1、 天奇股份 2005年年度报告 江江江苏苏苏天天天奇奇奇物物物流流流系系系统统统工工工程程程股股股份份份有有有限限限公公公司司司 Jiangsu Miracle Logistics System Engineering Co., Ltd. 222 000 000 555 年年年年年年度度度报报报告告告 二 0 0 六年三月 天奇股份 2 0 0 5 年年度报告 目 录 第一节 重要提示 1 第二节 公司基本情况 2 - 3 第三节 会计数据和业务数据摘要 4 - 6 第四节 股本变动及股东情况 7 - 9 第五节 董事、监事、高级管理人员情况和员工情况 1 0 - 1 4 第六节 公司法理结构
2、 1 5 - 1 7 第七节 股东大会情况简介 1 8 - 1 9 第八节 董事会报告 2 0 - 2 9 第九节 监事会报告 3 0 第十节 重要事项 3 1 - 3 4 第十一节 财务报告 3 5 - 8 2 第十二节 备查文件目录 8 3 天奇股份 2 0 0 5 年年度报告 1 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事浦浩清自公司发出该次董事会会议通知时一直无法联系上，其未出席该次董事会，没 有对 2005 年度报告的真实性、准确性和完整性签
3、署书面确认意见。 独立董事黄文俊因公出国委托独立董事彭砚苹出席会议，王宏因公事请假未出席会议，董 事浦浩清缺席未出席会议。 深圳天健信德会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长白开军先生、财务负责人、会计机构负责人周晨昱先生声明：保证 2005 年度 报告中财务报告的真实、完整。 天奇股份 2 0 0 5 年年度报告 2 第二节 公司基本情况简介 （一）公司名称： 中文名称：江苏天奇物流系统工程股份有限公司 英文名称：Jiangsu Miracle Logistics System Engineering Co., Ltd. 中文简称：天奇股份 英文简称：Miracle
4、 Logistics （二）公司法定代表人：白开军先生 （三）公司董事会秘书、证券事务代表及投资者关系管理负责人 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系 管理负责人 姓 名 费新毅 无 费新毅 联系地址 江苏省无锡市惠山区 洛社镇人民南路 江苏省无锡市惠山区 洛社镇人民南路 电 话 0510- 2720289 0510- 2720289 传 真 0510- 2720289 0510- 2720289 电子信箱 feixy feixy （四）公司注册地址：江苏省无锡市惠山区洛社镇人民南路 邮政编码：214001 公司网址： 电子信箱：feixy （五）公司选定的信息披露报纸： 证券时报 、 上海证
5、券报 登载年度报告网站的网址： 公司年度报告备置地点：公司董秘办 （六）股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：天奇股份 股票代码：002009 （七）其他 公司变更注册登记日期：2004 年 7 月 27 日 公司注册地点：江苏省无锡市惠山区洛社镇人民南路 公司企业法人营业执照注册号：32000002101697 公司税务登记号码：320283240507994 天奇股份 2 0 0 5 年年度报告 3 公司聘请的会计师事务所：深圳天健信德会计师事务所 会计师事务所的办公地址：深圳滨河大道 5020 号证券大厦十六层 天奇股份 2 0 0 5 年年度报告 4 第三节 会计数据和业务数据摘要
6、 一、主要财务数据和指标（单位：人民币元） 项 目 金 额 利润总额 40,497,556.85 净利润 26,349,002.98 扣除非经常性损益后的净利润 27,034,654.88 主营业务利润 72,476,431.43 其他业务利润 459,070.73 营业利润 41,801,109.20 投资收益 - 320,530.11 补贴收入 124,400.00 营业外收支净额 - 1,107,422.24 经营活动产生的现金流量净额 35,873,039.29 现金及现金等价物净增减额 - 41,329,430.61 *非经常性损益项目及涉及的金额（单位：人民币元） ： 扣除非经常性
7、损益项目 金额 补贴收入 124,400.00 营业外收入 145,674.36 营业外支出 - 1,253,096.60 扣除非经常性损益对所得税的影响数 - 297,370.34 合计: - 685,651.90 二、主要会计数据和财务指标（单位：人民币元） 项目 2005 年 2004 年 本年比上年增减 （%） 2003 年 主营业务收入 214,572,973.35 285,357,570.02 - 24.81 200,303,534.68 净利润 26,349,002.98 21,922,201.98 20.19 21,452,830.96 扣除非经常性损益后的净利润 27,034
8、,654.88 21,847,612.60 23.74 21,434,129,28 项 目 2004 年末 本年比上年增减 （%） 2003 年末 总资产 509,833,069.33 484,529,478.58 5.27 273,570,957.79 股东权益（不含少数股东权益） 291,567,249.75 272,951,556.84 7.04 86,393,964.25 天奇股份 2 0 0 5 年年度报告 5 每股收益 0.46 0.38 21.05 0.66 每股净资产 5.07 4.74 6.96 2.65 调整后的每股净资产 4.90 4.69 4.48 2.61 每股经营活
9、动产生的现金流量 净额 0.62 0.35 77.14 - 0.19 净资产收益率（%） 9.04 8.03 上升1.01个百分 点 24.8 扣除非经常性损溢后的净资产 收益率（%） 9.27 8.00 上升1.27个百分 点 24.8 三、报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元） 项目 股本 资本公积 盈余公积 其中法定公 益金 未分配利润 股东权益 期初数 57,554,902.00 141,336,271.91 11,371,806.02 3,790,602.00 62,688,576.91 272,951,556.84 本期增加 0 38,590.13 3,561,044.32 1
10、,187,014.77 26,349,002.98 29,948,637.43 本期减少 0 2,016,410.00 0 0 9,316,534.52 11,332,944.52 期末数 57,554,902.00 139,358,452.04 14,932,850.34 4,977,616.77 79,721,045.37 291,567,249.75 天奇股份 2 0 0 5 年年度报告 6 第四节 股本变动和股东情况 一、股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减(+，- ) 本次变动后 数量 比例 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例 一、有
11、限售条件 股份 32,554,902 56.56% 0 0 0 - 8,250,000 - 8,250,000 24,304,902 42.23% 1、国家持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2、国有法人持 股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3、其他内资持 股 32,554,902 56.56% 0 0 0 - 8,250,000 - 8,250,000 24,304,902 42.23% 其中：境内法人 持股 8,789,823 15.27% 0 0 0 - 2,227,500 - 2,227,500 6,562,323 11.40% 境内自然人 持股 23,765,079 41
12、.29% 0 0 0 - 6,022,500 - 6,022,500 17,742,579 30.83% 4、外资持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其中：境外法人 持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 境 外 自 然 人持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二、无限售条件 股份 25,000,000 43.44% 0 0 0 +8,250,000 +8,250,000 33,250,000 57.77% 1、人民币普通 股 25,000,000 43.44% 0 0 0 +8,250,000 +8,250,000 33,250,000 57.77% 2、境内上市的 外资股 0
13、0 0 0 0 0 0 0 0 3、境外上市的 外资股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4、其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三、股份总数 57,554,902 100% 0 0 0 0 0 57,?A? 1.00 ? ? 26,000,000.00 ? ?2?9.93 ?/?25,818 ?2600 ? ? 1,780 ? 2,1438 ? 214,380,000.00 ? ?3? 10%? 3,655,470.40 ?11,921.44 ?3,643,548.96 ? 5%? 1,827,735.20 ? ? 5,960.72 ? 1,821,774.48 ? ?-? ? 11
14、,921.44 ? 5,960.72 ? 17,882.16 ? ?4? ? 34,752,663.75 ? ?17,882.16 ? 29,287,340.31 ? ? (?)? ? ?+?-? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1? 60,000,000 60,000,000 ? ? ? 21,000,000 21,000,000 ? 600,000 600,000 ? 38,400,000 38,400,000 2? 3? 4? 7 ? 60,000,000 60,000,000 ? 1? 26,000,000 26,000,000 26,000,000
15、 2? 3? 4? ? 26,000,000 26,000,000 26,000,000 ? 60,000,000 26,000,000 26,000,000 86,000,000 ? 1?200486 ?2004 ? 6 ? 30 ?A ?2,600 ? 1.00 ? ? 9.93 ?/? 2? 2004?64 ?2600 ?A ?2004 ? 7 ? 15 ? 3? ? 1? 2004 ? 12 ? 31 ? 12166 ? 2? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 28,800,000 33.49% ? 0 ? ? 0 9,600,000 11.16%
16、 ? 0 ? ? ? 0 9,600,000 11.16% ? 0 ? ? ? 0 7,800,000 9.07% ? 0 ? ? ? 0 3,600,000 4.19% ? 0 ? ?-? ? 1,443,583 1,443,583 1.68% ? ? ? ?-? ? 869,266 869,266 1.01% ? ? ? ?-? ? 632,911 632,911 0.74% ? ? ? ? 0 600,000 0.70% ? 0 ? ?-? ? 180 ? ? ? 444,700 444,700 0.52% ? ? ? ? 3,390,460 63,390,460 73.71% - -
17、- 8 ? ? ? ? (? ?)? 80%? 20%? ? 53.72%? ?-? ?-? -? ?-?180 ? ? ? ? 3? ? ? ? ?A?B?H ? ?-? 1,443,583 A ? ?-? 869,266 A ? ?-? 632,911 A ? ?-? 180 ? ? 444,700 A ? ? 364,340 A ? ?-? 288,600 A ? ? 276,150 A ? ? 183,700 A ? ? 118,000 A ? ? -? ? 115,750 A ? ? 4,737,000 - ? ? ? ? ? ?-? ?-? -? ?-? 180 ? ? ? ? ?
18、 4? ? ? ?1994 ? ? 9 33.49% 5? 10%? 10%? ? 2001 ? 4 ? 28 ? 3310212001398? 2000 ? ? ? 1? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 43 2004.8-2007.8 28,800,000 28,800,000 ? ? ? 36 2004.8-2007.8 ? ? ? ? ? ? 35 2004.8-2007.8 ? ? ? ? ? 32 2004.8-2007.8 ? ? ? ? ? 35 2004.8-2007.8 ? ? ? ? ? 36 2004.8-2007.8 ? ? ? ? ? 41
19、2004.8-2007.8 0 0 ? ? ? 47 2004.8-2007.8 0 0 ? ? ? 34 2004.8-2007.8 0 0 ? ? ? 56 2004.8-2007.8 ? ? ? ? ? 32 2004.8-2007.8 0 0 ? ? ? 41 2004.8-2007.8 ? ? ? ? ? 38 2004.8-2007.8 ? ? ? ? ? 28 2004.8-2007.8 ? ? ? ? ? ? 63 2004.8-2007.8 0 0 ?11.16%? 25.5%?25%?7.5%? ? 0.6%?1.1%?2.5%? ? 0.4%? 3.5%? 1.1%? 2
20、? ? ? ? ? ? ? ? 2004.12-2007.12 ? ? 2002.3-2005.3 ? ? ? 2004.12-2007.12 ? ? 10 ? ? 2002.3-2005.3 ? ? ? 2004.12-2007.12 ? ? ? 2002.3-2005.3 ? ? 2004.12-2007.12 ? ? ? 2002.3-2005.3 ? ? ? 2002.3-2005.3 ? ? ? 2005.2 ? 3? ? ?43 ?1979 ? 1985 ? 1994 ?2002 ? ? 2002 ? 7 ? ? ? ? ?36 ?1999 ? 2001 ? 8 ?2001 ? 8
21、 ? 2002 ? 7 ?2002 ? 7 ? ? ?32 ?1990 ? ?2001 ? ? ?35 ? ?1995 ? ?2001 ? ? ? ?36 ? ?1993 ? 2001 ? ?2001 ? ?35 ?1995 ? ? 2001 ? 2004 ? 9 ? ?2004 ? 9 ? ? ?41 ? ? ? ?2004 ? 9 ? ?47 ?1984 ?1985 ? ?2004 ? 9 ? ? 34 ? 1993 ? ? ?1993 ? 1997 ? ? 1997 ? 2004 ? 9 ? ? 1999 ? 2004 ? 10 ? ?2001 ? 11 ? ? ? ? ? ? ? ?
22、? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4? ?1? ? ?2? 15 ?2004 ? ? 264.95 ?74.2 ? ? 106.56 ? ?3? ? ? 40 ? 30-40 ? 20-30 ? 10-20 ? 10 ? ? 1 1 1 6 6 ?4? 5 ? ? 5? ? ? ? ? ? 2004 ? ? ? ? ? ? 12 ? ? ? ? ? ? 200
23、4 ? 12 ? 31 ? 1339 ? ? ? ? ? ? ? ? 986 78 158 53 64 ? ? ? ? - ? 51 130 414 744 - ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1? ? ? 2? ? 3? ? ? ? ? 4? ? ? ? 5? ? 6? ? ? ? ? 7? ? ? ? ? 13 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 3 0 0 3 ?/? ? 3 0 3 0 ? 6 6 0 0 ? 3 2 1 0 ? 3 2 1 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1? ? ? 2? ? ? ? 3? ? ? 4? ? 5? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1?2004 ? ? 2003 ? 12 ? 16 ? 14 ? 2004 ? 2004 ? 1 ? 17 ? 2004 ? ? 5 ? 5940 ? ? 99%? ? ?1? ?2? ?3? ? ? ? 2?2003 ? ? 2004 ? 3 ? 20 ? ? 2003 ? 2004 ? 4 ? 20 ?2003 ? ? 5 ?5940 ?99%? ? ? ?1? 2003 ? ?2? 2003 ? ?3? 2003 ? ?4? 2003 ? ?5? 2004 ? ?6? 2004 ? ?7?
