1、 建安投资控股集团有限公司 财务报表附注 建安投资控股集团有限公司建安投资控股集团有限公司 财务报表附注财务报表附注 截止 2018 年 6 月 30 日 （除特别说明外，金额以人民币元表述） 一、公司基本情况一、公司基本情况 1. 公司概况公司概况 建安投资控股集团有限公司（以下简称“本公司”或“公司” ）系由亳州市国有资产 监督管理委员会投资成立的有限责任公司，前身为亳州城市建设投资有限责任公司，成 立于 2002 年 9 月 12 日，取得企业法人营业执照号为：3412811000956。依据 2002 年 9 月 2 日亳州市人民政府亳政秘200271 号关于成立亳州城市建设投资有限责
2、任公司的 通知 ，本公司原申请设立的注册资本为人民币 10 亿元。2007 年 8 月 12 日，依据亳州市 国有资产监督管理委员会国资管200726 号文件关于亳州城市建设投资有限责任公司 减资等相关事宜的通知 ，本公司申请减少注册资本人民币 70,000 万元，减资后注册资本 为人民币 30,000 万元。2010 年 5 月 4 日，依据亳州市国有资产监督管理委员会国资管 20104 号文件关于增加亳州城市建设投资有限责任公司注册资金的批复 ，本公司申 请增加注册资本人民币 70,000 万元，增资后注册资本为人民币 100,000 万元。2012 年 12 月 31 日，经亳州市工商行
3、政管理局核准，公司名称由亳州城市建设投资有限责任公司更 名为亳州建设投资集团有限公司，企业法人营业执照号变更为：341600000002710。依据 2014 年 6 月 26 日亳州市人民政府亳政秘201460 号 亳州市人民政府关于变更亳州建设 投资集团有限公司有关事项的通知 ，本公司申请增加注册资本人民币 200,000 万元，增 资后注册资本为人民币 300,000 万元。 2014 年 6 月 27 日， 经亳州市工商行政管理局核准， 公司名称由亳州建设投资集团有限公司更名为建安投资控股集团有限公司。 本公司主要经营范围：市政公用设施投资建设、经营；房地产开发、经营；工业项 目投资、
4、经营；土地开发、经营；交通投资、水务投资、旅游投资、项目投资、股权投 资、债券投资及相关部门授权的其他领域的投资。 本公司子公司的经营和服务范围主要为；为各类企、事业单位和个人贷款提供担保、 咨询服务；为各类企、事业单位和个人贷款提供经济合同担保服务；为各类投资、融资 担保提供中介及咨询服务；对受市政府（国资委）委托的国有资产进行管理和经营；交 建安投资控股集团有限公司 财务报表附注 通设施投资；平面设计，广告创意；物业管理；房屋租赁；铁路及相关项目的投资建设； 项目运营管理；工程咨询；金属材料、建筑材料、工程机械销售；创业投资及代理创业 投资业务；创业投资咨询业务、创业投资管理服务；参与设立
5、创业投资企业与创业投资 管理顾问机构；殡葬礼仪服务、丧葬用品服务；实业投资与咨询、房地产开发与销售、 仓储服务；城镇基础设施建设、投资、经营服务；城市污水处理；文化旅游项目开发、 景区景点经营等。 公司注册地址：安徽省亳州市谯城区药都大道 1366 号 公司法定代表人：韦 翔 财务报告批准报出日：本财务报表经公司董事会于 2018 年 8 月 28 日批准报出。 2. 合并财务报表范围合并财务报表范围 (1)本报告期末纳入合并范围的子公司 序号 级次 子公司全称 子公司简称 持股比例% 直接 间接 1 1 安徽安诚金融控股集团有限公司 安诚集团 100 - 2 2 亳州城建发展控股集团有限公司
6、 城建集团 100 - 3 3 亳州文化旅游控股集团有限公司 文旅集团 100 - 4 4 亳州市交通投资控股集团有限公司 交投集团 100 - 5 5 亳州保安服务股份有限公司 亳州保安 66.67 33.33 6 6 亳州金地建设投资有限责任公司 金地建投 51 - 7 7 涡阳县金阳城市建设投资有限公司 金阳建投 51 - 8 8 利辛县城乡建设投资有限公司 利辛建投 51 - 9 9 蒙城县漆园城市建设投资有限公司 漆园建投 51 - 10 10 亳州市金地融资担保有限公司 金地担保 22.39 27.97 11 11 亳州市安盛财务咨询有限公司 安盛咨询 100 - 12 12 安徽
7、安诚资本有限公司 安诚资本 100 - 13 13 安徽创晟投资有限公司 创晟投资 - 27.78 14 14 亳州市徽银创盈中小企业发展基金 徽银创盈 19.9 79.6 15 1-1 亳州市融资担保有限责任公司 亳州融资担保 - 85.57 16 1-2 安徽中财租赁有限责任公司 中财租赁 - 96 17 1-3 亳州药都小额贷款有限公司 药都小贷 - 100 18 1-4 安徽艾瑞贷信息技术服务有限公司 艾瑞贷 - 100 19 1-5 亳州市创新创业投资有限公司 创新创投 - 100 20 1-6 安徽汇博金融信息服务有限公司 汇博金融 - 100 建安投资控股集团有限公司 财务报表附
8、注 21 1-7 安徽质子资产管理有限公司 质子资产 - 100 22 1-7-1 亳州安汇企业管理咨询有限公司 安汇管理 - 52.9 23 1-8 亳州药都典当有限公司 药都典当 - 100 24 1-9 亳州市创智金融服务有限公司 创智金融 - 100 25 1-10 安昇（天津）商业保理有限责任公司 安昇保理 - 100 26 1-11 亳州国厚安诚资产管理有限责任公司 国厚安诚 - 45 27 2-1 亳州文州宜居投资有限责任公司 文州宜居 - 100 28 2-2 亳州庄周宜居投资有限责任公司 庄周宜居 - 100 29 2-3 亳州乐行宜居投资有限责任公司 乐行宜居 - 100
9、30 2-4 亳州谯陵宜居投资有限责任公司 谯陵宜居 - 68.75 31 2-5 亳州建投房地产开发有限公司 建投房地产 - 100 32 2-5-1 亳州市宜居物业管理有限公司 宜居物业 - 100 33 2-5-2 亳州药都评估测绘服务有限责任公司 药都测绘 - 100 34 2-5-3 亳州绿建置业有限公司 绿建置业 - 100 35 2-5-4 亳州建工有限公司 亳州建工 - 51 36 2-5-4-1 亳州建工劳务有限公司 建工劳务 - 100 37 2-5-5 亳州博盛园林景观工程有限公司 博盛园林 - 100 38 2-5-6 亳州鼎诚商业运营管理有限公司 鼎诚商业 - 100
10、 39 2-5-7 亳州市众创科技创业服务有限公司 众创科技 - 100 40 2-5-7-1 亳州市谯城区青年创客空间职业技术学校 创客职校 - 100 41 2-5-8 亳州市恒通城市管网运营有限公司 恒通管网 - 100 42 2-6 亳州市互联网佳创业示范园运营有限公司 互联网佳 - 100 43 2-6-1 亳州市谯城区互联网佳职业培训学校 互联职校 - 100 44 2-7 亳州水务投资有限公司 水务投资 - 100 45 2-7-1 亳州国翔污水处理运营有限公司 国翔污水 - 100 46 2-7-2 亳州市城市排水有限责任公司 城市排水 - 100 47 3-1 亳州城镇发展股
11、份有限公司 城镇发展 - 100 48 3-2 亳州福泽殡仪服务有限公司 福泽殡仪 - 100 49 3-3 亳州市新农村建设开发有限公司 新农村建设 - 100 50 3-4 亳州市文化旅游发展有限责任公司 文旅公司 - 100 51 3-4-1 亳州市药都国际旅行社有限公司 药都旅行社 - 100 52 3-4-2 亳州市药都旅游商品开发有限公司 药都旅游商品 - 100 53 3-4-3 亳州市华佗五禽戏发展有限公司 华佗五禽戏 - 100 54 3-4-4 亳州市古都文化旅游服务有限公司 古都文化 - 100 55 3-4-5 亳州市药都景区管理有限责任公司 药都景区管理 - 100
12、56 3-4-6 亳州市药都导游礼仪服务有限责任公司 药都导游 - 100 57 3-4-7 亳州市建安文化艺术有限责任公司 建安文化 - 100 建安投资控股集团有限公司 财务报表附注 58 3-4-8 亳州爱游旅游电子商务有限公司 爱游旅游 - 100 59 3-5 亳州药都旅游发展有限公司 药都旅游 - 100 60 3-5-1 亳州市尚汤温泉酒店运营管理有限公司 尚汤温泉 - 100 61 3-5-2 亳州市畅游旅游交通有限责任公司 畅游旅游 - 100 62 3-6 亳州福寿殡葬服务有限公司 福寿殡葬 - 100 63 3-7 亳州锐艺文化传媒有限公司 锐艺文化 - 100 64 4
13、-1 亳州市交投广告有限责任公司 交投广告 - 100 65 4-2 亳州市交通资产管理有限责任公司 交通资产管理 - 100 66 4-3 亳州铁路建设投资有限责任公司 铁路建投 - 100 67 4-4 安徽省安车交通运输有限公司 安车交通 - 100 68 4-5 安徽左右交通工程有限公司 左右交通 100 69 4-4-1 安徽安行天下驾驶培训股份有限公司 安行天下 - 100 70 4-4-2 亳州安旅旅游客运有限公司 安旅旅游 - 100 71 4-4-3 亳州市安易行停车服务有限公司 安易行 - 100 72 4-4-4 亳州市安源机动车安全技术检测有限公司 安源检测 - 100
14、 73 4-4-5 亳州市安腾弱电工程有限公司 安腾弱电 - 100 74 4-4-6 亳州建投汽车运输有限责任公司 建投汽车 - 100 75 4-4-7 亳州建投安天汽车贸易服务有限公司 安天汽贸 - 100 76 4-4-8 亳州安途车辆维修服务有限公司 安途车辆 - 100 77 4-4-9 亳州安安校车服务有限公司 安安校车 - 100 78 5-1 安徽安泰服务外包有限公司 安泰服务外包 - 51 79 5-2 亳州市安鑫劳务派遣有限公司 安鑫劳务 - 100 80 6-1 亳州金地广告有限公司 金地广告 - 100 81 6-2 亳州金地秸秆收储有限公司 金地秸秆 - 100 8
15、2 6-3 亳州金地工程造价咨询有限公司 金地工程造价 - 100 83 6-4 亳州市谯城区金地财务咨询服务有限公司 金地财务咨询 - 100 84 7-1 涡阳县美投建设投资有限公司 涡阳美投 - 100 85 9-1 蒙城县公共交通有限责任公司 蒙城公交 - 100 86 12-1 安徽建安投资基金管理有限公司 建安基金管理 - 100 87 12-2 安徽建安投资基金有限公司 建安投资基金 - 100 88 12-2-1 芜湖新华雍泰四号投资管理合伙企业 （有限合伙） 新华雍泰 - 99.34 89 12-3 亳州市康安投资基金管理有限公司 康安投资基金 - 100 90 12-4 安
16、徽安诚投资管理有限公司 安诚投资管理 - 100 注：上述子公司具体情况详见“附注七、在其他主体中的权益”。 (2) 本报告期内合并财务报表范围变化 本报告期内新增子公司 建安投资控股集团有限公司 财务报表附注 序号 级次 子公司全称 报告期间 纳入合并 范围原因 1 12 安徽安诚资本有限公司 2018 半年度 新 设 2 4-5 安徽左右交通工程有限公司 2018 半年度 新 设 3 12-4 安徽安诚投资管理有限公司 2018 半年度 新 设 二、财务报表的编制基础二、财务报表的编制基础 1. 编制基础编制基础 本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应 用
17、指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。 2. 持续经营持续经营 本公司对自报告期末起 12 月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经 营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。 三、重要会计政策及会计估计三、重要会计政策及会计估计 本公司下列主要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业 会计准则中相关会计政策执行。 1. 遵循企业会计准则的声明遵循企业会计准则的声明 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财 务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。 2. 会计期间会计期间 本公司会计
18、年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。 3. 营业周期营业周期 本公司正常营业周期为一年。 4. 记账本位币记账本位币 本公司的记账本位币为人民币。 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 (1)同一控制下的企业合并 本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合 建安投资控股集团有限公司 财务报表附注 并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计 政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、 负债的账面价值进行调整。本公司在企业
19、合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的 账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资 本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。 (2)非同一控制下的企业合并 本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价 值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要 性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行 调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公 允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资
20、产、 负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、 负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债 公允价值的，其差额确认为合并当期损益。 6. 合并财务报表的编制方法合并财务报表的编制方法 (1) 合并范围的确定 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定, 不仅包括根据表决权 （或类似表决 权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构 化主体。 控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变 回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的 主
21、体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构 化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体 （注：有时也称为特殊目的主体）。 (2) 合并财务报表的编制方法 本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。 本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则 的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成 果和现金流量。 建安投资控股集团有限公司 财务报表附注 合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。 抵销母公司对子公司的长
22、期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份 额。 抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相 关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。 站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。 (3) 报告期内增减子公司的处理 增加子公司或业务 A.同一控制下企业合并增加的子公司或业务 (a)编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关 项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。 (b)编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、 利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并
23、后的报告主体自 最终控制方开始控制时点起一直存在。 (c)编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流 量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体 自最终控制方开始控制时点起一直存在。 B.非同一控制下企业合并增加的子公司或业务 (a)编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。 (b)编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润 纳入合并利润表。 (c)编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金 流量表。 处置子公司或业务 A.编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的
24、期初数。 B.编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入 合并利润表。 C.编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现 金流量表。 建安投资控股集团有限公司 财务报表附注 (4) 合并抵销中的特殊考虑 子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为所有者权益的减 项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。子公司相互之 间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资 与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。 “专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本
25、）、资本 公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销 后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。 因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在 所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税 资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权 益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。 本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公 司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本 公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有
26、者的净利润”和“少数股东损益”之 间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对出售方 子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵 销。 子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者.諎洁$耳.諎洁$耧.諎洁$耳.諏洁$耧.茀諒洁$耶.諒洁$耨.諒洁$耯.諒洁$耵.諒洁$耫.搀諓洁$耫.諜洁$耴.諝洁$耴.茀諢洁$耽.諢洁$耽.諣洁$聀.諣洁$聀.諤洁$聃.簀諨洁$聄.諪洁$耿.諪洁$耾.儀%萀諯洁$职.儀%萀諯洁$职.萀諯洁$职.諰洁$聍.唀諳洁$聂.諴洁$聂.怀諵洁$聂.諻洁$聊.諻洁$聋.栀諼洁$聈.栀諼洁$聊.
27、栀諼洁$聉.栀諼洁$聈.伀諾洁$聙.倀諾洁$聘.鐀娀諿洁$聗.伀諿洁$聘.娀諿洁$聐.夀諿洁$聚.夀謁洁$聐.娀謁洁$聓.匀謂洁$聧.尀謆洁$聞.昀謆洁$聝.尀謆洁$聦.伀嬀謆洁$聞.儀尀謈洁$聛.匀帀謈洁$聛.嘀唀愀砀謊洁$聤.唀蘀樀砀謊洁$聡.堀搀砀謊洁$聪.嬀椀砀謊洁$聪.崀愀砀謊洁$聩.开椀謋洁$聨.愀椀謋洁$聨.挀栀謌洁$聨.攀爀吀謐洁$聱.最琀謒洁$聫.椀欀謒洁$聻.欀茀礀謖洁$聼.洀礀謖洁$聾.漀甀尀謗洁$聰.焀瘀蠀謘洁$聵.猀瀀蠀謘洁$聺.甀茀眀謙洁$聶.眀蠀紀謙洁$聸.礀瀀謙洁$職.笀缀謚洁$聸.簀紀謚洁$職.缀紀謚洁$聸.脀缀謚洁$職.茀紀謚洁$肇.蔀蜀謜洁$肁.蜀餀脀搀謞
28、洁$厩肄.蠀茀搀謞洁$肆.謀茀蠀搀謞洁$肁.贀蠀搀謞洁$肃.輀萀搀謞洁$肆.鄀脀退謟洁$肈.錀褀退謟洁$肃.销萀退謟洁$肆.需谀退謟洁$肉.餀蠀退謟洁$肄.鬀謀謠洁$肋.鴀謀謣洁$肋.鼀踀踀謤洁$肍.贀謧洁$肍.退謨洁$肒.鐀謫洁$肑.餀謯洁$肑.销謯洁$肓.鄀謯洁$肓.销謯洁$肑.錀謱洁$肕.錀謱洁$肞.鴀倀謲洁$肖.茀頀簀謳洁$肖.頀簀謳洁$肖.572,o 21,768.96 4,998,540, 469. 70 划分为持有待售的资产 -年 内到期的非流动资产 743,000,000.00 流动资产合计 l O,709,57o ,516 38 12,012,6o 8,668,75 可供出售
29、金融资产 150,o o o ,o 0o ,o o 持有至 到期投资 l O1,o o o ,o o o ,o 0 201,o o o ,o 0o ,o 0 192,144,379,55 193,546,o 58.14 189,625, 181.66 197,096,231,49 50,253,319,22 3,744,636,911.44 78,925,389,69 长期待摊费用 递延所得税资产 非流动资产合计 4, 466,364,922. 51 770,825,o 61,o 4 15,175,935, 法定代表 主管会计工作负 会计机构负贵人: 母公 司资产负债 表 2017年6月30日
30、 公司 (续) 编削单位: Sti, Rfri 以 公允 价值计曼 123,026,o 98 62 183,169,8o 8 50 l 15,113,30o o o 115,113,30o o o 264,418,564 o 6 l O,487,586 4o 1,542,772,212,31 776,98o ,023,31 划分为持有待售的负偾 其他流动负债 流动负偾合计 2,055,817, 761. 39 l ,625,896,413 81 730,169,00o .o o 2,154,929,229,o 3 2,152,945,927 75 7,674,136 25 3,097,652,
31、165 28 2,889,972,419.o 7 5,153,469,926,67 4,515,868,832,88 其他杈益工臭 8,946,656,642 45 7,171,2o 6,642 45 其中:外币报表折箅差额 82,338,998,19 729,019,256 28 10,022,465,512.22 8,267,564,896,92 垒愤和所有者权益懑计 12,783,433,729 79 主管会计工作负贵 会计机构负责人: $扌 镙川嵩 新 母公司利润表 17年 半年度 营有限公司 单位:人民币元 十三、 (四) 168, 408, 643. 39 74,723,624,1
32、4 13?,444,278,63 税金及附加 4,011,376,43 5,676,213.20 十三、 (五) 1,313,o o 9 81 1,631,459,56 加:公允价值变动收益(损失以“-” 号填列 投资收益(损失以 “ -”号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 二、 营业 利润 亏损以 “ -” 号填列) l ?,277,738.4 减营业外支出 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) -20,549,384 7o 17,277,738,44 减:所得税费用 4,319,434,61 四、 诤利润 (净亏损以“ -”号填列) 、其他综合收益的税后净额 (-)以后不能
33、重分类进损益的其他综合收益 其中:l 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2杈益法下 气搔晶爨鼻翕孺晟霹 分类进损益的其他综 (二)以后将重分类进损益的英他综合收益 其中:l 权益法下 姗 重分类进损益的其他综合 2可供出售金融资产公允价值变动损益 3,持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4,投资性房地产公允价值变动部分 5.外币报表折算差额 主管会计工 会计机构负责 舻峰唧 胛 1| l 壬量 橹 菅 母公司现金流量表 17年 半年度 营有限公司 | 心顼 砜 拶 酽目蒜 注释 2017年 半年度 +t, Rffin-、 经营活 工 2016年 半年度 =缉 呵,脸浼璧 F 7
34、1,715,175.58 饵胥 月V 收到的矛 5, 458,241. 66 贸 刀 日访凵 f n ,叮 收到其 勹爰宫沽动有关的现金 经营活动现金流入小计 1,188,o 00,o 88,79 622,918, 134. 55 l259,7I5,264,37 苎竺 其他与经营活动有关的现佥 628,376,376,21 l ,206,228,224.46 321,286,836,67 71,o 36,00 l ,197,716.77 10,813,196 77 433,607,698 34 经曹活动现金流出小计 活动产生的现全流量净缅 254,674,794.o 8 t,650,720,
35、155. 57 经 曹 577,159,347.52 -39I,o o 4,891.20 二、投资活动产生的现金流虽: 51,217,028,69 收回投资收到的现金 773,o o o j O0o ,o 0 取得投资收益收到的现金 6,703,66o ,27 处置固定资产 L二 形资产和其他长期资产所收回的现佥净额 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 =u 六1四 匀议员消动伺关的现金 0诬怀铀茄人i 、 361,214,04 780,064,874,31 2,059,594,177,45 投资支付的现金 垩缦三坌里垩苎竺营业单位支付的现佥诤额 44, 137 ,839. 06 30,0
36、00,o o o o 0 l ,0o o ,o o 0 00 支付其他与投资活动有关的现金 吸收投资收到的现金 2, 089, 594, 177. 45 45,137,839,o 6 -r,309,529,303. t4 -45,137,839,06 I,775,45o ,o o o ,00 取得借款所收到的现金 210,68o ,o o o .o o 发行偾券收到的FJm 夺 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 r,986, 130,000. 0o 偿还偾务所支付的现金 265,800,200. 00 分配股利、利扪 支付其他与筹当 5,398,l O0,o o 习 或偿付利
37、息所支付的现金 盱 活动有关的现金 12I,949,909,7o 104,384,203,03 4,402,442. 45 392,152,552.15 109.782 ROR 1,593,97447,85 四、汇 -109,782,3o 3.03 五、 现全及现金等价物 -106,556,746.49 加:期 初现金及现金等价物余额 103.70R IIR t, 034, 764, 641, 75 六、 期末现金及现全 等价物余额 449,718,72o ,o o - 92:,207,:95,26 法定 抵 主管会计工作 | 羁 固 0,0V0,0o 趱唧阳 J爹 露 苒罨j 11f :11i :l 会计机构负责 匕 嬲 谬群 -,口 凼 巛露痞志巛 烬廿井廿亠 腮帘槲娟癸铷粑奏丽巛
