1、 浙江钱江生物化学股份有限公司 二零零二年年度报告 浙江钱江生物化学股份有限公司 二零零二年三月 浙江钱江生物化学股份有限公司 2 0 0 2年年度报告 1 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性负个别及连带责任。 本公司年度财务会计报告已经浙江天健会计师事务所有限公司 审计并出具标准无保留意见的审计报告。 本公司董事长马炎先生、总会计师及财务机构负责人吴慕涛先 生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 本公司年度报告经三届十七次董事会审议通过，独立董事沈寅 初先生、董事王海寿先生因故未能参加，分别
2、委托独立董事陈建根 先生、董事长马炎先生行使表决权。 浙江钱江生物化学股份有限公司 董事会 二零零三年三月 浙江钱江生物化学股份有限公司 2 0 0 2年年度报告 2 目 录 一、公司基本情况简介 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 二、会计数据和业务数据摘要 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 三、股本变动及股东持股情况 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3、 - - - - - - - - - - - 5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 五、公司治理结构 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 六、 股东大会情况简介 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 七、 董事会报告 - - - - - - - - - - - - - - -
4、 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 八、 监事会报告 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 7 九、 重要事项 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 8 十、 财务报告 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5、- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 1 十一、 备查文件目录 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 1 浙江钱江生物化学股份有限公司 2 0 0 2年年度报告 3 一、公司基本情况简介 （一）公司中文名称：浙江钱江生物化学股份有限公司 缩写：钱江生化 公司英文名称：Z h e j i a n g Q i a n j i a n g B i o c h e m i c a l C o . , L t d 缩写
6、：Q J B I O C H （二）公司法定代表人：马炎先生 （三）公司董事会秘书：胡明先生 公司证券事务代表：胡鸣一女士 联系地址：浙江省海宁市硖石镇西山路 5 9 8 号 浙江钱江生物化学股份有限公司董事会办公室 联系电话：0 5 7 3 - 7 0 4 2 8 0 0 传 真：0 5 7 3 - 7 0 3 5 6 4 0 电子信箱：q j b i o c h m a i l . j x p t t . z j . c n （四）公司注册地址：浙江省海宁市硖石镇西山路 5 9 8 号 公司办公地址：浙江省海宁市硖石镇西山路 5 9 8 号 邮政编码：3 1 4 4 0 0 国际互联网网址
7、：h t t p : / / w w w . q i a n j i a n g - b i o c h . c o m 公司电子信箱：q j b i o c h m a i l . j x p t t . z j . c n （五）公司选定的信息披露报纸： 上海证券报 、 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：h t t p : / / w w w . s s e . c o m . c n 公司年度报告备置地点：浙江省海宁市硖石镇西山路 5 9 8 号 浙江钱江生物化学股份有限公司董事会办公室 （六）公司股票上市证券交易所：上海交易所 股票简称：钱江生化 股票代码：6 0
8、 0 7 9 6 （七）公司首次变更注册登记日期：1 9 9 7 年 4 月 2 日 注册登记地点：浙江省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 7 3 0 税务登记号：3 3 0 4 8 1 1 4 2 9 3 9 6 6 2 公司聘请的会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：浙江省杭州市文三路 3 8 8 号钱江科技大厦 1 5 - 2 0 层 二、会计数据和业务数据摘要 （一）2 0 0 2 年度主要会计数据 单位：人民币元 项 目 金额 利润总额 1 9 , 9 3 0 , 3 3 6 . 6 1 净利润 1 6 ,
9、 7 4 9 , 1 6 4 . 4 4 扣除非经常性损益后的净利润 1 4 , 7 3 6 , 9 3 2 . 9 4 主营业务利润 4 6 , 0 3 9 , 2 3 5 . 7 1 其他业务利润 4 2 , 6 1 0 . 9 6 营业利润 1 4 , 6 1 1 , 7 3 1 . 5 5 浙江钱江生物化学股份有限公司 2 0 0 2年年度报告 4 投资收益 2 , 7 5 1 , 0 0 1 . 1 7 补贴收入 2 , 6 1 1 , 3 7 4 . 8 4 营业外收支净额 - 4 3 , 7 7 0 . 9 5 经营活动产生的现金流量净额 5 3 , 1 4 3 , 6 1 5
10、. 1 8 现金及现金等价物净增加额 9 1 , 5 8 5 , 3 4 0 . 1 6 注: 扣除的非经常性损益涉及项目和金额 项 目 金 额 技改贴息 1 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 出口贴息 1 9 9 , 3 7 4 . 8 4 水利基金返还 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 房产税返还 5 0 , 0 0 0 . 0 0 增值税返还 2 9 8 , 0 0 0 . 0 0 各项营业外收支 - 4 3 , 7 7 0 . 9 5 所得税影响数 - 1 9 1 , 3 7 2 . 3 9 合 计 2 , 0 1 2 , 2 3 1 . 5 0 （二）公司近三年的主要
11、会计数据和财务指标 单位：人民币元 项目 2 0 0 2 年 2 0 0 1 年 2 0 0 0 年 主营业务收入 2 0 2 , 3 7 6 , 3 3 7 . 5 6 2 0 0 , 2 4 4 , 5 1 8 . 5 5 1 9 8 , 6 0 1 , 6 9 2 . 4 8 净利润 1 6 , 7 4 9 , 1 6 4 . 4 4 2 6 , 3 1 6 , 3 2 1 . 4 4 3 5 , 8 7 7 , 6 0 3 . 4 1 扣除非经常性损益后的净利润 1 4 , 7 3 6 , 9 3 2 . 9 4 2 2 , 8 4 7 , 9 3 6 . 6 2 3 5 , 7 4
12、5 , 6 9 1 . 8 9 经营活动产生现金流量净额 5 3 , 1 4 3 , 6 1 5 . 1 8 3 1 , 1 9 4 , 0 6 5 . 1 3 4 2 , 0 9 4 , 1 5 8 . 8 2 每股经营活动产生现金流量净额 0 . 4 5 4 0 . 2 9 3 0 . 3 9 5 每股收益（摊薄） 0 . 1 4 3 0 . 2 4 7 0 . 3 3 7 每股收益（加权） 0 . 1 4 9 0 . 2 4 7 0 . 3 3 7 扣除非经常性损益的每股收益 0 . 1 2 6 0 . 2 1 5 0 . 2 9 9 净资产收益率（% ） （摊薄） 4 . 5 8 1
13、0 . 5 2 1 4 . 6 4 净资产收益率（% ） （加权） 5 . 0 8 1 0 . 1 9 1 4 . 7 6 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（% ） 4 . 4 7 8 . 8 5 1 4 . 4 6 项期内公司对高级管理人员的考评及激励机制报告期内公司对高级管理人员的考评及激励机制相关奖励制度的建 立 相关奖励制度的建 立实施情况 实施情况 公司高管人员薪酬实行年薪制年薪制实施办法主要内容见 2001 年年 报 报告期内公司未建立新的高管人员考评及激励机制 公司以本年报中的财务数据为完成效益指标的考核依据 根据高级管理人 员年薪制实施办法对高级管理人员年薪进行了兑现
14、 第六章 股东大会情况简介 第六章 股东大会情况简介 一一报告期内共召开三次股东大会报告期内共召开三次股东大会具体如下具体如下 一2001 年度股东大会 2002 年 3 月 14 日中国证券报和证券时报刊登关于 2002 年 4 月 18 日召开 2001 年度股东大会的公告2002 年 3 月 23 日中国证券报和证券 时报刊登了关于延期一天召开 2001 年度股东大会的公告2002 年 4 月 19 日 2001 年度股东大会在宝鸡市姜谭路 22 号公司会议室召开出席会议的股东及股 东代理人共 7 人代表股份 103,753,920 万股占公司股份总数的 48.78 %会 议形成以下决议
15、 1通过 2001 年度董事会工作报告 2通过 2001 年度监事会工作报告 3通过公司 2001 年度财务决算报告 2 0 0 2 年年度报告正文 10 4通过公司 2001 年度利润分配方案 5通过公司章程修正案 6通过聘请会计师事务所的议案 7通过关于增补独立董事董事的提案 8通过建立董事长年薪制度的议案 该决议公告刊登在 2002 年 4 月 20 日中国证券报和证券时报上 二2002 年第一次临时股东大会 2002 年 2 月 9 日中国证券报和证券时报刊登关于 2002 年 3 月 12 日召开 2002 年第一次临时股东大会的公告2002 年 3 月 12 日 2002 年第一次
16、临 时股东大会在宝鸡市姜谭路 22 号本公司二楼会议室召开出席本次会议的股东 及授权代表共 6 名代表股份 101,017,920 股占公司总股份的 47.50 %会议 形成以下决议 1通过关于将 2001 年度配股决议有效期延长一年的议案 2通过调整 2001 年度配股方案中配股价格的议案 3通过提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案 该决议公告刊登在 2002 年 3 月 12 日中国证券报和证券时报上 三2002 年第二次临时股东大会 2002 年 8 月 19 日中国证券报和证券时报刊登关于 2002 年 9 月 20 日召开 2002 年第二次临时股东大会的公告2002 年
17、 9 月 20 日 2002 年第二次临 时股东大会在宝鸡市姜谭路 22 号本公司一楼会议室召开出席本次会议的股东 及授权代表共 12 名代表股份 101,074,907 股占公司总股份的 43.48 %会 议形成以下决议 1通过公司章程修正案 2通过成立董事会专门委员会的议案 3通过收购秦川集团持有的陕西秦川格兰德机床有限公司 55%股权议案 该决议公告刊登在 2002 年 9 月 21 日中国证券报和证券时报上 二二选举选举更换公司董事更换公司董事监事情况 监事情况 12002 年 3 月袁军晓先生因工作调动辞去公司董事职务 2 0 0 2 年年度报告正文 11 2 2002 年 4 月
18、19 日 公司 2001 年度股东大会选举蒋庄德先生为独立董事 黄之群先生为董事 该公告刊登在 2002 年 4 月 20 日 中国证券报 和 证 券时报及国际互联网上 32002 年 6 月 22 日第二届董事会第八次会议决定聘任李曙鹏先生为公 司副总经理该公告刊登在 2002 年 6 月 25 日中国证券报和证券 时报及国际互联网上 42002 年 10 月 24 日第二届董事会第十次会议审议通过聘请吴康先生 任公司常务副总经理该公告刊登在 2002 年 10 月 25 日中国证券报 和证券时报及国际互联网上 第七章 董事会报告 第七章 董事会报告 2002 年机床塑料机械曳引机等主导产品
19、的市场需求增大产品出现 了供不应求的情况公司通过加强对各部门的生产协调改进薄弱环节基本 解决了生产能力不足的问题同时2002 年原材料外购件价格均有不同程 度的上涨期间费用增加使生产成本上升但公司经营状况处于良性状态 实现销售收入 3.5 亿元实现利润总额 2,826 万元每股经营活动产生的现 金流量净额 0.30 元比去年有较大改善 一报告期内公司的经营情况报告期内公司的经营情况 1主营业务的范围及其经营状况 主营业务范围精密数控机床塑料机械精密齿轮件液压件液压系统 电梯曳引机及电子类产品 机床产品属于机床工具行业 主要产品为高精度数控齿轮磨床 数控加工中心 目前齿轮磨床产品已达到世界先进水
20、平国内市场占有率达 80%以上塑料机械属 于塑机行业主要产品为数控大型塑料中空成型机目前国内市场占有率达 70% 以上机床塑料机械及其它机械类产品完成销售收入 12,610 万元实现主营业 务利润 3,675 万元 2 0 0 2 年年度报告正文 12 电子产品主要是电脑主板及电脑附件产品 属于电子行业 电脑主板国内市场 占有率达 10%以上 电子产品完成销售收入 15,195 万元 实现主营业务利润 2,302 万元 2公司主营业务按行业及地区构成情况 1公司主营业务收入按行业分布资料 单位元 报告期数 上年同期数 报告期数 上年同期数 业 务 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营
21、业务成本 业 务 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 机床塑料机械等 198,685,025.96 140,861,078.91 167,256,734.35 117,899,762.45 电脑主板等 151,953,938.59 128,935,424.76 187,377,387.79 161,765,279.60 2公司主营业务收入按地区分布资料 单位元 报告期数 上年同期数 报告期数 上年同期数 地 区 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 地 区 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 宝鸡地区 205,343,658.44 14
22、7,519,711.39 171,694,102.95 122,337,131.05 深圳地区 147,497,293.21 132,367,479.69 186,738,613.58 163,189,607.43 北京地区 19,266,833.80 18,372,636.83 18,516,703.07 17,532,984.74 3主要控股公司的经营情况及业绩 深圳市秦众电子有限公司注册资本1000 万元人民币主营范围兴办 实业国内商业物资供销业电子计算机外部设备的技术开发购销计算机 软硬件的技术开发生产及加工本公司拥有该公司 80%的股权本年度完成 主营业务收入 15,193 万元实现
23、净利润 423 万元 报告期内公司收购了秦川集团持有的陕西秦川格兰德机床有限公司 55%股 权主营范围外圆磨床系列产品及其他机械制造类产品的研发生产与销售 收购后该公司完成主营业务收入 1,489 万元实现净利润 29 万元 4主要供应商客户情况 报告期内公司前五名供应商合计的采购金额为 12,820,047.55 元占年 度采购总额的 11%公司前五名客户销售额合计为 57,147,942.62 元占公司销 2 0 0 2 年年度报告正文 13 售总额的 16.3% 5经营中出现的问题与困难及解决方案 2002 年度金切机床 塑料机械 电梯曳引机等主导产品市场需求量非常大 产品供不应求 公司
24、内部通过加强对各单位的生产协调 加快技改 技措实施进度 基本解决生产能力不足的问题满足用户市场需求 2002 年度原材料和外购元器件价格均有不同程度的上涨公司内部通过绩 效考核体系 强化对各主机厂经营业绩的考核 各单位采取各种措施降低生产成本 确保公司年度经营目标的完成 二二报告期内的投资情况 报告期内的投资情况 报告期内公司实施了 2001 年度配股方案获配股份 1,980 万股每股配 股价 6.08 元截止 2002 年 5 月 30 日募集资金全部到位扣除所有发行费用后 本次配股实际募集资金 113,247,754.48 元截止 2002 年 12 月 31 日公司已累 计投入 1,55
25、3 万元尚未使用的募集资金为银行存款 1 募集资金的运用及说明 单位万元 序号 投资项目名称 计划投资 实际投资 收益 1 高速主轴生产技术改造项目 3,900 376 0 2 生产数控螺旋伞铣齿机磨齿机技术改造项目 3,900 1,141 0 3 年产 20 万套轻型汽车转向助力泵技术改造项目 3,960 36 0 合 计 11,760 1,553 0 截止报告期公司募集资金项目共计投入 1,553 万元其中生产数控螺旋伞 铣齿机磨齿机技术改造项目投入 1,141 万元主要用于项目所需的高精度加工 装备购置和扩大生产面积 高速主轴生产技术改造项目按计划购置部分设备签署 部分设备购置合同支付购
26、置设备预付款年产 20 万套轻型汽车收入 主营业务成本 毛利率( % ) 彩电用功率晶体管 1 1 , 6 7 7 . 3 9 7 , 0 7 1 . 6 5 3 9 . 4 4 节能灯用功率晶体管 1 1 , 0 8 7 . 9 9 8 , 9 7 5 . 4 2 1 9 . 0 5 放电管 1 , 8 2 0 . 9 8 4 8 . 3 5 5 3 . 4 1 合 计 2 4 , 5 8 6 . 2 8 1 6 , 8 9 5 . 4 2 占公司主营业务收入 1 0 % 以上的产品包括彩电用功率晶体管、节能灯用功率晶体管、放电管等；以 上半导体功率器件产品主要应用于消费类电子类及通讯类电子
27、产品制造业，上述产品目前在同类产品 中均占有相当高的市场份额。 四、报告期内，公司主营业务或其结构未发生较大变化。 五、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩。 单位：万元 业务性质 注册资本 资产规模 净利润 上海紫金投资管理有限公司 投资管理 4 0 0 0 5 5 7 3 5 3 上海富华微电子有限公司 技术咨询 6 0 0 6 5 1 . 1 1 4 1 . 1 9 厦门永红电子有限公司 生产销售 2 9 0 0 1 8 0 3 7 2 6 4 报告期内，公司控股及参股公司的经营业绩尚未对公司本期投资收益产生重大影响。 吉林华微电子股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 14 六、主
28、要供应商、客户情况 报告期内，公司向前五名供应商采购的金额合计占年度采购总额的 3 1 % ；公司向前五名销售客户销 售的合计金额占年度销售总额的 3 6 % 。 七、在公司经营中出现的问题与困难及解决方案 2 0 0 2 年，公司在经营过程中遇到的难题主要有：其一，半导体行业竞争更趋激烈，国外企业加大 了拓展国内市场的力度，国内企业低价竞争，致使公司完成既定销售目标面临严峻考验；其二，半导 体行业价格竞争更趋激烈，全年产品降价幅度达到 1 4 % 以上，降价影响利润约 3 , 3 0 0万元，公司盈利能 力受到产品降价的严峻考验。 针对拓展市场困难较大，公司采取了如下对策： 第一，扩充营销队
29、伍，设立营销分公司，试行代理制，进一步完善营销体系，努力提高服务水平。 根据市场实际状况，成立深圳分公司和上海分公司，从而加强了对销售人员的管理、客户资源管理， 加速了与客户的信息交流和应用服务。2 0 0 2 年，深圳分公司实现销售收入 1 5 , 6 0 8万元；上海分公司自 七月份成立以来实现销售收入 5 , 5 9 1 万元，两个分公司共实现销售收入 2 1 , 1 9 9 万元，占总销售收入的 7 4 . 6 1 % ，成为销售工作的主力军。在推行代理制方面，公司营造了一批具有资金保证、人员精干、熟 悉业务、诚实信用的公司作公司的代理商，并充分利用代理商的地缘优势、人缘优势和语言、本
30、土化 优势，扩大在各区域市场的产品销售。2 0 0 2 年，公司先后与五家公司建立了代理关系，代理商共开发 新客户 1 3 户，扩大了产品的覆盖面，共完成销售收入 3 , 7 5 5 万元，占总销售收入的 1 3 . 2 1 % ，初步达到 了预期目的。 第二，扩大出口，积极拓展国际市场。2 0 0 2 年，市场营销部门在稳定国内市场份额的同时，通过 电子商务、参加国际展览会、发函和邮件、寻找联盟或代理商等多种方式，积极开拓国际市场，出口 量由 2 0 0 1 年的 5 0 多万美元增加到 6 0 3万美元，增长了 1 2 倍，取得了较为突出的成果，成为今年工作 的一大亮点 针对价格竞争日趋激
31、烈，为力争公司盈利目标的实现，公司采取了如下措施： 其一是一手抓生产规模的扩大，一手抓产品结构的调整和升级换代，在生产规模扩大的同时，不 断提高产品档次和技术含量，不断开发新的利润增长点。2 0 0 2 年，根据用户需求，公司通过优化设计 和工艺改进等各种手段，在彩电行管方面陆续推出了 3 D D 2 5 5 3 、3 D D 1 5 5 7 、3 D D 1 5 5 6 、3 D D 2 4 9 9 和适应国 际市场需求的 3 D D 2 1 0 3 、3 D D 2 1 0 5 用于背投、倍频等离彩电和应用的 3 D D 5 1 4 4 等新型号、新品种，并批 量投放市场，在 M J E
32、方面，开发出了 K 系列产品，并成功应用于 P C 机电源产品。单项、双项可控硅产 品、肖特基二极管等产品实现顺利量产，为公司开辟了新的利润增长点。 其二是加快工艺创新和工艺升级。募集资金重点投入项目“九五”技改生产线，在 2 0 0 1 年基础上， 进一步扩大战果，芯片产量能有较大幅度的提高，达到了月产 4 英寸 5 万片的生产能力，完成了公司 芯片加工从以 3 英寸为主导向 4 英寸为主导，从单一的台面工艺向台面/ 平面工艺并有的过渡，从而为 公司未来多创效益打下坚实的基础。 吉林华微电子股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 15 其三是深化成本控制，多渠道抓好节约成本工作。采用科学方
33、法组织生产，提高生产线的一次化 片率，降低不良品率，压缩生产周期，多渠道地降低生产制造成本，通过进一步强化物资采购工作， 全年共节约采购成本 1 , 5 1 7万元；逐步健全工艺设备和产品备件的管理制度，加强对设备和备品备件 的管理，杜绝浪费，加强日常经营工作的费用控制，杜绝一切不合理开支. 八、经营计划完成情况 本公司在 2 0 0 1 年年度报告中披露了 2 0 0 2年度经营计划，后在 2 0 0 2 年中期报告予以调整。调整后 计划完成主营业务收入和净利润分别为 2 8 , 0 0 0 万元和 2 , 6 0 0万元， 实际实现 2 8 , 4 1 2 . 3 7 万元 2 , 6 6
34、 4 . 4 2 万元，基本完成计划。 第二节 公司投资情况 一、募集资金的使用情况 1 、公司于 2 0 0 1 年 2 月向社会公开发行 5 , 0 0 0 万人民币普通股股票，共募集资金 4 0 , 5 0 0 万元。 2 、各项目实际投资进度 单位: 万元 投资项目名称 承诺的投 资金额 募集资金 投入金额 投入资金 比例 实际投 资项目 半导体电子大功率器件生产基地技术改造项目 2 3 , 7 0 1 2 1 , 9 6 3 . 0 3 9 3 % 不变 功率晶体管 T O - 2 2 0 封装生产线技术改造项目 4 , 0 6 0 3 , 0 4 3 . 5 9 7 5 % 不变
35、T O - 9 2 晶体管封装生产线技术改造项目 3 , 8 9 2 3 , 5 4 4 . 5 2 9 1 % 不变 计算机管理网络建设项目 8 9 4 2 2 4 . 9 3 2 5 %转向助力泵技 术改造项目按计划启动 2 非募集资金投资的重大项目进度及收益情况 2 0 0 2 年年度报告正文 14 2002 年 9 月 20 日 公司收购了秦川集团持有的陕西秦川格兰德机床有限公 司 55%股权主营范围外圆磨床系列产品及其他机械制造类产品的研发生产 与销售收购后该公司完成主营业务收入 1,489 万元实现净利润 29 万元 三 三公司财务状况 公司财务状况 项目 2002 年 12 月
36、31 日 2001 年 12 月 31 日 增减变动 总资产 938,520,321.69 710,843,690.29 227,676,631.40 长期负债 53,025,924.82 45,025,924.82 8,000,000.00 股东权益 535,512,146.32 402,042,016.77 133,470,129.55 2002 年元 2001 年元 增减变动 主营业务利润 79,075,455.74 73,562,359.69 5,513,096.05 净利润 23,626,069.24 30,430,100.92 -6,804,031,68 现金及现金等价物 净增加额
37、 156,306,137.05 70,775,842.83 85,530,294.22 重大变化原因 1总资产的变化主要是报告期内实施了配股 2长期负债增加是因为报告期增加了 800 万银行长期借款 3股东权益增加主要是因为配股增加股本资本公积和当年实现的未分配 利润 4主营业务利润增加主要是报告期采购成本有所下降售价有所上升 5净利润下降的原因 由于 IT 行业竞争比较激烈致使电脑主板收入下降 3542 万元利润下降 572 万元 因为近两年公司募集项目陆续完工形成固定资产 所以报告期比上年多提 折旧 107 万元 为了化解风险报告期内改变了坏帐准备的计提方法由原来的余额百分 比法改为账龄分
38、析法增加坏账准备 150 万元 报告期内增加工资 300 万元 6现金及现金等价物净增加额变动原因主要是在报告内配股收到的现金增 加 四四生产经营环境生产经营环境宏观政策宏观政策法规的重大变化对公司未产生影响 五 法规的重大变化对公司未产生影响 五新年度业务计划 新年度业务计划 2 0 0 2 年年度报告正文 15 1公司将根据产品市场定位对内部业务流程进一步重组形成机床塑料 机械液压件齿轮箱等多个集产品研发销售装配售后服务等四位一体的 主机厂直接面向市场同时组建一批以零件加工为主的配套厂构成秦川机械 制造平台对参与市场竞争的主机厂提供零件加工支持 2公司将加大的技术改造投入力度新建数控柔性加
39、工车间大型恒温装配 车间和立体仓库中心进一步提高公司的机械制造水平和数控车床生产能力 3公司将加大新产品开发力度投入开发 YK73125YK7370 等大规格数控成 型砂轮磨齿机NDM160 席士复合立式加工中心等机床产品和风力发电机齿轮箱 轮边减速器等特种齿轮箱产品提高公司产品的市场竞争力 4公司将根据内部业务流程重组对原有绩效考核体系进行大的改革建立 更为有效的激励机制为公司完成 2003 年经营目标提供支持 六六会计师事务所出具的审计报告的情况 会计师事务所出具的审计报告的情况 岳华会计师事务所为本公司 2002 年度财务报表出具了标准无保留意见审计 报告 七 七董事会日常工作情况 董事
40、会日常工作情况 1报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内共召开六次董事会具体如下 a二届董事会第五次会议于 2002 年 2 月 7 日在公司会议室召开会议通过 如下决议 通过关于将 2001 年度配股决议有效期延长一年的议案 通过关于调整 2001 年度配股方案中配股价格的议案 通过关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案 通过召开 2002 年第一次临时股东大会事宜 该决议公告刊登在 2002 年 2 月 9 日中国证券报和证券时报上 2 0 0 2 年年度报告正文 16 b 第二届董事会第六次会议于 2002 年 3 月 12 日下午在本公司会议室召开 会议审议并通过了
41、如下决议 批准总经理 2001 年度工作报告 通过董事会 2001 年度工作报告 通过公司 2001 年度财务决算报告 通过公司 2001 年度利润分配预案 通过 2002 年度利润分配政策的议案 该决议公告刊登在 2002 年 3 月 14 日中国证券报和证券时报上 c.第二届董事会第七次会议于 2002 年 4 月 29 日以通讯方式召开 会议形成 如下决议审议通过了本公司 2002 年第一季度季度报告全文 该决议公告刊登在 2002 年 4 月 30 日中国证券报和证券时报上 d.第二届董事会第八次会议于2002年6月22日上午在陕西杨凌农业高新技 术产业示范区国际会展中心召开会议形成如
42、下决议 通过 2001 年度配股募集资金投资项目的议案 通过修改公司章程的议案 通过 陕西秦川机械发展股份有限公司建立现代企业制度自查报告 同意上报中国证监会西安证管办国家经贸委陕西省经贸委 通过成立董事会专门委员会的议案 通过根据公司总经理的提名决定聘任李曙鹏先生为公司副总经理 通过原则同意组建秦川发展投资管理公司暂定名 该决议公告刊登在 2002 年 6 月 25 日中国证券报和证券时报上 e. 第二届董事会第九次会议于 2002 年 8 月 15 日在西安新纪元宾馆会议室 召开会议通过如下决议 通过公司章程修正案 通过关于收购秦川集团持有的陕西秦川格兰德机床有限公司55%股权的议 案 通
43、过 2002 年半年度报告 2 0 0 2 年年度报告正文 17 通过关于投资组建上海秦隆投资管理有限公司暂定名的议案 该决议公告刊登在 2002 年 8 月 19 日中国证券报和证券时报上 f. 第二届董事会第十次会议于 2002 年 10 月 24 日以通讯方式召开会议 通过如下决议: 通过 2002 年第三季度季度报告全文 通过决定聘请吴康先生任公司常务副总经理 该决议公告刊登在 2002 年 10 月 26 日中国证券报和证券时报上 2董事会对股东大会决议的执行情况 2000 年度股东大会通过关于授权董事会全权办理 2001 年度配股相关事宜 的议案其中包括全权办理 2001 年度配股申报事宜在股东大会批准的价 格期间最终确定配售价格 2001 年配股申请已获中国证监会证监发行字200225 号文批准公司已于 2002 年 4 月 30 日在中国证券报证券时报和证券日报上刊登了配 股说明书和配股获准公告 本次配股以 2000 年 12 月 31 日公司总股本 13292.4 万股为基数 按每 10 股 配售 3 股向全体股东配售每股配售价格为 6.08 元本次配股工作于 2002 年 5 月 28 日结束本次实际配售股份为 1980 万股 截止
