1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 贵州百灵企业集团制药股份有限公司贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016-030 2016 年年 03 月月 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
2、漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人姜伟、主管会计工作负责人郑荣及会计机构负责人公司负责人姜伟、主管会计工作负责人郑荣及会计机构负责人(会计主管人 员 会计主管人 员)郑荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。郑荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 1、行业政策风险、行业政策
3、风险 近年来，国家对制药行业的监管力度不断加强。近年来，国家对制药行业的监管力度不断加强。2015 版中国药典、新版版中国药典、新版 GMP、新版、新版 GSP 等法律法规以及分级诊疗、医保支付控费、药品招标、药占 比、医药分家、两保合一、仿制药质量和疗效一致性评价等政策的相继出台， 对整个行业在行业准入、生产与质量管理、销售等方面的要求均大幅提升，企 业需要快速达到并适应新的要求，客观上使得企业政策风险增加。 等法律法规以及分级诊疗、医保支付控费、药品招标、药占 比、医药分家、两保合一、仿制药质量和疗效一致性评价等政策的相继出台， 对整个行业在行业准入、生产与质量管理、销售等方面的要求均大幅
4、提升，企 业需要快速达到并适应新的要求，客观上使得企业政策风险增加。 2、产品招标风险、产品招标风险 2016 年各地招标方案和实际执行依然存在着很大的不确定性，各地招标过 程中价格仍然是中标的关键因素，这将造成投标企业间竞相压价，公司在争取 到更多市场份额的同时，亦会造成部分品种毛利率的下降。 年各地招标方案和实际执行依然存在着很大的不确定性，各地招标过 程中价格仍然是中标的关键因素，这将造成投标企业间竞相压价，公司在争取 到更多市场份额的同时，亦会造成部分品种毛利率的下降。 3、新药研发的不确定性、新药研发的不确定性 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 公司一直
5、以来高度重视技术创新和产品研发，新药研发和现有药品的深度 开发须经历临床前研究、申请临床注册、批准临床试验、临床试验、申报生产 注册、现场考核、获准生产、上市后临床观察等过程，环节多、开发周期长， 容易受到不可预测因素的影响，存在技术开发失败或无法完成注册的风险。此 外，如果公司研发的新药不能适应市场需求或不被临床和市场接受，可能导致 公司经营成本上升，对公司盈利水平和成长能力构成不利影响。 公司一直以来高度重视技术创新和产品研发，新药研发和现有药品的深度 开发须经历临床前研究、申请临床注册、批准临床试验、临床试验、申报生产 注册、现场考核、获准生产、上市后临床观察等过程，环节多、开发周期长，
6、 容易受到不可预测因素的影响，存在技术开发失败或无法完成注册的风险。此 外，如果公司研发的新药不能适应市场需求或不被临床和市场接受，可能导致 公司经营成本上升，对公司盈利水平和成长能力构成不利影响。 为此，公司将不断改进和提升研发水平，谨慎选择研发项目，优化研发格 局和层次，集中力量推进重点研发项目的进度，同时开展战略性新品种研发以 及探索性研究，拓展研发深度与广度。同时加强现有药品的深度开发，提高工 艺水平，降低生产成本。 为此，公司将不断改进和提升研发水平，谨慎选择研发项目，优化研发格 局和层次，集中力量推进重点研发项目的进度，同时开展战略性新品种研发以 及探索性研究，拓展研发深度与广度。
7、同时加强现有药品的深度开发，提高工 艺水平，降低生产成本。 4、环保风险、环保风险 公司属于制药行业，产品生产过程中产生的废水、废气、固体废弃物等均 可能对环境造成一定影响。公司按照有关环保法规及相应标准对污染性排放物 进行有效治理，达到了环保规定的标准。随着人民生活水平的提高及社会环境 保护意识的不断增强，国家及地方政府可能在将来实施更为严格的环境保护标 准，这可能会导致公司为达到新标准而调整生产工艺，并可能支付更高的环境 保护费用，在一定程度上影响公司的正常生产以及经营业绩。 公司属于制药行业，产品生产过程中产生的废水、废气、固体废弃物等均 可能对环境造成一定影响。公司按照有关环保法规及相
8、应标准对污染性排放物 进行有效治理，达到了环保规定的标准。随着人民生活水平的提高及社会环境 保护意识的不断增强，国家及地方政府可能在将来实施更为严格的环境保护标 准，这可能会导致公司为达到新标准而调整生产工艺，并可能支付更高的环境 保护费用，在一定程度上影响公司的正常生产以及经营业绩。 5、人才缺乏的风险、人才缺乏的风险 随着公司规模的扩张和业务的拓展，公司在战略执行和推进中，可能存在 管理人才和专业人才储备与公司发展需求不能很好匹配的风险。 随着公司规模的扩张和业务的拓展，公司在战略执行和推进中，可能存在 管理人才和专业人才储备与公司发展需求不能很好匹配的风险。 上述风险因素是公司根据重要性
9、原则或可能影响投资者决策的程度大小排上述风险因素是公司根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 序，但该排序并不表示上述风险因素会依次发生。序，但该排序并不表示上述风险因素会依次发生。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,411,200,000 为基数， 向全体股东每 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.8 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公 积金转增股本。 股（含税） ，不以公 积金转增股本。 贵州百灵企业
10、集团制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 7 第三节 公司业务概要 . 11 第四节 管理层讨论与分析 . 16 第五节 重要事项 . 34 第六节 股份变动及股东情况 . 44 第七节 优先股相关情况 . 49 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 50 第九节 公司治理 . 56 第十节 财务报告 . 62 第十一节 备查文件目录 . 139 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、贵州百灵 指 贵州百灵企业集团制药股
11、份有限公司 销售公司 指 贵州百灵企业集团医药销售有限公司，公司的全资子公司 纯净水公司 指 贵州百灵企业集团纯净水有限公司，公司的全资子公司 世禧制药 指 贵州百灵企业集团世禧制药有限公司，公司的全资子公司，报告期公 司已对世禧制药实施吸收合并 和仁堂药业 指 贵州百灵企业集团和仁堂药业有限公司，公司的控股子公司 正鑫药业 指 贵州百灵企业集团正鑫药业有限公司，公司的全资子公司 生物科技肥业 指 贵州百灵企业集团生物科技肥业有限公司，公司的控股子公司 贵阳中医糖尿病医院 指 贵州百灵中医糖尿病医院有限责任公司，公司的全资子公司 长沙中医糖尿病医院 指 百灵中医糖尿病医院（长沙）有限责任公司
12、，公司的控股子公司 西藏金灵 指 西藏金灵医药科技开发有限公司，公司的全资孙公司，销售公司全资 子公司 报告期 指 2015 年 1-12 月的会计期间 公司章程 指 贵州百灵企业集团制药股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家药监局/CFDA 指 China Food and Drug Administration，国家食品药品监督管理总局（原 国家药品监督管理局） 。 GMP 指 Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范，
13、是药品生产和 质量管理的基本准则，适用于药品制剂生产的全过程和原料药生产中 影响成品质量的关键工序。 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 贵州百灵 股票代码 002424 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 公司的中文简称 贵州百灵 公司的外文名称（如有） GUIZHOU BAILING GROUP PHARMACEUTICAL CO.，LTD. 公司的外文名称缩写（如有） GZBL 公司的法定代表人 姜伟 注册地址 贵州
14、省安顺市经济技术开发区西航大道 注册地址的邮政编码 561000 办公地址 贵州省安顺市经济技术开发区西航大道 办公地址的邮政编码 561000 公司网址 电子信箱 blzy 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 牛民 陈智 联系地址 贵州省安顺市经济技术开发区西航大道 贵州省安顺市经济技术开发区西航大道 电话 0851-33415126 0851-33415126 传真 0851-33412296 0851-33412296 电子信箱 niumin1804 chenzhibl 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国
15、证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（） 公司年度报告备置地点 公司董事会 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 91520400215650676U 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 重庆市北部新区财富大道 13 号财富中心财富园 2 号 B 幢 3-6 层 签字会计师姓名 梁正勇、曾志 公司聘请的
16、报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元） 1,899,087,619.14 1,574,672,162.30 20.60% 1,405,330,331.40 归属于上市公司股东的净利润 （元） 411,374,642.90 310,477,902.81 32.50% 269,604,476.33 归属于上市公司股东的扣除非经
17、 常性损益的净利润（元） 389,936,173.67 301,735,878.91 29.23% 264,322,352.33 经营活动产生的现金流量净额 （元） 413,228,742.06 395,833,192.16 4.39% 141,756,275.60 基本每股收益（元/股） 0.29 0.22 31.82% 0.57 稀释每股收益（元/股） 0.29 0.22 31.82% 0.57 加权平均净资产收益率 16.74% 14.18% 2.56% 13.36% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元） 3,841,513,009.55 3,
18、565,181,479.68 7.75% 3,479,168,982.98 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,646,788,898.36 2,321,794,255.46 14.00% 2,105,841,389.24 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净
19、利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 380,496,955.90 433,051,742.07 426,863,720.68 658,675,200.49 归属于上市公司股东的净利润 94,732,936.57 84,972,484.07
20、52,086,757.89 179,582,464.37 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 94,194,557.58 72,557,843.59 50,527,279.26 172,656,493.24 经营活动产生的现金流量净额 -52,489,941.50 255,943,612.11 -123,887,130.68 333,662,202.13 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额
21、说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 11,168,750.23 -205,485.30 -269,739.08 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 8,487,570.71 5,338,125.74 5,589,531.90 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 3,945,555.55 4,917,690.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,608,
22、606.37 444,578.64 939,721.29 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 减：所得税影响额 3,773,788.90 1,530,269.58 937,625.81 少数股东权益影响额（税后） -1,775.27 222,616.14 39,764.30 合计 21,438,469.23 8,742,023.90 5,282,124.00 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经
23、常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1、主营业务情况 本公司是一家从事苗药研发、生产、销售于一体的医药上市公司，独家苗药产品银丹心脑通软胶囊、 咳速停糖浆及胶囊和非苗药产品金感胶囊、维C银翘片都为公司主要盈利产品，上述产品在心脑血管类、 咳嗽类、感冒类中成药市场中都占有一定的市场
24、份额。报告期公司通过设立贵阳和长沙两家中医糖尿病医 院，新拓展了苗医药一体化项目。 报告期，公司主要业务及其经营模式均未发生变化。 2、行业发展状况 2016年国务院发布的国务院办公厅关于促进医药产业健康发展的指导意见强调了医药产业是支撑 发展医疗卫生事业和健康服务业的重要基础， 是具有较强成长性、 关联性和带动性的朝阳产业， 在惠民生、 稳增长方面发挥了积极作用。随着我国公共卫生体系建设提速、疾病预防控制体系不断完善、城乡居民消 费结构改善、人口老龄化进程加快，医药需求在全民医保的推动下持续释放。2015年，在公立医院改革、 控药占比、以及医保支出收紧等大背景下，大部分企业都面临招标降价的压
25、力，医药行业整体进入一个新 的较低的增长区间；但内需的刚性增长以及国家对于产业规范、产业提升的政策导向都将有利于行业的整 合发展，为公司发展带来机遇和挑战，市场竞争更加激烈。 3、行业地位 截至报告期，公司拥有17个具有发明专利的苗药品种，已成为贵州省新医药产业骨干企业和全国最大 的苗药研制生产企业。报告期公司明确围绕“强化公司在苗药领域的龙头地位，力争成为中成药领域具有 核心竞争优势的企业”这一战略目标继续扎实进行全方位的竞争力建设，以实施“科技苗药、文化苗药、 生态苗药”为抓手，对既有的优质苗药资源提升规模和效益，同时深耕苗药的宝库，加快苗医药一体化项 目（中医糖尿病医院）开发，持续加大科
26、技投入，管理团队的建设逐步加强，营销队伍能力积极增长，药 品生产、质量管理更加规范合理，成本控制工作有效推进，公司治理结构不断完善，风险管控能力得到加 强，企业盈利能力提升明显。 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 未发生重大变化 固定资产 未发生重大变化 无形资产 未发生重大变化 在建工程 较去年同期减少 73.84%， 变动原因主要系本报告期公司工程项目完工转入固定资产 所致。 商誉 较去年同期减少 37.33%， 变动原因主要系
27、子公司拟被吸收合并计提的商誉减值准备 所致。 递延所得税资产 较去年同期减少 99.52%，变动原因主要系资产减值准备可抵扣暂时性差异增加所 致。 长期待摊费用 较去年同期减少 581.22%，变动原因主要系募投项目建设改造费用增加所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力没有发生重大改变，也未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞 职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到影响的情形。 （一）优势品种和产品结构 2013年3月15日，国家卫生部发布了国家基本药物目录（2012年版），该目录将自2013年5月
28、1日 起施行。公司及子公司共计29个品种43个品规入选，其中，银丹心脑通软胶囊为独家品种独家剂型入选。 公司拥有较为完善的产品结构，一线品种银丹心脑通软胶囊，属于心脑血管类药物，近几年销售规模 实现稳定增长。二线品种维C银翘片、咳速停糖浆及胶囊、小儿柴桂退热颗粒和金感胶囊覆盖了感冒类药 物、咳嗽类药物、儿童类用药等市场，已占有一定的市场份额；三线品种康妇灵胶囊、泌淋清胶囊、经带 宁胶囊、消咳颗粒、复方一枝黄花喷雾剂等产品覆盖了妇科类药物、泌尿系统类药物、咽喉类药物等市场， 报告期内通过营销整合和市场开发，销售额一直处于快速增长态势，市场影响力逐步提升。 根据国家发展改革委于2014年5月8日发
29、布的关于改进低价药品价格管理有关问题的通知（发改价 格2014856号），公司及子公司产品黄连上清片、牛黄解毒片、板蓝根颗粒、护肝片、川芎嗪注射液等31 个产品进入国家发展改革委定价范围内的低价药品清单。公司及全资子公司产品入选低价药品清单， 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 相关品种将得到更加广泛的应用，对公司产品的市场拓展将产生积极影响。 目前公司产品结构合理、品种丰富，有利于分散单一产品引致的经营风险，进一步提升了公司的盈利 水平和抗风险能力。随着医疗保险体制的推广及药品分类管理的规范实施，公司产品的结构优势将具有更 强的适应能力。 （二）公司知识产权情况
30、 2015年公司获得发明专利4件，同时申请发明专利10件（其中国际专利1件）。截至报告期，公司共获 得发明专利45件、实用新型29件、外观设计61件。公司生产的17个苗药品种全部拥有发明专利。 （三）研发优势及重点科研项目情况 （1）公司一贯重视产品研发工作，将其视为推动自身发展的源动力，已建立了较为完善的技术创新 体系。公司已获得国家认定企业技术中心、全国创新型企业、国家火炬计划重点高新技术企业、国家级技 术创新示范企业、2015年度国家知识产权优势企业、贵州省创新型领军企业培育企业、贵州省知识产权优 势企业等荣誉，同时建立了全国博士后科研工作站、院士工作站、贵州省民族药（中药）复方制剂工程
31、技 术研究中心、贵州西南民族药（中药）口服制剂制造技术产学研合作创新联盟、现代苗药创新技术研究院 等研发平台。通过结合科研院所、高等院校和企业在“产、学、研、用”方面的资源，增强公司在药物研 发方面的核心竞争力，积极探索校企合作协同创新的新模式新机制，促进自主技术创新，促进科技成果转 化，加快公司高层次人才的培养，满足公司人才储备的需求，进一步巩固并提升公司核心竞争力。 （2）替芬泰项目 公司顺利完成了化药1.1类新药替芬泰（原料药及制剂，原Y101项目）全部临床前研究工作，并于2013 年12月20日收到国家食品药品监督管理总局下发的药物期临床试验批件 。2014年5月在苏州大学附 属第一医
32、院顺利启动临床试验工作，相关工作进展顺利，期临床试验初步预计于2016年5月底前完成。 （3）糖宁通络项目 2014 年8 月27 日公司收到贵州省食品药品监督管理局下发的医疗机构制剂注册批件，经审查， 公司申报的糖宁通络胶囊符合医疗机构制剂注册管理办法的规定，同意批准生产。2014年12月30日公 司全资子公司贵州百灵中医糖尿病医院收到贵州省中医药管理局下发的医疗机构执业许可证，糖宁通 络胶囊医疗机构制剂已在中医糖尿病医院投入使用。截至2015年底，糖宁通络胶囊已在贵州省内16家医疗 机构调剂使用。 糖宁通络项目在活性成分的研究中也取得了突破性的进展。通过与相关研究单位的合作，成功合成并 衍
33、生了近100 个化合物，并成功申请了国内和国际专利，正在开展进一步的研究工作。 （4）表柔比星脂质体项目 表柔比星脂质体是按化药1类新药审评、按化药5类新药申报的品种。公司与江西本草天工科技有限责 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 任公司（中药固体制剂制造技术国家工程研究中心）合作开发本项目以来，双方一直保持着密切的联系， 合作氛围良好。目前该项目处于临床前研究阶段，前期研究工作的结论表示表柔比星脂质体长循环工艺可 行；脂表柔比星含量稳定、包封率高；药物稳定性良好。表柔比星脂质体在体内和市售表柔比星粉针剂比 较，半衰期延长，体内分布发生变化。制成脂质体后能显著提
34、高表柔比星在肝癌、肺癌、结肠癌、白血病 肿瘤组织中的分布，抑瘤率显著增加。 （四）营销网络建设持续完善 公司通过营销网络项目的建设，积极推进OTC和处方药的市场推广和学术推广工作，不断丰富销售模 式，增加销售手段，制订新的销售队伍激励政策，通过深入贯彻一、二级分销制，有效利用商业公司网络 等方式，加强自建销售队伍的发展。 截至报告期，公司已开发二级以上医院3100多家，其中三级医院1100多家。已在全国各省市地区建立 了1500多家一、二级商业，与全国80%以上的终端客户建立了业务关系，客户群体达到30多万家。同时签 约终端零售药店VIP客户6万余家，随着相关政策指导下的药店连锁化趋势，公司通
35、过与全国各地连锁药房 的不断互动，已经与全国百强以及各省十强的连锁药房建立了不同程度的合作，这一丰富的客户资源将会 成为公司未来快速发展的良好平台。报告期公司自建销售队伍还对基层医疗机构乡镇卫生院（室）、社 区服务中心（站）、私人诊所（医务室）进行了销售渠道的部署，并取得不错的成绩，全国新开发诊所 在2万家左右。公司自建的营销队伍已实现良好快速的发展。 （五）产能技术优势 公司通过新建或技术升级改造已完成了十五条生产线的新版GMP认证工作，包括片剂、硬胶囊剂、颗 粒剂、糖浆剂、软胶囊剂、丸剂、酊剂、喷雾剂、煎膏剂，公司质量管理体系得到了的完善和提升，能够 进一步保障公司以优质产品服务市场。 公
36、司董事会第二十三次和第二十八次分别审议通过了关于使用部分超募资金投资建设软胶囊50亿粒 生产线扩建项目的议案和关于使用部分超募资金投资建设 13 号楼建设工程项目的议案，通过扩大 规模，提高装备水平，积极参与市场竞争，生产出符合标准的高产、优质药品，对公司今后的发展和参与 激烈的市场竞争具有十分重大的战略意义。上述两个项目建设完成后，可满足公司较长时期软胶囊剂型、 化学药片剂及胶囊剂、中药片剂及胶囊剂和包衣维C的生产需求，能够进一步提高核心竞争力，实现产品 质量、主营业务收入与利润水平的提高。 年产高纯氧化铝建设项目 项目建议书 高纯氧化铝建设项目建议书X X能源科技开发有限公司二零一九年 阅
37、读注意事项1、目的本项目建议书（以下简称“建议书”）由X X能源科技开发有限公司提供数据，目的在于对该项目进行综合评估，为有兴趣的投资者和贷款者提供充分的信息。2、内容及风险因素本建议书含有X X能源科技开发有限公司的机密信息，有兴趣的投资者和贷款者对本建议书所提供的信息，还应认真研究，在充分考虑投资将面临的各种风险的前提下，判断和评价此项目，以做出自己的决定。3、责任声明本建议书内容的解释权及版权归X X能源科技开发有限公司所有，X X能源科技开发有限公司确保本文的准确性和真实性。4、机密性X X能源科技开发有限公司仅为有兴趣的投资者提供本建议书。本建议书阅读者应接受保密协议中的条款和条件。
38、特别是在未经公司事先明确同意之前，任何研究、阅读本建议书者，都不得对本建议书及其任何部分内容进行复印、引用、仿制或将内容泄露给任何其它人，并且在X X能源科技开发有限公司要求退还时，不得保留任何复印件。 X X能源科技开发有限公司目 录第一章 项目摘要11.1项目简介11.2项目背景11.3未来发展目标31.4宗旨及商业模式31.5项目产品方案及建设规模41.6项目资金需求51.7项目预期收入51.8投资与合作计划61.9资金退出方式6第二章 项目概述82.1项目公司简介82.1.1企业使命92.1.2企业愿景102.1.3经营理念102.2公司发展策略102.2.1指导思想102.2.2文化
39、理念112.2.3发展策略112.3项目管理团队介绍112.4企业管理122.4.1组织形式122.4.2组织机构122.4.3工作制度132.4.4劳动定员132.5项目管理132.5.1项目管理模式132.5.2管理措施142.6项目区域概况172.6.1地理环境182.6.2气候条件182.6.3区域自然资源条件192.6.5区域经济发展222.6.6区域动力供应条件232.7项目建设社会效益分析23第三章 项目建设方案243.1总平面布置方案243.1.1布置原则243.1.2功能划分243.1.3土方工程243.1.4工厂绿化243.2产品方案253.2.1生产规模253.2.2产品
40、质量标准253.2.3产品技术优势253.2.4原辅料消耗及来源263.3设备方案273.4建厂条件283.4.3地质情况283.4.4交通运输283.4.5供排水293.4.6供电303.5节能措施303.6消防措施313.6.1采用规范313.6.2建设地区的消防现状323.6.3消防设施323.7环保措施323.7.1项目生产过程产生的污染物323.7.2运营期环保措施333.8项目实施进度规划34第四章 行业市场分析354.1我国塑料制品工业市场分析354.2国内外降解塑料市场分析364.3高纯氧化铝行业技术分布及产品分析384.4高纯氧化铝产业现状及发展前景分析404.5项目高纯氧化
41、铝产品优势分析414.6项目产品市场应用前景分析434.7市场小结44第五章 竞争与策略455.1SWOT分析455.1.1项目竞争力分析455.1.2项目的竞争优势455.1.3项目的竞争劣势475.2竞争策略475.2.1品牌策略475.2.2人才策略475.2.3质量策略485.2.4信息策略485.2.5节本策略485.2.6信誉策略495.3营销策略495.3.1产品开发策略495.3.2产品市场营销策略49第六章 投资估算与资金筹措516.1投资估算依据516.2建设投资估算516.3流动资金估算526.4资金筹措526.5项目投资总额526.6资金使用和管理55第七章 财务及经济
42、评价567.1总成本费用估算567.1.1基本数据的确立567.1.2产品成本577.1.3平均产品利润与销售税金587.2财务评价587.2.1项目投资回收期587.2.2项目投资利润率597.2.3不确定性分析597.3经济效益评价结论62第八章 风险及规避648.1项目风险因素648.1.1不可抗力因素风险648.1.2技术风险648.1.3市场风险658.1.4资金管理的风险658.2风险规避对策658.2.1不可抗力因素风险规避对策658.2.2技术风险规避对策668.2.3市场风险规避对策668.2.4资金管理风险规避66第九章 结 论67附 表68附表1 销售收入预测表68附表2
43、 总成本表69附表3 外购原材料表70附表4 外购燃料及动力费表71附表5 工资及福利表72附表6 利润与利润分配表73附表7 固定资产折旧费用表74附表8 无形资产及递延资产摊销表75附表9 流动资金估算表76附表10 资产负债表77附表11 资本金现金流量表79附表12 财务计划现金流量表81附表13 项目投资现金量表83附表14 资金来源与运用表85资料重要 妥善保管第87页第一章 项目摘要1.1项目简介u 项目名称：年产高纯氧化铝建设项目；u 项目单位：X X能源科技开发有限公司；u 项目建设地址：X X高新技术产业工业园区；u 项目负责人：王 志u 投资总额：20000.00万元人民币；u 融资金额：20000.00万元人民币。1.2项目背景面对世界范围的新技术革命和产业结构调整，我国积极推动科技创新，大力发展高新技术产业，用高新技术来改造传统产业。国家级高新技术产业开发区迅速成为我国高新技术的研发、孵化和产业化基地，成为促进技术进步和增强自主创新能力的重要载体，成为带动区域经济结构调整和经济发展方式转变的强大引擎，成为高新技术企业走出去参与国际
