1、100 -38.46 (2)(2) 主要供应商情况主要供应商情况 供应商 采购金额 占全部采购金 额的比例% 供应商 1 336,661,883.86 13.20 供应商 2 326,626,831.25 12.81 供应商 3 182,611,545.65 7.16 供应商 4 121,690,841.26 4.77 供应商 5 88,539,476.23 3.47 合计 1,056,130,578.26 41.41 4 4 费用费用 项项 目目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比例变动比例 （%） 变动原因变动原因 2014 年年度报告 13 / 133 销售费用 47,226,8
2、09.48 38,479,124.19 22.73 主要系销售量增长导致运输费、员工 工资增加所致。 管理费用 147,064,744.04 121,420,712.85 21.12 主要系为开发新产品，研发费用持 续增长；新厂区投产后，因人员增 加、劳动力成本上升，导致工资薪酬 大幅增加；新厂区房屋折旧、及相 应税金增加所致。 财务费用 23,937,327.35 2,184,386.69 995.84 主要系本期为新投产项目铺底流动资 金，银行借款增加，导致利息支出大 幅增加所致。 资产减值 损失 25,591,096.45 1,384,692.87 1748.14 主要系本期计提套期项目
3、的减值准备 金所致。 5 5 研发支出研发支出 (1)(1) 研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 72,901,336.76 本期资本化研发支出 23,650,972.58 研发支出合计 96,552,309.34 研发支出总额占净资产比例（%） 4.84 研发支出总额占营业收入比例（%） 3.38 (2)(2) 情况说明情况说明 报告期内，公司取得宁波市重大专项科技创新的多元复杂耐磨铜合金项目、7025 研发项目处 于开发阶段，列入开发支出所致。 6 6 现金流现金流 项 目 本期数 上年同期数 变动比例变动比例 （%） 变动原因变动原因 经营活动产生的 现金流量净额
4、 63,052,361.56 -259,959,311.64 124.25 增加主要系上期为新投 产板带项目铺底大额流 动资金所致。 投资活动产生的 现金流量净额 -222,515,535.25 -224,562,856.69 0.91 主要系本期新项目投入 金额与上期基本一致。 筹资活动产生的 现金流量净额 187,385,721.24 279,433,052.38 -32.94 减少主要系本期增加的 银行贷款比上期减少所 致。 2014 年年度报告 14 / 133 7 7 其他其他 (1)(1) 发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 2014 年度，公司计划实现销量 9
5、万吨，实际实现销量 8.56 万吨，完成年度计划的 95.11%； 计划销量同比增长 34%，实际销量同比增长 27.47%；计划实现营业收入超 30 亿元，实际营业收入 28.53 亿元，计划同比增长 23%以上，实际同比增长 17.17%。公司产品销量未达 9 万吨，主要是 公司新投产项目销量未达预期； 营业收入未超 30 亿元主要是原材料价格下跌导致相应产品销售价 格下降所致。 (二二) 行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品情况情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率
6、（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 铜合金 2,839,788,388.12 2,517,168,739.38 11.36 17.79 16.94 增加 0.65 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 铜合金棒材 1,660,258,376.92 1,461,667,261.53 11.96 -2.12 -4.81 2.49 铜合金线材 723,101,402.49 619,306,367.62 14.35 6.
7、80 6.32 0.38 铜合金板带 456,428,608.71 436,195,110.23 4.43 1,113.43 1,158.53 -3.43 2 2、 主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内 2,379,163,643.34 20.61 国外 460,624,744.78 5.11 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1 1 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期
8、末变 动比例 情况说明 2014 年年度报告 15 / 133 （%） （%） 应收票据 75,773,369.93 2.73 45,282,303.23 1.74 67.34 增加主要系 本期采用票 据结算的交 易量增加所 致。 预付款项 19,817,076.91 0.71 33,462,669.45 1.28 -40.78 减少主要系 期末预付的 原材料款减 少所致。 固定资产 998,220,619.88 35.94 760,724,100.72 29.20 31.22 增加主要系 本期无铅黄 铜募投项目 完工， 从在建 工程转入所 致。 在建工程 173,390,652.84 6.2
9、4 349,246,718.57 13.40 -50.35 减少主要系 本期无铅黄 铜募投项目 完工， 转入固 定资产所致。 开发支出 26,095,490.92 0.94 2,444,518.34 0.09 967.51 增加主要系 本期取得宁 波市重大专 项科技创新 的多元复杂 耐磨铜合金 项 目 、 7025 研发项目处 于开发阶段， 列入开发支 出所致。 其他非流 动资产 50,167,026.95 1.81 13,454,216.23 0.52 272.87 增加主要系 期末预付的 设备款增加 所致。 短期借款 472,531,573.02 17.01 323,701,149.15 12.42 45.98 主要系本期 为新项目铺 底流
