1、况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 广日股份 600894 *st 广钢 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 广州广日股份有限公司 2013 年年度报告 - 7 - (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 1996 年年度报告公司基本情况。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 2012 年 6 月，公司重大资产重组实施完毕，公司从钢铁制造企业成功转型为以电梯整机制 造、电梯零部件生产及物流服务为主业的电梯制造与服务企业。 2012 年 8 月 1 日， 公司领取了新的
2、企业法人营业执照 。 经广州市工商行政管理局核准， 公司的名称、住所、经营范围、法定代表人等完成变更。 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 1996 年 3 月 28 日，公司股票在上海证券交易所挂牌交易，控股股东为广钢集团。 2012 年 7 月 2 日，广日集团受让广钢集团、金钧公司持有的公司合计 474,171,200 股股份 的过户手续已办理完毕，广日集团持有公司股份 474,171,200 股，占公司股本的 60.13%，为公 司的控股股东。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名 称（境内） 名称 立信会计师事务所 （特殊普通 合伙） 办公地址 广东省广州市林和西路
3、9号耀 中广场 B 座 11 楼 签字会计师姓名 潘冬梅 司徒慧强 报告期内履行持续督导职责 的财务顾问 名称 华泰联合证券有限责任公司 办公地址 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 25 楼 签字的财务顾问主办人姓名 王芃 持续督导的期间 2012 年 6 月 15 日起至 2015 年年报披露后止 广州广日股份有限公司 2013 年年度报告 - 8 - 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期 比上 年同 期增 减(%)
4、 2011 年 调整后 调整前 营业收入 4,079,478,829.49 4,659,116,785.62 -12.44 8,735,541,860.35 6,181,009,421.36 归属于上市公司 股东的净利润 863,902,586.31 436,714,970.38 97.82 -401,625,744.42 -688,995,017.63 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 548,104,301.38 50,547,847.62 984.33 -698,247,513.49 -698,247,513.49 经营活动产生的 现金流量净额 370,086,840.
5、33 675,446,564.46 -45.21 378,249,842.79 316,984,843.96 2013 年末 2012 年末 本期 末比 上年 同期 末增 减(%) 2011 年末 调整后 调整前 归属于上市公司 股东的净资产 2,995,092,373.79 2,124,042,287.69 41.01 1,448,673,023.40 -202,511,040.14 总资产 5,477,540,765.71 4,062,203,503.09 34.84 6,865,946,581.38 3,575,072,454.98 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013 年 20
6、12 年 本期比上 年同期增 减(%) 2011 年 调整后 调整前 基本每股收益（元股） 1.0956 0.5632 94.53 -0.5268 -0.9040 稀释每股收益（元股） 1.0956 0.5632 94.53 -0.5268 -0.9040 扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元股） 0.6951 0.0652 966.11 -0.9158 -0.9160 加权平均净资产收益率 （%） 33.75 24.00 增加 9.75 个百分点 -24.03 -492.41 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%） 21.41 2.78 增加 18.63 个百分点 -38.37
7、-499.02 广州广日股份有限公司 2013 年年度报告 - 9 - 1、2012 年数据包含原钢铁业务 2012 年 1-4 月的损益数据。 2、2011 年调整前的数据为资产重组前原广钢股份已公告数据，调整后的数据已按照企 业会计准则同一控制下控股合并的相关规定，对相关项目进行了调整，视同合并后的报告主 体在以前期间一直存在。 （三）置入资产财务数据 主要会计数据 2013 年 2012 年 本 期 比 上 年 同期增减(%) 营业收入 4,079,478,829.49 3,397,535,035.66 20.07 营业成本 3,188,754,989.19 2,734,465,334.
8、89 16.61 营业利润 626,772,439.94 458,771,718.06 36.62 利润总额 995,777,656.48 569,166,028.49 74.95 净利润 880,139,158.60 507,742,806.43 73.34 归属于母公司股东的净利润 866,936,305.72 493,788,241.17 75.57 归属于母公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 551,225,106.79 397,874,192.89 38.54 剔除沙河地块补贴后的归母净利润 557,728,959.55 415,757,806.43 34.15 经营活动产生的现金
9、流量净额 315,222,403.35 469,946,290.11 -32.92 2013 年末 2012 年末 归属于母公司的净资产 1,720,252,396.84 1,945,679,408.22 -11.59 总资产 5,411,587,963.79 4,059,315,858.33 33.31 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 -16,377,308.61 -91,690,807.30 1,039,972.01 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营 业务密切相关，符
10、合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 386,975,305.47 423,906,578.11 9,413,205.71 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 70,253,554.74 287,369,273. 21 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,882,233.00 826,081.00 对外委托贷款取得的损益 206,397.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,504,394.33 -550,680.69 -1,148,734.1 4 少数股东权益影响额 2,008.26 28,679.37 -51,947.72
11、 所得税影响额 -56,179,558.86 -16,812,680.00 合计 315,798,284.93 386,167,122.76 296,621,769. 07 广州广日股份有限公司 2013 年年度报告 - 10 - 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，面对严峻的宏观经济形势，公司坚决贯彻一业为主，向相关多元发展的战略方 针，持续加大市场开拓力度，优化生产布局，提升研发实力，强化内部管理，构建和谐企业， 推动公司电梯、零部件及关联产业得到持续、规模化发展，新产业发展步伐加快，整体经营业 绩实现稳步增长。 报告期内，公
12、司电梯主业持续快速发展。得益于营销服务网络建设方面的持续投入，公司 建立了相对完善的直销服务网络和经销商渠道，并与多家大型房地产商建立战略合作关系，依 托快速响应的制造和服务能力，优良的产品品质和领先的技术，公司电梯品牌影响力和产品认 可度不断提高，订单和发货增长幅度超过 30 %，远超行业平均水平。同时，应对特种设备安 全法颁布的影响，公司电梯安装维保服务业务未雨绸缪，提前做好人、财、物等资源的调配 以及管控模式的调整，取得了显著成果。 电梯整机企业的强势发展，带动了公司零部件、导轨、物流服务业务的快速增长，公司以 此为契机逐步完成了相关技术、产品、业务协同能力的升级以及生产服务平台的建设，
13、强化了 内部响应能力和外部竞争能力，客户群进一步扩大，订单结构趋于多样。 在巩固、提升电梯业务市场份额和地位的同时，公司坚持以同源技术为导向，着力培育发 展与电梯主业技术、工艺和市场关联性强、成长性好、潜力足的新产业，打造公司业绩新的增 长点。其中，公司 LED 照明业务经过五年多的发展，已经成为国内 LED 行业不可忽视的重要 力量，2013 年合同总金额近 10 亿元，销售收入超过 2 亿元，具有代表性的路灯、工矿灯、面 板灯等产品凭借过硬的产品技术和质量，迅速赢得了国内外客户的认可，获得了六盘水市中心 城区亮化美化工程和广州市中心城区路灯节能改造项目等国内和地方代表性项目，成长能力 突出
14、。 此外，公司月台屏蔽门业务近年来市场份额位居国内前三，2013 年为上海、郑州、昆明多 条地铁线路提供产品和服务，在全国各地地铁项目蜂拥上马的背景下，相信会带动屏蔽门业务 的更快发展。公司智能停车设备业务同样占据国内前三的市场份额，建成了极具代表性的深圳 珠宝城项目 17 座塔库，不但刷新了国内单个项目的塔库规模，也有力证明了在高端塔库方面的 雄厚技术实力。 公司积极通过资本运作推动产业发展。报告期内落实非公开发行股票项目，为电梯整机、 零部件、物流服务、新产业发展以及全国制造网络建设提供资金支持。拟通过股权收购的方式 进入国内大型汽车制造商的供应体系，打通基于 LED 照明技术延伸出的 L
15、ED 汽车灯产品和基 广州广日股份有限公司 2013 年年度报告 - 11 - 于电梯电线电缆技术研发的汽车线束产品的产业化通道，未来发展前景广阔。 同时，公司一如既往的重视产品和技术研发，重视管理的创新和完善，重视人才引进和培 养，为公司持续健康发展奠定良好基础。 截至 2013 年 12 月 31 日，公司主要财务指标完成情况，营业收入完成 40.79 亿元，比上年 同期 46.59 亿元下降 5.80 亿元；实现净利润 8.77 亿元，比上年同期 4.57 亿元增加 4.20 亿元， 增幅 92.06；净资产收益率 33.75%，同比增加 9.75 个百分点；归属于母公司的净利润达 8.
16、64 亿元，每股收益 1.0956 元。上述上年同期数包含钢铁资产 1-4 月的损益数据。 置入资产财务指标完成情况，营业收入完成 40.79 亿元，比上年同期 33.98 亿元增长 6.82 亿元， 增幅 20.07%； 实现净利润 8.80 亿元， 比上年同期 5.08 亿元增加 3.72 亿元， 增幅 73.34。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 4,079,478,829.49 4,659,116,785.62 -12.44 营业成本 3,188,754,989.19 4,13
17、8,668,622.01 -22.95 销售费用 124,577,210.67 91,162,257.03 36.65 管理费用 423,648,867.07 389,445,232.39 8.78 财务费用 16,455,835.03 72,554,066.43 -77.32 经营活动产生的现金流量净额 370,086,840.33 675,446,564.46 -45.21 投资活动产生的现金流量净额 -208,209,890.76 -350,440,789.57 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 216,887,722.97 -352,978,875.92 不适用 研发支出 139,1
18、85,710.98 118,863,797.47 17.1 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司持续完善营销服务网络，推进生产基地建设，提高信息化管理水平，强化 电梯产业链内相关企业的协同能力，提高效率，降低成本，提升产业链竞争力，有效拉动了电 梯、 零部件和物流服务业务的业绩增长。 从数据上看， 公司置入资产营业收入同比上升 20.07%。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司现行生产和销售的实物产品主要为电梯、电梯零部件、立体车库、LED 产品等，报告 期内，公司上述四类产品销售额占营业收入均保持在 79.56%以上，确保了公司收入的稳定。从 公
19、司产品结构分析，影响公司未来业绩增长的主要因素仍然是电梯及电梯零部件销售，LED 照 明等新业务将成为企业未来业绩新的增长点。 广州广日股份有限公司 2013 年年度报告 - 12 - (3) 订单分析 报告期内，公司参股及控股电梯整机企业积极把握市场机遇，采取灵活主动的销售策略， 利用健全的营销服务网络，不断巩固、强化市场地位，抢占市场份额。日立电梯完善大客户管 理规则，不断提高服务质量，大力推进大客户的开发与拓展，目前战略客户总数达 33 个，全国 房地产综合实力排名前 10 的地产商有 7 家已与日立电梯签订战略合作协议， 战略客户订单占比 接近 20%，同时，深化全生命周期的合作模式，
20、探索战略合作的新途径。广日电梯进一步推 动战略大客户合作，与奥园地产等 10 家地产商建立战略合作关系，并成功中标采购金额达 1.2 亿的中城联盟绿色地产联合采购战略合作项目，取得直签大项目历史突破，战略客户不断增 加，有效提高了直签比例，改善了订单结构。 报告期内，LED 产业也取得了较大的发展，目前以 EMC 模式实施的昆山淀山湖项目、广 西梧州项目等均处于节能效益分享期，报告期内新增了甘肃高速隧道项目、广州中心城区市政 路灯改造项目、贵州六盘水市中心城区亮化美化工程等项目。上述项目将陆续为公司收入增长 做出贡献。 (4) 新产品及新服务的影响分析 报告期内，公司电梯主业的产品和技术竞争力
21、继续得到加强，并且在 LED 新产业的发展方 面取得了显著的成果，成功接下六盘水市中心城区亮化美化工程、阳江市道路照明项目和广州 中心城区市政路灯改造项目等多个大型项目，并通过泰国 GALAXY，韩国 HANIC 等项目的实 施，进一步拓展海外市场。新产品的销售及市场区域的开拓为公司带来较高的利润增长及市场 占有率的不断扩大，发展前景更为广阔，年度合同总金额从 2012 年的 1 亿元增长至 2013 年的 近 10 亿元，销售收入突破 2 亿元。 (5) 主要销售客户的情况 公司前五名客户公司前五名客户 客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例(%) 营业收入第一名 2,335,05
22、5,579.16 57.24 营业收入第二名 174,166,454.09 4.27 营业收入第三名 52,451,367.56 1.29 营业收入第四名 42,564,726.51 1.04 营业收入第五名 36,428,418.76 0.89 合计 2,640,666,546.08 64.73 营业收入第一名的客户包括日立电梯（中国）有限公司、日立电梯（上海）有限公司、日 立楼宇设备制造(天津)有限公司及广州日滨科技发展有限公司、日立电梯（电机）广州有限公 司、日立电梯（成都）有限公司、日立电梯（广州）自动扶梯有限公司等公司，前述公司均属 于同一控制人控制，故合并列示。 广州广日股份有限公
23、司 2013 年年度报告 - 13 - 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 主要产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期 金额 较上 年同 期变 动比 例(%) 电梯 合计 918,794,695.43 675,560,970.70 原材料 890,948,771.14 96.97 648,087,031.25 95.93 37.47 直接人工 7,208,833.81 0.78 4,977,094.76 0.74 44.84 制造费用 20,637,090.48 2.25 22,496,844.69
24、 3.33 -8.27 立体车库 合计 22,477,796.19 19,764,234.09 原材料 19,988,825.52 88.93 15,249,196.81 77.15 31.08 直接人工 1,714,363.99 7.63 2,727,154.44 13.80 -37.14 制造费用 774,606.68 3.44 1,787,882.84 9.05 -56.67 电梯零部 件（含导 轨） 合计 1,443,649,601.85 1,478,441,823.37 原材料 1,313,386,190.75 90.98 1,337,347,711.50 90.46 -1.79 直
25、接人工 14,539,908.67 1.00 23,941,639.41 1.62 -39.27 制造费用 115,723,502.43 8.02 117,152,472.46 7.92 -1.22 LED 业务 合计 166,413,639.94 原材料 155,211,232.08 93.27 直接人工 1,131,597.95 0.68 制造费用 10,070,809.91 6.05 (2) 主要供应商情况 公司前 5 名供应商采购金额合计为 66,324.94 万元，占总采购金额的 19.47%。 4、 费用 项目 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因 销售费用 124,577,21
26、0.67 91,162,257.03 36.65% 电梯业务销樒倁搀(燫搀匀啤儺搀讀缁朰窚塗w簀倀椀攂脃脑脑錑圑晜灛晥抉筒眰漀爀搀夀搀漀挀昀戀搀戀挀戀愀挀攀戀挀搀戀挀愀最椀昀晜灛晥抉筒睼漀爀搀夀搀漀挀尀尀戀昀攀愀挀戀戀戀戀戀愀吀琀椀氀倀樀眀唀嘀昀最欀攀倀圀稀栀樀戀昀樀戀瀀砀瘀琀倀一爀砀匀最抉筒晜灛晥抉筒眰漀爀搀夀晜瀀晥抉筒眀漀爀搀夀搀昀愀挀挀愀搀攀挀搀昀抉筒瀀昀琀瑖蠀妋鬀豎顎喘谀扖颋抉筒夀晥筒抉抉鴰抉灻抉豟抉叿k筎抉葟祶筗晔鹎葢鮀筗晔遒颕颕蒘鮀夀晥抉抉鴰抉灻抉豟抉叿k筎抉葟祶夀昀抉抉鴰抉灻抉豟抉叿k筎抉葟祶夀晥昀İ橞疖葎腎妉晎層鸀夀00000000潠艎晎恛虎葨扖盿荛杣葔蚈筒葨抉敎筒緿荠夀谀癣智
27、恛R諿疖葎葎抉筒筒葼豑斉斏賿筒筎抉煎葔祶劀蒉抉抉豻筎抉煎葔祶劀g蒉抉抉筎抉煎葔祶劀g鵦蒉抉鵦抉筒箏抉葟煎葔祶晛抉慎葨抉灻抉盿葒晛葧抉慎葨抉抉欰X歎愀戀怀挀搀攀叿灏晥蹛暋筒晛恾抉葟筒灻抉抉s湜佣葏抉缀晧抉筒筒抉抉鴰抉筒灻抉抉夀豻頀暋偰抉抉鴰抉昀豺姿頀櫿R橎諿b罟扥婎橾抉暋豺k檌葒絓罵扥橨Q灻抉暋橢姿蕞匀晟灻抉葟镎抉葟揿扥婎橾葢抉抉坔灻抉抉筒葼u敎抉葟祶葰夀鸀橛Q抉0鵎抉0抉谰T灻抉晢抉葟缀晧抉筒樀Q抉0鵎抉0抉谰T灻抉夀晥蹙鱎繫蹾晜馍戀欀堀唀漀娀渀圀搀儀堀伀匀漀圀儀礀甀礀昀氀伀椀甀一爀甀吀焀琀昀嘀挀爀一娀娀戀刀猀礀刀瘀刀抉筒瀀昀琀瑖蠀妋鬀豎顎喘谀扖颋抉筒夀晥筒抉抉鴰抉灻抉豟抉叿k筎抉葟祶筗晔鹎葢
28、鮀筗晔遒颕颕蒘鮀夀晥抉抉鴰抉灻抉豟抉叿k筎崀_儺贀e搘胔-騀圀耀眀阄Vi縀$莣LED衬底项目建议书-可编辑案例.doc3cf5d97bf90d40438968222926d72334.gifLED衬底项目建议书-可编辑案例.doc2020-63a86f9894-e23d-4f94-8cd3-314e6d1a6d86+vdQTcVeGj8eBgg7kBSRbJWCS2CM4hin5lTmCq8Jqm8zyVKe4r+mdw=LED,衬底,项目,建议书,编辑,案例f74bcbd15b8e332c55c7774ad3073a99常瑢专业编制项目可行性报告0001200001可研报告202006031
29、21534633175cN7KPlVV2qY12H2GHOBjOeDp3Rod3NYgejNUeD4mz7yV8qXKYERbrOZPAyVWRBcO 年产LED衬底建设项目 项目建议书 LED衬底建设 项 目 建 议 书 X X能源科技开发有限公司 二零一九年 阅读注意事项 1、目的 本项目建议书（以下简称“建议书”）由X X能源科技开发有限公司提供数据，目的在于对该项目进行综合评估，为有兴趣的投资者和贷款者提供充分的信息。 2、内容及风险因素 本建议书含有X X能源科技开发有限公司的机密信息，有兴趣的投资者和L0!樒(燫搀啤儺搀讀缁蜰塗w簀倀椀贂攃挄挄挄挄挄挄挄挄挄挄挄挄挄挄挄挄蜄褅灎晥啖
30、颕瀀搀昀戀挀攀搀搀戀愀愀昀搀搀最椀昀灎晥啖颕瀀搀昀尀尀攀攀攀攀戀愀愀搀愀昀搀儀瀀琀栀攀瘀焀昀儀挀匀礀愀堀搀漀堀椀娀爀倀氀圀吀甀刀眀最瀀晥唀颕挀戀挀愀搀昀挀搀戀昀愀昀愀挀挀馍獥汏顜婙屝馍獥汏顜婙屝馍獥汏顜婙屝馍獥汏顜婙屝蹙鱎繫蹾晜馍猀猀眀娀刀愀匀戀焀漀圀礀猀礀甀稀倀伀儀瀀渀儀礀樀欀搀最搀伀愀洀夀瘀倀匀氀愀樀氀氀馍獥汏顜婙屝馍獥汏顜婙屝馍獥汏顜婙屝馍獥汏顜婙与管理经验的基础上，经过多方面的考证和论述郑重提出的。公司发展的宗旨：打造全国知名的生产基地”，为实现中国制造 2025提出制造强国的目标贡献力量。项目公司经过不懈的努力，将会发展成为一家拥有雄厚实力和颇有知名度的生产企业，项目企业坚持以“依环
31、保求生存，以人才聚科技，靠科技谋发展，向管理要效益”的经营指导思想和“集天地之气，正人文之本，和万物之灵，创能源之利”的文化理念，遵循农业循环发展理论，积极研发高效能源和环保产品及其制备工艺装备。以国家产业政策为依托，以公司研发中心为骨干，坚持以人为本，技术创新为先导，大力进行科研费用投入，大胆创新、努力研发，已成为国内研究生物质能源领域技术力量较强，产品较全，经营规模较大的企业之一。1.5项目产品方案及建设规模一、产品方案本项目主要生产产品为：专用包装纸生产线系列产品。二、项目主要建设内容本次建设项目生产厂区占地面积60亩，总建筑面积31370.00平方米，主要建设内容及规模如下：主要建筑物
32、、构筑物一览表工程类别工段名称层数占地面积（m2）建筑面积（m2）1、主要生产工程生产车间115000.0015000.00仓储库房16000.006000.002、配套建筑工程研发综合楼41000.004000.00职工宿舍楼41000.004000.00职工食堂2600.001200.00门卫室170.0070.00配电室1300.00300.00环保处理站1500.00500.00其他辅助设施1300.00300.00合计24770.0031370.003、公共设施道路硬化及停车场18000.008000.00绿化工程16000.006000.001.6项目资金需求本项目总投资金额为20
33、000.00万元，主要用于项目的土建工程、设备购买及安装、土地费、预备费以及充实企业流动资金等。项目资金缺口为20000.00万元人民币。现项目方拟采用债权方式融资（具体融资方式以投融资双方协议为准），融资额度为20000.00万元人民币。1.7项目预期收入该项目的投资具有十分可观的经济效益和社会效益，项目建成后，达产年可实现年产值14000.00万元，年均销售收入为12133.33万元，年均利润总额5543.96万元，年上缴税金及附加为158.89万元，年增值税为1588.88万元；投资利润率为27.72%，投资利税率36.46%，税后财务内部收益率21.94%，税后投资回收期(含建设期)为
34、4.85年；投资回报十分可观。项目主要经济技术指标汇总表序号项目名称单位数据和指标一主要指标1达产年设计产能万吨/年10.002总用地面积平方米40000.003总建筑面积31370.004道路硬化及停车场8000.005绿化面积6000.006总投资资金，其中：万元20000.006.1建筑工程万元6140.406.2设备及安装费用万元6600.006.3土地费用万元720.006.4其他费用万元265.166.5预备费用万元274.446.6建设期利息万元0.006.7铺底流动资金万元6000.00二主要数据1达产年年产值万元14000.002年均销售收入万元12133.333年平均利润总
35、额万元5543.964年均净利润万元4157.975年销售税金及附加万元158.896年均增值税万元1588.887年均所得税万元1385.998项目定员人1509建设期个月6三主要评价指标1项目投资利润率%27.72%2项目投资利税率%36.46%3税后财务内部收益率%21.94%4税前财务内部收益率%28.70%5税后财务净现值(ic=8%)万元15,975.386税前财务净现值(ic=8%)万元24,636.637投资回收期(税后)含建设期年4.858投资回收期(税前)含建设期年4.029盈亏平衡点%27.40%1.8投资与合作计划项目方将在互惠互利的原则下，充分发挥各方面的优势，整合各
36、种资源，进行广泛的合作。合作领域的重点在资本层面、服务与经营层面、市场销售层面等三个层面。本项目现属于新建项目，待资金到位后即可实施建设进而扩大生产经营，创造更多的效益。欢迎国内外广大投资者与项目方开展各种方式的合作，共同发展。1.9资金退出方式本项目可采用全债务的形式解决资金紧张问题，也可以采用固定回报率形式借贷。还可在项目正式运营后，采取债转股形式，让投资者可以分享更高的回报，以提高其投资回报率。在条件合适时，资金方可以通过收回本金、售出股份等形式退出，并从中获得高额的投资回报。具体退出方式将与合作方式密切相关，将由项目方与投资方协商解决。第二章 项目概述2.1项目公司简介项目承办单位：X
37、 X能源科技开发有限公司；公司成立时间2008年注册资本：1000.00万公司类型：有限责任公司地 址：X X国家高新技术产业开发区主营业务：机械生产及销售；汽车配件、塑料、橡胶制品的销售；综合利用、货物进出口公司股权结构近年财务状况：X X能源科技开发有限公司位于X X国家高新技术产业开发区。公司致力于资源的开发和利用，专注能源环保研发多年，是一家专业从事生物质能源开发与应用的国家级高新技术企业。公司利用自有核心专利技术研发产品，符合国家大力发展清洁能源，促进节能减排、高效环保、降解可回收的要求，还具有指标高、实现功能全、取材广泛丰富、廉价、效益高、回收期短的突出特点。可广泛应用于工业、民用、国防等领域，整体技术达国内领先水平。公司经过多年发展，形成了“依环保求生存，以人才聚科技，靠科技谋发展，向管理要效益”的经营指导思想和“集天地之气，正人文之本，和万物之灵，创能源之利”的文化理念，遵循农业循环发展理论，积极研发高效能源和环保产品及其制备工艺装备。公司拥有一整套的激励科技发展措施，系统严格的
