1、星级饭店市场的国内客源比例却发生了较大的变化，国内管理及自行管理的四星级饭店的国内客源占总体客源的比例分别下降了10%和7%。2008年，酒店数量毛增长率为2.8%。中国酒店业发展速度全球居首。整个亚太地区酒店业建设规模相当大，其中将近半数发生在中国。2006年亚洲的建设项目有386个，共包括111285个房间，其中68%是四星级以上的酒店。这些项目中的188家位于中国，占整个亚洲的48%，共有71967个房间,其中四星级以上的酒店有134家。未来的3-5年，中国经济型酒店业进入快速发展的黄金季节，市场规模在1500亿元左右，以如家、锦江之星为代表的经济型酒店第一梯队以及以莫泰168和7天为代
2、表的第二梯队，将会在他们已经扩张的版图上继续深耕细作，使得网点的布局更加密集，而经济型酒店作为资源型产业，这个行业的后来者将会进入残酷的优胜劣汰阶段。巨额资本流向亚洲，特别是中国，而且这种速度会在未来10年保持平稳。预计到2020年，中国将成为全球最大的旅游目的地。2008年的北京奥运会和2010年的上海世博会，都给酒店业发展带来了巨大推动力。调研显示，绝大多数酒店都预计在奥运会之前建成。2006上半年到2007年北京将有103家酒店开张。 （二）市场竞争地位分析酒店经营制胜的关键是位置、独占性、品牌优势。在行业高端市场被国际品牌占据，低端市场充斥着例如“锦江之星”“莫泰”“如家”“七天”等小
3、品牌经济型快捷酒店的市场上，要想取得竞争优势，必须要有“人无我有，人有我优，人优我精”的一种不可替代性，成本低，装饰装修新颖简约时尚，针对二三线市场，青年新生代强势的消费群体，个性化的服务加上独特的地域风情为客人营造美好让人流连忘返的假日之旅。三、公司运营SWOT分析 1、strength拥有经营状态稳定的自有产权酒店，公司自成立之日起既有固定的现金收入 股东合伙人有广泛的社会资源，使公司的项目拓展更容易。 公司总部上海在2010年世博会的经济刺激能争取更多机会。 品牌创意。“好美”系列酒店品牌具有强烈的时代感，从外观到内部装修迎合时代的品味，具有国际品牌的舒适度和大众快捷酒店相同的价格竞争优
4、势。酒店管理公司成立启动资金低，每月运营费用相对较少，利于资本的积累。 拥有成熟和规范的国际五星级品牌酒店管理运营P&P制度规范和SOP标准作业流程，以及完善的管理公司运营全套体系文本。 丰富的酒店职业经理人力资源库。 2、weakness流动资金短缺，需要进一步融资以便于业务的进一步拓展。 目前成熟的项目不多，增加了公司运营的风险。 品牌知名度建设需要一个过程。 目前的唯一一家自有产权酒店做强需要花费人力物力财力。 3、opportunity行业发展前景广阔。有较大的适合公司市场定位的市场空间。 全球金融危机的大背景下启动公司能减少运营成本。如果能在公司启动初期三个月内通过各种资源关系拿下2
5、、3个以上项目同时运作，公司的发展将会有比较好现金流，从少减少运营压力，有利于后期的发展壮大。 4、threat行业竞争激烈，公司创业期只拥有有限的资金实力，各种国际品牌及国内大集团品牌拥有更强大的雄厚的资金和政治背景，从而加剧了公司品牌拓展和获取市场份额的难度。 自有品牌酒店在当地市场的角色和经营转变需要与政府的攻坚，处理的好，经营管理顺利交接，经营不好，即刻会使管理公司的经营陷入困境。第四章 公司融资计划 一、融资需求 根据公司的发展项目投入计划，包括前述的安溪明园大酒店项目等投资计划，公司在三年投资期内即需投入5000万元的资金。投资计划见下表：公司三项投资计划 单位：万元名称总投资额第
6、一年第二年第三年福建项目2000200000其他项目3000200010000仅从此两项投资需求看，仅靠企业自身的盈利和积累能力在未来几年内是不能满足投入要求的。此外，公司在推行品牌经营和资本经营相结合的展思路时，还有可能面临收购国内同类企业的运作，也将提出进一步融资投资的需求，这些均要求公司拓展可能的融资渠道，以实现各类投资项目计划。 二、分步融资设想为满足公司的发展项目投资需求，并考虑到公司的投资计划、进度需求和不同方式融资效率关系，公司初步计划采用私募股权和银行贷款、吸引风险投资资金的方式进行融资。由于需尽快进行安溪明园大酒店的经营转型，使之具备公司品牌旗舰店条件，因此公司设想首先进行一
7、轮银行贷款和私募股权，所得资金投入安溪项目，以促进企业进一步发展和效益增长。 三、风险分析 （二）项目实施的风险 从市场预测、市场需求、同行业运营状况等进行综合分析看，本项目的风险较小。如国家在产业政策上，政府部门在推广应用上再给予一定的扶持，则该项目的风险应该为零。 四、风险投资退出机制 公司同意新股东在两年以后可进行股权转让，也可由公司回购股权。另外，公司拟在两年后，与上下游合作企业及个人共同发起设立股份有限公司，将公司股权拆细为一元一股，作企业上市的努力。股东可在此过程中在认为适当的时机以股权转让等形式退出。 第五章 财务预测盈利预测表项目筹到位第一年（按市场容量及可能的市场份额预测、2
8、009年）筹资到位第二年（按市场容量及可能的市场份额预测、2010年）筹资到位第三年（预测数、2011年）一、主营业务收入100万300万600万主营业务税金及附加 5.5万16.5万33万二、主营业务利润 94.5万283.5万567万加：其他业务利润60万100万150万减：营业费用26万2万2万管理费用27.6万3.5万4万其他费用3万4万5万三、营业利润97.9万374706加：投资收益3万510营业外收入减：营业外支出四、利润总额100.9万379万716万减：所得税33.29万125万236万五、净利润67.61万254万480万u盈利预测编制基础本盈利预测系根据好美酒店管理咨询有
9、限公司经营计划和市场定位，在充分考虑国内同类行业2007年及2008年年度会计期间的发展目标及市场的发展趋势、预期市场容量以及下列各项基本假设的前提下，本着谨慎的原则编制的。u盈利预测基本假设：在盈利预测期内1、公司所遵循的我国现行法律、法规、政策无重大改变；2、公司主要经营地社会经济环境无重大改变；3、公司目前遵循的税收制度和有关的税收优惠政策无重大改变；4、公司计划经营项目和重大营销合同能顺利执行；5、各项经营费用及经营成本的增长比率为年10%以内；6、无其他人力不可抗拒及不可预见因素所造成重大不利影响。u主要预测编制说明根据同行业同类公司去年及今年前六个月的经营状况，结合本行业的实际情况
10、、市场的容量及公司最可能的市场份额，本着谨慎的原则、或有支出视为实际支出的方法，对2009年及2010年、2011年做出盈利预测。对2009年及2010年的盈利预测中，我们假设单位成本上升10%，项目拓展情况保守，并且对管理费用作了最大可能的估计，因此预期实际利润将比以上的预测还要高出至少两个百分比。具体预测依据分解如下：1、业务收入全权委托管理费。目前预测福建安溪明园大酒店年度营业收入2000万元，按照管理费用3%的基本管理费，并且没有将奖励管理费计入在内，预计年度管理费60万。另计划09年下半年拿到另1家以上中小型年营业收入在1000万酒店的全权委托管理，年收入管理费30万。第二年和第三年
11、按项目均衡发展比例预测。奖励管理费。GOP25%-30%收取利润6% GOP30%-35%收取利润7% 35%以上收取利润8%品牌加盟费。客房数*2000元=一次性品牌加盟费。顾问管理费。顾问费用（新建酒店开业每项目每年度10万。已开业正常运营酒店每年度收取6万）开业前期项目咨询费。筹建工程装修等项目咨询、市场定位调研、客房定价、销售方案、开业策划、高层管理人员招聘。20万/每项目。承包经营管理。承包管理的酒店项目按利润一定的百分比分配利润。2、主营业务税金及附加按照5.5%的比例计算。3、营业费用及管理费用销售费用 Operating Expense 差旅费 Travelling expen
12、se 交通费 Transport fees 工资薪金 Salaries 社会保险金 Insurance 外劳力综合保险 Comprehensive Insurance 管理费用 Administrative expenses 办公费 Office Allowance 差旅费 Travelling expense 交通费 Transport expense 邮电和电讯费 Telephone & Communication fees培训费 Training fee 水电费 Water & Electric fee 租赁费 Rental expense 修理费 Repair charge 折旧费 D
13、epreciat fee 交际费 费占销售额的913%。l 引用国家主席习近平所述在未来5年中国的个体户将逐步消失，所以我们很庆幸在中国还有这么多实体彩票销售店的时候，我们已经开始丛事网络销售了。2.高速增长且空间巨大的行业市场n 持续高速增长的中国彩票市场，其中互联网彩票销量年增长率近100%（中国互联网彩票年销量：2010年80亿、2011年150亿、2012年300亿元）；n 中国购彩人数比率（中国是4%，美国是85%，法国是64%，日本是70%）、人均年购彩金额（中国25美元，澳大利亚198美元，加拿大205美元，希腊408美元，芬兰344美元，挪威335，美国183美元）均较低，潜在
14、市场空间大；n 2012年中国互联网彩票销量约250亿元，其占整个中国彩票市场比率不足10%（世界平均水平20%，发达国家在25%以上），仍有较大增长空间。3.上游彩票中心授权我司已获得江西省福利彩票中心彩票销售授权，并签署代销合同。此外，我们正积极与重庆、广西等省/直辖市彩票中心接触洽谈彩票代销授权事宜。4.市场合作渠道广泛我国无纸化彩票已出现较长时间，早期以电话语音购彩为主，近几年随着我国互联网/移动互联网、无纸化彩票技术和电子商务的发展，以及无纸化彩票政策的逐步放开，国内无纸化彩票业务进入高速发展阶段。 除专业的售彩网站外，国内各类网站（综合性门户网站、电子商务网站、体育类网站、地方性门
15、户网站等）和移动互联网市场渠道（手机软件商城、移动互联网门户）中，仅少数已开展售彩业务，行业竞争尚不激励，存在较多的市场渠道合作机会。5.健全完善的技术系统和产品服务核心系统：n 港视彩票彩票数据接入系统（港视彩票彩票数据接入系统曾接入过多家彩票中心系统，安全稳定运行4年以上，累计承载数亿销量，从未发生过安全事故，并在实际运营中不断优化完善。）n 港视彩票彩票交易系统（港视彩票彩票交易系统安全稳定运行近4年，累计承载上亿彩票交易额，功能完善。）应用平台：n 港视彩票交易网站（港视彩票）n 港视彩票手机客户端购彩平台（Android IOS Windows Phone MTK）n 手机彩票网站彩种齐全、玩法多样、功能完善、资讯丰富、操作简便、安全稳定（共20多个彩种、近10种玩法、用户交互性强，购彩方便快捷，用户体验好、安全性高。）四、未来发展策略及公司目标
