1、4,344,284.53 345,004,461.05 本期增加 1,554,553.34777,276.67 15,545,533.36 17,877,363.37 本期减少 16,331,830.01 16,331,830.01 期末数 140,000,000 168,600,543.199,594,308.904,797,154.4423,557,987.88 346,549,994.41 1、盈余公积变动原因：盈余公积变动是根据当年净利润提取法定公积金所致。 2、法定公益金变动原因：法定公益金变动因为根据当年净利润提取法定公益金所 致。 3、未分配利润变动原因：未分配利润变动是因为本年
2、净利润增加及利润分配所 致。 4、股东权益变动原因：股东权益变动是因为本年度实现净利润、利润分配所致。 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 河北裕丰实业股份有限公司 2004 年年度报告 5 单位:股 本次变动增减（，） 期初值 配股 送股 公积 金转 股 增发 其他 小计 期末值 一、未上市流通股份 1、发起人股份 100,000,000.00 100,000,000.00 其中： 国家持有股份 99,151,900.00 99,151,900.00 境内法人持有股份 848,100.00 848,100.00 境外法人持有股份 其他 2、募
3、集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 100,000,000.00 100,000,000.00 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 40,000,000.00 40,000,000.00 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 40,000,000.00 40,000,000.00 三、股份总数 140,000,000.00 140,000,000.00 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止 日期 A 股
4、 2002-10-14 4.36 40,000,0002002-10-29 40,000,000 经中国证监会证监发行字2002 91 号文批准，公司于 2002 年 10 月 14 日向社会公 开发行人民币普通股 4,000 万股，发行价格 4.36 元/股。经上海证券交易所上证上字 2002176 号文批准，公司 4,000 万股流通股于 2002 年 10 月 29 日在上海证券交易所挂 牌交易。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 河北裕丰实业股份有限公司 2004 年年度报告 6 报告期内，公司没有因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司 债券转股、减资、内部职工股或公
5、司职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构变 动的情况。 (3) 现存的内部职工股情况 本公司无内部职工股。 （二）股东情况 1、报告期末股东总数为 17,221 户其中非流通股股东 6 户，流通 A 股股东 17,215 户 2、前十名股东持股情况 单位:股 股东名称(全称) 年度内 增减 年末持股情 况 比例(%) 股份类别 （已流通或 未流通） 质押或冻 结情况 股东性质 （国有股 东或外资 股东） 河北衡水老白干酿酒 （集团）有限公司 0 65,774,400 46.99 未流通 国有股东 衡水京安集团有限公司 0 33,024,100 23.59 未流通 国有股东 陈文生 489,
6、800 0.35 已流通 未知 河北农大高新 技术开发总公司 0 353,400 0.25 未流通 未知 衡水市陶瓷厂 0 353,400 0.25 未流通 未知 国有股东 陈明云 168,800 0.12 已流通 未知 林梨妹 155,950 0.11 已流通 未知 天津市天轻食品 发酵开发公司 141,300 0.10 未流通 未知 刘泽民 134,300 0.09 已流通 未知 姚纪涌 128,922 0.09 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动的说明： （1）前 10 名股东中公司发起人股东之间不存在关联关系，也不存在上市公司股东 持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人的情
7、况。公司其余股东，公司未知其 关联关系，也未知其是否存在一致行动人的情况 河北裕丰实业股份有限公司 2004 年年度报告 7 （2）持有本公司股份 5% （含 5%） 以上的股东为河北衡水老白干酿酒（集团）有 限公司、衡水京安集团有限公司，所持股份为国家股,本年度内其所持股份无增减变动情 况，也未发生质押、冻结等情况。 3、控股股东及实际控制人简介 （1）控股股东情况 公司名称：河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司 法人代表：张永增 注册资本：96,820,000 元人民币 成立日期：1996 年 12 月 12 日 主要经营业务或管理活动：经营范围：国有资产经营、参股、控股；生产销售啤 酒，生
8、产销售纸箱，畜禽产品，种禽养殖，屠宰加工，畜牧生产服务，冷藏，食品加 工，生产和销售饮料、食品。 （2）实际控制人情况 公司名称：衡水市人民政府国有资产监督管理委员会 法人代表：田大锋 成立日期：2004 年 3 月 20 日 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 河北裕丰实业股份有限公司 2004 年年度报告 8 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:元 币种:人民币 股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动 衡水京安集团 有限公司 魏志强 30,000,00019
9、97-09-22 经营范围：肉食品加工及销售，蔬菜储 运及销售；出口本企业自产肉制品；进 口本企业生产、科研所需原辅材料、机 械设备、仪器仪表、零配件及相关技 术。 5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 陈文生 489,800 A 股 陈明云 168,800 A 股 林梨妹 155,950 A 股 刘泽民 134,300 A 股 姚纪涌 128,922 A 股 李芳 121,400 A 股 何军 118,513 A 股 王文 117,096 A 股 石金国 103,505 A 股 陈明泉 105,860 A 股 公司前十名流通股股东之间公司
10、未知其关联关系，也未知其是否存在一致行动人的 情况。 公司前十名流通股股东和前十名股东之间公司未知其关联关系，也未知其是否存在 一致行动人的情况。 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 河北裕丰实业股份有限公司 2004 年年度报告 9 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始 日期 任期终止 日期 年 初 持 股数 年 末 持 股数 股份增 减数 变 动 原因 张新广 董事长 男 41 2002-12-30 2005-12-30 0 0 0 刘彦龙 副董事长、 总经理 男 40 2002-12
11、-30 2005-12-30 0 0 0 魏志民 副董事长 男 56 2002-12-30 2005-12-30 0 0 0 张永增 董事 男 57 2002-12-30 2005-12-30 0 0 0 陈辅珍 董事、财务 负责人 女 49 2002-12-30 2005-12-30 0 0 0 刘兰春 董事、副总 经理 男 49 2002-12-30 2005-12-30 0 0 0 申富平 独立董事 男 41 2003-05-14 2005-12-30 0 0 0 秦玉昌 独立董事 男 42 2002-12-30 2005-12-30 0 0 0 石静霞 独立董事 女 35 2002-1
12、2-30 2005-12-30 0 0 0 刘燕陵 监事会主席 女 54 2002-12-30 2005-12-30 0 0 0 孙凤娟 监事 女 49 2002-12-30 2005-12-30 0 0 0 陈国新 监事 男 52 2002-12-30 2005-12-30 0 0 0 陈殿章 监事 男 60 2002-12-30 2005-12-30 0 0 0 马怀让 监事 男 56 2003-03-31 2005-12-30 0 0 0 商清艳 副总经理 男 43 2003-02-26 2005-12-30 0 0 0 张煜行 副总经理 男 37 2002-12-30 2005-12-
13、30 0 0 0 润艳廷 副总经理 男 40 2002-12-30 2005-12-30 0 0 0 张一 副总经理 男 40 2002-12-30 2005-12-30 0 0 0 刘勇 董事会秘书 男 40 2002-12-30 2005-12-30 0 0 0 董事、监事、高级管理人员主要工作经历： (1)张新广，1996 年 12 月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司副总经理，1999 年 12 月至 2002 年 1 月任公司副董事长，2002 年 1 月至今任公司董事长。 (2)刘彦龙，1997 年 12 月至 1999 年 12 月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司 兴亚饲料
14、分公司总经理；1999 年 12 月至 2000 年 3 月任公司董事、副总经理；2000 年 3 月至今任公司总经理；2002 年 1 月任公司副董事长 。 (3)魏志民，1997 年至 1999 年任京安集团董事长兼总经理，1999 年 12 月至今任公 司副董事长、河北斯格种猪有限公司董事长。 (4)张永增，1996 年 12 月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司董事长、总经理 兼党委书记。1999 年 12 月至 2000 年 3 月兼任公司董事长、总经理，2000 年 3 月至 2002 年 1 月兼任公司董事长，现任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司董事长、党委 书记兼任公司董事
15、。 河北裕丰实业股份有限公司 2004 年年度报告 10 (5)陈辅珍，1996 年 12 月至 1999 年 12 月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司 财务处处长；1999 年 12 月至今任公司董事、财务负责人。 (6)刘兰春，1997 年 9 月至 1999 年 12 月任衡水京安集团有限公司副总经理；1999 年 12 月至今任公司董事、副总经理。 (7)申富平，1994 年 6 月任河北省注册会计师协会秘书处副秘书长，2000 年 1 月至 2002 年 8 月任河北省注册会计师协会秘书处秘书长，2002 年 8 月起至今任河北省石家庄 经济学院副院长，2003 年 5 月 14
16、 日任公司独立董事。 (8)秦玉昌，从 1991 年 12 月起，历任中国农科院饲料研究所副主任、所长助理、处 长、主任等职，从 2001 年 1 月至今任中国农科院饲料研究所副所长，2001 年 4 月至今 任公司独立董事。 (9)石静霞，1998 年 8 月至今任中国对外经济贸易大学法学院教授，2002 年 12 月至 今任公司独立董事。 (10)刘燕陵，1996 年 12 月至 2001 年 3 月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司 董事，1999 年 12 月至今任公司党总支副书记、工会主席、监事会主席。 (11)孙凤娟，1981 年 7 月至今在老白干集团工作，历任老白干集团劳动人
17、事处处 长，2001 年 4 月任公司监事。 (12)陈国新，1996 年 5 月至 2001 年 2 月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司 下属子公司河北衡水九州啤酒有限公司总经理、党总支书记；2001 年 3 月至今任河北衡 水老白干酿酒（集团）有限公司生产技术处处长，2002 年 12 月至今任公司监事。 (13)陈殿章，1998 年 10 月到京安集团工作，现任京安集团董事、副总经理，2001 年 4 月至今任股份公司监事。 (14)马怀让，1994 年 1 月至今任衡水京安集团有限公司办公室副主任，2003 年 3 月 任公司监事。 (15)商清艳，1997 年 9 月至 1999
18、 年 12 月任衡水京安集团有限公司副总经理；1999 年 12 月至 2002 年 12 月任公司董事、副总经理。2002 年 12 月至 2003 年 3 月任公司监 事，2003 年 3 月至今任公司副总经理。 (16)张煜行，1997 年 12 月至 1999 年 12 月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公 司白酒二分厂厂长,1999 年 12 月至今任公司副总经理。 河北裕丰实业股份有限公司 2004 年年度报告 11 (17)润艳廷，1996 年 6 月至 1999 年 12 月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司 制曲分厂厂长,1999 年 12 月至今任公司副总经理。 (18)
19、张一，1999 年 3 月至 1999 年 12 月任河北衡水老白干(酿酒)集团有限公司兴亚 饲料分公司副总经理,1999 年 12 月至 2002 年 1 月任公司兴亚饲料分公司总经理、党支 部书记；2002 年 1 月至今任公司副总经理 。 (19)刘勇，1996 年 12 月至 1999 年 12 月任河北衡水老白干(酿酒)集团有限公司企 管处副处长；1999 年 12 月至今任公司董事会秘书。 2、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取 报酬津贴 张永增 河北衡水老白干酿酒 （集团）有限公司 董事长 1996-12-01 否 陈国新 河北
20、衡水老白干酿酒 （集团）有限公司 生产技术处处长2000-03-01 否 孙凤娟 河北衡水老白干酿酒 （集团）有限公司 劳动人事处处长1996-12-01 否 马怀让 衡水京安集团有限公司 办公室副主任 1994-01-01 否 （1）董事张永增先生在公司控股股东河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司任董 事长,任职时间为 1996 年 12 月至今。 （2）监事陈国新先生在公司控股股东河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司任生 产技术处处长，任职时间为 2000 年 3 月至今；监事孙凤娟女士在本公司控股股东河北衡 水老白干酿酒（集团）有限公司任劳动人事处处长，任职时间为 1996 年 12 月至今
21、；监 事马怀让先生在本公司股东衡水京安集团有限公司任办公室副主任，任职时间为 1994 年 1 月至今。 （二）在其他单位任职情况 姓 名 其他单位名称 担任的 职务 任期起 始日期 任期终 止日期 是否领取 报酬津贴 魏志民 河北斯格种猪有限公司 董 事 长 否 河北裕丰实业股份有限公司 2004 年年度报告 12 公司副董事长魏志民先生在公司参股 42%的河北斯格种猪有限公司兼任董事长。 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司 2003 年第一次临时股东大会 审议通过了关于高级管理人员年薪的议案。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：
22、董事、监事、高级管理人员的年度 报酬依据公司 2003 年第一次临时股东大会审议通过的关于高级管理人员年薪的议案 的发放标准，根据公司效益情况及考核结果发放年薪。 3、报酬情况 单位:元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 880,000 金额最高的前三名董事的报酬总额 320,000 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 240,000 独立董事的津贴 50,000 元/人 独立董事的其他待遇 独立董事行使职权时发生的差旅费 用，由公司据实报销。 4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 张永增
23、 在股东单位领取报酬 陈国新 在股东单位领取报酬 陈殿章 在股东单位领取报酬 孙凤娟 在股东单位领取报酬 5、报酬区间 报酬数额区间 人数 100000-120000 3 50000-70000 12 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管离任。 河北裕丰实业股份有限公司 2004 年年度报告 13 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 2,316 人，需承担费用的离退休职工为 232 人， 员 工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 1,371 销售人员 287 技术人员 372 财务人员 72 行政人员 21
24、4 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 本科以上 103 大专 519 中专及高中 876 初中及以下 818 六、公司治理结构六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 公司严格按公司法、证券法及上市公司治理准则等有关法律、法规、 规章的规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立并逐步的完善现代企业制度，努 力提升公司的治理水平和经营实效；严格按照有关规定召开董事会和股东大会，与股东 保持积极有效的沟通，保证所有股东特别是中小股东对公司事务的知情权、参与权、表 决权。公司根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的文件精 神，使公司独立董事的人数达到了公司董事人数的三分
25、之一。公司监事会恪尽职守，积 极列席公司的各项会议，对公司财务、关联交易、董事及其他高级管理人员履行职责的 合法、合规性进行了严格认真的监督。报告期内，公司治理的实际情况与中国证监会发 布的有关上市公司治理的规范性文件基本不存在差异。 河北裕丰实业股份有限公司 2004 年年度报告 14 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 秦玉昌 3 2 1 申富平 3 2 1 石静霞 3 1 2 (1)因工作原因，独立董事石静霞女士未能出席公司第二届董事会第七次会议，书 面委托独立董事秦玉昌先生代
26、行表决权。 (2)因工作原因，独立董事申富平先生未能出席公司第二届董事会第八次会议，书 面委托独立董事秦玉昌先生代行表决权。 (3)因工作原因，独立董事石静霞女士、秦玉昌先生未能出席第二届董事会第九次 会议，书面委托独立董事申富平先生代行表决权。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提 出异议。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司拥有完整的材料采购、产品生产和市场销售系统及相关配套设 施，具有独立的产、供、销体系，能够独立开展业务经营活动，公司在业务经营上与股 东
27、之间不存在同业竞争，除土地租赁和综合服务外，也不存在对业务经营产生重要影响 的关联交易。 2、人员方面：公司与控股公司在劳动、人事及工资管理等方面相互独立。公司的高 级管理人员均在本公司领取薪酬，且均未在股东单位担任除董事以外的其它重要职务。 不存在控股股东及其他关联单位影响或操控公司人员任用的情况；公司的人事及工资管 理已与控股股东完全分开，并制定了严格的人事及工资管理制度；不存在公司高级管理 人员及财务和技术人员在股东及其他关联单位交叉任职或兼职的情况。 3、资产方面：公司拥有独立完整的经营资产，与业务经营相关的实物资产已全部划 转到公司，公司控股股东老白干集团已将“衡水”牌商标无偿转让给
28、股份公司,与生产经 河北裕丰实业股份有限公司 2004 年年度报告 15 营相关的生产技术和特许经营权也全部转由公司所有。公司有独立于发起人股东的经营 场所，拥有完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有独立完整的生产经营性资 产。 4、机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东合署 办公的情况。 5、财务方面：公司建立了较为规范的财务管理体系，设立了独立的财务部门，具有 规范的会计核算和财务管理制度，并进行独立的会计核算和帐务管理；公司在银行独立 开户，不存在与控股股东混用帐户和资金的情况；公司各纳税主体均依法独立纳税。 （四）高级管理人员的考评及激励情况 报告期内
29、，董事会根据年度生产经营情况对高级管理人员进行绩效考核，并把选任 考核、日常考核结合起来，高级管理人员的聘任公开、透明。公司坚持任人唯贤、能者 上、庸者下的用人原则，充分调动了高级管理人员的积极性、创造性。公司将继续完善 绩效考核体系，在董事、监事和高管人员中推行有效激励机制。 七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 1、股东大会的通知、召集、召开情况： 公司董事会于 2004 年 4 月 22 日在中国证券报、上海证券报上刊登了召开 2003 年年度股东大会的通知。2004 年 5 月 26 日上午 9 时，公司 2003 年年度股东大会在 公司三楼会议室召开，出席
30、会议的股东共 3 人，代表有表决权的股份数 98,939,800 股， 占公司股本总数的 70.68%。会议以记名投票的方式审议通过了以下决议： （1）2003 年度董事会工作报告。 （2）2003 年度监事会工作报告。 （3）2003 年度公司财务报告。 （4）2003 年度公司利润分配方案。 （5）公司 2003 年年报及其摘要。 （6）公司章程的议案。 （7）河北裕丰实业股份有限公司董事会议事规则的议案。 河北裕丰实业股份有限公司 2004 年年度报告 16 （8）河北裕丰实业股份有限公司担保管理办法的议案。 （9）河北裕丰实业股份有限公司投资者关系管理制度的议案。 （10）河北裕丰实业
31、股份有限公司人事管理制度的议案。 （11）河北裕丰实业股份有限公司薪酬管理制度的议案。 （12）河北裕丰实业股份有限公司财务管理办法的议案。 （13）河北裕丰实业股份有限公司内部审计管理制度的议案。 （14）购买河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司部分土地使用权的议案。 （15）公司与河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司之土地租赁协议修订协 议。 （16）关于续聘会计师事务所的议案。 公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 5 月 27 日刊登在中国证券报、上海 证券报上。 在审议购买河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司部分土地使用权的议案和审 议公司与河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司之土地租
32、赁协议修订协议的议案 时，关联股东代表张永增先生回避该项议案表决。 （二）临时股东大会情况 1、第 1 次临时股东大会的通知、召集、召开情况： 公司董事会于 2004 年 8 月 6 日在中国证券报、上海证券报上刊登了召开 2004 年第一次临时股东大会的通知。2004 年 10 月 26 日上午 9 时，公司 2004 年第一次 临时股东大会在公司三楼会议室召开，出席会议的股东共 2 人，代表有表决权的股份数 98,798,500 股，占公司股本总数的 70.58%。大会采用记名投票的方式审议通过了以下决 议： 购买衡水京安集团有限公司部分土地使用权的议案。 公司临时股东大会决议公告已于 2
33、004 年 10 月 27 日刊登在中国证券报、上 海证券报上。 在审议购买衡水京安集团有限公司部分土地使用权的议案时，关联股东代表魏 志强先生回避该项议案表决。 河北裕丰实业股份有限公司 2004 年年度报告 17 八、董事会报告 八、董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，公司遵循“以人为本、科学管理、集约经营、规模发展”的基本方针，从 系统整合入手，继续坚持以管理创新，机制创新，技术创新和营销创新推动企业持续发 展，内外兼修并举，对内不断完善公司的法人治理结构，加快现代企业制度建设，大力 深化企业内部改革，加强企业管理，狠抓产品质量；对外加大企业产品的宣传力度，
34、及 时把握市场变化，调整产品结构和营销策略。保持公司业务持续稳定地发展。全年共生 产商品酒 12949.65 吨、商品猪 55893 头、种猪 34590 头、饲料 276447 吨，实现主营业 务收入 299,588,892.74 元，主营业务利润 74,678,134.96 元，净利润 15,545,533.36 元，分别比 2003 年增长 14.71%,11.86%，2.76%。 报告期内，公司生产的衡水老白干酒被中国工商总局认定为“中国驰名商标”。 （二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况 (1)公司主营业务经营情况的说明 公司的主营业务包括：白酒的生产、销售，商
35、品猪及种猪的饲养及销售，饲料的生 产与销售。 (2)主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 分行业 主营业务收入 占主营业务收入 比例(%) 主营业务利润 占主营业务利润 比例(%) 白酒 浙江卧龙科技股份有限公司浙江卧龙科技股份有限公司 2004 年年度报告年年度报告 浙江卧龙科技股份有限公司 2004 年年度报告 浙江卧龙科技股份有限公司 2004 年年度报告 1 目目 录录 一、重要提示一、重要提示 1 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 2 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 4 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 6 五、董事、监事和高级管理人
36、员五、董事、监事和高级管理人员 10 六、公司治理结构六、公司治理结构 16 七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介 18 八、董事会报告八、董事会报告 22 九、监事会报告九、监事会报告 37 十、重要事项十、重要事项 38 十一、财务会计报告十一、财务会计报告 41 十二、备查文件目录十二、备查文件目录 72 浙江卧龙科技股份有限公司 2004 年年度报告 浙江卧龙科技股份有限公司 2004 年年度报告 1 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体
37、董事出席董事会会议。 3、深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人陈永苗，主管会计工作负责人刘红旗，会计机构负责人（会计主管人员） 严剑民声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 浙江卧龙科技股份有限公司 2004 年年度报告 浙江卧龙科技股份有限公司 2004 年年度报告 2 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：浙江卧龙科技股份有限公司 公司英文名称：ZHEJIANG WOLONG HI-TECHCO.,LTD 公司英文名称缩写：WOLONG HI-TECH 2、公司法定代表人：陈永苗 3、公司董事会秘书：刘红旗 联系地
38、址：上虞市经济开发区舜江西路 378号 电话：0575-2176504 传真：0575-2176718 E-mail：liuhq 公司证券事务代表：倪宇泰 联系地址：上虞市经济开发区舜江西路 378号 电话：0575-2129895 传真：0575-2176718 E-mail：2129895 4、公司注册地址：浙江省上虞市经济开发区 公司办公地址：浙江省上虞市经济开发区舜江西路 378号 邮政编码：312300 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：wolong 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：上海证券交
39、易所与公司办公室 6、公司 A股上市交易所：上海证券交易所 公司 A股简称：卧龙科技 公司 A股代码：600580 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1998年 10月 21日 公司首次注册登记地点：浙江省 公司变更注册登记日期：2004年 3月 29日 浙江卧龙科技股份有限公司 2004 年年度报告 浙江卧龙科技股份有限公司 2004 年年度报告 3 公司法人营业执照注册号：3300001001840 公司税务登记号码：国税浙字 330682146146352号 公司聘请的境内会计师事务所名称：深圳大华天诚会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：深圳市福田区滨河大道 5022
40、号联合广场 B座 11 楼 浙江卧龙科技股份有限公司 2004 年年度报告 浙江卧龙科技股份有限公司 2004 年年度报告 4 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元币种:人民币 利润总额 86,324,333.20 净利润 60,542,791.25 扣除非经常性损益后的净利润 43,578,794.50 主营业务利润 96,640,962.98 其他业务利润 6,211,873.07 营业利润 57,615,791.87 投资收益 9,683,131.03 补贴收入 9,146,466.92 营业外收支净额 9,878,943.38 经营
41、活动产生的现金流量净额 49,881,694.55 现金及现金等价物净增加额 28,259,047.42 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 12,813,885.83 各种形式的政府补贴 9,146,466.92 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -337,311.42 扣除非经常性损益的所得税影响额 -4,659,044.58 合计 16,963,996.75 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元币种:人民币 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 本期比上 期
42、增减(%)调整后 调整前 主营业务收入 513,950,963.29324,201,764.5358.53208,026,519.84 208,026,519.84 利润总额 86,324,333.2053,583,378.7861.1041,719,256.03 41,719,256.03 净利润 60,542,791.2535,949,419.7468.4129,779,753.58 29,779,753.58 扣除非经常性损益 的净利润 43,578,794.5027,420,591.8958.9322,193,996.41 22,193,996.41 2002 年末 2004 年末 2
43、003 年末 本期比上 期增减(%)调整后 调整前 总资产 869,373,386.66703,173,920.2023.64637,317,786.87 637,317,786.87 股东权益 495,655,361.22456,060,588.138.68443,061,078.84 420,111,168.39 浙江卧龙科技股份有限公司 2004 年年度报告 浙江卧龙科技股份有限公司 2004 年年度报告 5 经营活动产生的现 金流量净额 49,881,694.5527,671,047.2080.2729,810,426.51 29,810,426.51 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上 期增减(%)调整后 调整前 每股收益 0.350.2168.430.27 0.27 最新每股收益 净资产收益率(%) 12.217.8854.906.72 7.09 扣除非经常性损益 的净利润的净资产 收益率(%) 9.236.1550.107.32 7.34 每股经营活动产生 的现金流量净额 0.290
