1、司证券部职员；现任 吉林敖东药业集团股份有限公司董事、董事会秘书。 杨 凯先生，中共党员、硕士研究生、会计师。历任吉林敖东药业集团股份有限公司财务结 算中心会计、资产管理中心会计、资产管理部部长、财务部副部长，延边公路建设股份公司总会 计师，现任吉林敖东药业集团股份有限公司董事、财务总监。 姜昌植先生，中共党员、大学学历。历任敦化市红石乡党委书记；敦化市财政局副局长；敦 化市人民政府副市长；延边州国有资产管理局副局长；现任本公司独立董事。 王秀宏女士，硕士研究生。历任辽宁刘宝有律师事务所副主任；大连市第三届律师协会理事； 现任北京市京都律师事务所律师；全国律协民事业务委员会委员；本公司独立董事
2、。 吕桂霞女士，本科学历、中国注册资产评估师、高级会计师、中国注册会计师。历任黑龙江 粮食厅财务处会计；工商银行长春市分行信贷员；中商资产评估有限责任公司监事；现在北京中 威华浩会计师事务所有限公司从事审计工作、本公司独立董事。 张志安先生，中共党员、大专学历。历任吉林敖东药业集团股份有限公司主管会计、财务部 部长、吉林敖东药业集团股份有限公司财务总监；现任吉林敖东药业集团股份有限公司监事会监 事长。 刁润田先生，中共党员、本科学历。曾在延吉市化工一厂，共青团延吉市委，延吉制氧机厂， 吉林电大延边分校学习，延吉制氧机厂，延吉市液化气公司，延吉制氧机厂，延边州环保科技所 工作，现在延边州国有资产
3、经营总公司工作、本公司监事。 郭 丽女士，中共党员、大专学历。历任延边敖东制药厂职员；吉林敖东药业集团股份有限 公司女工部长、女工主任、计生办主任、工会副主席；现任吉林敖东延边药业股份有限公司工会 主席、本公司监事。 徐春凤女士，中共党员、大专学历、会计师。历任吉林省黄林一场教师、出纳员、黄林福利 公司出纳员、黄林建筑公司会计、黄林供应科会计；吉林敖东延边药业股份有限公司成本资产会 计；现任吉林敖东药业集团股份有限公司监事。 赵大龙先生，中共党员、本科学历。现任吉林敖东延边药业股份有限公司储运部部长、本公 司监事。 3、3、 股东单位任职情况 姓 名 任职的股东单位名称 担任的职务 任职期间
4、在股东单位是否领取报酬 股东单位任职情况 姓 名 任职的股东单位名称 担任的职务 任职期间 在股东单位是否领取报酬 刁润田 延边州国有资产经营总公司副总经理 1997 年至今 是 吉林敖东 2006 年度报告 12 4、4、 其他单位任职情况 姓 名 任职的其他单位名称 担任的职务 任职期间 在任职单位是否领取报酬 其他单位任职情况 姓 名 任职的其他单位名称 担任的职务 任职期间 在任职单位是否领取报酬 郭淑芹 吉林敖东延边药业股份有限公司董事长、 总经理2002 年至今是 郭 丽 吉林敖东延边药业股份有限公司工会主席 2002 年至今是 赵大龙 吉林敖东延边药业股份有限公司储运部部长 20
5、02 年至今是 年度报酬情况 年度报酬情况 2006 年度，在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均依据公司制定的有 关年薪制的规定将年薪总额的 60按月发放，年末根据公司效益情况及考核结果决定是否发放剩 余 40。 独立董事的津贴为：每人每年 3 万元。 公司现任董事、监事、高级管理人员共 14 人，在公司领取报酬的 7 人（不含独立董事） 。 报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况 报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员没有发生变化。 公司员工基本情况 公司员工基本情况 本公司为控股型集团公司，截止 2006 年 12 月 31
6、 日，集团公司共有人员 25 人，其中高级管 理人员 6 人。23 人具有大专以上文化，2 人具有高中专以上文化,具有中高级职称的有 9 人,有退 休人员 4 人。 集团公司本部（含子公司）共有博士/硕士 8 人，执业药师 75 人，具有中高级职称 210 人。 五、公司治理结构 五、公司治理结构 公司治理情况公司治理情况 公司自上市以来，严格按照公司法 、 证券法和中国证监会等监管部门的有关法规以及 深圳证券交易所股票上市规则的要求规范运作，建立了较完善的公司法人治理结构，提高了 公司经营管理水平。报告期内，公司根据 2006 年 1 月 1 日起施行修订后的公司法 、 证券法 以及之后中国
7、证监会上市公司章程指引（2006 年修订） 、 上市公司股东大会议事规则等文 件及深圳证券交易所的相关规定的要求，进一步修订了公司章程 、 股东大会议事规则 、 董 事会议事规则 、 监事会议事规则 ，并提交公司 2006 年度第一次临时股东大会审议通过，同时 公司制订了关联交易管理办法 、 募集资金使用管理办法 ， 使公司做到了权力机构、决策机构、 监督机构与执行层之间权责分明、各司其职、有效制衡，能够科学决策、协调运作。公司目前治 理结构如下： 吉林敖东 2006 年度报告 13 1、关于股东大会：公司根据相关法律、法规，在保证股东大会合法有效的前提下，进一步规 范股东大会的召集、召开和议
8、事程序；确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有 股东能够行使自己的权利；对公司的关联交易的决策和程序有明确的规定，确保关联交易的公平 合理。 2、关于控股股东与上市公司关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公 司决策和经营的活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五独立” ， 公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作；公司通过制定完善财务管理制度建立健全财 务、会计管理制度，独立核算，控股股东不干预公司的财务、会计活动。公司制订了关联交易 管理办法 ，保证了关联交易的公平、公正和公允。 3、关于董事与董事会：公司严格按照法律和公司章程中规定的董
9、事选聘程序选举董事； 公司董事会严格按照相关法律、法规、公司章程和董事会议事规则等相关规定，确保董事会高效 运作和科学决策；公司董事会的人数和人员结构符合法律、法规的要求；公司各位董事能够以认 真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加深圳证券交易所及吉林证监局组织的法律、 法规及财务知识等有关培训，了解作为董事的权利、义务和责任，能够对全体股东负责，诚信、 勤勉的履行职责，维护公司和全体股东的最大利益。 4、关于监事与监事会：公司监事会的人数和人员结构符合法律、法规的要求；公司监事能够 认真履行自己的职责，独立有效行使监督和检查职责，能够本着为股东负责的态度，通过列席董 事会会议、定期检
10、查公司财务等方式，对公司财务和公司董事、公司经理及其他高级管理人员履 行职责的合法合规性进行监督。 5、关于绩效评估和激励约束机制：董事和高管人员的绩效评价由公司人事、劳资部门进行日 常考核与测评，年末由薪酬委员会进行考核评定，并确定其报酬情况；独立董事和监事的评价采 取自我评价与相互评价相结 兰州三毛实业股份有限公司兰州三毛实业股份有限公司 2006 年年度报告 2006 年年度报告 2007 年 3 月 17 日 2007 年 3 月 17 日 兰州三毛实业股份有限公司 2006 年年度报告兰州三毛实业股份有限公司 2006 年年度报告 - 1 - 重重 要要 提提 示示 本公司董事会、监
11、事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司出具了无保留带强调 事项段的审计报告（五联方圆审字2007第 011 号） 。本公司董事会、监 事会、独立董事对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 公司董事长江玉森先生、 总经理朱胜利先生、 财务部长柳雷先生声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 兰州三毛实业股份有限公司 2006 年年度报告兰州三毛实业股份有限公司 2006 年年度报告 - 2 - 目录 目录 一、公司基本情况简介. 3
12、 二、会计数据和业务数据摘要. 5 三、股本变动及股东情况. 8 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况. 11 五、公司治理结构. 15 六、股东大会情况简介. 17 七、董事会报告. 18 八、监事会报告. 27 九、重要事项. 29 十、财务会计报告. 38 十一、备查文件. 83 兰州三毛实业股份有限公司 2006 年年度报告兰州三毛实业股份有限公司 2006 年年度报告 - 3 - 兰州三毛实业股份有限公司 2006 年年度报告 兰州三毛实业股份有限公司 2006 年年度报告 一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介 1、公司的法定中文名称：兰州三毛实业股份有限公司 公司的英文名称：
13、LANZHOU SANMAO INDUSTRIAL CO.,LTD. 2、公司法定代表人：江玉森 3、公司董事会秘书：宋晓梅 联系地址：甘肃省兰州市西固区玉门街 486 号 电话： （0931）7551627 传真： （0931）7555200 电子信箱：pss 4、公司注册及办公地址：甘肃省兰州市西固区玉门街 486 号（地址未变，只是门牌 号码作了调整） 邮政编码：730060 公司国际互联网网址：http：/ 电子信箱：pss 5、公司信息披露报纸名称： 中国证券报 、 证券时报 公司登载年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司股票上市交易所
14、：深圳证券交易所 股票简称：三毛派神 股票代码：000779 7、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1997 年 5 月 23 日 地点：甘肃省兰州市西固区玉门街 82 号 首次变更注册登记日期：1998 年 11 月 16 日 地点：甘肃省兰州市西固区玉门街 82 号 兰州三毛实业股份有限公司 2006 年年度报告兰州三毛实业股份有限公司 2006 年年度报告 - 4 - 企业法人营业执照注册号：6200001050235(2-1) 税务登记号码：620101224371505 公司聘请的会计师事务所名称：北京五联方圆会计师事务所有限公司； 办公地址：北京市崇文区崇文门外大街 9 号北京
15、新世界正仁大厦 8 层 甘肃分所办公地址：甘肃省兰州市庆阳路 352 号世纪广场 C 座 18 层 兰州三毛实业股份有限公司 2006 年年度报告兰州三毛实业股份有限公司 2006 年年度报告 - 5 - 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要 1、本年度主要利润指标情况、本年度主要利润指标情况 单位： 元 利润总额 10,601,658.89 净利润 11,905,683.58 扣除非经常性损益后的净利润 10,628,246.54 主营业务利润 65,608,475.19 其他业务利润 -2,621,879.33 营业利润 12,696,997.62 投资收益 0.00 补贴
16、收入 0.00 营业外收支净额 -2,095,338.73 经营活动产生的现金流量净额 32,929,574.42 现金及现金等价物净增减额 31,370,957.35 非经常性损益项目的内容及金额非经常性损益项目的内容及金额 非非 经经 常常 性性 损损 益益 项项 目目 项项 目目 2006 年度年度 2005 年度年度 非经常性收益：非经常性收益： 3,460,463.45 1,232,987.2 1、投资收益 0.00 0.00 2、营业外收入 97,894.09 1,232,987.21 3、以前年度已经计提的各项减值准备冲回 23,362,569.36 非经常性损失：非经常性损失：
17、 49,907,078.51 1、营业外支出（不含减值准备） 21,93,232.82 49,907,078.51 2、投资损失 0.00 0.00 减：非经常性损益的所得税影响数 10,206.41 -7,301,113.70 税后非经常性损益合计税后非经常性损益合计 1,277,437.04 -41,372,977.61 兰州三毛实业股份有限公司 2006 年年度报告兰州三毛实业股份有限公司 2006 年年度报告 - 6 - 2、公司近三年的主要会计数据和财务指标、公司近三年的主要会计数据和财务指标（本报告期每股相关数据以 2006 年 12 月 31 日的股本计算） 单位：元 指指 标标
18、 名名 称称 2006 年年 2005 年年 2004 年年 主营业务收入主营业务收入 289,560,887281,337,979 370,890,476 净利润净利润 11,905,683-103,665,569 -363,786,464 总资产总资产 609,130,432631,794,147 731,767,851 股东权益股东权益(不含少数股东权益不含少数股东权益) 321,641,267311,039,806 413,245,932 每股收益每股收益 0.07-0.566 -1.986 每股净资产每股净资产 1.7561.698 2.256 调整后的每股净资产调整后的每股净资产
19、1.5801.655 2.198 每股经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额 0.1790.069 -0.357 净资产收益率净资产收益率(%) 3.701-33.330 -88.031 3、根据中国证券监督管理委员会发布的“关于发布公开发行证券公司信息披 露编报规则第 9 号的通知” ，公司计算 2005 年度、2006 年度的净资产收益率及每股 收益并列示如下： 2006 年度 2005 年度 2006 年度 2005 年度 净资产收益率 每股收益 净资产收益率 每股收益 净资产收益率 每股收益 净资产收益率 每股收益 报 告 期 利 润 全面 摊薄 加权 平均 全面 摊薄 加权 平均 全面 摊薄 加权 平均 全面摊 薄 加权 平均 报 告 期 利 润 全面 摊薄 加权 平均 全面 摊薄 加权 平均 全面 摊薄 加权 平均 全面摊 薄 加权 平均 主营业务利润 主营业务利润 20.40% 20.74% 0.35 0.36 10.18% 8.74% 0.173 0.173 营业利润 营业利润 3.95%
