1、 投资金额 所占比例 (%) 广东电力发展股 份有限公司 616,500,000.00 45.00 616,500,000.00 45.00 广东华厦电力发 展有限公司 548,000,000.00 40.00 548,000,000.00 40.00 广东惠州平海发电厂有限公司 2018 年半年度财务报表附注 16 投资者名称 年初余额 本年 增加 本年 减少 年末余额 投资金额 所占比 例(%) 投资金额 所占比例 (%) 惠州市投资竞业 有限公司 205,500,000.00 15.00 205,500,000.00 15.00 合计 1,370,000,000.00 100.00 1,
2、370,000,000.00 100.00 上述实收资本经由广东金桥会计师事务所有限公司出具金桥验字【2010】第 0041 号验资报告验证。 19、盈余公积盈余公积 项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 变动依据 法定盈余公积金 495,567,983.44 495,567,983.44 按 10%提取 任意盈余公积金 储备基金 企业发展基金 合计 495,567,983.44 495,567,983.44 20、未分配未分配利润利润 项目 本年金额 上年金额 本年年初余额 168,899,018.59 128,144,896.51 本年增加额 283,060,847.44 436,
3、668,322.06 其中：本年净利润转入 283,060,847.44 436,668,322.06 其他调整因素 本年减少额 168,899,018.59 395,914,199.98 其中：本年提取盈余公积数 43,666,832.21 本年提取一般风险准备 本年分配现金股利 168,899,018.59 352,247,367.77 转增资本 本年年末余额 283,060,847.44 168,899,018.59 21、营业收入、营业成本、营业收入、营业成本 项目 本年发生额 上年发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 1,834,351,611.67 1,381,071,515.
4、32 1,633,980,660.63 1,214,359,919.72 其他业务 24,848,825.52 507,814.05 14,647,762.40 296,138.50 合计 1,859,200,437.19 1,381,579,329.37 1,648,628,423.03 1,214,656,058.22 注:本公司主营业为销售电力,其他业务为副产品销售。 22、税金及附加、税金及附加 项目 本年发生额 上年发生额 计缴标准 营业税 应税收入的5% 城市维护建设税 2,830,312.62 2,217,383.22 流转税的5 教育费附加 1,698,187.55 1,330
5、,429.93 流转税的3 地方教育附加 1,132,125.04 886,953.29 流转税的2 房产税 土地使用税 车船使用税 14,446.32 20,919.36 广东惠州平海发电厂有限公司 2018 年半年度财务报表附注 17 项目 本年发生额 上年发生额 计缴标准 印花税 10,000.00 环保税 364,877.01 合计 6,049,948.54 4,455,685.80 23、管理费用、管理费用（同期对比同期对比） 项目 本年发生额 上年发生额 职工薪酬 15,947,037.07 14,320,278.74 计提折旧费 262,356.30 454,141.58 无形资
6、产摊销 2,370,387.26 2,462,051.64 低值易耗品摊销 3,508.04 45,520.50 物料消耗 9,145.00 1,033.40 修理费 30,670.80 19,944.99 办公费 804,010.74 777,064.07 会议费 137,821.90 94,284.50 差旅费 88,949.74 66,903.37 汽车费用 877,743.97 937,308.67 业务招待费 481,387.60 401,954.80 水电费 152,541.81 17,250.95 保险费 97,135.62 145,534.59 董事会费 0 49,421.02
7、 土地使用费（海域使用费） 578,439.00 578,439.00 排污费 137,147.00 907,662.00 聘请中介机构费 247,490.23 96,084.91 咨询费 680.00 190,188.68 消防警卫费 0 0 物业管理劳务费 86,265.77 109,760.29 企业宣传费 56,656.84 95,055.64 信息系统维护费 -51,471.55 466,464.72 会员费 0 其他 31,110.80 20,270.00 税金 合计 22,361,025.94 22,256,618.06 24、财务费用、财务费用 项目 本年发生额 上年发生额 利
8、息支出 65,547,799.61 65,810,602.86 减：利息收入 1,560,223.06 3,291,639.63 汇兑损益 手续费及其他 180,343.72 311,078.18 合计 64,167,920.27 62,830,041.41 25、营业外收入、营业外收入 （1）营业外收入类别 项目 本年发生额 上年发生额 计入当年非经常性 损益的金额 非流动资产处置利得 0 600.00 其中：固定资产处置利得 0 广东惠州平海发电厂有限公司 2018 年半年度财务报表附注 18 无形资产处置利得 0 非货币性资产交换利得 0 政府补助（详见下表） 400.00 2,000.
9、00 400.00 债务重组利得 接受捐赠 违约赔偿（违反公司规定考核等） 76,600.00 27,173.50 76,600.00 其他 6,359.03 6,359.03 合计 83,815.70 29,773.50 83,815.70 （2）政府补助明细 项目 本年发生额 上年发生额 与资产相关/与收益相关 收惠东县科技局 2017 年度专利资助经费 400.00 与收益相关 惠东县科技局 2015-2016 年度专利资助经费 2,000.00 与收益相关 合计 400.00 2,000.00 26、营业外支出、营业外支出 项目 本年发生额 上年发生额 计入当年非经常性损 益的金额 非
10、流动资产处置损失 0 0 0 其中：固定资产处置损失 0 0 0 无形资产处置损失 非货币性资产交换损失 债务重组损失 对外捐赠 罚款支出 5,520.70 704,738.65 5,520.70 滞纳金 2,076,658.90 超限时时段环保电价款 废旧物资处置服务费 合计 5,520.70 2,791,653.96 5,520.70 27、所得税费用、所得税费用 项目 本年发生额 上年发生额 当期所得税费用 101,308,379.97 92,430,614.50 递延所得税费用 合计 101,308,379.97 92,430,614.50 28、现金、现金流量流量表表 （1）按间接法
11、将净利润调节为经营活动现金流量的信息 补充资料 本年发生额 上年发生额 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 283,060,847.44 249,002,745.84 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 189,819,350.60 189,887,377.39 无形资产摊销 2,370,387.26 2,462,051.64 长期待摊费用摊销 4,608,439.21 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 益以“”号填列） 固定资产报废损失（收益以“”号填列） -600 公允价值变动损失（收益以“”号填列） 广东惠州平海发电厂有限公司 2018 年半年度财务报表附注 19 补充资料 本年发生额 上年发
