1、.通讯科技有限公司工厂车间7S管理制度内容5S起源于日本，是指在生产现场对人员、机器、材料、方法、信息等生产要素进行有效管理。这是日本企业独特的管理办法因为整理(Seiri)、整顿(Seiton)、清扫(Seiso)、清洁(seiketsu)、素养(Shitsuke)是日语外来词，在罗马文拼写中，第一个字母都为S,所以日本人称之为5S。近年来，随着人们对这一活动认识的不断深入，有人又添加了“安全(Safety)节约(Save)等内容，称为。7S管理：整理(Seiri)、整顿(Seiton)、清扫(Seiso)、清洁(seiketsu)、素养(Shitsuke)、安全(Safety)、节约(Sa
2、ve)第一章:7S管理员工管理第1条工作时间内所有员工倡导普通话，在工作及管理活动中严禁有地方观念或省籍区分。第2条全体员工须按要求穿厂服、厂鞋。不得穿拖鞋进入车间。酒后不得进入车间（视为旷工处理）。第3条每天正常上班时间为8小时，晚上如加班依生产需要临时通知。（加班费另算（按行政办加班章程）、责任事物未完成加班的，不计额外加班费！） 第4条按时上、下班（员工参加早会须提前10分钟到岗），不迟到，不早退，不旷工（如遇赶货，上、下班时间按照车间主任安排执行），有事要与直辖领导请假。违者依考勤管理制度处理。第5条工作时间内，车间主任、质检员和其它管理人员因工作关系在车间走动，其他人员不得离开工作岗
3、位相互窜岗，若因事需离开工作岗位须向班组长申请方能离岗。 第6条上班后半小时内任何人不得因私事而提出离岗，如有私事要求离岗者，须事先向班组长申请，经批准方可离岗，离岗时间不得超过15分钟。 第7条员工在车间内遇上厂方客人或厂部高层领导参观巡察时，组长以上干部应起立适当问候或有必要的陪同，作业员照常工作，不得东张西望。集体进入车间要相互礼让，特别是遇上客人时，不能争道抢行。 第8条工作时间禁止在车间吸烟、聊天、嬉戏打闹，吵嘴打架，私自离岗，窜岗等行为（注：脱岗：指上班时间脱离工作岗位或办私事；窜岗：指上班时间窜至他人岗位做与工作无关的事） 第9条作业时间谢绝探访及接听私人电话，禁止带小孩或厂外人
4、士在生产车间玩耍或操作机械仪器设备，由此而造成的事故公司依法追究相关人员责任，视情节严重性做出劝退及开除处理。 第10条未经允许或与公事无关，员工一律不得进入行政区办公区。 第11条任何人不得携带易燃易爆、易腐烂、毒品、浓气味等违禁物品，危险品或与生产无关之物品进入车间；不得将私人用品放在操作台或流水线上，违者严肃处理。 第12条车间严格按照生产计划排产，根据车间设备状况和人员，精心组织生产。生产工作分工不分家，各生产车间须完成车间日常生产任务，并保证质量。第13条生产时如果遇到原辅材料、包装材料等不符合规定，有权报告上级处理。如继续生产造成损失，后果将由车间各级负责人负责。 第14条员工领取
5、物料必须通过车间主任或厂长签字后的领料单到仓库处领取，不得私自拿取物料。包装完工后要将所有多余物料（如：零配件、纸箱等）退回仓库，不得遗留在车间工作区内。生产过程中各车间负责人将车间区域内的物品、物料有条不紊的摆放，并做好标识，不得混料。有流程卡的产品要跟随流程卡。 第15条员工在生产过程中应严格按照设备操作规程、质量标准、工艺规程进行操作，不得擅自更改产品生产工艺或装配方法。否则，造成工伤事故或产品质量问题，由操作人员自行承担。第16条在工作前仔细阅读作业指导书，员工如违反作业规定，不论是故意或失职使公司受损失，应由当事人如数赔偿（管理人员因管理粗心也受连带处罚）。 第17条生产流程经确认后
6、，任何人均不可随意更改，如在作业过程中发现有错误，应立即停止并通知有关部门负责人共同研讨，经同意并签字后更改。 第18条在工作时间内，员工必须服从管理人员的工作安排，正确使用公司发放的仪器、设备。不得擅用非自己岗位的机械设备、检测等工具。对闲置生产用具（如：夹头、模具、电扇、螺丝刀、卡尺、老虎钳等），应送到指定的区域或交回仓库保管员放置，否则以违规论处。 第19条车间员工必须做到文明生产，积极完成上级交办的生产任务；因工作需要临时抽调，服从车间主任以上主管安排，协助工作并服从用人部门的管理，对不服从安排将上报人事管理部门按行政管理制度处理。对不配合公司管理，造成未完成生产任务者，延误生产进度或
7、发货日期者酌情罚款，视情节严重，追究相关责任。 第20条车间员工和外来人员进入特殊工作岗位应遵守特殊规定，确保生产安全。 第21条在生产过程中好、坏物料必须分清楚，必须做上明显标志，不能混料。车间主任、检验员、设备维修人员、电工必须跟班作业，保证设备正常运行和产品质量。上下班及交接班要做详细记录，建立生产日志制度，车间设备状态标识牌做到及时更新，因此造成事故的，追究相关责任人。 第22条员工有责任维护环境卫生，严禁随地吐痰，乱扔垃圾，吸烟要到指定区域。在生产过程中要注意节约用料，不得随意乱扔物料、工具，掉在地上的元件必须捡起。否则，按行政管理制度予以处罚。 第23条操作人员每日上岗前必须将机器
8、设备及工作岗位清扫干净，保证工序内的工作环境的卫生整洁，工作台面不得杂乱无章，不能堆放产品和废品。生产配件或样品须以明确的标识区分放置。 第24条下班时（或做完本工序后）应清理自己的工作台面，做好设备的保养工作。打扫场地和设备卫生并将所有的门窗、电源关闭。否则，若发生失窃等意外事故，将追究本人和车间主管的责任。 第25条加强现场管理，随时保证场地整洁、设备完好。生产后的边角废物及公共垃圾须清理到指定位置，由清洁卫生人员共同运出车间；废纸箱要及时拆除，不得遗留到第二天才清理。 第26条不得私自携带公司内任何物品出厂（除特殊情况经领导批准外），若有此行为且经查实者，将予以辞退并扣发一个月工资。第2
9、7条对恶意破坏公司财产或盗窃行为（不论公物或他人财产）者，不论价值多少一律交公司行政办处理。视情节轻重，无薪开除并依照盗窃之物价款两倍赔偿或送公安机关处理偿或送公安机关处理。 第二章：7S管理员工考核 一、考核的内容主要是个人德、勤、能、绩四个方面。其中： 1、德、主要是指敬业精神、事业心和责任感及道德行为规范；2、勤、主要是指工作态度，是主动型还是被动型等等；3、能、主要是指技术能力，完成任务的效率，完成任务的质量、出差错率的高低等；4、绩、主要是指工作成果，在规定时间内完成任务量的多少，能否开展创造性的工作等等；以上考核由各车间主任考核，对不服从人员，将视情节做出相应处理。二、考核的目的：
10、对公司员工的品德、才能、工作态度和业绩作出适当的评价，作为合理使用、奖惩及培训的依据，促使增加工作责任心，各司其职，各负其责，破除“干好干坏一个样，能力高低一个样”的弊端，激发上进心，调动工作积极性和创造性，提高公司的整体效益。第三章：7S管理车间管理人员规章制度一、车间办公室工作人员，应办事公道，作风正派，说话和气，待人礼貌； 二、除正常巡视不得在生产区域闲逛，不得聊天，不给职工散布消极的东西；三、每周召开一次车间管理人员，班组长参加的车间生产会议：检查生产进度、质量情况，调度是否得当，有无窝工现象（工序衔接是否合理）。发现问题进行调查研究，提出解决措施；四、每月召开一次质量分析会，分析人员
11、思想、设备、技术状况以及原辅材料等诸因素，找出影响质量的重要原因，及时提出办法和措施；五、坚持每月对原辅材料使用情况的检查，分析超定额造成浪费的原因，提出解决措施和办法，总结节约原辅材料的经验，表彰好人好事；六、坚持安全文明生产，做到每月定期检查两次，内容：（1）、设备安全与卫生情况；（2）、电器是否正常运转；（3）、产品是否堆放整齐；（4）、环境是否清洁卫生。七、搞好原始记录和日报工作，准确及时地综合反映车间每日完成任务的进度，按时报送生产管理部门。搞好原始记录的收集整理，并利用资料分析生产活动的各种情况、指导生产，为总结提高打下良好基础提供可靠资料。做好“五帐一卡”的完善和归档工作（“五帐
12、”：产量、质量、考勤、用料、安全生产帐；“一卡”工具管理卡）。 八、考勤管理使用指纹考勤机做全厂考勤管理，并设一名兼职考勤员，于每月初交行政办公室审核，报人事处备案，考勤截止时间每月10日，缺勤须附有关证明。九、请假 1、病假。职工因病医疗休息，必须持有医院证明，病假工资按实计扣，病假壹个月以上(含壹个月)停发本月各项内部补贴。2、事假（1）、职工请事假应事先办理请假手续；（2）、请事假在二天以内，由车间主任批准，三天以上，由厂长批准，事假单随考勤表月底上报行政办公室；（3）、事假期间含公休日，节假日的按假日计算；不额外扣除薪资。（4）、事假工资按实计扣。3、迟到、早退、旷工职工无正当理由不按
13、规定作息时间上下班，视为迟到、早退。迟到、早退半小时以上视为旷工一天，旷工一天(含一天)扣罚本人日工资200%，累计两次或三天，解除用工合同。4、其它 1 河南黄河旋风股份有限公司河南黄河旋风股份有限公司 公开发行可转换公司债券公开发行可转换公司债券募集资金运用的募集资金运用的 可行性分析报告可行性分析报告 二一六年五二一六年五月月 2 一、一、本次募集资金使用计划本次募集资金使用计划 本次公开发行可转债公司债券募集资金总额预计不超过 113,000 万元， 扣除 发行费用后拟全部投资以下项目： 单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 项目投资总额项目投资总额 拟使用募集资金净额拟使用募集资金
14、净额 1 新材料加工用金刚石线锯项目 58,973.00 48,000.00 2 增材制造专用金属球形粉料项目 51,845.00 50,000.00 3 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 合计合计 125,818.00 113,000.00 本次发行募集资金到位之后， 如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金 拟投入总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。 在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分 项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分， 在本次发行募集资金到位之后予 以全额置换。 二、本次发行的背景和目的二、本次发行的背景和目的
15、 （一）本次发行的背景（一）本次发行的背景 1、产业政策大力支持，有效推动行业发展产业政策大力支持，有效推动行业发展 2015 年 5 月，国务院颁布中国制造 2025要求围绕重点行业转型升级和 新一代信息技术、智能制造、增材制造、新材料、生物医药等领域创新发展的重 大共性需求，形成一批制造业创新中心（工业技术研究基地） ，重点开展行业基 础和共性关键技术研发、成果产业化、人才培训等工作，推进信息化与工业化深 度融合作为战略重点，明确通过政府引导、整合资源，实施国家制造业创新中心 建设、智能制造等重大工程，实现长期制约制造业发展的关键共性技术突破，提 升我国制造业的整体竞争力。 国家产业政策的
16、大力支持以及相关配套政策的颁布实施， 为本项目创造了良 3 好的发展环境。 2、3D 打印是未来智能制造业的发展方向打印是未来智能制造业的发展方向 当前，美国、日本、德国、英国和澳大利亚等国都纷纷制定 3D 打印技术及 产业发展规划或者路线图，抢占制高点。3D 打印已被美国工业界视为重振制造 业的重要法宝， 代表着制造业发展的新趋势， 和其他一些数字化生产模式的涌现， 推动第三次工业革命的勃兴。3D 打印已从单一模式发展到多种工艺，从单一树 脂材料发展到各种塑料、陶瓷和金属等多种材料，从单一的原型制作逐渐过渡到 模具、部件和最终产品的制造，逐步成为为新一代数字制造技术的根基。中国 制造 202
17、5 也将研发具有深度感知、 智慧决策、 自动执行功能的高档数控机床、 工业机器人、增材制造（3D 打印）装备等智能制造装备以及智能化生产线列为 中国制造业的重要发展方向，在推进制造过程智能化进程中，建设智能工厂，加 快人机智能交互、工业机器人、智能物流管理、增材制造等技术和装备的应用。 3D 打印材料是 3D 打印产业链重要一环， 其未来也将迎来巨大市场前景， 占 据 3D 打印产值 30%左右的份额。 3、光伏等行业的发展需要高质量的切割技术、光伏等行业的发展需要高质量的切割技术 为了积极探索晶硅片切割新兴技术，加速先进科技成果的消化吸收，培育企 业的创新能力，公司经过广泛的市场调研，拟在充
18、分利用该公司专有核心技术的 基础上，开发金属固结金刚石线新产品，以适应我国晶硅片切割企业新工艺的未 来需求项目采用企业自行研制开发的国内最先进的金刚石线锯制造技术。 随着光 伏行业的发展，其要求晶硅电池片的成本更低，生产力更强，要求新一代的金刚 线锯切割能够提高速度，增加切割荷载，公司研发的新材料加工用金刚石线锯技 术满足了光伏行业上述新的发展要求，市场需求巨大，发展前景良好。 4 （二）本次发行的目的（二）本次发行的目的 1、提升公、提升公司在超硬材料行业的竞争司在超硬材料行业的竞争实力实力 公司作为国内规模首屈一指的集超硬材料研发、生产、销售为一体的企业， 公司在材料研发领域深耕细作多年，
19、经过多年的发展，已成为国内超硬材料龙头 企业之一。 公司作为国内领先的超硬材料研发、生产经营企业之一，已经具有较强的技 术积累，研发投入较多，研发实力较强，本次募集资金投入新材料加工用金刚石 线锯项目和增材制造专用金属球形粉料项目， 该等项目的实施能够进一步提升公 司的研发实力和创新能力，抢占市场，增加新的收入来源，完善产品结构，增强 市场竞争实力。 2、增强公司的资本实力和未来的发展潜力、增强公司的资本实力和未来的发展潜力 随着公司经营规模的扩大，以及收购明匠智能之后业务增长迅速，需要充足 的流动资金作为未来业绩持续增长的保障。通过本次公开发行可转换公司债券， 将有利于增强公司资本实力，优化
20、公司的财务结构，满足公司的流动资金需求， 提高公司的资金实力及抗风险能力， 满足公司营业收入快速增长导致的资金需求， 全面提升公司未来的发展潜力。 三三、本次募集资金投资本次募集资金投资项目项目的可行性分析的可行性分析 （一）（一）新材料加工用金刚石线锯项目新材料加工用金刚石线锯项目 1、项目基本情况项目基本情况 公司拟投资 58,973 亿元在公司改造现有的一栋生产加工车间里实施，总建 筑面积 10648.08m 。 建设内容包括：前期工作及审批、厂房工程改造、设备采 购安装和人员培训等。 2、项目实施、项目实施情况情况 项目由黄河旋风负责实施，建设地点公司厂区内，无需新增用地。项目建设 期
21、为 1.5 年。 5 3、项目投资概算、项目投资概算 项目投资规模为 58,973 万元人民币，其中建设投资 50,300 万元，铺底流 动资金 8,673 万元。建设投资包括建筑工程费用 2862 万元，设备及安装工程费 用 43874 万元，其它工程费用、预备费等 3564 万元。 4、项目经济效益评价、项目经济效益评价 项目建成后，预计实现年销售收入 72,000 万元（不含税） ，预计正常年份利 润总额 14110 万元。实现利税 2 亿元以上，税后财务内部收益率为 19.06，税 后静态投资回收期为 6.44 年。从财务角度综合分析评价，本项目具有良好的盈 利能力。 5、项目备案及环
22、评情况、项目备案及环评情况 本项目的备案及环评相关手续目前正在办理之中。 6、项目可行性分析结论、项目可行性分析结论 通过对该项目产品市场前景的预测， 产品技术方案的分析和经济效益分析及 财务评价，项目产品前景广阔，产品水平和生产工艺装备水平均达到国内领先水 平。 综上所述，新材料加工用金刚石线锯项目建设可行。 （二）（二）增材制造专用金属球形粉料项目增材制造专用金属球形粉料项目 1、基本情况基本情况 公司拟投入 51,845 万元建设增材制造专用金属球形粉料项目。 2、项目实施、项目实施情况情况 本项目由黄河旋风负责实施， 建设地点为公司现有厂房改造， 无需新增用地， 项目建设期为 1.5
23、年。 3、项目投资概算、项目投资概算 项目总投资 51845 万元，其中建设投资 43593 万元，铺底流动资金 8252 6 万元。 建设投资包括建筑工程费用2066万元， 设备及安装工程费用38512万元， 其它工程费用、预备费等 3015 万元。 4、项目经济效益评价、项目经济效益评价 项目建成后，预计实现年销售收入 70700 万元（含税） ，预计达产年利润总 额为 14690 万元。实现利税 2 亿元以上，税后财务内部收益率为 21.61%，税后 静态投资回收期为 6.03 年。从财务角度综合分析评价，本项目具有良好的盈利 能力。 5、项目备案及环评情况、项目备案及环评情况 本项目的
24、备案及环评相关手续目前正在办理之中。 6、项目可行性分析结论、项目可行性分析结论 项目采用先进生产工艺及生产设备， 项目建成投产后可实现年产可达到年产 2100 吨增材制造专用金属球形粉料的生产能力，产品技术性能达到国内领先水 平。 综上所述，增材制造专用金属球形粉料建设项目可行。 （三）补充流动资金（三）补充流动资金 为满足公司业务发展对于流动资金的需求，优化财务结构、节省财务成本、 降低财务风险，本公司拟将本次公开发行可转换公司债券募集资金中的 15,000 万元用于补充公司流动资金，其中 9,000 万元用于超硬材料业务的发展，6,000 万元用于智能制造业务的发展。 7 三、三、本次公
25、开发行可转债公司债券本次公开发行可转债公司债券对公司经营情况对公司经营情况和财和财 务状况的影响务状况的影响 （一）对公司经营情况的影响（一）对公司经营情况的影响 1、有利于、有利于提升公司影响力提升公司影响力，增强市场的竞争能力，巩固和提升行业地位，增强市场的竞争能力，巩固和提升行业地位 本次公开发行可转债公司债券所募集的资金，在扣除相关发行费用后，将用 于新材料加工用金刚石线锯项目、 增材制造专用金属球形粉料项目和补充流动资 金。 本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、行业发展趋势及公司整体战 略发展方向。 本次募集资金投资项目的实施有利于进一步提升公司自主创新能力， 增强核心竞争力，
26、从而提升公司整体的盈利能力。 2、有利于公司以更好的业绩回报股东，为长远发展打下坚实基础、有利于公司以 宝利投资有限公司宝利投资有限公司 20132013 年度、年度、20142014 年度和年度和 20152015 年度年度 审计审计报告报告 致同致同会计师事务所会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙） 目目 录录 审计报告审计报告 资产负债表资产负债表 1-2 利润表利润表 3 现金流量表现金流量表 4 所有者所有者权益变动表权益变动表 5-7 财务报表附注财务报表附注 8-18 审计报告审计报告 致同审字（2016）第 110ZA5284 号 北京首旅酒店（集团）股份有限公司北京首旅
27、酒店（集团）股份有限公司： 我们审计了后附的宝利投资有限公司（Poly Victory Investments Limited，以下简 称 宝利投资）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日的资产负债表，2013 年度、2014 年度和 2015 年度的利润表、现金流量 表、所有者权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是宝利投资管理层的责任，这种责任包括：（1） 按照财务报表附注二披露的编制基础编制财务报表，并使其实现公允反映；（2） 设计、执行和维
28、护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致 的重大错报。 二、注册会计师的责任二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按 照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报 表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务 报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编 制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当
29、的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作 出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了 基础。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 宝利投资有限公司 财务报表附注 2013 年度、2014 年度和 2015 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元） 8 财务报表附注财务报表附注 一、公
30、司基本情况一、公司基本情况 宝利投资有限公司（Poly Victory Investments Limited，以下简称 本公司） ，系一家于 2004 年 1 月 22 日由梅蕴新和杨建民委托 Equity Trust（BVI）Limited 在 British Virgin Islands（BVI） 依据 BVI 法律注册成立且有效存续的有限公司。本公司注册编号为 578682，注册资本为 50,000.00 美元，注册地为 Start Chambers, Wickhams Cay II, P.O. Box 2221, Road Town, Tortola, British Virgin
31、Islands，经营地为香港。梅蕴新持有本公司 60%股权，杨建民持有本公司 40% 股权。 2005 年 5 月 12 日本公司董事会决议，梅蕴新和杨建民将持有本公司的股权全部转让给 首都旅游集团（香港）控股有限公司（原精信投资有限公司，以下简称首旅香港） 。 2015 年 11 月 14 日首旅香港董事会决议，以其对本公司的债权对本公司增资，本公司实 收资本增加至 60,000 美元。 2015 年 11 月 20 日，首旅香港与北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称首旅集团） 签署协议将其持有的本公司股权全部转让给首旅集团，并已完成股权变更登记手续。 本公司董事会由 2 名董事组成，设董
32、事长 1 人，董事 1 人。 本财务报表及财务报表附注业经本公司于 2016 年 5 月 17 日批准。 二、财务报表的编制基础二、财务报表的编制基础 本财务报表按照收购方北京首旅酒店（集团）股份有限公司执行的财政部颁布的企业会 计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则” ）编制。此外，本 公司还按照中国证监会 公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号财务报告的一 般规定 （2014 年修订）披露有关财务信息。 本财务报表以持续经营为基础列报。 本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为 计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相
33、应的减值准备。 三三、重要重要会计政策会计政策及及会计估计会计估计 1、遵循企业会计准则的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2013 年 12 月 31 日、 2014 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度、2014 年度和 2015 年 度的经营成果和现金流量等有关信息。 2、会计期间 本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 宝利投资有限公司 财务报表附注 2013 年度、2014 年度和 2015 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元） 9 3、营业周期 本公司的营业周期为 12 个月。 4、记账本位币 本公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币为记账本位币。 本公司编制本 财务报表时选用的记账本位币为人民币。 5、现金及现金等价物的确定标准 现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限 短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 6、外币业务和外币报表折算
