1、. 115 二十三、对基金投资人的服务二十三、对基金投资人的服务 . 116 二十四、其他应披露事项二十四、其他应披露事项 . 118 二十五、招募说明书存放及查阅方式二十五、招募说明书存放及查阅方式 . 125 二十六、备查文件二十六、备查文件 . 126 附件一：基金合同内容摘要附件一：基金合同内容摘要 . 127 附件二：托管协议内容摘要附件二：托管协议内容摘要 . 144 华安日日鑫货币市场基金更新的招募说明书 1 一、一、绪绪言言 华安日日鑫货币市场基金招募说明书 （以下简称“本招募说明书”）依 据中华人民共和国证券投资基金法 （以下简称“基金法”） 、 证券投资 基金销售管理办法
2、（以下简称“销售办法”） 、 公开募集证券投资基金运 作管理办法 （以下简称“ 运作办法”） 、 证券投资基金信息披露管理办法 （以下简称“信息披露办法”） 、 货币市场基金监督管理办法 、 关于实施 货币市场基金监督管理办法有关问题的规定 、 证券投资基金信息披露编 报规则第 5 号及其他有关规定以及华安 日日鑫货币市场基金基金合同 （以下简称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金管理人没有委托或授 权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说明书作任何解 释或者说明。
3、本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照基金法 、基金合同及其他 有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务， 应详细查阅基金合同。 华安日日鑫货币市场基金更新的招募说明书 2 二、释义二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指华安日日鑫货币市场基金 2、基金管理人：指华安基金管理有限公司 3、基
4、金托管人：指中国建设银行股份有限公司 4、招募说明书或本招募说明书：指华安日日鑫货币市场基金招募说明书 及其定期的更新 5、基金合同、 基金合同 ：指华安日日鑫货币市场基金基金合同及对 该基金合同的任何有效修订和补充 6、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之华安日日鑫货 币市场基金托管协议及对该托管协议的任何有效修订和补充 7、基金份额发售公告：指华安日日鑫货币市场基金基金份额发售公告 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、 基金法 ： 指 2003 年 10 月 28 日经
5、第十届全国人民代表大会常务委员会 第五次会议通过，2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第 三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全 国人民代表大会常务委员会第十四次会议 全国人民代表大会常务委员会关于修 改等七部法律的决定修改的中华人民共和国证券 投资基金法及颁布机关对其不时做出的修订 10、 销售办法 ：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布， 同年 6 月 1 日实施 的证券投资基金销售管理办法及颁布机关对其不时作出的修订 11、 信息披露办法 ：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁
6、布、同年 7 月 1 日 实施的证券投资基金信息披露管理办法及颁布机关对其不时作出的修订 12、 运作办法 ：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施 的公开募集证券投资基金运作管理办法及颁布机关对其不时做出的修订 13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 14、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员 华安日日鑫货币市场基金更新的招募说明书 3 会 15、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 16、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的
7、自然人 17、机构投资者：指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和 国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、 事业 法人、社会团体或其他组织 18、合格境外机构投资者：指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于 中国境内证券市场的中国境外的机构投资者 19、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 20、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 21、 基金销售业务： 指基金管理人或销售机构宣传推介基金， 发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托
8、管及定期定额投资等业务 22、销售机构：指华安基金管理有限公司以及符合销售办法和中国证监 会规定的其他条件， 取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务 代理协议，代为办理基金销售业务的机构，以及可通过上海证券交易所交易系统 办理基金销售业务的会员单位。 其中可通过上海证券交易所交易系统办理本基金 销售业务的机构必须是具有基金销售业务资格、 并经上海证券交易所和中国证券 登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位 23、场内：指通过上海证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用交易 所交易系统办理基金份额申购、赎回和上市交易的场所。通过该等场所办理基金 份额的申购、赎回也称为场
9、内申购、场内赎回 24、场外：指不通过交易所交易系统办理基金份额申购和赎回的场所。通过 该等场所办理基金份额的申购、赎回也称为场外申购、场外赎回 25、注册登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和交收业务，具体内容 包括投资人基金账户/上海证券账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销 售业务的确认、清算和交收、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等 华安日日鑫货币市场基金更新的招募说明书 4 26、注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为华 安基金管理有限公司或接受华安基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务 的机构 27、基金账户：指注册登记机构为场外投资人开立的
10、、记录其持有的、基金 管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户， 通过场外进行基金份额申购 和赎回等业务确认的基金份额（以下简称“场外份额” 、 “场外基金份额” ）记录 在该账户下 28、上海证券账户：指在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设的 上海证券交易所人民币普通股票账户（即 A 股账户）或证券投资基金账户，通 过场内进行申购、赎回和交易等业务的基金份额（以下简称“场内份额” 、 “场内 基金份额” ）记录在该账户下 29、基金交易账户：指销售机构为场外投资人开立的、记录场外投资人通过 该销售机构买卖本基金的基金份额变动及结余情况的账户 30、 基金合同生效日： 指基金募集达
11、到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕， 并获得中国证监会书面确认的 日期 31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期/賠/賠/賠/賠/賠/賠/賠/賠/賢/賢/賢/賢/嘆賤/弆賤/昆賤/椆賤/欆賤/渆賤/理賤/簆賤/茆賥/訆賥/錆賥/锆賥/霆賥/騆賥/鴆賥/賥/賥/賥/賥/賥/賦/賦/賦/賦/賦/賦/賦/賦/栀賦/欀賦/洀賦/漀賦/賦/賦/賦/賦/賦/賦/賦/賦/賧/賧/賧/賧/賧/賧/賧/賧/椀賧/欀賧/洀賧/
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16、017年第1号）.pdf0ccc04d47753452d9cb13ac41abd4dbf.gif华夏兴和混合型证券投资基金招募说明书更新2017年第1号.pdf2020-1128222f9997-c869-40c2-9179-60f2b29fa7c5EqoYHJ0+Nt5DzRpVA9ktLoUQ8UVlwG6U8E8OKxJ0zI7tTFotwKoqTw=华夏,兴和,混合,证券,投资,基金,招募,说明书,更新,2017ebb20637dda29cd226b68d93d94b10f7常田AccountingAudit0001600006其他金融202011282207128130xSU3U/e
17、doOFpeTjsBo4AszlRC5UioA8EEOK2sImhnhkHuH+RM4TWyKBo6eUQMfB 华夏兴和混合型证券投资基金华夏兴和混合型证券投资基金 招募说明书招募说明书（更新）（更新） 2017 年年第第 1 号号 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 华夏兴和混合型证券投资基金招募说明书（更新） 重要提示重要提示 华夏兴和混合型证券投资基金由兴和证券投资基金转型而成。依据2014年5月14日中国 证监会关于兴和证券投资基金H寵褀(憭沫脁匀喩舁瓝脁沫脁讀缁H缀窢狝営舁椀圂贃甄贄趄贄椄獹獎蹑敓氰Q汓抏汣葒汓抏汣萰汶瀀搀昀戀挀昀戀挀戀攀戀戀攀昀
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19、28639ac30a-431a-4a32-8708-9ff5b78338019p5O83buLLDaArzqipqiYiHss3WNhTtWoecJqOth2vxCn3cLLjI3Lw=南山,集团有限公司,跟踪,评级,报告9358378e38228b74e9baf504e0eff46c常甼AccountingAudit0001600006其他金融20201128220846126MDfmVVO+0M2FfWYHkXOY09jzM5W3d6OyRYRofhjdtwxugtPmuUwdk2VerCuBwbr2 跟踪评级报告 南山集团有限公司 1 南山集团有限公司跟踪评级报告 主体长期信用 跟踪评级
20、结果：AAA 评级展望：稳定 上次评级结果：AA+ 评级展望：稳定 债项信用 名 称 额 度 存续期 跟踪评 级结果 上次评 级结果 16南 山 集 CP002 10 亿元 2016/07/22 2017/07/22 A-1 A-1 16南 山N0/7寵栀贀(憭泃脁匀喰舁頀瓢脁泃脁讀缁翓H缀窢狝営舁椀眂謃謃謃挄挄挄挄挄挄挄挄挄挄挄挄挄挄挄挄猄甆丆瑙豑譔镒晦壿腤琀瀀搀昀搀搀攀攀愀愀搀昀愀戀昀昀最椀昀一瑙豑譔镒晦塥腤琀瀀搀昀尀尀攀愀昀搀昀昀搀昀戀戀昀瘀匀圀砀愀一猀倀唀匀焀儀唀唀昀儀夀吀樀漀一愀猀吀昀挀琀儀一琀豑销晦堀腤搀攀愀挀昀昀戀攀愀愀焀V栀賮賮賮u賮挀挀漀甀渀琀椀渀最甀搀椀琀瘀趑焀倀瘀堀吀娀礀夀嘀焀挀戀刀挀嘀猀欀甀栀爀儀樀昀瀀娀爀爀瀀戀栀栀刀最欀一瑙豑譔镒云瑙豑譔镒晦晦壿腤墉腤琀瑞仿偧沖墑偧沖一瑙豑譔镒晦壿腤膑膑一瑙豑譔镒瑵豑镒沑讏鴰湏琀猰蹑瑎豑汓抏汣萰汶萰汶汧捓讄桓卑捏讄汧蕔塎啎婏綋冏
