1、 山东金晶科技股份有限公司 2013 年年度报告 1 山东金晶科技股份有限公司山东金晶科技股份有限公司 600586600586 20132013 年年度报告年年度报告 山东金晶科技股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 张明 因公出差 王刚 独立董事 王兵舰 因公出差 赵文波 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具
2、了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王刚、主管会计工作负责人曹廷发及会计机构负责人（会计主管人员）栾 尚运声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2013 年度实现税后利润 43,211,831.75 元，按照 10%的比例计提法定盈余公积金 4,321,183.18 元，加年初未分配利润 451,4
3、49,985.76 元，截至本报告期末，本公司可供股东分配的利润为 490,340,634.33 元。 由于公司处于发展期， 为了保证公司生产经营和未来发展所需资金， 维护股东的长远利 益，为下一步发展提供资金支持，因此 2013 年度利润分配方案为：不分配。对于未分配利 润的用途计划主要是补充公司流动资金、在建项目的建设投入。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 山东金晶科技股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一节 释义及重大风险提示 . 4 第二节 公司简介 . 5 第三节 会计数据和财务指标
4、摘要 . 7 第四节 董事会报告. 9 第五节 重要事项 . 18 第六节 股份变动及股东情况 . 21 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 25 第八节 公司治理 . 31 第九节 内部控制 . 33 第十节 财务会计报告 . 34 第十一节 备查文件目录 . 123 山东金晶科技股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 滕州公司、滕州金晶 指 滕州金晶玻璃有限公司（本公司持股 92.85%） 北京项目、北京公司 指 北京金晶智慧太阳能新材料有限公司
5、（本公司持股 100%） 海天公司 指 山东海天生物化工有限公司（本公司持股 100%） 金星公司 指 淄博金星玻璃有限公司（本公司持股 53.33%） 宁夏项目、宁夏金晶 指 宁夏金晶科技有限公司（本公司持股 80%） 博山分公司 指 山东金晶科技股份有限公司博山分公司 廊坊公司、廊坊金彪 指 廊坊金彪玻璃有限公司（本公司持股 45%） 滕州农商行 指 山东滕州农村商业银行股份有限公司 滕州建信行 指 山东滕州建信村镇银行有限责任公司 二、 重大风险提示： 公司在经营中可能面临的风险详见第四节 董事会报告中（五）可能面对的风险及应对措 施 山东金晶科技股份有限公司 2013 年年度报告 5
6、第二节第二节 公司简介公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 山东金晶科技股份有限公司 公司的中文名称简称 金晶科技 公司的法定代表人 王刚 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董保森 吕超 联系地址 山东淄博高新区宝石镇王庄 山东淄博高新区宝石镇王庄 电话 0533-3586666 0533-3586666 传真 0533-3585586 0533-3585586 电子信箱 dongbaosen lvchao 三、 基本情况简介 公司注册地址 山东淄博高新技术开发区宝石镇王庄 公司注册地址的邮政编码 255086 公司办公地址 山东淄博高新技术开发区宝石镇王庄 公司办公
7、地址的邮政编码 255086 公司网址 电子信箱 jjkj600586 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董秘办 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 金晶科技 600586 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册登记日期 1999-12-31 日，地点为山东省工商局，企业法人营业执照注册号 37000018
8、04915，税务登记号码 370303265127242，组织机构代码 26512724-2。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 无 山东金晶科技股份有限公司 2013 年年度报告 6 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 详见 2005 年 1 月 14 日我公司在中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报以及上海证券交 易所网站（）刊登的山东金晶科技股份有限公司关于控股股东所持股份完成 过户的公告 。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名 称 大信会计师事务所（特殊普通合 伙） 办公地址 北京海淀区知春路一号学院国际 大厦 15 层 签字会计师姓名 胡咏
9、华 吴金锋 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名 称 安信证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 1589 号 恒天凯马股份有限公司恒天凯马股份有限公司 900953 2013 年年度报告年年度报告 恒天凯马股份有限公司 2013 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 葛彬林 工作原因 李颜章 三、三、天职国际会计师事务所（特殊普通
10、合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、四、公司负责人傅伟民、主管会计工作负责人郭云飞及会计机构负责人（会计主管人员）陆 爱萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，本年度母公司实现净利润为 1340.85 万元，年末母公司可供股东分 配的净利润为-32019.75 万元。根据中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定，公 司拟不向股东分配利润，亦不进行资本公积转增股本，此方案需经 2013 年度股东大会审议 通过。 六、六
11、、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 恒天凯马股份有限公司 2013 年年度报告 2 目目 录录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 . 3 第二节第二节 公司简介公司简介 . 4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 6 第四节第四节 董事会报告董事会报告. 7 第五节第五节 重要事项重要事项 . 15 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变
12、动及股东情况 . 21 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 26 第八节第八节 公司治理公司治理 . 31 第九节第九节 内部控制内部控制 . 34 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告. 35 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录. 99 恒天凯马股份有限公司 2013 年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司/凯马股份 指 恒天凯马股份有限公司 恒天集团/控股股东 指 中国恒天集团有限公司 华源集团 指 中国华源
13、集团有限公司 凯马汽车 指 山东凯马汽车制造有限公司 华源莱动 指 山东华源莱动内燃机有限公司 无锡凯马 指 无锡华源凯马发动机有限公司 南昌凯马 指 南昌凯马有限公司 凯马车轮 指 黑龙江富锦凯马车轮制造有限公司 凯宁公司 指 上海凯宁进出口有限公司 中泰公司 指 中泰信用担保有限公司 华源投发 指 上海华源投资发展（集团）有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 登记结算机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 会计师事务所 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 二、重大风险提示：二、重大风险提示： 公司已在本报告中描述了存在的风险事项， 敬请查
14、阅第四节董事会报告中关于公司未来 发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 恒天凯马股份有限公司 2013 年年度报告 4 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 公司的中文名称 恒天凯马股份有限公司 公司的中文名称简称 凯马股份 公司的外文名称 KAMA CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 KAMA 公司的法定代表人 傅伟民 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 范弘斐 周丽 联系地址 上海市中山北路 1958 号华源世界 广场 6 楼 上海市中山北路 1958 号华源世界 广场 6 楼 电话 021-52046619 0
15、21-62036446 传真 021-62030851 021-62030851 电子信箱 fhf zhouli 三、基本情况简介三、基本情况简介 公司注册地址 上海市浦东新区商城路 660 号 公司注册地址的邮政编码 200120 公司办公地址 上海市中山北路 1958 号华源世界广场 6 楼 公司办公地址的邮政编码 200063 公司网址 电子信箱 km 四、信息披露及备置地点四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 、 上海证券报 、香港文汇报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司总经理办公室 五、公司股票简况五、公司股票简况 公司股票
16、简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 B 股 上海证券交易所 凯马 B 股 900953 恒天凯马股份有限公司 2013 年年度报告 5 六、公司报告期内注册变更情况六、公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况中有关内容。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 2006 年，公司主营业务由内燃机、农用运输车、拖拉机整机及其零部件的研究开发、生 产、技术咨询、销售自产产品并提供售后服务调整为内燃机、农用运输车、汽车、机床、工 程机械、拖拉机整机及其零部
17、件的研究开发、生产、技术咨询，销售自产产品及下属子公司的 产品，并提供售后服务。 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 1998 年 6 月 24 日，公司首次公开发行股票并上市，中国华源集团有限公司持股比例为 36.74%，为本公司的控股股东。 2003 年 1 月 23 日，财政部批准华源集团转让所持本公司 29.5%股权，2003 年 4 月 1 日， 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司正式完成中泰信用担保有限公司持有本公司 29.5%股权过户手续。转让完成后，中泰公司成为本公司控股股东。 2003 年 11 月 18 日，中泰公司与上海华源投资发展（集团）有限公司签署了股
18、权转让协 议 ，中泰公司将持有本公司 21.5%股权转让给华源投发，2004 年 2 月 23 日，华源投发在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司正式完成持有本公司 21.5%股权的过户手续，成为本公 司控股股东。 2008 年 4 月，中国恒天集团有限公司以司法拍卖方式获得华源投发持有的本公司 16.98% 的股份，后经多次增持，截至本报告期末，恒天集团直接持有本公司股权比例为 29.83%，通过 其子公司中国纺织科学技术开发总公司、中国恒天控股有限公司分别持有本公司表决权比例为 0.44%、0.22%，合计持有本公司表决权比例 30.49%，为本公司控股股东。 七、其他有关资料七、其他
19、有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙） 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴东路 161 号招商局大厦 35 层 签字会计师姓名 王传邦 王兴华 李建锋 恒天凯马股份有限公司 2013 年年度报告 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年 同期增减(%) 2011 年 营业收入 5,406,874,900.25 5,581,871,389.
20、65 -3.14 5,838,983,408.03 归属于上市公司股东的净利润 5,238,365.52 7,336,843.07 -28.60 23,553,583.82 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 -11,770,983.24 3,767,850.40 不适用 23,058,333.97 经营活动产生的现金流量净额 321,973,247.91 236,439,143.19 36.18 243,376,504.85 2013 年末 2012 年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 982,443,154.53 976,625,
21、123.80 0.60 973,523,147.23 总资产 4,105,166,883.30 4,011,278,499.22 2.34 4,117,314,659.22 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%) 2011 年 基本每股收益（元股） 0.0082 0.0115 -28.70 0.0368 稀释每股收益（元股） 0.0082 0.0115 -28.70 0.0368 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元股） -0.0184 0.0059 不适用 0.036 加权平均净资产收益率（%） 0.53 0.75 减少 0.22 个百分点
22、 2.45 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） -1.20 0.38 减少 1.58 个百分点 2.4 二、非经常性损益项目和金额二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 -27,423,484.85 703,720.65 -15,238,667.73 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 43,472,706.50 3,254,660.09 15,049,796.28 单独进行减值测试的应收款项
23、减值准备转回 5,739,772.52 180,060.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,466,815.56 1,164,642.58 -132,938.32 少数股东权益影响额 -5,317,466.10 -1,135,916.32 399,799.89 所得税影响额 -2,928,994.87 -598,174.81 417,259.73 合计 17,009,348.76 3,568,992.67 495,249.85 恒天凯马股份有限公司 2013 年年度报告 7 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析一、董事会关于公司报告期内
24、经营情况的讨论与分析 2013 年，公司面临复杂严峻的外部经济环境，所处细分行业产能过剩、需求不旺、竞争加 剧。面对困难局面，公司经营层认真落实董事会的各项决策，积极拓展市场，狠抓降本增效， 推进管理提升，保持了运营质量的基本健康。 2013 年，公司实现营业收入 54.07 亿元，比 2012 年下降 3.14%；实现利润总额 4309.91 万 元， 比2012 年增长7.58 %； 归属于上市公司股东的净利润为523.84万元， 比2012年减少28.60%。 2013 年开展的主要工作: 着力推动市场拓展。面对严峻的市场形势，凯马汽车、无锡凯马等企业细化市场策略，积 极开拓非传统市场，
25、有效缓解了传统市场竞争激烈带来的压力；凯宁公司积极开拓非洲、印度 等新兴经济体市场，新兴市场业务增长明显。 着力推动降本增效和两压一增。凯马汽车通过调整生产布局，强化采购管理，有效降低 了各项成本；华源莱动通过合理安排库存，避峰用电和物流优化等措施，降本增效取得明显成 效。公司继续坚持把两压一增（压缩存货和应收账款，增加经营性现金流）作为重点工作来 抓，在市场竞争日趋激烈的情况下，经营性现金流同比保持增长。 着力推动生产布局调整。凯马汽车多条生产线完成安装调试和试运行，厂区生产流程再造 基本完成；华源莱动完成大中拖发动机总装车间土建及安装调试；无锡凯马洛社厂区生产能力 顺利调整搬迁到阳山厂区。
26、公司生产资源进一步优化，布局更趋合理。 着力提升管理水平。公司 2013 年继续深入开展管理提升活动，突出预算过程控制，有效提 高了对全面预算的动态管理；突出风险管控，进一步完善内控制度体系；公司信息化建设不断 深入，信息技术与生产经营进一步渗透融合；安全生产保持稳定，凯马汽车、华源莱动通过 国家二级安全生产标准化企业评审。 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 5,406,874,900.25 5,581,871,389.65 -3.14 营业成本 4,955,104,274.
27、56 5,144,710,034.09 -3.69 销售费用 177,964,655.81 182,868,792.59 -2.68 管理费用 203,278,749.07 177,820,666.38 14.32 财务费用 34,534,158.33 28,920,703.24 19.41 经营活动产生的现金流量净额 321,973,247.91 236,439,143.19 36.18 投资活动产生的现金流量净额 -93,425,964.71 -173,920,970.78 筹资活动产生的现金流量净额 -194,614,757.00 -95,946,102.76 研发支出 35,821,1
28、89.19 22,119,692.55 61.94 2、收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 2013 年公司所处细分行业产能过剩，需求不旺，竞争加剧，报告期内，公司实现营业收入 54.07 亿元，较去年同期下降 3.14%，其中经济型载货汽车复苏乏力，由于销量下降以及产品销 售结构变化影响，收入同比下降 8.26%；内燃机业务受农机补贴政策导向影响，细分市场冷热 不均，非道路用多缸发动机较快增长，单缸机及小型配套动力市场销量下滑，营业收入同比增 长 1.64%；受钢铁、煤炭市场持续低迷影响，公司为其配套的工程机械收入同比下降 8.33%。 恒天凯马股份有限公司 2013 年年度报告 8
29、(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 产品 生产量（台/辆） 销售量（台/辆） 库存量（台/辆） 本期 去年 同期 增减 （%） 本期 去年 同期 增减 （%） 本期 去年 同期 增减 （%） 载货汽车 73229 74578 -1.81 73325 79495 -7.76 1560 1656 -5.80 内燃机 532148 505562 5.26 537669 535848 0.34 72060 77581 -7.12 工程机械 329 453 -27.37 390 382 2.09 143 204 -29.90 (3) 主要销售客户的情况 公司前五位客户销售收入合计 1,24
30、5,746,813.38 元，占公司年度销售收入的 23.04 %。 3、成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 制造业 直接材料 3,644,971,012.84 90.98 3,401,549,435.60 89.91 1.07 直接人工 159,159,932.05 3.97 172,880,918.54 4.57 -0.60 制造费用 202,047,588.13 5.04 208,767,765.70 5.52 -0.48 小计
31、4,006,178,533.02 100.00 3,783,198,119.84 100 0.00 贸易业 贸易小计 1,116,757,122.50 100.00 1,040,612,023.86 100 0.00 (2) 主要供应商情况 公司向前 5 名供应商采购额 932,857,666.54 元，占年度采购总额的 20.55%。 4、费用 项 目 本期金额(元) 上期金额(元) 增减额(元) 增减率(%) 原因分析 营业税金 及附加 9,981,583.80 5,591,221.27 4,390,362.53 78.52 主要系本期材料采购额、 固定资产采购额均下滑, 导致可抵扣的进项
32、税减 少,应交增值税增加，附加 税费随之增长 资产减值 损失 2,428,381.67 7,021,025.24 -4,592,643.57 -65.41 主要系单独进行减值测试 的应收款项收回573.98万 元，对应的减值准备予以 转回 营业外收入 50,301,670.20 6,601,183.98 43,700,486.22 662.01 主要系政府补助收益增加 营业外支出 30,631,177.97 1,478,160.66 29,153,017.31 1,972.25 主要系无锡华源凯马发动 机有限公司老厂区搬迁损 失 恒天凯马股份有限公司 2013 年年度报告 9 5、研发支出 (
33、1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 8,730,433.95 本期资本化研发支出 27,090,755.24 研发支出合计 35,821,189.19 研发支出总额占净资产比例（%） 2.47 研发支出总额占营业收入比例（%） 0.66 (2) 情况说明 本报告期公司研究开发投入 3582.11 万元，主要用于载货汽车、内燃机及工程机械产品的 开发和技术、质量的提档升级。当期公司载货汽车向市场投放新品超过 100 种；内燃机完成了 多个新品开发并取得配套公告目录，满足我国日益严格的排放法规要求。通过新品开发、产品 改型升级和技术储备，进一步提升公司产品竞争力，满足市场多样化需求
34、。 6、现金流 项 目 本期金额（元） 上期金额（元） 增减额(元) 增减率 (%) 原因分析 收到其他与经营活动 有关的现金 48,674,846.21 7,730,639.39 40,944,206.82 529.64 往来收款及政府补助款增加 支付的各项税费 102,282,792.03 65,530,934.13 36,751,857.90 56.08 本期材料采购额、固定资产采购额均 下降导致可抵扣的进项税减少、交纳 的增值税及附加税费增加 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产 收回的现金净额 398,014.61 1,259,294.56 -861,279.95 -68.39 主
35、要系固定资产处置的现金收入减少 收到其他与投资活动 有关的现金 1,200,000.00 -1,200,000.00 -100.00 与资产相关的政府补助的现金收入减 少 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产 支付的现金 93,897,179.32 176,380,265.34 -82,483,086.02 -46.76 主要系购建固定资产支出减少 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 51,333,187.31 74,441,193.17 -23,108,005.86 -31.04 主要系子公司向少数股东支付的股利 减少 支付其他与筹资活动 有关的现金 71,597,459.03 33,6
36、90,610.55 37,906,848.48 112.51 主要系支付信用证、保函等保证金增 加 (二二) 行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业主营业务分行业情况情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上年增减 （%） 制造 4,174,183,156.35 3,759,213,864.18 9.94 -4.71 -5.77 增加 1.02 个百分点 贸易 1,135,671,394.01 1,116,757,122.50
37、1.67 7.46 7.32 增加 0.13 个百分点 合计 5,309,854,550.36 4,875,970,986.68 8.17 -2.34 -3.06 增加 0.68 个百分点 恒天凯马股份有限公司 2013 年年度报告 10 主营业务分产品情况主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上年增减 （%） 载货汽车 2,382,151,627.98 2,203,334,575.07 7.51 -8.26 -8.96 增加 0.70 个百分点 内燃机 1,599,051,504.71 1,396,9
38、79,702.49 12.64 1.64 -0.50 增加 1.88 个百分点 工程机械 192,980,023.66 158,899,586.62 17.66 -8.33 -4.00 减少 3.72 个百分点 其他 1,135,671,394.01 1,116,757,122.50 1.67 7.46 7.32 增加 0.13 个百分点 合计 5,309,854,550.36 4,875,970,986.68 8.17 -2.34 -3.06 增加 0.68 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（） 山东 3,581,244,558.
39、78 -5.51 江苏 188,777,688.29 3.82 上海 1,135,671,394.01 7.46 江西 167,165,049.99 -8.02 黑龙江 18,591,735.52 -20.98 境外 218,404,123.77 7.46 合计 5,309,854,550.36 -2.34 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例 （%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 应收票据 272,516,465.68 6.64 167,292,134.46 4.17 62.90 预付款项 119,416,690.53 2.91 179,381,246.79 4.47 -33.43 其他应收款 45,813,051.5
