业实现销售收入 17.3 亿元，主要来自于 陆家嘴公馆、天津海上花苑、天津河滨花苑以及其他存量房、动迁房的销售。各 类住宅物业累计合同销售面积超过 11 万平方米，合同金额达 29 亿元，去化率超 过 71%。 在营公寓在营公寓 地上建筑地上建筑 面积（面积（M2） 总建筑面积 （） 总建筑面积 （M2） 权益权益 比例比例 竣工竣工 年代年代 东和公寓 84,603 98,651 100% 2009 合计84,
3、603 98,651 - 在建项目在建项目 地上建筑 面积（M 地上建筑 面积（M 2 2） ） 总建筑面积 （M 总建筑面积 （M 2 2） ） 权益 比例 拟竣工 年代 权益 比例 拟竣工 年代 天津河庭花苑 182,824 240,144 100% 2016 红醍半岛（原浦江镇项目） 94,046 167,402 100% 2014 金色阳光 13,012 17,365 100% 2014 合计289,882 424,911 - 权益总面积 424,911 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保
4、证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李晋昭、主管会计工作负责人胡习及会计机构负责人（会计主管人员）王 欢声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：拟以 2013 年末总股本 1,867,684,000 股为基数，按每 10 股派现金 2.26 元（含税）向全体股东分配利润，共分派现 金红
5、利 422,096,584.00 元， 占 2013 年度归属于上市公司股东净利润的 30.02%。 六、 前瞻性陈述的风险声明 年度报告中涉及了未来计划等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意 投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2013 年年度报告 目录 目录 第一节 释义及重大风险提示 . 11 第二节 公司简介 . 12 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 14 第四节 董事会报告 . 17 第五节 重要事项 . 29 第六节 股份变动
6、及股东情况 . 34 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 38 第八节 公司治理 . 44 第九节 内部控制 . 46 第十一节 备查文件目录 . 47 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2013 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 土地批租 指 土地使用权转让 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项， 敬请查阅董事会报告中董事会关于公司报告 期内经营情况的讨论与分析的内容。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2013 年年度报告 第二节
7、 公司简介 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 公司的中文名称简称 陆家嘴 公司的外文名称 Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 LJZ 公司的法定代表人 李晋昭 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王辉 黄轶 联系地址 中国上海峨山路 101 号 1 号楼 中国上海峨山路 101 号 1 号楼 电话 86-21-33848801 86-21-33848801 传真 86-21-33848818 86-21-338488
8、18 电子信箱 invest invest 三、 基本情况简介 公司注册地址 中国上海浦东大道 981 号 公司注册地址的邮政编码 200135 公司办公地址 中国上海峨山路 101 号 1 号楼 公司办公地址的邮政编码 200127 公司网址 电子信箱 invest 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、香港文汇报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 中国上海峨山路 101 号 1 号楼 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 陆家嘴 600663 B 股 上海证券交易所 陆
9、家 B 股 900932 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2013 年年度报告 公司首次注册情况详见 2011 年度报告公司基本情况。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司的主营业务从土地一级开发转变为房地产投资开发运营商。 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 控股股东未发生变更。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 安永华明会计师事务所(特殊普 通合伙) 办公地址 上海浦东新区世纪大道 100 号 上海环球金融中心 50
10、楼 签字会计师姓名 汤哲辉 赵英 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2013 年年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数 据 2013 年 2012 年 本期 比上 年同 期增 减(%) 2011 年 调整后 调整前 营业收入 4,509,699,163.30 3,492,086,591.863,492,086,591.8629.14 4,165,872,451.54 归属于上市 公司股东的 净利润 1,405,959,354.07 1,010,985,
11、850.271,010,985,430.8639.07 984,929,293.65 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润 1,134,202,311.26 932,793,429.94932,793,429.9421.59 965,445,460.82 经营活动产 生的现金流 量净额 573,698,948.19 1,604,846,235.521,604,845,458.83-64.25 1,769,381,014.58 2013 年末 2012 年末 本期 末比 上年 同期 末增 减(%) 2011 年末 调整后 调整前 归属于上市 公司股东的 净资产 11,271,63
12、3,954.22 11,584,911,254.6311,584,310,835.22-2.70 10,858,550,461.80 总资产 38,538,440,136.33 30,783,077,346.5230,782,076,569.8425.19 27,688,118,169.16 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年 同期增减 (%) 2011 年 调整后 调整前 基本每股收益（元股） 0.75280.54130.541339.07 0.5274 稀释每股收益（元股） 0.75280.54130.541339.07 0.5274 扣除非经常性损
13、益后的基本 每股收益（元股） 0.60730.49940.499421.59 0.5169 加权平均净资产收益率（%） 11.699.019.01增加 2.68 个9.32 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2013 年年度报告 百分点 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 9.898.318.31 增加 1.58 个 百分点 9.14 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项 目 2013 年金额 附注（如适用） 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置 损益 92,753,364.99 该项目主要为处置众城大 厦、东方国科、一百杉杉、
14、锦城大厦等投资性房地产 的收益人民币 90,293,322.35 元， 以及处置 办公 用房的收 益人民币 1,598,484.29 元。 40,134,350.53 1,652,271.96 计 金龙汽车2013年年度报告 厦门金龙汽车集团股份有限公司厦门金龙汽车集团股份有限公司 （600686） 2013 年年度报告年年度报告 二一四年三月二十一日二一四年三月二十一日 金龙汽车2013年年度报告 重重 要要 提提 示示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所 载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
15、 张小虞独立董事因身体原因委托傅元略独立董事代为出席并行使表 决权。 公司财务会计报告经致同会计师事务所（普通特殊合伙）审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人谷涛先生，主管会计工作负责人兼会计机构负责人（会 计主管人员） 乔红军先生声明： 保证年度报告中财务报告的真实、 准确、 完整。 公司 2013 年度利润分配预案为：按截止 2013 年 12 月 31 日公司股 份数 442,597,097 股为基数，每 10 股派现金红利 2.00 元（含税） ，计 88,519,419.40 元。公司本年度不送红股，也不进行资本公积转增股本。 以上预案已经董事会审议通过、尚需提交股东
16、大会审议批准后实施。 年度报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，请投资者注意投资风险。 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 金龙汽车2013年年度报告 目目 录录 第一节 释义及重大风险提示. .1 第二节 公司简介1 第三节 会计数据和财务指标摘要3 第四节 董事会报告5 第五节 重要事项.19 第六节 股份变动及股东情况.22 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 26 第八节 公司治理.31 第九节 内部控制.33 第十节 财务报告.35 第十一节 备查文件目录.115 金龙汽车 201
17、3 年年度报告 1 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、金龙集团 指 厦门金龙汽车集团股份有限公司 福建省国资委 指 福建省人民政府国有资产监督管理委员会 厦门市国资委 指 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 金龙联合公司 指 本公司子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙旅行车公司 指 本公司子公司厦门金龙旅行车有限公司 苏州金龙公司 指 本公司子公司金龙联合汽车工业（苏州）有限公司 金龙车身公司 指 本公
18、司子公司厦门金龙汽车车身有限公司 轻客车身公司 指 本公司子公司厦门金龙轻型客车车身有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节董事会报告中关于公 司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 公司的中文名称 厦门金龙汽车集团股份有限公司 公司的中文简称 金龙汽车 公司的英文名称 XIAMEN KING LONG MOTOR GROUP CO., LTD. 公司的英文名称缩写 KLM 公司的法定代表人 谷涛 二、
19、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 唐祝敏 联系地址 厦门市厦禾路 668 号 23 层 电话 0592-2969815 传真 0592-2960686 电子信箱 600686 三、基本情况简介三、基本情况简介 公司注册地址 厦门市厦禾路 668 号 22-23 层 公司注册地址的邮政编码 361004 公司办公地址 厦门市厦禾路 668 号 22-23 层 公司办公地址的邮政编码 361004 公司网址 电子信箱 kinglong 四、信息披露及备置地点四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 、 中国证券报 金龙汽车 2013 年年度报告 2 登载
20、年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、公司股票简况五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 金龙汽车 600686 厦门汽车 六、六、 公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况 （一）基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 （二）公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2009 年年度报告公司基本情况。 （三）公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。 （四）公司上市以来，历次控股股东的变更情况 1993 年 11 月公司上市，厦
21、门市财政局持有 41.79%国家股，为控股股东。 1994 年 8 月，公司实施配股，国家股配股权转配法人股，厦门市财政局持有公司的股 份变更为 29.68%，仍为控股股东。 1997 年 4 月，根据厦国资产权（1997）062 号文，厦门国有资产管理局授权厦门国有 资产投资公司持有上述 29.68%的国家股股权。 2001 年 9 月，厦门市财政局将所持本公司股份 2575.7990 万股（占总股本 17%）转让 给福建省汽车工业集团公司，将所持本公司股份 1921.7602 万股（占总股本的 12.68%）划 转给厦门国有资产投资公司，并于 2002 年 9 月办理了股份过户登记手续，福
22、建省汽车工 业集团公司成为本公司第一大股东，厦门国有资产投资公司为本公司第二大股东。 2004 年 11 月 16 日，根据福建省国资委、福建省经贸委 2004 年 7 月关于贯彻省政 府专题会议精神，组建省汽车工业投资公司，推动福厦汽车重组的意见 ，福建省汽车工 业集团公司（现已更名为福建省汽车工业集团有限公司、下称福汽集团）将其所持有的本 公司的全部股份所享有的除收益权、股份转让权及质押权外的股东权利授权厦门国有资产 投资公司（现已更名为厦门海翼集团有限公司，下称海翼集团）行使，包括但不限于代表 该股份出席本公司股东大会并表决的权利、对本公司的董事推荐及提名权，以及本公司章 程规定的其他股
23、东权利。 2013年11月18日,厦门市国资委出具 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于厦门市 电子器材公司国有权益无偿划转的通知 (厦国资产2013365号)， 以2013年10月31日为划转基 准日，将厦门顺承资产管理有限公司（厦门市国资委下属全资公司）享有的厦门市电子器材公 金龙汽车 2013 年年度报告 3 司（以下简称电子器材公司）100%国有权益全部划转注入海翼集团，相应增加海翼集团国有资 本金。该项国有权益无偿划转已取得中国证监会关于核准厦门海翼集团有限公司公告厦门 金龙汽车集团股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复（证监许可 20131644号），并办理完毕相关工
24、商变更登记手续。 2014年1月29日，福汽集团与海翼集团签署了股权托管终止协议书 ，解除原福汽集 团委托授权海翼集团行使的福汽集团所持本公司全部股份的股东权利。自上述解除托管协 议签署之日起，福汽集团自行行使其持有的本公司59,833,146股股份（占本公司总股本的 13.52%）的完整股东权利。 根据福建省汽车产业战略发展的要求，海翼集团和海翼集团全资企业电子器材公司合 计所持本公司 91,625,796 股股份（占本公司总股本的 20.7%） ，拟以无偿划转的方式划拨给 福汽集团（详见 2014 年 1 月 30 日公司临 2014-007 公告） 。 七、七、其他有关资料其他有关资料
25、公司聘请的会计师事务所 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师 姓 名 吴传刚 林炎临 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位:元 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期 增减 2011 年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 20,812,306,832.72 19,168,706,796.95 19,165,350,185.82 8.57% 8.59% 18,
26、924,916,397.33 归属于上市公司 股东的净利润 229,618,167.28 209,727,344.57 210,917,137.38 9.48% 8.87% 259,100,189.81 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 130,693,271.68 130,185,957.77 130,418,481.55 0.39% 0.21% 203,179,929.36 经营活动产生的 现金流量净额 702,273,171.42 925, 新疆八一新疆八一钢铁股份钢铁股份有限公司有限公司 600581600581 2012013 3 年年度报告年年度报告 新疆八一钢铁
27、股份有限公司 2013 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、一、本本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 于雳 因公出差 邱四平 三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。瑞华会计师事务
28、所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、四、公司负责人沈东新公司负责人沈东新、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张志刚张志刚及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员） 董新风董新风声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度实现母公司净利润 306,569,111.65 元，按照公司章程规定，提取 10法定盈余公积 3
29、0,656,911.17 元、10 任意盈余公积 30,656,911.17 元。公司拟以 2013 年末总股本 766,448,935 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金股利 0.15 元（含税） ，共计分配利润 11,496,734.03 元。 公司本年度不进行资本公积金转增股本。 该预案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。 六、六、本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该陈述陈述不构成公不构成公 司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七
30、、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 新疆八一钢铁股份有限公司 2013 年年度报告 2 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 . 3 第二节第二节 公司简介公司简介 4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 6 第四节第四节 董事会报告董事会报告 8 第五节第五节 重要事项重要事项 17 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 21 第七节第七节 董事、监事
31、董事、监事、高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况 . 24 第八节第八节 公司治理公司治理 29 第九节第九节 内部控制内部控制 31 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告. 32 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录. 112 新疆八一钢铁股份有限公司 2013 年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、八一钢铁 指 新疆八一钢铁股份有限公司 南疆钢铁、子公司 指 新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司 八钢公司、控股股东 指 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 宝
32、钢集团、实际控制人 指 宝钢集团有限公司 新投集团 指 新疆投资发展（集团）有限责任公司 自治区人民政府 指 新疆维吾尔自治区人民政府 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 新疆证监局 指 中国证券监督管理委员会新疆监管局 报告期 指 2013 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险， 敬请投资者查阅 “第四节董事会报告” 的相关内容。 新疆八一钢铁股份有限公司 2013 年年度报告 4 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 公司的中文名称 新疆八一钢铁股份有限公司 公司的中文名称简
33、称 八一钢铁 公司的外文名称 Xinjiang Ba Yi Iron & Steel Co.,Ltd. 公司的法定代表人 沈东新 二二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董新风 范炎 联系地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路 电话 0991-3890166 0991-3881187 传真 0991-3890266 电子信箱 dongxf fanyan 三三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路 公司注册地址的邮政编码 830022 公司办公地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路 公司办公地址的邮政编码
34、 830022 公司网址 电子信箱 gfgs 四四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室 五五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 八一钢铁 600581 G 八一 六六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况 (一一)基本情况基本情况 注册登记日期 2000 年 7 月 27 日 注册登记地点 新疆维吾尔自治区工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 650000
35、040000312 税务登记号码 650106722318862 组织机构代码 72231886-2 公司报告期内未发生注册变更。 (二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。 (三三)公司上市以来，公司上市以来，主营业务的变化情况主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。 新疆八一钢铁股份有限公司 2013 年年度报告 5 (四四)公司上市以来，历次控股股东的变更情况公司上市以来，历次控股股东的变更情况 2000 年 7 月 27 日，本公司经新疆维吾尔自治区人民政府批准，由新疆八一钢铁集团有限责任
36、 公司(以下简称“八钢集团“)联合邯郸钢铁集团有限责任公司、新疆维吾尔自治区技术改造投资公司 等五家公司发起设立，八钢集团为公司控股股东。 2007 年 1 月 16 日，自治区人民政府和宝钢集团有限公司（以下简称“宝钢集团” ）签订关 于增资重组新疆八一钢铁集团有限责任公司的协议，经自治区人民政府新政函200733 号关于 宝钢集团有限公司重组新疆八一钢铁有限责任公司有关问题的批复 批准， 宝钢集团对八钢集团进 行增资重组。2007 年 7 月 30 日，八钢集团更名为“宝钢集团新疆八一钢铁有限公司” （以下简称 “八钢公司” ） 。 七、其他有关资料七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务
37、所名称（境内） 名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海 地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 田志刚 赵金义 新疆八一钢铁股份有限公司 2013 年年度报告 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司报告期末公司近近三年主要会计数据和财务指标三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 注：公司以前年度无合并报表事项，仅编制母公司报表。2013 年 1 月，公司收购新疆八钢南 疆钢铁拜城有限公司 （以下简称 “南疆钢铁” ） 100股权， 将其纳
38、入合并报表范围， 因此， 表中 “2012 年” 、 “2011 年”调整前数据系母公司数据，调整后数据系追溯的合并报表数据。 主要会计 数据 2013 年 2012 年 本期比上 年同期增 减(%) 2011 年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 23,195,895,498.78 26,612,378,057.84 26,586,243,664.91 -12.84 27,952,594,624.20 27,951,197,018.94 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 33,380,354.39 -25,894,778.34 154,278,290.48 不适用
39、468,412,054.26 481,555,061.08 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利润 33,074,201.54 -71,425,936.89 109,008,850.58 不适用 466,510,139.48 479,604,549.29 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 2,534,136,888.38 -6,258,321.97 227,987,798.88 不适用 915,150,833.00 927,041,916.41 2013 年末 2012 年末 本期末比 上年同期 末增减 (%) 2011-6,10
40、4,922.67 8,187,288.50 -9,070,158.05 其他符合非经常性损益 定义的损益项目 6,844,134.38 少数股东权益影响额 -14,164,210.00 -11,181,650.59 -9,939,604.87 所得税影响额 -5,374,604.37 -3,050,292.05 16,986.02 合计 58,206,220.91 29,802,101.05 -6,126,463.08 大商股份有限公司 2012 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
41、2012 年，国内经济增长减速，消费需求不振，商业地产过度开发，新开店铺大量增加，电 子商务对实体店冲击明显，给零售商带来了前所未有的压力。面对销售收入增速普遍放缓的行 业变化和越发激烈的市场竞争环境，公司科学应对，创新经营，强化管理，经营规模进一步扩 大，经营效益大幅上升，核心竞争力与行业领先地位进一步巩固。 （一）2012 年度经营年度经营业绩业绩 2012 年是公司长期做大规模、建设全国店网收获最大的一年，是公司业绩最显著的一年， 也是公司成立以来股东回报最高的一年。 报告期内，公司实现营业收入 318.59 亿元，同比增长 4.79%；实现营业利润 13.26 亿元， 同比增长 188
42、.93%；实现归属于上市公司股东的净利润 9.77 亿元，同比增长 256.60%，扣除非 经常性损益的净利润 9.19 亿元，同比增长 276.28%；每股收益 3.33 元；截至 2012 年末，公司 资产总额 142.33 亿元， 同比增长 7.75%； 归属于母公司所有者权益 44.28 亿元， 同比增长 25.13%。 （二）2012 年经营年经营业绩业绩分析分析 1、前期开业店铺进入盈利周期促使公司业绩大幅增长 多年来，公司坚持发展，适时适地开发新店，这些店铺成长良好，陆续进入盈利周期，效 益呈现。2006 年以来，公司开店速度加快，新开大中型百货店铺 40 余家，实现公司大中型店
43、 铺数量倍增。这些店铺逐步走出培育期，减亏、扭亏成效显著，使公司业绩大幅增长。因受各 种因素影响，2012 年公司新开业店铺减少，全年开业大中型店铺 4 家，新开店费用及新店亏损 较往年大幅下降。同时，成熟老店通过品牌升级、更新改造，业绩再度提升。随着公司店铺规 模做大，店龄结构优化，公司已进入业绩平稳增长阶段。 2、千方百计创新营销确保弱市中销售持续上升 公司销售收入多年来持续高速增长，面对 2012 年销售增长乏力的零售市场变化，公司不断 变革营销方式。通过新媒体营销、品牌深度营销、异业联盟营销、文化营销、服务营销等新的 营销手段，使销售收入在较高基数上持续提升。报告期内，销售收入增加 1
44、45,531 万元。 3、采取多种措施使毛利水平进一步上升 公司通过扩大总部统采比重，增加毛利；合理控制促销力度，减少毛利损失；逐步提升成 长性店铺的毛利率水平。报告期内公司综合毛利率提升 1.27%。 4、严格控制成本，有效降低费用 公司多年来异地扩张，发展速度快，开业新店多，增加了相关的各项费用，这是创业发展 的需要。2012 年，随着公司前期开发店铺逐渐成熟，公司开始严格压缩各项费用。实施营销费 用分类管控制度，按成熟店、成长店、新店分别设置费用比率上限；店铺营销费用使用“先审 批，后支付” ，每次支出与效益增长、责任人挂钩；通过偿还贷款降低财务费用。报告期内公司 费用总额同比减少 11
45、,916 万元，下降 2.51%。 5、完善制度建设，进一步强化内控 报告期内，公司店堂管理、合同管理、库存管理、价格管理、审计管理、人事管理、安全 管理、物业管理、资产管理等新制度颁布执行，纪防监审工作实现垂直管理，公司管理水平更 加科学、严谨，继续领先同业。 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 31,859,099,548.90 30,403,787,639.09 4.79 大商股份有限公司 2012 年年度报告 10 营业成本 25,
46、529,035,567.88 24,749,175,316.54 3.15 销售费用 1,682,533,201.68 1,817,581,200.70 -7.43 管理费用 2,883,775,894.27 2,793,009,214.01 3.25 财务费用 60,070,076.64 134,954,750.38 -55.49 经营活动产生的现金流量净额 2,332,821,142.43 2,721,989,855.11 -14.30 投资活动产生的现金流量净额 -419,429,265.57 -754,669,137.65 -44.42 筹资活动产生的现金流量净额 -682,520,4
47、26.64 -360,139,515.39 89.52 2、 成本成本 (1) 成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 百货业态 商品成本 16,272,543,023.89 53.28 14,978,960,090.70 50.02 8.64 超市业态 商品成本 5,674,059,927.92 18.58 5,323,034,438.18 17.78 6.59 家电连锁 业态 商品成本 3,286,947,052.84 10.76 3,84
48、8,298,708.87 12.85 -14.59 其他 商品成本 216,474,862.72 0.71 529,494,638.13 1.77 -59.12 4,923,765,597.10 5,571,854,157.21 3、 费用费用 费用项目 本期金额 上期金额 变动额 变动率 销售费用 1,682,533,201.68 1,817,581,200.70 -135,047,999.02 -7.43% 管理费用 2,883,775,894.27 2,793,009,214.01 90,766,680.26 3.25% 财务费用 60,070,076.64 134,954,750.38 -74,884,673.74 -55.49% 所得税费用 343,737,844.49 220,244,547.65 123,493,296.84 56.07% 4、 现金流现金流 （1）本期投资活动产生的现金流量净额-41,942.93 万元，同比减少 33,523.99 万元，下降 44.42%，主要原因为上期收购淄博商厦股权。 （2）本期筹资活动产生的现金流量净额-68,252.04 万元，同比
