1、 中储发展股份有限公司 二 O O 二年年度报告 2 0 0 3 年 3 月 2 8 日 1 目 录 一、 公司基本情况简介 （2 ） 二、 会计数据和业务数据摘要 （3 ） 三、 股本变动及股东情况 （4 ） 四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况 （6 ） 五、 公司治理结构 （7 ） 六、 股东大会简介 （8 ） 七、 董事会报告 （9 ） 八、 监事会报告 （1 9 ） 九、 重要事项 （2 1 ） 十、 财务报告 （2 3 ） 十一、 备查文件目录 （5 0 ） 2 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准
2、确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长洪水坤先生、总经理韩铁林先生、总会计师兼会计机构负责人王树惠女士声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确。 一、公司基本情况简介 1 、公司法定中文名称：中储发展股份有限公司 公司英文名称：Z h o n g c h u d e v e l o p m e n t s t o c k C o . , L T D . 公司英文名称缩写：Z D S 2 、公司法定代表人：洪水坤 3 、公司董事会秘书：薛斌 电话： （0 2 2 ）2 8 0 1 0 7 3 4 传真： （0 2 2 ）2 8 0 1 0 7 2 2 E - m a i l : z q
3、z c g f . c o m . c n 联系地址：天津市河西区友谊路 1 9 号公司证券部 4 、公司注册地址：天津市北辰经济开发区开发大厦 公司办公地址：天津市河西区友谊路 1 9 号 邮政编码：3 0 0 2 0 1 公司国际互联网网址：w w w . z c g f . c o m . c n 公司电子信箱：z j b z c g f . c o m . c n 5 、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： h t t p : / / w w w . s s e . c o m . c n 公司年度报告备置地点：公司证券部 6 、公司股票上
4、市交易所：上海证券交易所 公司股票简称：中储股份 公司股票代码：6 0 0 7 8 7 7 、其他有关资料： 公司变更注册登记日期、地点： 公司于二零零二年一月八日在天津市工商行政管理局办理了注册登记变更手续。 公司法人营业执照注册号：1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 3 8 4 公司税务登记号码：1 2 0 1 1 3 1 0 3 0 7 0 9 8 4 会计师事务所名称：天津五洲联合合伙会计师事务所 办公地址：天津市和平区西康路 3 3 号康岳大厦 6 - 1 0 层 3 二、会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计数据： （单位：人民币元） 1 、 利润总额 3 7 , 8 0
5、1 , 8 5 7 . 0 8 2 、 净利润 2 8 , 5 3 7 , 9 7 4 . 3 0 3 、 扣除非经常性损益后的净利润 1 7 , 3 0 0 , 4 6 6 . 2 2 4 、 主营业务利润 1 5 1 , 8 4 7 , 6 0 5 . 4 7 5 、 其他业务利润 2 , 8 4 8 , 6 3 0 . 2 2 6 、 营业利润 3 0 , 1 6 2 , 5 5 6 . 7 0 7 、 投资收益 - 4 , 0 2 3 , 0 9 5 . 6 0 8 、 补贴收入 0 9 、 营业外收支净额 1 1 , 6 6 2 , 3 9 5 . 9 8 1 0 、 经营活动产生的
6、现金流量净额 9 2 , 7 1 5 , 4 0 2 . 0 3 1 1 、 现金及现金等价物净增减额 - 1 6 7 , 4 0 1 , 5 9 4 . 5 9 注：本年度公司扣除非经常性损益项目是共同开发房地产收到的土地开发拆迁补偿费收入共计 1 6 2 0万 元，影响本年度净利润 1 1 , 2 3 7 , 5 0 8 . 0 8 元 二、近三年主要会计数据和财务指标： 2 0 0 1年度 序 号 项 目 2 0 0 2年度 调 整 前 调 整 后 2 0 0 0年度 1 主营业务收入（元） 1 , 0 3 2 , 7 5 6 , 7 6 6 . 4 9 6 9 9 , 6 3 0 ,
7、2 8 5 . 3 7 6 9 9 , 6 3 0 , 2 8 5 . 3 7 4 4 3 , 8 9 8 , 1 1 9 . 6 0 2 净利润（元） 2 8 , 5 3 7 , 9 7 4 . 3 0 3 3 , 6 3 3 , 6 8 3 . 0 7 3 1 , 8 4 8 , 1 9 3 . 6 9 4 5 , 6 4 8 , 7 7 4 . 8 7 3 总资产（元） 1 , 3 9 5 , 1 2 8 , 6 4 0 . 1 7 1 , 1 6 7 , 7 6 9 , 0 5 7 . 2 2 1 , 1 6 5 , 9 8 3 , 5 6 7 . 8 4 9 2 3 , 7 2 1
8、, 8 2 4 . 6 0 4 股东权益（不含少数股东权益） （元） 7 5 9 , 5 2 0 , 5 6 2 . 8 1 7 4 3 , 6 2 9 , 8 9 7 . 5 7 7 4 1 , 8 4 4 , 4 0 8 . 1 9 7 3 3 , 2 3 0 , 2 7 7 . 6 9 5 每股收益（元/ 股） 0 . 0 9 2 0 0 . 1 0 8 0 . 1 0 2 6 0 . 1 4 7 按加权计算的每股收益（元股） 0 . 0 9 2 0 0 . 1 0 8 0 . 1 0 2 6 0 . 1 5 7 5 扣除非经常性损益后的每股收益（元/ 股） 0 . 0 5 5 7 5
9、0 . 0 5 9 0 . 0 5 3 0 . 1 4 7 6 每股净资产（元/ 股） 2 . 4 4 7 4 2 . 3 9 6 2 . 3 9 0 4 2 . 3 6 调整后的每股净资产（元股） 2 . 4 0 4 2 2 . 3 4 5 2 . 3 4 0 2 . 3 3 7 每股经营活动产生的现金流量净额（元股） 0 . 2 9 8 8 0 . 0 2 9 0 . 0 2 9 0 . 3 1 8 8 净资产收益率（） 3 . 7 6 4 . 5 2 4 . 2 9 3 6 . 2 2 5 9 加权净资产收益率（% ） 3 . 7 7 4 . 5 2 4 . 3 6 8 8 9 . 2
10、3 6 1 0 扣除非经常损益后的加权净资产收益率（% ） 2 . 2 9 4 2 2 . 4 6 2 . 2 8 7 5 9 . 2 3 6 三、报告期内股东权益变动情况 ( 单位: 元) 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 3 1 0 , 3 3 7 , 7 0 5 3 1 9 , 1 0 6 , 6 8 6 . 2 2 9 1 , 1 6 1 , 1 7 6 . 7 2 2 5 , 9 9 8 , 7 7 4 . 3 4 2 1 , 2 3 8 , 8 4 0 . 2 5 7 4 1 , 8 4 4 , 4 0 8 . 1 9 本期增加 1
11、0 , 2 8 5 , 6 4 3 . 3 0 2 , 9 5 2 , 9 1 4 . 8 6 2 8 , 5 3 7 , 9 7 4 . 3 0 1 7 , 6 7 6 , 1 5 4 . 6 2 本期减少 2 1 , 1 4 7 , 4 6 2 . 9 8 期末数 3 1 0 , 3 3 7 , 7 0 5 3 1 9 , 1 0 6 , 6 8 6 . 2 2 1 0 1 , 4 4 6 , 8 2 0 . 0 2 2 8 , 9 5 1 , 6 8 9 . 2 0 2 8 , 6 2 9 , 3 5 1 . 5 7 7 5 9 , 5 2 0 , 5 6 2 . 8 1 4 注： （1
12、 ）本期盈余公积金增加数为母公司与下属子公司提取的盈余公积金。 （2 ）本期法定公益金增加数为母公司与下属子公司提取的法定公益金。 （3 ）本期未分配利润的变动为净利润转入及提取盈余公积数。 （4 ）本期股东权益增加的原因为实现的净利润转入。 三、股本变动及股东情况 一、股份变动情况 （单位：股） 本期变动增减（+ ，- ） 本次变动前 配 股 送 股 公积金转股 其 他 小 计 本次变动后 一、未上市流通股份 1 8 4 , 1 7 3 , 9 0 5 1 8 4 , 1 7 3 , 9 0 5 1 、发起人股份 其中： 国家拥有股份 1 8 4 , 1 7 3 , 9 0 5 1 8 4
13、, 1 7 3 , 9 0 5 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2 、募集法人股份 3 、内部职工股 4 、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1 、人民币普通股 1 2 6 , 1 6 3 , 8 0 0 1 2 6 , 1 6 3 , 8 0 0 2 、境内上市的外资股 3 、境外上市的外资股 4 、其他 已上市流通股份合计 1 2 6 , 1 6 3 , 8 0 0 1 2 6 , 1 6 3 , 8 0 0 三、股份总数 3 1 0 , 3 3 7 , 7 0 5 3 1 0 , 3 3 7 , 7 0 5 二、 股票发行与上市情况 1 、 公
14、司前三年历次股票发行情况 2 0 0 0 年1 0 月9 日， 经中国证券监督管理委员会证监公司字 2 0 0 0 1 5 9 号文批准， 公司以1 9 9 9 年底总股本1 9 0 4 6 . 3 0 7 万股为基数，每 1 0 股配售3 股，配股价为每股人民币1 1 . 7 元。本次配股 共配售 2 4 6 4 . 3 1万股, 其中国有法人股股东中国物资储运总公司以其所属的无锡中储物资总公 司、中国物资储运南京公司经评估确认后的净资产 4 2 3 2 . 6 7 万元认购其中的 3 6 1 . 5 8 万股，其余 部分予以放弃。社会公众股股东以现金认购 2 1 0 2 . 7 3 万股(
15、 含光大证券有限责任公司包销部分) 。 股权登记日为 2 0 0 0 年 1 0 月 3 0 日，除权基准日为2 0 0 0 年 1 0 月 3 1 日，经上海证券交易所批准， 本公司获配新增社会公众股 2 1 0 2 . 7 3 万股（其中董、监事及高级管理人员获配股份在任期内不得 转让）已于 2 0 0 0 年 1 2 月 6 日上市流通。 5 2 、本报告期末公司无内部职工股。 三、股东情况介绍 1 、 本报告期末股东总数为 8 6 7 3 3 户。 2 、 前十名股东持股情况 名次 股东名称 年度内增减 （股） 年末持股数量 （股） 比例（% ） 股份类别 股东性质 1 中国物资储运总
16、公司 0 1 8 4 1 7 3 9 0 5 5 9 . 3 5 % 未流通 国有法人股 2 景博基金 9 3 7 2 0 4 9 3 7 2 0 4 0 . 3 0 2 % 已流通 社会公众股 3 张云芳 1 9 0 0 0 0 1 9 0 0 0 0 0 . 0 6 1 % 已流通 社会公众股 4 李景春 1 6 8 2 0 0 1 6 8 2 0 0 0 . 0 5 4 % 已流通 社会公众股 5 兴和基金 - 1 3 1 9 6 1 6 3 0 5 9 0 . 0 5 3 % 已流通 社会公众股 6 曾秀华 0 1 4 8 3 0 0 0 . 0 4 8 % 已流通 社会公众股 7 顾
17、翔宇 0 1 3 6 2 3 0 0 . 0 4 4 % 已流通 社会公众股 8 李致中 - 6 8 1 0 4 1 3 0 0 0 0 0 . 0 4 2 % 已流通 社会公众股 9 东方外经 1 2 7 3 3 0 1 2 7 3 3 0 0 . 0 4 1 % 已流通 社会公众股 1 0 李凤俊 1 2 2 5 8 0 1 2 2 5 8 0 0 . 0 3 9 % 已流通 社会公众股 本公司前十名股东间未发现存在关联关系。 3 、 公司控股股东及实际控制人情况简介 （1 ） 公司控股股东情况简介： 公司控股股东为：中国物资储运总公司，成立于 1 9 6 2 年。注册资本：7 8 9 0
18、 6 万元，法定代 表人：洪水坤，经营范围：主营：组织物资和商品的储存、加工、运输（公路、铁路、水路、航 空） 、进出口、货运代理、承办海运进出口货物的国际运输代理业务，金属材料、机电产品、化 工原料、木材、水泥、燃料、汽车的销售；兼营：投资企业产品的销售，为货主代运、代储、代 展、代销物资，与主营业务有关的技术咨询、技术服务、信息服务（以上有专项专营规定的除外） 。 截止本报告期末，其持有本公司股份 1 8 4 1 7 3 9 0 5 股，占公司总股本的5 9 . 3 5 % 。2 0 0 1 年7 月 2 6 日，其持有的本公司股份 8 5 0 万股被北京市石景山区人民法院冻结；2 0 0
19、 1 年 7 月3 0 日，其 持有的本公司股份 8 0 0 万股被北京市第一中级人民法院冻结； 2 0 0 1 年 8 月 1 5 日，其持有的本 公司股份 6 5 0 万股被北京市第一中级人民法院冻结； 2 0 0 2 年4 月 2 4 日，中国物资储运总公司将 其持有的本公司股份 2 8 0 0 万股质押给中国民生银行总行营业部，质押期限为 2 0 0 2 年 4 月2 4 日 始至 2 0 0 4 年4 月2 5 日止；2 0 0 2 年6 月 2 0 日，其持有的本公司股份3 0 0 0 万股被深圳市中级人 民法院冻结，冻结期限为 2 0 0 2 年6 月 2 0 日始至2 0 0
20、3 年 6 月 1 9 日止；2 0 0 3 年 3 月4 日，其被 深圳市中级人民法院冻结的 3 0 0 0 万股本公司股票已解除冻结。 （2 ） 公司控股股东的股东情况简介： 本公司控股股东中国物资储运总公司为中国诚通控股公司的成员企业， 中国诚通控股公司成 立于2 0 0 0 年 1 月 1 2 日，注册资本为 1 5 4 6 9 5 万元，是“中央企业工委”管理的大型企业之一。 法定代表人：马正武；经营范围：现代物流、金属分销、物业开发、期货经纪、商品零售、电子 商务与金融信息服务。 本报告期内，公司控股股东没有变更。 6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管
21、理人员的情况 （一）基本情况 姓 名 性别 年龄 职 务 任 期 年初持股数 （股） 年末持股数 （股） 在股东单位任职、领酬情况 洪水坤 男 4 8 董事长 2 0 0 0 . 4 . 1 5 至 换届 0 0 任公司控股股东中国物 资储运总公司总经理、领酬 杨清福 男 5 6 监事会主席 2 0 0 1 . 4 . 1 3 至 换届 0 0 任公司控股股东中国物资 储运总公司党委书记、领酬 姜超峰 男 5 3 副董事长 2 0 0 0 . 4 . 1 5 至 换届 0 0 任公司控股股东中国物 资储运总公司副总经理、领酬 韩铁林 男 4 5 董事、总经理 2 0 0 0 . 4 . 1 5
22、 至 换届 0 0 未在股东单位任职、未领酬 安保力 男 5 7 董事 2 0 0 0 . 4 . 1 5 至 换届 0 0 任公司控股股东中国物 资储运总公司副总经理、领酬 王学明 男 4 4 董事 2 0 0 0 . 4 . 1 5 至 换届 0 0 任公司控股股东中国物 资储运总公司副总经理、领酬 周晓红 女 4 2 董事 2 0 0 0 . 4 . 1 5 至 换届 0 0 任公司控股股东中国物 资储运总公司总会计师、领酬 李小晶 女 4 7 董事 2 0 0 0 . 4 . 1 5 至 换届 0 0 任公司控股股东中国物 资储运总公司总经济师、领酬 李琚 女 4 0 董事 2 0 0
23、 1 . 4 . 1 3 至 换届 0 0 任中国物资储运总公司总 经理助理、办公室主任、领酬 朱道立 男 5 8 独立董事 2 0 0 2 . 6 . 2 8 至 换届 0 0 未在股东单位任职、未领酬 韩旭东 男 4 3 独立董事 2 0 0 2 . 6 . 2 8 至 换届 0 0 未在股东单位任职、未领酬 曾勇 男 4 0 监事 2 0 0 0 . 4 . 1 5 至 换届 0 0 任公司控股股东中国物资 储运总公司财务部经理、领酬 宋敏善 男 4 6 监事 2 0 0 1 . 4 . 1 3 至 换届 0 0 任公司控股股东中国物资储 运总公司人力资源部经理、领酬 向宏 男 4 0
24、监事 2 0 0 1 . 1 2 . 5 至 换届 0 0 未在股东单位任职、未领酬 邢桂棋 男 4 9 监事 2 0 0 0 . 4 . 1 5 至 换届 0 0 未在股东单位任职、未领酬 谢景富 男 3 9 常务副总经理 2 0 0 0 . 4 . 1 5 至 换届 1 1 5 6 7 1 1 5 6 7 未在股东单位任职、未领酬 王国淦 男 5 5 副总经理 2 0 0 0 . 4 . 1 5 至 换届 1 1 5 6 7 1 1 8 6 7 未在股东单位任职、未领酬 郑旭华 男 4 8 副总经理 2 0 0 0 . 4 . 1 5 至 换届 1 1 5 6 7 1 1 5 6 7 未在
25、股东单位任职、未领酬 王树惠 女 4 6 总会计师 2 0 0 2 . 5 . 2 7 至 换届 0 0 未在股东单位任职、未领酬 薛斌 男 3 5 董秘 2 0 0 0 . 4 . 1 5 至 换届 0 0 未在股东单位任职、未领酬 （二）年度报酬情况 公司董事、监事依据公司第七次股东大会通过的董、监事津贴标准在公司领取职务津贴。公 司高级管理人员依据公司上年度财务预算目标完成情况由公司董事会决定其报酬事宜。现任董 事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 6 1 . 3 4 万元，金额最高的前三名董事的年度报酬总额 为 4 . 6 8 万元，金额最高的前三名高级管理人员的年度报酬总额为3 2
26、 万元。独立董事的年度报酬 为 2 . 4 万元/ 人（含税） 。 7 公司董事、监事及高级管理人员的年度报酬数额区间如下： 1 、报酬区间 1 0 万元1 5 万元的 2 人。 2 、报酬区间 5 万元1 0 万元的 4 人。 3 、报酬区间 2 万元5 万元的 3 人。 4 、报酬区间 2 万元以下的 1 1 人。 （三）本报告期内，董、监事及高级管理人员聘离任情况 离任情况： 1 、 离任的董事为： 王于猛先生：原为董事会董事，离任的原因是工作变动。 2 、 报告期内公司无监事及高管人员离任。 聘任情况： 1 、 当选的董事为： 朱道立先生：于 2 0 0 2 年 6 月 2 8 日当选
27、为二届董事会独立董事。 韩旭东先生：于 2 0 0 2 年 6 月 2 8 日当选为二届董事会独立董事。 2 、 聘任的公司高级管理人员为： 王树惠女士：于 2 0 0 2 年 5 月 2 7 日被聘为公司总会计师。 3 、 本报告期内公司无新当选监事情况。 二、公司员工情况 截止 2 0 0 2 年末，公司在岗职工数为1 8 9 2 人，其专业构成为：财务人员 6 6 人，销售人员 8 8 人，行政管理人员 3 2 8 人，后勤服务人员 4 3 2 人，生产人员 6 3 6 人，专业技术人员 3 4 2 人。 其文化程度为研究生 5 人，大学本科 1 6 9 人，专科 2 5 2 人，高中及
28、中专 5 6 9 人，初中及以下 8 9 7 人。 五、公司治理结构 一、公司治理情况 公司自成立以来严格按照公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则和国家颁布施行的其 他有关法律、法规及中国证监会、上海证券交易所制定颁布的各项规章制度的要求，规范公司运 作，不断完善公司治理结构。 2 0 0 2年，公司按照有关法律、法规、规章的要求，先后修订了公司章程 、 董事会议事 规则 、 监事会议事规则 ；制定了股东大会议事规则 、 公司信息披露管理办法等一系列 规章制度，使公司股东大会、董事会、监事会及公司的信息披露工作均按照国家有关法律、法规、 规章的要求规范、高效地运作。公司董事会目前拥有关联董
29、事8 名、独立董事2 名，独立董事人 数尚未达到董事会总人数的 1 / 3 , 公司董事会正在积极物色高素质独立董事人选，力争在 2 0 0 3 年 8 6 月 3 0 日前，使独立董事人数达到董事会总人数的 1 / 3 。 二、独立董事履职情况：2 0 0 2 年6 月 2 8 日，公司临时七次股东大会选举朱道立、韩旭东先 生为本公司独立董事，自任职以来，两位独立董事工作认真、投入，对公司的财务管理、规范化 运作、公司物流战略的发展、推进等均提出了有价值的意见和建议，同时作为独立董事对公司的 关联交易发表了客观、公正的意见，有效地维护了公司股东特别是中小投资者的利益。 三、 公司的“五分开”
30、情况： 1 、 业务：公司的主营业务与控股股东完全分开，公司拥有自主的客户资源、销售网络及 独立的经销业务进货渠道。 2 、 人员：公司拥有独立的用人、薪酬制度，公司的各级管理人员包括总经理、副总经理、 财务负责人、公司董事会秘书均未在控股股东兼职。 3 、 资产：公司的资产完全独立，公司对其所营运资产具有独立产权。 4 、 机构：公司经营机构完全独立，与控股股东异地分别独立办公。 5 、 财务：公司与控股股东在财务上完全分开，有独立的银行帐号和税务登记号码，依法 独立经营、独立纳税。 四、 公司董事会依据公司上年度财务预算目标完成情况决定其高级管理人员的年度报酬总 额。 六、股东大会简介 一
31、、公司第七次股东大会 2 0 0 2 年 3 月1 8 日，公司在上海证券报刊登关于召开第七次股东大会的公告。2 0 0 2 年4 月 2 3 日，公司第七次股东大会在本公司会议室召开，会议由公司董事长洪水坤先生主持，公司 部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。出席公司第七次股东大会的股东和股东委托的代理 人有 5 人，共代表股份 1 8 4 2 2 4 7 0 6 股，占公司总股份3 1 0 3 3 7 7 0 5 股的 5 9 . 3 6 ，会议形成如下决 议： 1 、 全票通过了董事会报告 2 、 全票通过了监事会报告 3 、 全票通过了公司 2 0 0 1 年年度报告 4 、 全票通
32、过了公司 2 0 0 1 年度财务决算报告 5 、全票通过了公司 2 0 0 1 年度利润分配方案 6 、全票通过了关于续聘五洲联合合伙会计师事务所为本公司财务审计机构的议案 7 、 全票通过了关于公司董事会设立战略、薪酬与考核委员会的议案 8 、全票通过了关于修改公司章程部分条款的议案 9 9 、全票通过了关于董、监事津贴标准的议案 1 0 、 全票通过了关于王于猛先生不再担任公司董事的议案 公司第七次股东大会决议公告刊登在 2 0 0 2 年 4 月 2 4 日的上海证券报上。 二、公司临时七次股东大会 2 0 0 2 年 5 月2 7 日，公司在上海证券报刊登了关于召开临时七次股东大会的
33、公告 。 2 0 0 2 年 6 月2 8 日，公司临时七次股东大会在本公司会议室召开，会议由公司副董事长姜超峰先 生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，出席公司临时七次股东大会的股东和 股东委托的代理人有 4 人，共代表股份 1 8 4 2 0 8 6 0 6 股，占公司总股份 3 1 0 3 3 7 7 0 5股的 5 9 . 3 6 % 。 会议进行了投票表决，形成如下决议： 1 、 会议选举朱道立、韩旭东先生为本公司二届董事会独立董事 2 、 全票通过了关于独立董事津贴标准的议案 3 、 全票通过了中储发展股份有限公司股东大会议事规则 4 、 全票通过了中储发展股份有限公
34、司董事会议事规则 公司临时七次股东大会决议公告刊登在 2 0 0 2 年 6 月 2 9 日的上海证券报上。 三、临时八次股东大会 2 0 0 2 年 1 1 月 2 9 日， 公司在 上海证券报 刊登了召开临时八次股东大会的公告。 2 0 0 2 年 1 2 月 3 0 日， 公司临时八次股东大会在本公司会议室召开， 会议由董事长洪水坤先生主持， 公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。出席公司临时八次股东大会的股东和股东 委托的代理人有 6人，共代表股份 1 8 4 2 2 4 9 0 6股，占公司总股份 3 1 0 3 3 7 7 0 5股的 5 9 . 3 6 % 。 会议进行了投
35、票表决，形成如下决议： 1 、全票通过了关于收购天津恒远物流有限责任公司部分股权的议案 2 、 全票通过中储发展股份有限公司监事会议事规则 公司临时八次股东大会决议公告刊登在 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日的上海证券报上。 七、董事会报告 2 0 0 2 年是中储股份面向市场，加速物流网点建设步伐，倾心打造现代物流企业的一年。一 年来，在公司董事会、监事会、公司高级管理人员及全体员工的共同努力下，以募集资金所投入 项目的建设为契机，以全面预算管理为手段，积极探索经营机制和运营模式的新突破，全力增收 创效，取得了较好的经营业绩。 一、 报告期内的公司经营情况 （一） 主营业务的范围及
36、其经营状况 1 、主营业务的范围 公司主营业务范围包括商品储存、加工、维修、包装、运输、代展、检验；库场设备租赁； 10 商品物资批发、零售；汽车（含小轿车）及配件销售；起重运输设备制造、维修；物资配送；货 运代理；报关业务；房地产开发；物业管理；电机及电器修理；电子衡器、包装机械、电子产品、 自动化控制系统和相关产品（含配件）的设计、生产、销售；上述范围的技术咨询、服务；组织 完成涉及我国公路、水路、铁路运输的国际集装箱多式联运业务；煤炭、货物装卸、搬倒业务。 2 、主营业务收入、主营业务利润的构成情况 报告期内公司实现主营业务收入 1 0 3 2 7 5 . 6 8 万元，主营业务利润 1
37、 5 1 8 4 . 7 6 万元，其构成情 况如下： （1 ）按行业划分 单位：元 指标 物流业务 物资经销业务 主营业益（元/股） -1.30 0.02 -6,600.00% 0.03 加权平均净资产收益率 -74.38% 0.88% -75.26% 1.34% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元） 34,684,309,995.71 36,723,089,602.97 -5.55% 32,191,246,957.93 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,997,143,310.81 4,327,784,851.71 -53.85% 4,28
38、9,693,980.33 嘉凯城集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存
39、在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 810,113,561.61 1,301,986,268.12 396,437,117.70 1,547,117,940.59 归属于上市公司股东的净利润 -146,815,861.18 -75,730,304.22 -363,515,661.83 -1,757,380,999.71 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -145,874,201.55 -268,451,444.84 -368,963,
40、387.64 -1,805,084,454.19 经营活动产生的现金流量净额 -889,618,864.07 -220,968,420.79 -72,183,618.29 463,663,237.15 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 324,223,473.23 4,924,561.06 54,530,999.70 计入当期损益的政府补
41、助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 4,731,737.86 1,198,794.25 2,421,686.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 147,752,300.00 243,654.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,036,384.14 -19,006,435.03 -10,492,178.92 嘉凯城集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 减：所得税影响额 77,880
42、,354.90 37,379,189.99 14,412,183.28 少数股东权益影响额（税后） -1,892,189.23 -3,135,371.98 -2,825,897.28 合计 244,930,661.28 100,625,402.27 35,117,875.76 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号
43、非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 嘉凯城集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司的主营业务为房地产开发与销售，经营模式以自主开发销售为主，同时公司进一步对战略进行深 化，确定了成为“城镇生活服务平台商”的发展战略，公司将着力发展城镇生活服务平台明星产品“嘉凯 城城市客厅”，通过“四轮驱动”的战略实施计划，在长三角区域密集打造贴近百姓生活、倡导功能性、 符合区域消费群体消费现状、能满足需求、引导消费趋势的城镇生活服务平台；通过努力，公司战略实施
44、 取得了实质性的成果，公司迅速建立了城市客厅的投资标准，成功打造了店口城市客厅样板项目，并在浙 江省和江苏省新取得了5个城市客厅项目。传统房地产业务方面，公司进一步优化体制，整合资源，加快 存量去化，为实现全年营收和利润目标做出了积极的努力。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 浙江易纺数码纺织有限公司 30.48%股权转让及上海凯祥房地产有限公司 100%股权 转让。 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞
45、争力分析三、核心竞争力分析 1、公司是浙江省国资委旗下唯一的房地产上市公司，具备较好的资源优势，公司可借国资混改的机 会提升公司综合竞争力。 2、公司具备多年的房地产开发及商业资产管理经验，储备了大量的专业人才。已经成功开发了60多 个房地产项目，包含中高端住宅、酒店、城市综合体等，产品线丰富；运营管理了多个不同类型的大型商 业项目，房地产投资开发与城镇商业资产运营管理的团队和人才优势明显。 3、公司抓住城镇化商业发展先机，制订了向城镇生活服务平台商转型的发展战略，公司将在长三角 区域快速、密集打造贴近百姓生活、倡导功能性、符合区域消费群体消费现状、能满足需求、引导消费趋 势的城镇生活服务平台。 4、公司集中资源，将住宅板块的开发重点转向一线城市，主要开展以旧城改造、城中村改造、保障 嘉凯城集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 房建设为核心的住宅开发业务。公司在项目获取、资源整合、战略转型、模式创新、人才引进等方面有较 强的区域优势和先发示范能力。 嘉凯城集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 第四节第四节 管理层讨论
