1、998.08-2000.02 上海 P B. 前五名客户销售金额合计人民币 235,519 千元占公司销售额的比例为 39.95% 4. 本报告期内，资产构成及期间费用与去年同期相比，幷无重大变化。 5. 由于 3C 零售部门自下半年起已无营运，大幅降低了营运亏损，因此，经营活动产生的现 金流量，有明显改善，由去年的现金流出，转为本报告期的现金流出 6. 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 01.上海灿坤实业有限公司 A.业务性质制造业 B.主要产品或服务生产家用电器电子轻工产品现代办公用品及相关模具电 脑和周边设备及零配给。开发电脑软体IC 封装及测试销售自产产品(产品出口 不涉
2、及许可证和配额管理范围涉及许可经营的凭许可证经营)。 C.注册资本4,000 万美元 D.资产规模52,355 万人民币 E.净利润-3,367 万人民币 02.厦门灿坤科技有限公司 A.业务性质制造业 B.主要产品或服务生产销售网路服务器路由器等资料通信设备网路多媒体家 电产品及其零元件相关软体设计生产精冲模精密冲模精密型腔模模具 标准件并从事上述产品的研究开发。 C.注册资本2,000 万美元 D.资产规模5,892 万人民币 E 净利润59 万人民币 03.漳州灿坤实业有限公司 A.业务性质制造业 B.主要产品或服务开发生产家用小电器新型电子元件(电力电子器件敏感元件 及感测器)轻工产品
3、现代化办公用品设计制造与上述产品相关的模具。(不包 括国家限制类和进出口配额许可证管理品种)(涉及审批许可专案的只允许在审批 许可的范围和有效期限内从事生产经营)。 C.注册资本4,000 万美元 D.资产规模365,609 万人民币 E.净利润20,199 万人民币 04.厦门灿坤电通有限公司 A.业务性质批售业 B.主要产品或服务家用电器电脑及配给通讯器材机电设备办公用品及相关 配套产品(含厨房用品)的批售及售后服务。(法律法规规定必需办理审批许可才能从 事的经营转案必须在取得审批许可证明后方能营业)。 C.注册资本6,500 万人民币 D.资产规模51,602 万人民币 E.净利润-45
4、,316 万人民币 05.上海灿宝电子有限公司 A.业务性质批售业 B.主要产品或服务家用电器电脑及配给通讯器材机电设备办公用品及相关 配套产品(含厨房用品)的批售及售后服务。(法律法规规定必需办理审批许可才能从事 的经营专案必须在取得审批许可证明后方能营业)。 13 C.注册资本1,000 万人民币 D.资产规模13,490 万人民币 E.净利润-14,742 万人民币 06.成都灿坤电子有限公司 A.业务性质批售业 B.主要产品或服务家用电器电脑及配给通讯器材机电设备办公用品及相关 配套产品(含厨房用品)的批售及售后服务。(法律法规规定必需办理审批许可才能从事 的经营专案必须在取得审批许可
5、证明后方能营业)。 C.注册资本500 万人民币 D.资产规模2,612 万人民币 E.净利润-451 万人民币 07.漳州灿坤南港电器有限公司 A.业务性质制造业 B.主要产品或服务开发生产家用小电器新型电子元器件(电力电子器件敏感元 器件及传感器)轻工产品现代化办公用品设计制造与上述产品相关的模具加工 制造有色金属复合材料新型合金材料销售本公司自产产品及半成品(不包括国家限 制类与进出口配额许可证管理品种) (涉及前置审批许可项目的只允许在审批许可的 范围和有效期限内从事生产经营) C.注册资本500 万人民币 D.资产规模4,881 万人民币 E.净利润-157 万人民币 (二)公司未来
6、展望 1. 分析企业所出行业的发展趋势及面临的市场竞争格局。 家电部门，面临宁波、顺德一带小家电厂的崛起，过去所保有的竞争优势，已受到 极大威胁，因此，公司将积极规划，引进更有附加值的产品线，无附加价的产品则寻找 更适合的生产基地。在此战略规划下，幷利用国家已将海峡西岸经济区纳入第十一个五 年计划的有利形势，公司也将规划引进中长期资金，以支持上述战略布局。 2. 新年度经营计划 01.销售计划2006 年厦门灿坤集团营业目标为 65 亿人民币 02.经营重点 A. 专厂专区强化服务品质确保客户需求 B. 领先开发优势缩短新产品开发周期 C. 降低成本管控费用增强获利能力 D. 强化 IE 功能
7、导向精确生产 E. 整合 IT 资源建立即时反馈机制 F. 张开人力结构管理提高人力资产生产力 (三)公司投资情况 1. 报告期内募集资金使用情况 01. 公司历年除 93 年募集 4,000 万股境外资金从 94 年至 98 年皆未提出募集资金申请 亦未有募集资金延续至 98 年以后使用情况。 02. 公司经 1999 年股东会通过申请发信 B 股 5,000 万股及资金用途计划2000 年 7 月 7 日 经中国证监会批准发行2001 年 6 月 2 日经股东会通过后向中国证监会呈报相关申请 资料至今尚未获批准。 2. 报告期内非募集资金投资情况 14 01. 公司于 2002 年 7 月
8、在漳州龙海开发投资漳州灿坤实业有限公司注册资本为 4,000 万 已验资美元 4,000 万公司占其股东权益的 75%.目前大部份厂房已完工主要产品线 均已进驻投产. 02. 公司于 2003 年 4 月在厦门市湖里区投资厦门灿坤电通有限公司注册资本为人民币 6,500 万元资金已足额到位公司占其股东权益的 65%截止 2005 年 12 月 31 日厦 门灿坤电通有限公司(厦门电通)处于累计亏损状态,并已于 2005 年 7 月 1 日起停止营 运。 03. 上海灿宝电子有限公司(上海灿宝)是公司与上海黄渡资产经营有限公司(上海黄渡)于 2002 年 12 月在上海嘉定成立的有限公司。上海灿
9、宝经上海市工商性质管理局批准于 2003 年 1 月 2 日正式成立。公司占其注册资本的 20%。由于公司在上海灿宝在的董事 会中有半数以上的投票权并承诺提供足够的营运资金及有权委派主要经营管理人员 因此公司管理层认为自上海灿宝成立日起即获得对其财务和经营决策的实质控制权 故将上海灿宝纳入合并范围。截止 2005 年 12 月 31 日止上海灿宝处于累计亏损状 态,并已于 2005 年 7 月 1 日起停止营运。 04. 公司与上海灿宝电子有限公司于 2003 年 10 月投资成都灿坤电子有限公司注册资本为 人民币 500 万资金已足额到位公司占其股东权益的 50%间接控股 50%。,并已于
10、2005 年 7 月 1 日起停止营运。 05. 公司与香港优柏工业有限公司于 2005 年 2 月投资设立漳州灿坤南港港电器有限公司 注册资本为人民币 500 万资金已足额到位。公司占其股东权益的 75%间接控股 25%. (四)董事会日常工作情况 1.报告期内董事会的会议情况及决议内容 01.2005 年 2 月 19 日召开 2005 年第一次董事会会议通过下列议案同意与控股股东 香港优柏工业有限公司共同投资成立“漳州灿坤南港电器有限公司” 02.2005 年 3 月 26 日召开 2005 年第二次董事会会议通过下列议案同意公司在香港 投资成立全资子公司“优柏(香港)有限公司” 03.
11、2005 年 4 月 20 日召开 2005 年第三次董事会会议决议刊登与 2005 年 4 月 22 日的 证券时报及 2005 年 4 月 23 日新报 04.2005 年 4 月 27 日召开 2005 年第四次董事会会议通过下列议案公司 2005 年第一 季度报告和报告摘要 05.2005 年 5 月 27 日召开 2005 年第五次董事会会议决议刊登于 2005 年 5 月 28 日的 证券时报及新报 06.2005 年 7 月 1 日召开第一次临时董事会会议决议刊登于 2005 年 7 月 6 日的证券 时报及经济日报 07.2005 年 8 月 24 日召开 2005 年第六次董
12、事会会议决议刊登于 2005 年 8 月 26 日的 证券时报及经济日报 08.2005 年 10 月 28 日召开 2005 年第七次董事会会议决议刊登于 2005 年 10 月 31 日的 证券时报及经济日报 09.2005 年 11 月 21 日召开 2005 年第八次董事会会议决议刊登于 2005 年 11 月 24 日的 证券时报及经济日报 10.2005 年 12 月 26 日召开 2005 年第二次临时董事会会议决议刊登于 2005 年 12 月 29 日的证券时报及经济日报 2.董事会对股东大会决议的执行情况(包括董事会对股东大会授权事项的执行情况报告期 内公司利润分配方案公积
13、金转增股本方案执行情况报告期内配股增发新股等 实行情况)。 01.2005 年度中期发放 2004 年度股利 2005 年 6 月 16 日本公司依照股东大会核准执行分红派息方案。分红派息方 15 案为 A.每 10 股派红股 0.7 股计 70,785,914 股 B.任意盈余公积金转增股本每 10 股转增 0.3 股计 30,336,820 股 合计 101,122,734 股。 配股完成后本公司注册资本由 1,011,227,243 股转增 1,112,350,077 股。 02.报告期内无配股增发新股 03.修订公司章程 去年修订公司章程案主要是资本额变更并落实中国证监会关于加强社 会
14、公众股股东权益保护的若干规定及深圳证券交易所于 2004 年 12 月修订的股 票上市规则的规定,对公司章程和章程附件股东大会议事规则董事会议 事规则监事会议事规则进行修订确认其内容与法律法规和章程规定 不相抵触依照规定修订完成 04.非上市公司外资股申请转为 B 股流通股 2005 年 10 月 31 日公司三大法人股东“香港优柏”“香港福驰”“香港侨民” 分别向公司提出“协助办理法人股上市流通的申请”。2005 年 11 月 21 日公司通过厦 门外资局向主管部门国家商务部提交“关于法人股上市流通的申请报告”2005 年 12 月 20 日取得商务部的同意批复2006 年 1 月 12 日
15、公司向中国证监会报送 法人股申请上市流通的申请报告证监会与 2006 年 1 月 23 日正式受理公司的 申请目前正审批中。公司将继续跟催和追踪审批进度若证监会审批通过公 司将及时披露相关信息并继续办理后续上市手续。 05.2005 年度盈余分配预案 公司本报告期内亏损不转增不分配。 八监事会报告 (一)监事会会议情况 1. 2005 年 4 月 20 日召开 2005 年第一次监事会会议决议刊登于 2005 年 4 月 22 日的 证券时报及 4 月 23 日的香港新报通过以下议案 01. 2004 年度监事会工作报告 02. 2004 年年度报告及报告摘要 03. 监事会议事规则修订案 0
16、4. 推荐第五届监事会股东代表监事候选人及监事薪酬议案 2. 2005 年 5 月 27 日召开 2005 年第二次监事会会议决议刊登于 2005 年 5 月 28 日的 证券时报及香港新报。通过以下议案 选举周仲庚为第五届监事会召集人。 (二)对 2005 年公司整体运作情况进行监督及审查监事会发表独立意见如下 1. 公司依法运作情况公司决策程式合法已建立完善的内部控制制度未发现现公 司董事总经理执行公司职务时有违反法律法规公司章程或损害公司利益的行 为 2. 检查公司财务的情况公司财务报告真实放映公司的财务状况和经营成果 3. 公司最近一次募集资金实际投入专案与承诺专案基本一致 4. 公司
17、收购出售资产交易价格合理未发现公司内幕交易没有损害部分股东的权 益或造成公司资产流失 5. 公司关联交易公平并不损害公司及股东利益 6. 对公司的董事及高级管理人员 2005 年度的工作进行监督及审查未发现任何违规现 象并认定年内各董事高级管理人员尽职尽责。 16 九重大事项 (一)重大诉讼仲裁事项无 (二)报告期内公司收购资产及出售资产吸收合并事项 于 2005 年 3 月 8 日公司收到厦府2005地 102 号通知公司位于厦门金尚路“灿 坤科技园”建设用地将被厦门市人民政府征收。公司已于 2005 年 3 月 31 日与厦门市国 土资源与房产管理局和厦门财政局达成收回土地补偿协定收购价格
18、 136,424,180 元 收购净利润 27,418,400 元与 2005 年第一季度确认此收益。灿坤科技有限公司为厦门 灿坤实业股份有限公司转投资的电脑和周边设备及零配件生产厂在 2003 年已转型为 模具开发几加工厂虽然土地已于 2005 年 3 月 31 日被收购但厦门灿坤科技有限公司 已于 2004 年 11 月向漳州灿坤实业股份有限公司租赁厂房继续营业对其业务连续性及 管理层稳定无任何影响。 零售通路部门于 2005 年 7 月 1 日在上海市签订“资产转让合同”将部分业务所需 的运营资产出售予上海第一大家电连锁通路永乐家电电器有限公司. 由于与家电制造厂 无必要的供应关系且两者
19、是独立管理经营运作因此对业务连续性及管理层稳定无 任何影响。 (三)重大关联交易事项 1. 报告期内发生的关联交易参见(会计报表附注) 2. 本公司关联方交易的定价系依照与国家税务局签定之预约定价安排办理。 3. 结算方式按双方签定的合同结算。 4. 关联交易必要性持续性的说明加大集团垂直整合的效力并发挥统一采购达 到成本降低力度通过关联企业在世界各国据点优势增强市场占有率。 5. 公司与关联方共同对外投资发生的关联交易。 01. 共同投资方优柏工业有限公司(本公司控股股东) 02. 被投资企业名称漳州灿坤南港电器有限公司 03. 主营业务开发生产家用小家电器新型电子元器件(电力电子器件敏感元
20、 器件及感测器)轻工产品现代化办公用品设计制造与上述产品相关的模 具。(不包括国家限制和进出口配额度许可证管理品种)(涉及审批许可专案的 只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营)。 04. 注册资本500 万人民币 05. 资产规模4,881 万人民币 06. 净利润157 万人民币 17 (四)重大担保 公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) 担保物件 发生日期 (协定签署 日) 担保金额 担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 (是或否) 报告期内担保发生额合计 无 报告期末担保余额合计 无 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发 生额合计 36,
21、777 报告期末对控股子公司担保余 额合计 4,808 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 4,080 担保总额占公司净资产的比例 4.54% 其中 为股东实际控制人及其关联 方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保物件提供的债务 担保金额 0 担保总额超过净资产 50%部分 的金额 0 上述三项担保金额合计 0 18 独立董事对公司 2005 年年度对外担保情况的 专项说明及独立意见 独立董事对公司 2005 年年度对外担保情况的 专项说明及独立意见 根据中国证监会(证监发200356 号关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的
22、通知)的规定，作为厦门灿坤实业股份有限公司的独立董事，我们对公司的对外担保 情况进行了认真检查，并对有关事项作了专项说明和发表独立意见如下： 独立董事专项说明： 上市公司截止 2005 年 12 月 31 日对控股子公司上海灿坤实业有限公司担保金额为人民币 48,078,389 元，原对控股子公司厦门灿坤电通有限公司的担保 115,044,000 元，已全部撤销。本报 告期内公司无其他对外担保，所属子公司未发生当期对外担保。 独立董事意见： 公司尽管是为绝对控股的子公司上海灿坤实业有限公司提供担保，虽然担保金额比上半年度 下降了 7,323 （三）公众持股量 （三）公众持股量 就董事所知悉的公
23、开资料作为基准，本公司刊发此报告前的最后实际 可行日期的公众持股量是足够的。 （四）优先认股权 （四）优先认股权 本公司章程及中国法律并无要求本公司按照持有股份比例发行新股予 现有股东之优先认购股权条款。 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事及高级管理人员简介 董 事 杨荣明 （一）董事、监事及高级管理人员简介 董 事 杨荣明先生，52 岁，本公司董事长，研究生学历，现任广药集团董事 长兼总经理。杨先生于 1970 年 10 月份参加工作，曾先后担任广州味精食 品厂副厂长、广州澳桑味精食品有限公司副总经理、广州鹰金钱企业集团 公司董事
24、兼总经理、广州珠江啤酒集团有限公司董事长兼总经理、广州珠 江啤酒股份有限公司董事长。杨先生同时亦为广州星群（药业）股份有限 公司（ “星群药业” ） 、广州中一药业股份有限公司（ “中一药业” ） 、广州医 药有限公司（ “医药公司” ）董事及广州足球俱乐部有限公司董事长。杨先 生在企业管理、市场营销等方面具有丰富的经验。 周跃进周跃进先生，48 岁，本公司副董事长兼资本运营部高级经理，工学学 士、 经济学硕士、高级经济师， 执业药师。 周先生于 1975 年加入广药集团， 曾先后任广州何济公制药厂经营部部长、广州何济公制药厂厂长助理、副 厂长、厂长、香港保联拓展有限公司董事、副总经理、本公司
25、总经理。周 先生同时亦为王老吉药业及金鹰基金管理有限公司董事。周先生在企业管 理及投资工作方面具有丰富经验。 谢 彬谢 彬先生，48 岁，本公司董事总经理，理学硕士，经济师。谢先生 于 1974 年 8 月参加工作，曾先后担任广州白云山中药厂厂长、广州白云山 制药总厂厂长、白云山股份副总经理、总经理、董事等职务。谢先生同时 亦为王老吉药业副董事长、广州市药材公司（ “药材公司” ）经理、中一药 业董事长兼总经理、及星群药业、医药公司和广州足球俱乐部有限公司董 事。谢先生自 2004 年 11 月起任本公司总经理，2005 年 6 月起任本公司董 事。谢先生在企业管理、市场营销等方面具有丰富经验
26、。 冯赞胜 冯赞胜先生，55 岁，本公司董事，于 1970 年加入广药集团。冯先生 于 1977 年在广州医学院毕业，持有医疗系大学本科文凭，主管药师。现任 医药公司董事长兼总经理，亦任中国医药商业协会副会长、广东省药学会 常务理事及贸易专业副主任委员。 独立非执行董事 吴 张 独立非执行董事 吴 张先生，48 岁，自 2000 年起至今任本公司独立非执行董事，现 任广州证券有限责任公司董事长、广州珠江实业有限公司独立董事。于澳 洲梅铎大学取得工商管理硕士学位，具有坚实的经济金融理论基础和丰富 的证券管理经验。吴先生曾先后担任广州越银财务发展公司总经理、香港 越秀财务有限公司董事副总经理、香港
27、越秀证券有限公司董事副总经理、 金鹰基金管理有限公司董事长。 黄显荣黄显荣先生，43 岁，于 2004 年 3 月 26 日获委任为本公司独立非执行 董事。黄先生于香港中文大学取得行政人员工商管理硕士学位，为香港会 计师公会、香港董事学会、英国特许公认会计师公会资深会员及美国会计 师公会会员、英国特许秘书及行政人员公会资深会员与英国证券专业协会 会员。黄先生现为安里俊投资有限公司董事总经理与持牌人，乃根据证券 及期货条例的持牌法团。黄先生在会计、财务、投资管理和咨询方面拥有 超过 22 年的丰富经验。他曾于一家国际会计师事务所任职 4 年，并担任一 家公众上市公司首席财务主管 7 年。 黄先生
28、同时亦为 AEON 信贷财务 （亚洲） 有限公司董事。 张鹤镛张鹤镛先生，66 岁，自 2004 年 3 月起至今任本公司独立非执行董事。 张先生于上海医科大学药学专业本科毕业，现任国家食品药品监督管理局 顾问、国务院参事，亦任中国非处方药物协会会长、中国医药质量管理协 会会长、中国医药包装协会会长及中国医药装备行业协会会长。张先生具 有丰富的医药行业经验。 监 事 陈灿英 监 事 陈灿英先生，56 岁，本公司监事会主席。陈先生于 1973 年加入广药 集团，于 1985 年在广州市行政学院毕业。现兼任广药集团工会主席、本公 司工会主席、广州环叶制药有限公司董事（ “环叶制药” ） 。陈先生亦
29、为广州 市企业家协会常务理事、 中药事业报编辑委员会委员及全国中药经济研 究会常务理事。 欧阳强 欧阳强先生，44 岁，2004 年 3 月份至今任本公司监事，现任本公司人 力资源部高级经理，中级经济师，于 2000 年在广州市行政学院毕业并获得 经济管理大学本科文凭。欧阳先生于 1999 年加入广药集团，曾任广药集团 办公室副主任、主任。 钟育赣钟育赣先生，49 岁，自 2004 年 3 月起至今任本公司监事，于 1982 年 北京商学院获经济学学士学位， 1985 至 1987 年留学前南斯拉夫契里尔 麦 托蒂大学。钟先生现为广东商学院管理学院院长、管理学教授和硕士研究 生导师，兼任中国高
30、等院校市场学研究会副会长、中国市场学会副秘书长、 中国国际公共关系协会学术工作委员会委员、 广东省商业经济学会副会长、 广东省公共关系协会常务理事。钟先生在市场营销、战略决策和企业管理 方面具有丰富经验。 高级管理人员 何舒华 高级管理人员 何舒华先生，49 岁，本公司副总经理兼董事会秘书，于 1982 年加入 广药集团。何先生于 1982 年毕业于中山大学生物系，于 1995 年取得中山 大学理学硕士学位。何先生同时亦为广西盈康药业有限责任公司（“广西 盈康” ）董事长、广州汉方现代中药研究开发有限公司（ “广州汉方” ）和国 药集团工业股份有限公司董事、广东省现场统计学会常务理事，广州市十
31、 二届人大代表。何先生自 1997 年起任本公司董事会秘书，自 2001 年 9 月 起任本公司副总经理，于 2004 年 11 月 1 日至 2005 年 4 月 27 日期间任本 公司董事。何先生在企业管理、市场营销等方面具有丰富的经验。 苏广丰苏广丰先生，42 岁，本公司副总经理，工学学士。苏先生于 1987 年 起加入白云山股份工作，曾先后任白云山股份经营部副科长、广州白云山 中药厂经营副厂长等职务，苏先生自 2005 年 1 月起任星群药业董事长、总 经理，自 2005 年 6 月起任本公司副总经理。苏先生在企业管理和市场营销 方面具有丰富的经验。 陈炳华陈炳华先生，40 岁，本公司
32、财务总监兼财务部高级经理，管理学硕士， 会计师。陈先生曾先后担任上海浦东希迪有限公司总经理、中国对外贸易 开发总公司财务部总经理及昂纳光通信有限公司的财务负责人。陈先生同 时亦为广州拜迪生物医药有限公司（ “广州拜迪” ）董事、广西盈康董事、 财务总监和国药集团工业股份有限公司监事。 陈先生自 2002 年起任本公司 财务部高级经理，自 众的对立面，高踞于群众之上，反映了一个共产党员的立场问题，说到底是一个党性问题，是一个党员有无党性、党性强弱的重要标志。这是一个党员先进性的最起码的条件。为此，在工作作风上，我努力营造和谐的干部关系。一是学会待人接物，学会调查，了解实情;二是广交朋友，经常与普
33、通职工群众，困难职工，老干部服务对象交流感情，了解他们的所思所想、所盼，跟他们讲真情、说实话、办实事。我现在深深体会到，只要我们不高高在上，不脱离群众，在思想上重视群众，重视群众的主体地位，重视群众的根要利益;在感情上新密群众，接触群众，关心群众疾苦;在工作作风上，深入实际，联系群众，倾听群众意见，想群众之所想，急群众之所急，忙群众之所忙，就能同群众建立起水乳交融的关系。五、在廉洁自律上，努力完善自我。在改造客观世界的同时，努力改造自己的主观世界，牢固树立正确的世界观、人生。坚持做到了：要求别人做到的，自己首先做到，要求别人不做的自己坚决不做，并予以有效抵制，以严明的纪律，严格的法规来规范自己
34、的言行。努力从自身做起，树立真正共产党人的人生观，艰苦朴素，严格自律;在“灯红酒绿”面前，守身如玉，一尘不染，始终保持清正廉洁。保持共产党员先进性教育活动中，我的确取得了明确的实效。但是，一次教育活动不可能一劳永逸地解决我思想和工作上的所有问题，而且在社会主义市场经济条件下，还有许多新问题有待我们去探索、去解决。因此，我还必须继续努力，争取永葆共产党员的先进性。6 长沙力元新材料股份有限公司 600478 2005 年年度报告 长沙力元新材料股份有限公司 600478 2005 年年度报告 长沙力元新材料股份有限公司 2005 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示. 1 二、公司基本情况简
35、介. 1 三、会计数据和业务数据摘要. 2 四、股本变动及股东情况. 3 五、董事、监事和高级管理人员. 6 六、公司治理结构. 9 七、股东大会情况简介. 11 八、董事会报告. 11 九、监事会报告. 15 十、重要事项. 16 十一、财务会计报告. 18 十二、备查文件目录. 45 长沙力元新材料股份有限公司 2005 年年度报告 1 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司副董事长夏传文先生因无法联系未能出席会议,也未对年报
36、签署书面确认意见；董事钟发 平先生、吴学贵先生因公出差委托董事长张世明先生代为行使表决权。 3、湖南开元有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人张世明，主管会计工作负责人向秀清，会计机构负责人（会计主管人员）周家华 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：长沙力元新材料股份有限公司 公司法定中文名称缩写：力元新材 公司英文名称：CHANGSHA LYRUN MATERIAL CO.,LTD. 公司英文名称缩写：LYRUN 2、公司法定代表人：张世明 3、公司董事会秘书：陈志军 联系地址：长
37、沙市经济技术开发区星沙南路 6 号 电话：0731-4019421 传真：0731-4016101 E-mail：c7719 公司证券事务代表：文建惠 联系地址：长沙市经济技术开发区星沙南路 6 号 电话：0731-4019421 传真：0731-4016101 E-mail：wjh4328 4、公司注册地址：长沙经济技术开发区星沙南路 6 号 公司办公地址：长沙经济技术开发区星沙南路 6 号 邮政编码：410100 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：lyxc 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：
38、董事会办公室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：力元新材 公司 A 股代码：600478 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：2000 年 8 月 22 日 公司首次注册登记地点：长沙经济技术开发区星沙南路 6 号 公司法人营业执照注册号：4300001004829 公司税务登记号码：430121274963621 公司聘请的境内会计师事务所名称：湖南开元有限责任会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：长沙市芙蓉中路 692 号新世纪城大厦 19-20 层 长沙力元新材料股份有限公司 2005 年年度报告 2 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业
39、务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 7,219,751.78 净利润 6,021,019.71 扣除非经常性损益后的净利润 6,771,762.32 主营业务利润 50,947,985.99 其他业务利润 1,047,567.30 营业利润 8,044,924.66 投资收益 -708,901.40 补贴收入 营业外收支净额 -116,271.48 经营活动产生的现金流量净额 56,266,429.61 现金及现金等价物净增加额 11,646,206.98 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 短期投
40、资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资 格的金融机构获得的短期投资收益） -765,190.41 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 其他各项营业外收入、支出 -106,271.48 所得税影响数 130,719.28 营业外支出,非公益性损赠 -10,000 合计 -750,742.61 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%)2003 年 主营业务收入 451,628,212.04 372,456,986.71 21.26 281,488,011.40 利润总额 7,219,751.78 22,117,987.49 -67.36 33,328,867.19 净利润 6,021,019.71 19,646,264.90 -69.35 30,791,029.75 扣除非经常性损益的净利润 6,771,762.32 18,968,801.15 -64.30 22,634,194.56 每股收益 0.049 0.159 -
