1、提出时间份数呈送部门日报月报年报现金收支表 隔日或翌月1日1副总经理营业报告表 隔月初日2自存副总经理损益表 隔月153自存副总经理总经理 9.商务表格使用说明书机密等级： 填写日期： 年月日表格名称表格编号联数传递流程各联作用说明表格性质月报表 日报表 记录表 联络表 分析表定期报表 不定期报表 记录卡使用单位印刷数量使用年数资料保存期限资料来源及填表说明表格审核过程异常表示方法10.文件督办回告单密 级： 领导批示（承办部门名称）_ 第 页11.接待工作投诉处理日报表值班人上午值班人姓名下午值班人姓名值班情况记录人值班情况迟到 早退 缺勤接待流程企业各业务部门行政部门客户意见签名处理情况记
2、录（包括改善情况及所遇的困难）签名联络事项备注预定事宜备注上级指示备注主管意见备注员工传阅签名经理_ 部门主管_ 填报人_12.会议议程表时间月 日 时 分地点出席者姓名缺席者姓名及原因会议安排时 分至 时 分第一项：宣布会议开始时 分至 时 分第二项：领导致词时 分至 时 分第三项：说明议题、议案时 分至 时 分第四项：补充说明、报告时 分至 时 分第五项：讨论问题时 分至 时 分第六项：其他时 分至 时 分会间休息10分钟时 分至 时 分第七项：决议事项确认时 分至 时 分第八项：第二次讨论事项确认时 分至 时 分第九项：司仪（主席）散会致词时 分至 时 分第十项：会议结束确认事宜备注13
3、.会议决议实施监控表决议事项部门执行负责人实施目标及期限成果评价每月执行情况监控月实施目标进度监控月实施目标进度监控17283941051161214.会议成效分析表部门： 日期： 年 月 日成效检查问题效果分析会议是否按照预期计划进行？会议的目的及议题是否彻底？会场或设备是否适合、有效？必要的资料是否齐全？会议是否按议程安排进行？会议是否按预定时间散会？全体人员是否了解主题？开始时，是否简要地叙述了议题的重点？开会时的气氛是否很热烈？会议讨论时，是否有偏离议题的论点？是否有很多生动且具有建设性的发言？参加人员是否有所抱怨？ 记录事项 15.外出申请单部门外出时间申请人姓名计划返回时间目的地外
4、出理由（说明办理事项）联系方式审批人（签字） 时间： 年 月 日16.人员、车辆出入证 年 月 日姓名车型车号随车人数事由说明车辆出入情况入厂重量出厂重量载货重量记事栏车辆载货车辆空车载货种类及品名出入记录入厂时间保卫人员签字核发出入凭条出厂时间外来人员入厂去向洽谈或者经办人签字经理 主管 经办人17.物品出厂凭证编号 年 月 日兹有 先生（女士）货运或携带（装运）下列物品请检查无误后请给予放行。 物品名称单位数量签放部门：门卫室 签放人：18.派车申请单申请日期： 年 月 日 申请单位申请人及职称单位主管签章事由及前往地点联系电话搭车人数共 人申请用车时间自 年 月 日 时 分起至 年 月
5、日 时 分止备注19.派车单年 月 日申请单位需车时间年 月 日 时 分需车类型预计返回年 月 日 时 分需车事由地点载物品名及规格数量出入时间年 月 日 时 分出厂守卫签章年 月 日 时 分入厂主管： 科长： 申请人：20.产品企划调查分析表公司产品现状描述公司产品优势分析同行业类似产品的发展情况公司产品的市场占有率消费者需求调查公司产品劣势分析改进建议及方案21.企划表企划表（一）（企划名称）提出单位： 日期： 年 月 日企划要点提示企划内容执行方法执行人完成期限任务方法费用及资源注意事项问题对策附件资料提出人（签字） 日期： 年 月 日企划表（二）企划书提出单位 提出时间 年 月 日本企
6、业主旨本企划目的背景介绍及市场调查企划内容执行计划步骤条件费用时间安排效果预测意外对策实施障碍实施困难可替代方案前例成功案例提出人（签章）22.企划实施表活动项目备注名称目的内容进程安排实施要点预算承办者准备协助实施过程（各参与部门）协助关联外包关联结果报告检讨23.员工工资登记表部门： 年 月 日 员工编号姓名核定工资实发工资底薪技术津贴工龄补贴职务补贴工作补助合计审核人（签字） 记录人（签字）24.员工工资调整表部门 年 月 日 员工编号姓名底薪技术津贴工作补助合计原工资调整后原工资调整后原工资调整后原工资调整后增加率合计25.印章使用申请表部门： 年 月 日用印事由用印类别行政（ ）公司
7、（ ）领导名章（ ）份数经办人部门负责人批准人意见及签字注：请在“( )”内用“” 注明用印类别26.电子文件归档流程图电子文件归档流程图著录文件信息(包括收文、发文及内部产生文件)归档鉴定设置分类、期限及相关信息归档直接进行目录输入及链接相关电子文件对没有电子文件的归档材料进行扫描，并与相应的目录进行连接形成归档文件目录整理相应的纸质移交27.归档文件整理流程图（纸质文件）归档文件整理流程图组织工作文件鉴定1 确定整理环节2 注重平时积累3 建立制度4 加强指导、监督和检查1 原则和标准2 归档范围3 保管期限整理与装订1 整理单位2 文件修整3 文件装订分类与排列1 文件分类2 文件排列文
8、件的编号、编目、装盒28.归档文件目录的格式（纸质文件）件号责任人文号题名日期页数备注归档文件目录应单独装订成册并编制封面，封面如下图：归档文件目录全宗名称年 度保管期限机 构29.档案盒格式长310mm、宽220mm、厚度20mm、30mm、40mm档案盒封面 全宗名称公司行政部 盒脊全宗号年度保管期限机构起止件号盒号30.受控文件表格清单样板日期： 年 月 日序号表格名称表格编号使用部门保存期限保存地点1程序文件清单行政部1年行政部2作业指导书清单3受控表格清单4外来文件清单5文件分发/回收记录表6文件借阅登记表7部门受控文件清单8文件更改记录9会议记录表10管理评审计划行政部1年11管理
9、评审报告12纠正与预防措施报告13内审计划14内审报告15内审检查表16岗位工作入职要求行政部1年17招聘员工申请表18培训计划表19培训记录20合同评审表市场部1年市场部21 联络单22顾客满意度调查表23顾客满意度调查汇总表24顾客满意度统计图25合格供应商一览表采购部1年采购部26请购单27供应商评估报告28供应商品质狀況評比表29供应商交货批次合格表31.文件更改申请表 编号： 保存期限： 更改文件名更改内容更改原因经办人申请时间批准人批准时间32.制度文件评价、完善与反馈表 编号： 保存期限：永久 制度文件名称评价时间评价原因定期 不定期作用与意义 问题与不足完善措施反馈内容33.违
10、反制度奖惩表 记录编号： 保存期限： 性质奖励（ ） 惩罚（ ）时间部门或个人 措施原因部门主管意见经理室意见34.文件评价、完善与反馈报告报告单位文件评价情况文件完善情况意见与建议35.收文与发文流程图办理完毕办理完毕送主管下载签收拆分点份信函其他刊物资料文件一份送批其余备份收文登记拟办主管批示传阅相关部门文书人员催办平时立卷批办上报文件材料主管领导审阅同意发文登记编文号 盖章 上报 存档 36.文件处理单来文单位或部门来文时间文件标题领导处理意见处理结果归档时间37.文件签收单来文日期来文字号件数附件名称归档日期签收者签收日期文书组38.文件收发登记表时间：文件名称：经 办 人：序号部门通
11、知打印稿电子稿39.文件发放登记单部门/分发号接收人签名/日期文件序号文件编号文件名称40.文件分发单序号文件编号文件名称分发部门负责人签收日期41.文件分发/回收登记表部门： 编号：文件编号文件名称版本数量接收人回收人备注质量手册1.01文件控制程序1.01记录控制程序1.01人力资源管理控制程序1.01仪器设备设施管理控制程序1.01与客户有关的过程控制程序1.01设计和开发控制程序1.01采购控制程序1.01生产控制程序1.01产品标识和可追溯性程序1.01产品防护管理程序1.01内部质量审核程序1.01品质检验控制程序1.01不合格品控制程序1.01统计技术应用程序1.01纠正和预防措
12、施控制程序 1.0142.文件报废审批单编号： 版本： 份数：文件名称报废原因： 申请人： 日期：所在部门意见：签名： 日期：文件保管部门意见： 签名： 日期：管理者代表意见： 签名： 日期：43.文件报废记录表序号文件号文件名称数量报废日期报废原因处理人备注44.文件管理归档范围和保管期限表档案门类类目名称归档范围保管期限备注文书档案经营管理l 经营合同、协议 l 联营、合作投资方面的文件材料l 股份制方面文件材料l 兼并、破产方面形成的文件材料l 工商管理执照的申报、登记、审批材料l 资产投资经营材料l 产权界定材料l 计划统计材料l 农产品收购、经营、销售计划l 原材料、物资供应计划l
13、经营管理活动材料 l 质量管理、仓库管理材料及统计 l 产品销售活动记录物流部库存管理制度1、 目的：规范库房的管理，合理利用仓储资源，保障公司生产制造与财产安全。2、 适用范围：公司内所有生产用物资、设备、工、夹、刀具存放库房的管理。3、 适用单位：所有库存。4、 职责：4.1、记帐人员：认真、仔细登录每笔物资的出入单据，依据财务工作通知及时更新、调整各帐目数据，做到帐卡物数据一致；协助库管人员对库存物资进行收发和摆放、数量的整理；根据制度规定监督一切违纪行为。4.2、库房管理人员（以下简称库管员）：认真、仔细的按作业流程收发每单据物资，做到单据数与实物数一致；根据生产工作所需，按部门主管的
14、摆放规划随时对库存物资进行摆放调整；按规定监督进、出库房的人员；对涉及到安全或摆放不合理的地方提出建议。4.3、部门主管人员：详细、合理的对库房所存放物资进行摆放规划，随进调整；监督记帐人员、库管员日常工作的开展；因工作所需协调、配合各部门工作的开展。5、 内容：5.1、工作纪律5.1.1、严守工作岗位，不擅离工作岗位、不窜岗、不做与工作无关的事情。5.1.2、服从领导工作安排，积极配合其他部门工作的开展。5. 1.3、未经部门主管和以上人员许可，不得私自将库房内物资带出库房或公司。5.1.4、不得人为破、损坏库房内的物资、工具、设备、存放设施；不得人为制造物资存放、消防、用电安全隐患。5.1
15、.5、每库房根据工作所需配备记帐人员、库管员，工作时间内确因工作所需离开库房的，相应库房应安排人员留守。（遇车间加班的情况适用）5.1.6、下班前应对库房的防火、防盗、用电、运货通道设施作检查，及时排除隐患。5.1.7、除相关物资的计划、配套、库管、检验、装配工作领用人员及部长级以上人员可因工作所需出入库房外，其他人员未经部门主管人员授权一律不允许进入库房。5.1.8、为方便工作的开展，对以下情况作相应规定：5.1.8.1、涉及到有经销商、用户、维修站人员等需要到厂购买成品、零配件的，由销售部安排人员负责接洽、办理购买手续和取货（由物流部安排成品、零部件的装卸），其购买人员一律安排于销售部内等
16、候，不允许进入公司任何库房内。5.1.8.2、涉及到有客商（二级经销商、用户、维修站人员除外）或国家行政部门人员需要参观库房的，必须有1-2名公司人员陪同。5.1.8.3、因货物的出、入库所涉及需要配套厂商人员进入库房的，质检部必须安排相应质检人员全程监督。5.2、物资存放管理5.2.1、物资的存放应以存取方便、不破坏物资自身质量为原则。根据部门主管人员存放规划各单一物资间应有有效的防护措施。5.2.2、保证物资摆放的整齐、美观，及时调整、消除一切影响整齐与美观的不正常因素。5.2.3、按每一库房、每一类物资建立标识牌，标识牌内容应包括公司名称、库别、类别、编号。5.2.4、库房物资的存放，以
17、库房为基础，以储物架为单位，以储物架每一存放区域为单元建立物资储存卡；每种物资储存卡应有物资名称、规格，库、架、区编号、名称（如：01库01架01区）及存放物资的数量信息。每种物资数量的增减与位置的改变应及时更改储存卡的信息。5.2.5、每种物资的存放，应建立最小标准包装，以便于存储、取用与数据的核查。5.2.6、需作防腐、防潮、防锈蚀措施的相关物资，由部门主管人员根据物资特性提出规划，库管员依据规划要求落实。（须其他部门协作的由部门主管人员协调）5.3、工作作业流程5.3.1、物资的验收入库适用于物资收货入库流程和机加车间毛坯及半成品零件收货入库流程。5.3.2、物资的领用、更换出库适用于物
18、资领用出库流程和物资出门管理规定。5.3.3、物资的退货：零配件退供应商适用于退货流程；经销商退货适用于经销商退回物资处理流程。5.3.4、按季对库存需报损、报废物资进行清查、处理，适用于废旧物资处理流程。5.4、物资帐目管理 5.4.1、物资帐目应保持帐面清晰无涂改、数据准确、物资流向清楚。5.4.2、帐面信息应反映出物资的名称、规格、数量、所属类别、存放具体位置和出入库明细。5.4.3、物资的实际库存数、储存卡当前结存数、帐目当前结存数应三数一致，记帐人员与库管员应以帐目数据为基础不定期核查、核对，对三数不一致的情况及时查找原因，平衡数据（对帐目数据不能作任何涂改），无法查找原因的及时上报
19、主管人员解决。5.4.4、帐目的调整于每月25日盘点后对确须调整的帐目，由财务部门人员列出清单，相应物资记帐人员根据所列清单对相应物资帐目进行调整并加盖调帐印章。5.4.5、记帐人员以每周星期一和每月25日盘点以及每年年终盘点为一个周期统计、制作物资库存报表上报财务部、物资计划部门、总经理。5.4.6、记帐人员应妥善保管相应物资的帐目，除记帐人员、财务管理人员、物资计划人员、部长级以上人员可以使用帐目；库管员、部长级人员、办公室职员可以通过记帐人员了解单项物资帐目数外，其他人员一律不得使用、查询帐目。 5.5、安全管理5.5.1、库房的安全包括物资的存放与搬运、堆码安全、消防安全、用电安全、防
20、盗安全。5.5.2、物资的存放、搬运、堆码由部门主管人员按物资自身的物理特性、化学特性和公司库房的现状确定其安全的存放、搬运、堆码方式，库房人员严格按即定方式执行，因违规操作发生的事故责任由操作人员自行承担。5.5.3、各库房按统一规划设置防火、防盗、用电设施，不得堵塞、圈占防火、用电通道，未经主管人员许可不得将防火设施另作他用或搭接用电设备、破坏防盗设施。5.5.4、库管员配合主管人员应随时对库房的安全隐患进行检查，发现问题及时调整，遇到自身不能处理的情况，及时上报主管人员解决。5.5.5、作好安全事故发生时的应对措施，发生安全事故相关库房人员应及时上报并作好安全事故对人身造成伤害时的逃生准
21、备。5.5.6、物流部主管人员应作好定期对库房人员的安全知识培训和安全实作训练规划，并按规划协调相关部门、人员开展培训工作。5.6、根据库存物资的取用情况，合理的设置取物通道。取物通道的设置应以快捷、畅通为原则，应随时保持取物通道的畅通与整洁。5.7、库房管理所涉及到的奖、罚措施。 5.7.1、按库房管理规划对物资收发安全、高效，一年以内无任何数据差错、安全事故、质量事故的，经部门主管上报，企管部核查后属实的，公司予以 元奖励。5.7.2、及时制止偷窃行为，防止公司财产遭受损失，经企管部查证属实者，根据价值的大小，公司予以5-500元的奖励。5.7.3、突遇火情时，及时采取措施，避免公司财产遭受损失者，经企管部查证后根据财产价值的大小，公司予5-1000元奖励。5.7.4、日常工作中对违规行为进行检举，经企管部查证对违规者进行处罚后，以所处罚金的50%予检举者奖励。
