1、出的。公司发展的宗旨：打造全国知名的生产基地”，为实现中国制造 2025提出制造强国的目标贡献力量。项目公司经过不懈的努力，将会发展成为一家拥有雄厚实力和颇有知名度的生产企业，项目企业坚持以“依环保求生存，以人才聚科技，靠科技谋发展，向管理要效益”的经营指导思想和“集天地之气，正人文之本，和万物之灵，创能源之利”的文化理念，遵循农业循环发展理论，积极研发高效能源和环保产品及其制备工艺装备。以国家产业政策为依托，以公司研发中心为骨干，坚持以人为本，技术创新为先导，大力进行科研费用投入，大胆创新、努力研发，已成为国内研究生物质能源领域技术力量较强，产品较全，经营规模较大的企业之一。1.5项目产品方
2、案及建设规模一、产品方案本项目主要生产产品为：关键结构件系列产品。二、项目主要建设内容本次建设项目生产厂区占地面积60亩，总建筑面积31370.00平方米，主要建设内容及规模如下：主要建筑物、构筑物一览表工程类别工段名称层数占地面积（m2）建筑面积（m2）1、主要生产工程生产车间115000.0015000.00仓储库房16000.006000.002、配套建筑工程研发综合楼41000.004000.00职工宿舍楼41000.004000.00职工食堂2600.001200.00门卫室170.0070.00配电室1300.00300.00环保处理站1500.00500.00其他辅助设施1300
3、.00300.00合计24770.0031370.003、公共设施道路硬化及停车场18000.008000.00绿化工程16000.006000.001.6项目资金需求本项目总投资金额为20000.00万元，主要用于项目的土建工程、设备购买及安装、土地费、预备费以及充实企业流动资金等。项目资金缺口为20000.00万元人民币。现项目方拟采用债权方式融资（具体融资方式以投融资双方协议为准），融资额度为20000.00万元人民币。1.7项目预期收入该项目的投资具有十分可观的经济效益和社会效益，项目建成后，达产年可实现年产值14000.00万元，年均销售收入为12133.33万元，年均利润总额554
4、3.96万元，年上缴税金及附加为158.89万元，年增值税为1588.88万元；投资利润率为27.72%，投资利税率36.46%，税后财务内部收益率21.94%，税后投资回收期(含建设期)为4.85年；投资回报十分可观。项目主要经济技术指标汇总表序号项目名称单位数据和指标一主要指标1达产年设计产能万吨/年10.002总用地面积平方米40000.003总建筑面积31370.004道路硬化及停车场8000.005绿化面积6000.006总投资资金，其中：万元20000.006.1建筑工程万元6140.406.2设备及安装费用万元6600.006.3土地费用万元720.006.4其他费用万元265.
5、166.5预备费用万元274.446.6建设期利息万元0.006.7铺底流动资金万元6000.00二主要数据1达产年年产值万元14000.002年均销售收入万元12133.333年平均利润总额万元5543.964年均净利润万元4157.975年销售税金及附加万元158.896年均增值税万元1588.887年均所得税万元1385.998项目定员人1509建设期个月6三主要评价指标1项目投资利润率%27.72%2项目投资利税率%36.46%3税后财务内部收益率%21.94%4税前财务内部收益率%28.70%5税后财务净现值(ic=8%)万元15,975.386税前财务净现值(ic=8%)万元24,
6、636.637投资回收期(税后)含建设期年4.858投资回收期(税前)含建设期年4.029盈亏平衡点%27.40%1.8投资与合作计划项目方将在互惠互利的原则下，充分发挥各方面的优势，整合各种资源，进行广泛的合作。合作领域的重点在资本层面、服务与经营层面、市场销售层面等三个层面。本项目现属于新建项目，待资金到位后即可实施建设进而扩大生产经营，创造更多的效益。欢迎国内外广大投资者与项目方开展各种方式的合作，共同发展。1.9资金退出方式本项目可采用全债务的形式解决资金紧张问题，也可以采用固定回报率形式借贷。还可在项目正式运营后，采取债转股形式，让投资者可以分享更高的回报，以提高其投资回报率。在条件
7、合适时，资金方可以通过收回本金、售出股份等形式退出，并从中获得高额的投资回报。具体退出方式将与合作方式密切相关，将由项目方与投资方协商解决。第二章 项目概述2.1项目公司简介项目承办单位：X X能源科技开发有限公司；公司成立时间2008年注册资本：1000.00万公司类型：有限责任公司地 址：X X国家高新技术产业开发区主营业务：机械生产及销售；汽车配件、塑料、橡胶制品的销售；综合利用、货物进出口公司股权结构近年财务状况：X X能源科技开发有限公司位于X X国家高新技术产业开发区。公司致力于资源的开发和利用，专注能源环保研发多年，是一家专业从事生物质能源开发与应用的国家级高新技术企业。公司利用
8、自有核心专利技术研发产品，符合国家大力发展清洁能源，促进节能减排、高效环保、降解可回收的要求，还具有指标高、实现功能全、取材广泛丰富、廉价、效益高、回收期短的突出特点。可广泛应用于工业、民用、国防等领域，整体技术达国内领先水平。公司经过多年发展，形成了“依环保求生存，以人才聚科技，靠科技谋发展，向管理要效益”的经营指导思想和“集天地之气，正人文之本，和万物之灵，创能源之利”的文化理念，遵循农业循环发展理论，积极研发高效能源和环保产品及其制备工艺装备。公司拥有一整套的激励科技发展措施，系统严格的生产管理制度和完善的产品质量保障体系，国内一流生产营销人才和管理队伍。以国家产业政策为依托，以公司研发
9、中心为骨干，坚持以人为本，技术创新为先导，大力进行科研费用投入，大胆创新、努力研发，已成为国内研究生物质能源领域技术力量较强，产品较全，经营规模较大的企业之一。核心技术：微粉化技术、表面处理技术、相容增效技术，成型加工技术，生分解控制技术、添加剂无害化技术。2.1.1企业使命 对客户：提供能不断满足其需要的优质产品、一流服务和最佳解决方案； 对投资者：提供长期稳定的利润增长和投资回报，实现股东利益的长期最大化； 对员工：提供良好的个人发展空间和合理的工作报酬，倡导健康而丰富的人生； 对合作者：坚持公平交易、诚信双赢的原则，密切合作，互惠互利，共同发展； 对社会：承担企业的社会公民责任，努力成为
10、最受尊敬和最值得信赖的企业。2.1.2企业愿景依托先进的自主研发核心专利技术优势，紧紧抓住生物质能源开发与应用产业发展的战略机遇期，以国家产业政策为依托，以公司研发中心为骨干，坚持以人为本，技术创新为先导，大力进行科研费用投入，大胆创新、努力研发，逐步发展成为国内研究生物质能源领域最值得信赖和尊重的绿色环保生物质新能源企业。2.1.3经营理念 客户：客户永远是对的，客户的需要，我们的目标； 品质：一流的品质造就一流的品牌；高标准、精细化、零缺陷； 价值：企业提供给客户的不仅是产品，更重要的是价值，努力为客户提供高性价比和高附加值的产品和服务； 创新：坚持观念创新、市场创新、产品创新、技术创新、
11、服务创新； 服务：尊重客户、理解客户、服务客户、感动客户、满足客户并超越客户的期望； 成长：志在长远，稳健经营，坚持高质量、高效率的持续增长，先做强，后做大。2.2公司发展策略2.2.1指导思想依环保求生存，以人才聚科技，靠科技谋发展，向管理要效益2.2.2文化理念集天地之气，正人文之本，和万物之灵，创能源之利2.2.3发展策略一、以人为本的和谐经营策略；二、积极超前的政策响应策略；三、竞合共赢的市场营销策略；四、灵活高效的物资采购策略；五、完整系统的能力提升策略；六、精益求精的经营管理策略；七、规范严谨的风险防控策略。2.3项目管理团队介绍公司拥有一整套的激励科技发展措施，系统严格的生产管理
12、制度和完善的产品质量保障体系，国内一流生产营销人才和管理队伍。以国家产业政策为依托，以公司研发中心为骨干，坚持以人为本，技术创新为先导，大力进行科研费用投入，大胆创新、努力研发，已成为国内研究生物质能源领域技术力量较强，产品较全，经营规模较大的企业之一。一、公司法人情况X X主要工作经历：1990-2007，2008.1至今 X X能源科技开发有限公司*主要成就：主要成就 二、公司主要管理者情况总经理：X X*主要工作经历： 2009年至今 X X能源科技开发有限公司主要成就： 2.4企业管理2.4.1组织形式本公司实施以规范的企业制为组织形式，严格按照现代化企业制度的要求规范运作。并根据投资
13、、融资、建设管理的要求，建立完善的法人治理结构，结合项目开展各阶段的具体情况及开放式技术型企业的特点，建立起跨越职能部门界限和以满足市场需求为核心的工作团队，力求实现组织结构的合理性。本公司将遵循因事设职、政令统一、责权利对等原则，以建立高效、精简、完善的组织机构为目的，通过科学的管理、监督、协调等有效手段，建立高效管理服务机构，采用先进的劳动组织形式，科学合理地调整人员结构和使用劳动力，充分发挥劳动者的技能和积极性，保证企业经营正常运行，获取更高的经济效益和社会效益。2.4.2组织机构本项目按照现代企业制度设立企业，在董事会领导下实行总经理负制。公司的董事会负责公司的总体发展规划，重大政策的
14、制定及公司总经理的聘任。总经理为公司的最高行政负责人，负责日常事宜及部门经理的任用。组织机构设置如下：董事长生产部技术部质量部财务部总经理市场部行政部2.4.3工作制度生产车间实行三班制（部分两班），机关实行一班8小时制。并每月合理安排倒休时间。2.4.4劳动定员项目建成后劳动定员为150人，管理人员15人，技术人员15人，普通员工105人，后勤人员15人。管理人员由公司指派或公开招聘，技术人员面向全国招聘，其余人员均向社会公开招聘，择优录用。2.5项目管理2.5.1项目管理模式本项目的管理将按国际通行的项目管理模式运行，实行董事会领导下的总经理负责制，层层明确责任。副总经理、各部门负责人对总
15、经理负责。总经理对董事会负责。2.5.2管理措施 建设管理严格按照国际质量管理体系要求进行管理，采用节能、环保、质优、价廉的生产设备及优质的原材料，选用合格的供货商。通过招标选用资质高、信誉好、实力强的设备生产单位。根据项目要求，编制科学、合理、周密的建设组织计划，从建设进度、成本控制、质量管理等多方面进行控制。制定详细的监督检查制度，并派专人负责，每道工序都不放松。采用过程管理的办法控制事前、事中及事后的发展，一切按图纸要求进行，以确保施工质量及竣工时间。 财务管理投资方可以委派副总经理与财务总监，对资金的使用进行全面的监督。搞好资金的投向与运行管理，严格按定额控制项目管理费及部门经费的支出
16、，控制一切不必要的经费支出，做好经济核算，搞好资金管理，以达到增收节支，提高项目经济效益的目的。 销售管理根据项目定位及市场情况，进行销售策划，制定营销策略，并根据销售情况适时调整。做好销售推广以缩短销售周期，并控制好销售费用支出。 人员管理根据岗位任职资格要求，建立健全管理制度，杜绝任人唯亲的现象，聘用技术水准高、工作能力强、工作经验丰富的员工。坚持以人为本的用人理念，为员工提供施展才能的平台，采取有效的激励方式，激发员工的积极性和潜能，实现员工与公司共同发展。 劳动管理与员工订立劳动合同，按国家规定为员工交纳社会保险，确保员工工作时间和休息时间，在节日期间安排员工休假，按照国家规定公司实行
17、带薪休假制度，保证职工的合法权益。 岗位培训根据各部门的具体特点，制定开展技术培训的纲要。对职工进行岗前、在岗与专项培训，合格者才能进入岗位。定期进行操作规章培训、全面质量管理培训。 安全管理措施1、总平面布置安全措施根据生产流程，结合周边环境、地形条件和气象条件进行总平面布置，使运输路线不交叉、运输便捷，遵循人流与物流分开的原则；所有仓库、生产区、道路、围墙按照规范要求保持合理安全间距；操作人员有足够的工作场地，从总平面布置方面提供最佳设计方案有助于防止事故发生。2、工艺设计安全措施选择最佳工艺路线，在保证产品质量和经济性的基础上，尽可能优化缩短工艺流程，避免高危工艺条件；合理进行车间布局、
18、设备选型和材料防腐设计；从本质上降低项目的危险性质和危险程度。对危险工艺装置实行自动化控制。3、建筑设计安全措施（1）按照生产、储存的危险性分类，合理确定建筑的防火类别、防火分区、安全通道的分布，满足规范的要求。（2）合理设计防火、通风等措施。（3）设置防雷保护设施，防止雷电危害。（4）按照国家对该地区抗震设防的规定进行建筑抗震设计。4、防火防爆安全措施（1）对设在具有粉尘环境中的电器、仪表、照明、设备均采用防爆设计。（2）对具有易燃、易爆物料的设备、管道采取防静电接地保护措施。5、灼烫伤害防范措施（1）对高温设备、高温管道外表面进行保温，满足防烫要求。（2）合理选择物料的存放容器、输送设备、
19、管道和附件的材质、强度满足工作状况的要求，确保安全运行无泄漏，防止出现灼烫伤害事故。（3）在有腐蚀性物质存在的运输和储存场所设置冲淋、洗眼装置，以备应急处置，减轻伤害程度。6、特种设备安全措施对起重设备和厂内机动车辆等特种设备按照国家有关规定选用有资质生产企业的产品或委托有资质的单位进行设计、加工。领取特种设备证书，按规定使用、维护、管理，定期进行安全检测。7、电气安全措施（1）按照生产场所的火灾、爆炸环境条件，正确选择防爆电器和电气线路的安装设计。（2）根据生产场所的使用条件，正确设置安全电压，绝缘等级，配置接地保护、过流保护和人体触电保护装置。（3）设计电气防雷、避雷设施，确保电气运行安全
20、。8、噪声防护措施（1）选用低噪声设备，从源头控制噪声危害。（2）对高噪声设备采取加装消音和减震设施的措施。（3）对高噪声设备布置采用室内、隔离封闭措施，并设置操作人员隔音控制室。（4）作业人员佩戴耳塞、耳罩。9、个体防护措施为作业人员配备足够的个体防护用品包括防护面罩、防护口罩、防护服、防护手套、防护鞋、防护镜等等。10、安全防护标志在容易发生火灾、爆炸、中毒、灼烫、触电、车辆伤害和其它严重伤害的场所设置警示标志、疏散指示标志，使有关人员提高警惕，减少事故发生。11、安全卫生管理机构企业已设立了安全、卫生专门管理机构，配备了专门管理人员，各车间班组也配备了兼职安全管理人员。2.6项目区域概况
21、本项目建设地址选定在：X X高新区工业园区。2.6.1地理环境 大庆市位于黑龙江省西部，松辽盆地中央坳陷区北部。市区地理位置北纬4546至4655，东经12419至12512之间，东与绥化地区相连，南与吉林省隔江（松花江）相望，西部、北部与齐齐哈尔市接壤。滨洲铁路从市中心穿过，东南距哈尔滨市159公里，西北距齐齐哈尔市139公里。大庆市总面积21219平方公里，其中市区面积5107平方公里,截至2010年底市区建成区面积207平方公里。2.6.2气候条件 大庆市地处北温带大陆性季风气候区，受蒙古内陆冷空气和海洋暖流季风的影响，总的特点是：冬季寒冷有雪；春秋季风多。全年无霜期较短。雨热同季，有利
22、于农作物和牧草生长。大庆光照充足，降水偏少，冬长严寒，夏秋凉爽。大庆市年平均气温4.2，最冷月平均气温18.5，极端最低气温39.2；最热月平均气温23.3，极端最高气温39.8，年均无霜期143天；年均风速3.8m/s，年16级风日数为30天；年降水量427.5mm，年蒸发量1635mm，年干燥度为1.2，大陆度为78.9；年日照时数为2726小时，年太阳总辐射量491.4kJ/平方厘米。由于地处温带季风性气候所以受温带和季风共同影响，大庆市年气候变化多端，春夏秋冬四季，寒来暑往，周而复始的循环。冬季受大陆冷高压控制影响，盛行偏北风，寒冷少雪，热量严重匮乏；夏季受副热带海洋气团影响，盛行偏南
23、风，夏季前期干热，后期降水集中且变率大，时有旱涝；春秋两季为过渡季节，春季冷暖多变，干旱多风，风借旱情，旱助风威，水资源严重匮乏；秋季多寒潮，降温急剧，春温高于秋温，春雨少于秋雨。2.6.3区域自然资源条件 水资源大庆市有自然水面29.27万公顷，水源来自嫩江、松花江和天然降水。嫩江水在境内流经长度260.9公里，年经流量300多亿立方米，灌溉面积24.98万公顷。松花江在境内流经长度128.6公里，年经流量272.8亿立方米。大庆湖泡数量很大，面积在100亩以上的有284个，总面积接近3000平方公里。成百上千的大小湖泡，似群星溅落，像串串明珠，景色分外秀丽。夏季苇海茫茫，风掀绿浪，银鸥素鹤
24、，翱翔其上。苇海深处，密密实实的苇障蒲屏环绕四周，成为鱼、蛙嬉游之处，雁凫隐蔽之所。大庆丰富的水面资源，使上百种鱼类得以繁衍生息，水产品年产量达5.5万吨，现引进养殖的罗非鱼，大银鱼已获得成功。油气资源大庆的石油勘探范围，包括黑龙江省全部和内蒙古自治区呼伦贝尔盟共72万平方公里的广大地区，占据中国陆地面积的1/13。其中松辽盆地面积26万平方公里，纵跨黑龙江、吉林、辽宁三省，在黑龙江境内约占12万平方公里。在地质历史上，这里曾是一个大型内陆湖盆，中生代侏罗纪和白垩纪时期，沉积了丰富的生油物质。盆地中心的沉积岩厚度达7000至9000多米。据记载，在这个地区，科学预测，至少蕴藏着100150亿吨
25、石油储量，可供开采的石油储量为80100亿吨；天然气总储量为858042900亿立方米。大庆油田自1960年开发以来，探明含油面积4415.8平方 1 湖北天颐科技股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告全文 第一节 重要提示及目录 一、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、没有董事声明对年度报告内容真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 三、董事龚家龙先生因公务不能出席，委托董事刘本尧先生代为行使表决权。 四、本公司董事长苗泽春先生、总经理卜明星先生、财务总监王兵先生、及财务部长 王
26、红艳女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 五、目录： 第一节 重要提示及目录 （1 - 1 页） 第二节 公司基本情况简介 （1 - 2 页） 第三节 会计数据和业务数据摘要 （2 - 4 页） 第四节 股本变动及股东情况 （4 - 6 页） 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 （6 - 8 页） 第六节 公司治理结构 （8 - 9 页） 第七节 股东大会情况简介 （1 0 - 1 2 页） 第八节 董事会报告 （1 2 - 1 9 页） 第九节 监事会报告 （1 9 - 2 1 页） 第十节 重要事项 （2 1 - 2 4 页） 第十一节 财务报告 （2 4 - 5 0
27、 页） 第十二节 备查文件目录 （5 1 - 5 1 页） 第二节 公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称: 湖北天颐科技股份有限公司 公司法定英文名称：H U B E I T I A N Y I S C I E N C E & T E C H N O L O G Y C O . , L T D . 英文名称缩写：H T S （二）法定代表人姓名：苗泽春 （三）公司董事会秘书：易声泽 联系地址：湖北省荆州市沙市区高新技术开发区三湾路 1 号 联系电话：0 7 1 6 - 8 3 2 8 4 4 3 2 传真：0 7 1 6 - 8 3 2 8 4 4 3 电子信箱：y s h z 1 9 7
28、 2 1 6 3 . c o m （四）公司注册地址：湖北省荆州市沙市区高新技术开发区三湾路 1 号 公司办公地址：湖北省荆州市沙市区高新技术开发区三湾路 1 号 邮政编码：4 3 4 0 0 0 （五）公司选定的信息披露报纸： 上海证券报 证券时报 中国证券报 中国证监会指定的登载年度报告的网站网址：h t t p / / w w w . s s e . c o m . c n 年度报告备置地点：天颐科技证券部 （六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：天颐科技 股票代码：6 0 0 7 0 3 （七）公司首次注册日期：1 9 9 3 . 3 . 2 7 公司首次注册地点：湖北省荆
29、州市 变更注册登记日期：2 0 0 1 . 3 . 2 2 变更注册登记地点：湖北省荆州市 营业执照注册号：4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 8 4 税务登记号码：4 2 1 0 0 1 2 7 1 7 5 2 8 4 5 聘请的会计师事务所名称：华寅会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京市西城区德外五路通街 1 9 号院 2 号楼 第三节 会计数据与业务数据摘要 （一）公司本年度主要利润指标情况 （单位：人民币元） 利润总额 1 7 , 4 0 3 , 0 2 2 . 1 3 净利润 1 7 , 1 9 5 , 1 5 9 . 9 2 扣除非经常性损益后的净利润 1 7 , 1
30、9 3 , 2 7 5 . 6 2 主营业务利润 5 7 , 8 6 7 , 8 3 8 . 9 5 其他业务利润 4 3 6 , 4 0 4 . 4 8 营业利润 1 7 , 4 0 1 , 1 3 7 . 8 3 投资收益 - - - 补贴收入 - - - 营业外收支净额 1 , 9 8 4 . 3 0 经营活动产生的现金流量净额 - 4 7 , 3 8 2 , 8 9 4 . 4 8 现金及现金等价物净增减额 2 3 , 9 1 6 , 2 9 0 . 8 8 注：扣除非经常性损益的项目、涉及金额 （单位：人民币元） 3 扣除项目 涉及金额 营业外收入 6 , 9 8 4 . 3 0 营
31、业外支出 5 , 0 0 0 . 0 0 以上项目涉及金额合计 1 , 9 8 4 . 3 0 （二）截止 2 0 0 2 年末，公司前三年主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 项 目 2 0 0 2 . 1 - 1 2 月 2 0 0 1 . 1 - 1 2 月 2 0 0 0 . 1 - 1 2 月 主营业务收入 4 9 8 , 7 3 1 , 2 3 1 . 3 3 4 2 1 , 7 2 9 , 3 9 8 . 5 8 7 1 , 7 4 6 , 5 6 4 . 4 1 净利润 1 7 , 1 9 5 1 5 9 . 9 2 1 3 , 1 2 4 , 4 0 6 . 3 8 - 2
32、 4 , 7 4 7 , 5 0 6 . 5 3 总资产 5 8 1 , 0 3 6 , 7 2 6 . 6 6 4 2 8 , 8 3 0 , 3 9 3 . 1 0 3 0 6 , 7 8 8 , 2 1 4 . 6 6 股东权益( 不含少数股东权益) 1 7 3 , 9 9 0 , 3 0 5 . 4 8 1 5 7 , 7 5 5 , 7 8 3 . 2 8 1 0 1 , 3 9 7 , 7 3 9 . 9 0 每股收益 0 . 1 4 0 . 1 1 - 0 . 2 4 每股净资产 1 . 4 6 1 . 3 0 0 . 8 5 调整后每股净资产 1 . 4 3 1 . 3 2 0
33、 . 7 3 每股经营活动产生的现金流量 净额 - 0 . 4 0 - 0 . 2 9 0 . 8 1 净资产收益率( % ) 1 0 . 3 7 % 8 . 3 2 % - 2 4 . 1 3 % 扣除非常性损益后的加权平均 净资产收益率( % ) 1 0 . 3 7 % 1 0 . 5 2 % - 2 0 . 3 5 % 注： （1 ）2 0 0 2 年扣除的非经常性损益为营业外收支净额 1 , 9 8 4 . 3 0 元；2 0 0 1 年扣除的非经常 性损益为营业外收支净额- 6 9 8 , 2 9 9 . 0 3元；2 0 0 0年扣除的非经常性损益为营业外收支净额 - 1 , 5
34、4 2 , 0 4 6 . 1 2 元。 （2 ）以上会计数据及财务指标均以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。 （三） 报告期内股东权益变动情况 单位: 人民币万元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 1 1 9 5 1 . 6 5 2 4 7 4 6 . 4 4 1 9 7 7 . 1 9 6 8 3 . 2 3 - 2 2 8 9 9 . 7 0 1 5 7 7 5 . 5 8 本期增加 0 0 0 9 4 . 7 4 2 4 1 6 2 . 0 0 1 6 2 3 . 4 5 本期减少 0 2 1 5 2 8 . 8 1 1 0 0 9
35、. 7 3 0 0 0 期末数 1 1 9 5 1 . 6 5 3 2 1 7 . 6 3 9 6 7 . 4 6 7 7 7 . 9 7 1 2 6 2 . 3 0 1 7 3 9 9 . 0 3 变动原因: 1 、资本公积减少是根据公司 2 0 0 2 年第四次临时股东大会决议，以资本公积股本 溢价部分 2 1 6 7 1 4 5 1 5 . 4 6 元用于弥补以前年度亏损所致； 2 、盈余公积减少是根据公司 2 0 0 2 年第四次临时股东大会决议，以盈余公积中的 法定盈余公积 4 0 5 6 1 5 7 . 9 6 元、任意盈余公积 8 8 8 3 4 9 0 . 2 0 元用于弥补以
36、前年度亏损所致； 4 3 、未会抓紧落实该事项。 5、公司制订了信息披露制度 ，指定董事会秘书负责公司信息披露工作、接待股东来访和咨询。 公司严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有股东 有平等的机会获得信息。 6、公司制订了公司投资者关系管理工作制度 ，加强了公司与股东及其他投资者之间的沟通，保 护广大投资者的合法权益。 7、公司已初步建立了公开、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价与激励约束机制，经理人员 的聘任公开、透明、符合法律法规的规定。 综上所述，公司治理情况已基本符合上市公司治理准则的要求，公司将致力于更加完善法人治 理机构，以进一步规范
37、公司运作，促进公司稳定健康的发展，切实维护中小股东的利益。 （二）公司独立董事履行职责情况 按照关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求，公司独立董事在职期间切实履行法 律、法规和公司章程赋予的职责和义务，能积极参加公司董事会、股东大会各次会议，维护公司和全体 股东利益，从全体股东利益的角度对公司的战略方向、技术发展、风险控制等重大问题提出重要的意见 和建议，发挥了自身独立身份及专家的指导作用，对公司的良性发展起到了积极的作用。 （三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务的“五分开”情况： 1、业务方面 本公司第一大股东平江县国有资产管理局为国有资产管理部门， 与本公司业务完全分
38、开， 不存在控 股股东及其下属的其他单位从事相同及相近的业务的情况。 2、人员方面 本公司人员与控股股东人员完全分开。 3、资产方面 本公司控股股东属于国家机关，本公司资产与控股股东资产权属关系清晰、明确，本公司拥有独立 的生产设备、房屋建筑物以及工业产权、商标、非专利技术等无形资产。 4、机构方面 公司股东大会、董事会、监事会等权力机构、决策组织和监督机构依法设立，公司管理机构设置由 董事会决定，不受控股股东干预。公司管理机构独立运行，与控股股东不存在混合经营，合署办公的情 湖南天一科技股份有限公司 2003 年年度报告 12 况。 5、财务方面 公司设立独立的财务会计部门， 按照 企业会计
39、制度建 立了独立的会计核算体系和财务管理制度。 公司拥有独立的银行账户，依法独立纳税。公司财务决策依据公司章程等有关制度规定的决策程序 独立进行，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。 （四）高级管理人员的考评及激励机制情况 本公司公司章程及公司人事制度对于高级管理人员的任职资格有具体的规定，高级管理人员的 任命均通过董事会审议通过。按照经营目标管理规定对高管理人员进行了年度经营业绩、安全责任 等多项指标的综合考评， 根据考评结果确定高管人员年度经济奖惩及职务的升迁及任免。 公司将积极探 索符合国家政策、切合公司实际、更科学合理的激励机制。 湖南天一科技股份有限公司 2003 年年度报告 13
40、 六六 股东大会情况介绍股东大会情况介绍 （一）本年度公司召开了一次股东大会，即 2002 年度股东大会（年会） 。 公司于 2003 年 4 月 17 日将股东大会召开时间、地点、会议事项及其他事项等相关董事会决议、股 东大会会议通知以公告的方式刊登在中国证券报和证券时报上。2003 年 5 月 26 日，公司 2002 年度股东大会（年会）如期召开，出席股东大会的股东及股东代理人共计 7 名，代表的股份数是 187,062,000 股，占公司总股本的 66.81%，符合公司法和公司章程的有关规定。大会由董事长 彭深根先生主持，公司全体董事、高级管理人员及湖南银联律师事务所的律师代表、平江县
41、公证处公证 员出席了会议。会议以记名投票表决的方式通过了如下决议： 1） 董事会工作报告 2） 监事会工作报告 3） 2002 年度报告正文及摘要 4） 2002 年年度分配方案 5） 关于续聘天职孜信会计师事务所的议案 此次股东大会经湖南银联律师事务所赖杰律师现场见证并出具了二 00 二年度股东大会法律意见 书 ，股东大会决议公告及法律意见书刊登于 2003 年 5 月 27 日刊登在中国证券报和证券时报 上。 （二）选举董事、监事情况 本公司 2003 年度未对董事会、监事会进行改组，未增补和改选董事和监事。 湖南天一科技股份有限公司 2003 年年度报告 14 七、董事会工作报告七、董事
42、会工作报告 （一）董事会的讨论与分析 2003 年，国家宏观经济形势良好，基础设施建设和固定资产投资进一步加大，国家西部大开发及 电网改造，水利设施，污水处理等政策，都是我公司主导产品的大市场，这给公司带来了良好的市场机 遇，使得公司相关产品的销售量有了一定幅度的增长，使得公司 2003 年经营业绩有所提升。 本年度我们主要在以下几个方面加大了力度： 抓规模， 抓管理千方百计提高经济效益； 抓技术创新， 为公司抓住市场机遇满足市场需求提供有力保证；抓产品品牌抓文化，打造企业诚信形象；抓成本费用 管理，保证了成本费用的有效控制；抓队伍抓稳定，确保一方平安，员工凝聚力。在做实做强主业的同 时，我们
43、积极拓展其他领域，在通过认真的调查研究和可行性论证后，我们看好长沙房地产市场前景， 开始进入房地产行业。 新的一年里，我们面临很多机遇，国家继续推行积极的财政政策和稳定的货币政策，预计全社会的 固定资产投资规模还会增大，整个经济形势仍会向好，面对有利的经济发展环境，公司将全力以赴做大 做强企业，积极拓展盈利空间。进一步加强内部管理，把生产管理、成本管理、营销管理、财务管理的 各项基础管理推上一个新台阶，努力提高经济效益。 （二）公司经营情况概述 1、主要业务范围及其经营情况。 公司目前所处的主要行业为机电行业和 IT 行业。 传统机电行业方面主营系列稠油泵、 油气混输泵、 工业潜污泵、系列潜水
44、电泵、螺杆混凝土输送泵、系列高低压成套开关设备、高压真空断路器、六氟化 硫断路器、成套干燥设备的制造和销售及自营机电进出口业务等；IT 行业方面，主要有天一银河系列 交换机、光电介质转换机等网络设备，信息系统集成、教育信息管理软件、医院信息管理软件等信息工 程， 防火墙、 漏洞扫描、 IDS 网络入侵检测系统等天一银河纵深网络安全解决方案的研发、 生产和销售； 同时公司兼营房地产业。 2003 年公司稳健经营传统产业的同时又积极开辟了新领域。公司通过改善法人治理结构，加大管 理创新及技术创新的力度，提高产品质量，并努力根据市场需求开发型产品。公司目前产品销售网络逐 步扩大，主营业务的销售达到三年来最好的水平，主营业务利润稳步增长。本年度实现销售收入 247,194,621.51 元，比去年增加 15.27 %，实现主营业务利润 51,385,987.96 元，比去年增
