1、广东省电信实业集团广州市有限公司电信器材分公司业务运营流程文件编号：修订状态：1.目的 对本公司的业务受理、材料采购、销售、结算全过程予以规定，确保与顾客和供应商的沟通保持及时、顺畅，顾客的要求得到满足，供应商供货及时。2.适用范围 适用于本公司电信器材、配套设备的业务受理、材料采购、销售、结算。3.流程、职责和关键控制点流 程职 责关键控制点相关文件/记录开始新增数据NY业务受理资料录入审核销售订单处理NYF文员F项目经理F业务主管F业务主管F信息统计F文员F对业务订单进行分类登记（包括OA、传真、电话通知等）；F 在K3系统录入业务订单相关信息。F 业务申请手续是否规范、业务申请表内容是否
2、明确清楚、客户要求表述是否清楚；F业务主管与供应商签订物资采购合同，列明供应渠道，检查库存情况。F新增供应商、客户及材料相关信息。F项目经理审核后由信息统计员录入K3系统F在K3系统中开出销售订单F业务受理登记规定F业务审核规定F材料采购规定FK3数据库管理规定FK3数据库管理规定F单据处理规定流 程职 责关键控制点相关文件/记录审核采购单NY送货跟踪厂家直运/配送审核采购订单处理客户确认出入库帐务处理YNF业务助理F业务助理F储运部F业务助理F业务助理F业务主管F配送员F料账F审核销售订单上表头项目、材料的规格型号、数量是否和业务订单一致。F将已审核的直运销售订单交给相关供应商进行订货，供应
3、商按要求送货；F将已审核的一般销售订单交储运部配送。F落实厂家到货信息；F收集、核对、统计厂家送货回单，填写“送货跟踪反馈表”。F在K3系统中按供应商由销售订单关联采购订单。F是否按规定渠道开采购订单、材料采购价格是否符合相关规定。F把按单项工程集齐的销售订单送客户签名确认。F将经客户签名确认的销售订单在K3系统中按单项工程汇总出库，并送财务开销售发票；F把相对应的采购订单在K3系统中入库，检查k3系统中商品收发是否一致。F单据处理规定F材料采购规定F配送服务管理流程F“送货跟踪反馈表”F单据处理规定F材料采购规定F单据签收流程F材料帐务处理规定流 程职 责关键控制点相关文件/记录结 束审核N
4、Y采购报帐资料整理/归档/分析经营分析报告财务结算采购发票处理F业务助理F业务主管F项目经理F经营部经理F业务主管F业务主管F财务部F经营部经理F把已经入库的采购订单按供应商供应区域汇总，通知相关供应商开税务发票；F在K3系统中做采购发票，完成发票与入库单核销。F审核供应商税务发票，其金额与K3系统的采购报帐单金额（不含税金额、税额、价税合计）是否一致。F经营部经理审核签名，交财务部进行采购报帐。F每月20日前打印采购汇总报表、估价清单并签名确认后交财务；F每月30日前向部门经理提交月度经营分析报告；F遵守信息的保密性和资料档案的保管规定F财务采购、销售、应收、应付处理F提供公司经营分析报告；F负责季度经营分析报告上报实总；F单据处理规定F单据处理规定F单据处理规定F资料档案的保管规定F财务账务处理规定F经营分析报告规定生效日期：第 3 页 共 3 页
