1、猅(箺搀琀讀缁乌窢偄倀椀茂伃謃讃謃鄃唃夅禀癸搀漀挀砀挀愀攀挀挀戀挀挀戀最椀昀夀禀癸搀漀挀砀尀尀挀昀攀愀挀愀昀攀搀愀搀挀搀挀一椀一焀吀圀最吀氀吀稀洀一洀一氀匀挀眀欀一稀一渀椀漀一琀嘀眀栀夀礀癸戀戀挀攀挀昀昀昀搀昀愀搀攀I栀娀性嬀性尀性u崀性稀挀欀昀樀瘀甀漀栀伀焀稀嘀瀀儀匀娀稀搀一瀀焀唀挀昀琀愀砀夀倀夀甀儀猀一娀琀漀爀椀眀氀攀挀椀夀禀癸砀砀砀偧沖夀禀癸啶礀潏豻澀腟癸遒葸遒鑻浻穝死礀荳遒嵻褀桛歑销榘遒S舀奓退萀刀蔑a萐盨萐胔-帀.li縀$股权方式融资方案步骤.docd55c383c5a3043e4b3c3ba661f9d03da.gif股权方式融资方案步骤.doc2020-6131adc4f04-6
2、c19-4999-91ed-8308d275b6c7/RvCAsZEhU+w4FNvagBxNXY8ozl284L6o9lRrBDGhRTE91t+UFs77A=股权,方式,融资,方案,步骤2f74c793044b4c35b22fe228030e6168股权方式融资方案步骤1、 融资资金以增资扩股方式持有项目公司（地块权属方）控股股权：具体股权比例、入股价格按实际资金需求测算，通常需持有60-95%；2、 项目公司所有原股东将其股权向我方提供股权质押，并办理相关质押登记手续；3、 改选公司董事会和高管层，担任公司重要人事岗位安排（法定代表人、财务负责人），实现对公司重大资产决策控制权，但不干预
3、既定开发计划，不对资金使用设定过多限制；4、 所有项目公司股东签署书面承诺：在本次融资期间内，项目公司名下所有资产（包括土地、在建工程）不得用于抵押、质押融资；5、 我方将派遣现场常驻人员共同管理使用有关证照、公章、财务章，并采取双签制度。所有以项目公司名义对外出函、签署合同等，均需我方和项目公司双方共同签字确认；6、 根据事先销售进度，我方有权对不合理变动销售安排事先进行合理干预。如项目销售价格过高造成不能按期销售，如销售收入单季度低于原销售计划30%或销售收入连续两个季度低于原销售计划20%，则将立即调整销售安排保证销售顺利实现。具体情况以双方约定为准。7、 根据事先约定，如发生约定的还款
4、风险情况，我方可立即启动处置项目公司股权或土地使用权的操作，而无需启动通常操作中的诉讼、执行、拍卖等司法程序。8、 一旦项目进入销售后，销售回款仅能汇入指定账户。在本项目还款到期日前3个月，现金形态资产不足本金一定比例及相关费用时，我方有权提前划转部分资金并启动销售预警手段。9、 项目到期时，由实际控制人安排主体按约定溢价收购我方股权，我方实现退出。同时，季度利息可以服务管理费方式支付。股权实际控制人保证、其他核心资产提供辅助抵押保障等通行措施在此不一一列明。AccountingAudit0001600006其他金融20200613112058000209XWUaT3N8W+MtFurC3HQ
5、YGtP0/OKJifhaW/gIHH6CvTAuDQ26CmWGyq/OysaOZHSE股权方式融资方案步骤 1、 融资资金以增资扩股方式持有项目公司（地块权属方）控股股权：具体股权比例、入股价格按实际资金需求测算，通常需持有60-95%； 2、 项目公司所有原股东将其股权向我方提供股权质押，并办理相关质押登记手续； 3、 改选公司董事会和高管层，担任公司重要人事岗位安排（法定代表人、财务负责人），实现对公司重大资产决策控制权，但不干预既定开发计划，不对资金使用设定过多限制； 4、 GB猅(箺搀琀讀缁乌窢偄倀椀茂伃謃讃謃鄃唃夅禀癸搀漀挀砀挀愀攀挀挀戀挀挀戀最椀昀夀禀癸搀漀挀砀尀尀挀昀攀愀挀愀
6、昀攀搀愀搀挀搀挀一椀一焀吀圀最吀氀吀稀洀一洀一氀匀挀眀欀一稀一渀椀漀一琀嘀眀栀夀礀癸戀戀挀攀挀昀昀昀搀昀愀搀攀I栀娀性嬀性尀性u崀性稀挀欀昀樀瘀甀漀栀伀焀稀嘀瀀儀匀娀稀搀一瀀焀唀挀昀琀愀砀夀倀夀甀儀猀一娀琀漀爀椀眀氀攀挀椀夀禀癸砀砀砀偧沖夀禀癸啶礀潏豻澀腟癸遒葸遒鑻浻穝死礀荳遒嵻褀桛歑销榘遒S舀奓仪器项目可行性研究报告xxx集团仪器项目可行性研究报告目录第一章 基本信息第二章 建设必要性分析第三章 项目市场空间分析第四章 投资建设方案第五章 项目建设地研究第六章 土建工程第七章 工艺说明第八章 环境保护第九章 生产安全保护第十章 风险应对评价分析第十一章 节能评价第十二章 项目进度计划第十三章
7、 投资方案第十四章 项目经济评价第十五章 招标方案第十六章 项目综合结论第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx集团（二）公司简介公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！公司是强调项目开
8、发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。（三）公司经济效益分析上一年度，xx
9、x集团实现营业收入9635.86万元，同比增长12.76%（1090.26万元）。其中，主营业业务仪器生产及销售收入为8132.02万元，占营业总收入的84.39%。根据初步统计测算，公司实现利润总额2760.59万元，较去年同期相比增长437.07万元，增长率18.81%；实现净利润2070.44万元，较去年同期相比增长447.27万元，增长率27.56%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元9635.86完成主营业务收入万元8132.02主营业务收入占比84.39%营业收入增长率（同比）12.76%营业收入增长量（同比）万元1090.26利润总额万元2760.59利润总额增长率1
10、8.81%利润总额增长量万元437.07净利润万元2070.44净利润增长率27.56%净利润增长量万元447.27投资利润率66.22%投资回报率49.66%财务内部收益率27.43%企业总资产万元10158.76流动资产总额占比万元26.36%流动资产总额万元2678.31资产负债率39.52%二、项目概况（一）项目名称仪器项目（二）项目选址xx科技园（三）项目用地规模项目总用地面积12946.47平方米（折合约19.41亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.66%，建筑容积率1.59，建设区域绿化覆盖率5.26%，固定资产投资强度178.38万元/亩。（五）土建工程指标项目
11、净用地面积12946.47平方米，建筑物基底占地面积9018.51平方米，总建筑面积20584.89平方米，其中：规划建设主体工程15796.38平方米，项目规划绿化面积1082.64平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计65台（套），设备购置费1246.00万元。（七）节能分析1、项目年用电量440596.89千瓦时，折合54.15吨标准煤。2、项目年总用水量5676.51立方米，折合0.48吨标准煤。3、“仪器项目投资建设项目”，年用电量440596.89千瓦时，年总用水量5676.51立方米，项目年综合总耗能量（当量值）54.63吨标准煤/年。达产年综合节能量23.41吨标准煤/
12、年，项目总节能率22.60%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xx科技园发展规划，符合xx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资4946.53万元，其中：固定资产投资3462.36万元，占项目总投资的70.00%；流动资金1484.17万元，占项目总投资的30.00%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12143.00万元，总成本费用9165.20万元，税金及附加
13、101.07万元，利润总额2977.80万元，利税总额3489.60万元，税后净利润2233.35万元，达产年纳税总额1256.25万元；达产年投资利润率60.20%，投资利税率70.55%，投资回报率45.15%，全部投资回收期3.71年，提供就业职位164个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。三、报告说明可行性研究报告有五大用途：可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委(以前的计委)立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境
14、外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx科技园及xx科技园仪器行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx科技园仪器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“仪器项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx科技园经济发展，为社会提供就业职位164个，达产年纳税总额1256.25万元，可以促进xx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率60.20%，投资利税率70.55%，全部投资回报率45.15%，全部投资回收期3.71年，固定资产投资
15、回收期3.71年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、促进民营企业提升管理水平。充分发挥商会等社会组织的作用，鼓励和引导有条件的民营企业建立现代企业制度，完善公司治理结构；加强管理创新和提质增效，推广应用先进管理经验；鼓励和引导管理咨询机构为民营企业创新发展提供企业诊断和管理咨询服务。（工业和信息化部、全国工商联等）综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12946.4719.41亩1.1容积率1.591.2建筑系数69.66%1.3投资强度万元/亩178.38
16、1.4基底面积平方米9018.511.5总建筑面积平方米20584.891.6绿化面积平方米1082.64绿化率5.26%2总投资万元4946.532.1固定资产投资万元3462.362.1.1土建工程投资万元1474.652.1.1.1土建工程投资占比万元29.81%2.1.2设备投资万元1246.002.1.2.1设备投资占比25.19%2.1.3其它投资万元741.712.1.3.1其它投资占比14.99%2.1.4固定资产投资占比70.00%2.2流动资金万元1484.172.2.1流动资金占比30.00%3收入万元12143.004总成本万元9165.205利润总额万元2977.806净利润万元2233.357所得税万元1.598增值税万元410.739税金及附加万元101.0710纳税总额万元1256.2511利税总额万元3489.6012投资利润率60.20%13投资利税率70.55%14投资回报率45.15%15回收期年3.7116设备数量
