1、表表 Page 1 AB行次CD期末数E负债及所有者权益F行次 G 流动资产:流动负债: 货币资金1408.50 短期借款51 短期投资2 应付票据52 应收票据3 应付帐款53 应收帐款4303.00 预收帐款54 减:坏帐准备52.00 其他应付款55 应收帐款净额6301.00 应付工资56 预付帐款7-3.00 应付福利费57 应收补贴款8 未交税金58 其他应收款959.00 未付利润59 存货10162.00 其他未交款60 待摊费用11 预提费用61 待处理流动资产净损失12 一年内到期的长期负债62 一年内到期的长期债券投资13 其他流动负债63 其他流动资产14 流动负债合计
2、70 流动资产合计20927.50长期负债： 长期投资 长期借款71 长期投资21 应付债券72 固定资产: 长期应付款73 固定资产原价24317.00 其他长期负债80 减:累计折旧25110.00 其中：住房周转金81 固定资产净值26207.00 固定资产清理27 长期负债合计83 在建工程28递延税项： 待处理固定资产净损失29 递延税款贷项85 固定资产合计35207.00 负债合计90 无形资产及递延资产:所有者权益： 无形资产36 实收资本91 递延资产37 资本公积92 盈余公积93 无形资产及递延资产合计 40 其中：公益金94 其他长期资产: 未分配利润95 其他长期资产41 所有者权益合计96 递延税项: 递延税款借项42 资产总计501,134.50 负债及所有者权益总计100 说明：1.如果考虑发生100万递延资产，则现金支出少发生100万，利润增加100万。 2.此表建立在原摩力达和永富报表基础上 表表 Page 2 H期末数 100.00 297.20 3.00 42.00 9.00 30.00 481.20 481.20 416.00 237.30 653.30 1,134.50
