1、.68 预收账款 1,081,042,265.84514,084,487.801,080,882,265.84 496,065,587.80 代交契税 12,777,411.09 12,777,411.09 应付工资 应付福利费 1,372,638.511,116,416.611,486,482.26 1,058,003.68 应付股利 应交税金 -42,727,811.1618,140,228.32-42,806,572.35 16,910,282.66 其他应交款 4,791,367.265,120,655.944,657,460.22 5,056,301.41 其他应付款 110,498
2、,758.8055,884,091.9076,256,948.74 91,055,042.58 预提费用 2,070,109.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,314,280,894.401,513,695,847.251,249,726,259.86 1,056,725,075.81 长期负债：长期负债： 长期借款 1,650,000,000.00835,000,000.001,530,000,000.00 805,000,000.00 应付债券 430,000,000.00 430,000,000.00 长期应付款 49,517,680.0087,017
3、,680.0049,517,680.00 87,017,680.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 2,129,517,680.00922,017,680.002,009,517,680.00 892,017,680.00 递延税项：递延税项： 递延税款贷项 负债合计 3,443,798,574.402,435,713,527.253,259,243,939.86 1,948,742,755.81 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 260,000,000.00260,000,000.00260,000,000.00 260,000
4、,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 260,000,000.00260,000,000.00260,000,000.00 260,000,000.00 资本公积 354,444,520.69353,827,331.51354,444,520.69 353,827,331.51 盈余公积 128,938,276.48128,938,276.48128,938,276.48 128,938,276.48 其中：法定公益金 40,742,722.8840,742,722.8840,742,722.88 40,742,722.88 未分配利润 405,438,695.38329,6
5、56,015.11419,506,608.35 338,215,521.91 拟分配现金股利 26,000,000.00 26,000,000.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 1,148,821,492.551,098,421,623.101,162,889,405.52 1,106,981,129.90 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 4,592,620,066.953,534,135,150.354,422,133,345.38 3,055,723,885.71 公司法定代表人:袁小波 主管会计工作负责人: 俞卫国 会计机构负责人: 杨红波
6、珠海华发实业股份有限公司 2006 年第三季度报告 8 利润表 利润表 编制单位: 珠海华发实业股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数 (7-9 月) 上年同期数 (7-9 月) 本期数 (7-9 月) 上年同期数 (7-9 月) 一、主营业务收入 108,538,883.00178,611,708.29108,538,883.00 178,611,708.29 减：主营业务成本 71,719,760.42123,888,031.1171,719,760.42 120,207,905.73 主营业务税金及附加 6,848,460.6611,330
7、,265.936,729,410.75 11,073,925.93 二、主营业务利润（亏损以“-”号填 列） 29,970,661.9243,393,411.2530,089,711.83 47,329,876.63 加：其他业务利润（亏损以“-”号填 列） 2,273,063.921,311,554.14798,878.23 1,311,554.14 减: 营业费用 12,712,145.225,226,244.566,999,226.93 3,988,734.40 管理费用 14,849,706.8015,884,271.9412,310,887.60 13,846,030.50 财务费用
8、 -3,567,083.734,491,439.26-3,291,392.77 4,522,441.86 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 8,248,957.5519,103,009.6314,869,868.30 26,284,224.01 加：投资收益（损失以“-”号填列） -1,057,064.48 -7,697,975.23 -597,541.26 补贴收入 0 0 营业外收入 407,033.004,301,330.78407,033.00 4,301,330.78 减：营业外支出 529,445.652,410.42509,445.65 2,143.42 四、利润总额（亏损总额
9、以“-”号填 列） 7,069,480.4223,401,929.997,069,480.42 29,985,870.11 减：所得税 2,215,118.355,049,858.632,215,118.35 5,049,858.63 减：少数股东损益 1,030,060.88 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 4,854,362.0717,322,010.484,854,362.07 24,936,011.48 公司法定代表人:袁小波 主管会计工作负责人: 俞卫国 会计机构负责人: 杨红波 珠海华发实业股份有限公司 2006 年第三季度报告 9 利润表 利
10、润表 编制单位: 珠海华发实业股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数 (1-9 月) 上年同期数 (1-9 月) 本期数 (1-9 月) 上年同期数 (1-9 月) 一、主营业务收入 479,936,363.00452,677,668.26479,936,363.00 452,677,668.26 减：主营业务成本 310,731,145.21287,158,133.96310,731,145.21 283,478,008.58 主营业务税金及附加 29,875,104.4128,362,862.3929,756,054.50 28,106,52
11、2.39 二、主营业务利润（亏损以“-”号填 列） 139,330,113.38137,156,671.91139,449,163.29 141,093,137.29 加：其他业务利润（亏损以“-”号填 列） 6,373,141.533,736,960.793,913,427.81 3,736,960.79 减: 营业费用 23,675,889.0716,502,672.8511,528,579.35 12,434,440.44 管理费用 42,068,531.8939,146,194.5335,061,557.15 35,282,649.59 财务费用 -1,633,735.7212,075
12、,700.42-1,123,001.54 12,124,941.98 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 81,592,569.6773,169,064.9097,895,456.14 84,988,066.07 加：投资收益（损失以“-”号填列） 11,028,194.1631,478,532.67130,328.28 32,427,454.67 补贴收入 0 营业外收入 640,185.854,301,330.78639,585.85 4,301,330.78 减：营业外支出 560,445.65882,410.42539,445.65 802,143.42 四、利润总额（亏损总额以“-”
13、号填 列） 92,700,504.03108,066,517.9398,125,924.62 120,914,708.10 减：所得税 16,917,823.7619,932,584.0516,834,838.18 19,932,584.05 减：少数股东损益 0 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 75,782,680.2788,133,933.8881,291,086.44 100,982,124.05 公司法定代表人:袁小波 主管会计工作负责人: 俞卫国 会计机构负责人: 杨红波 珠海华发实业股份有限公司 2006 年第三季度报告 10 现金流量表现金流
14、量表 2006 年 1-9 月 编制单位: 珠海华发实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,064,793,041.041,064,793,041.04 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 74,089,418.0571,791,555.78 现金流入小计 1,138,882,459.091,136,584,596.82 购买商品、接受劳务支付的现金 562,032,271.08451,710,384.12 支付给职工以及为职工支付的现金 30,
15、321,496.8620,540,206.98 支付的各项税费 110,469,008.16110,266,972.67 支付的其他与经营活动有关的现金 75,589,069.90508,973,401.17 现金流出小计 778,411,846.001,091,490,964.94 经营活动产生的现金流量净额 360,470,613.0945,093,631.88 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 320,000,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 15,017,491.0620,525,897.23 处置固定资产
16、、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 15,017,491.06340,525,897.23 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4,033,923.502,153,021.10 投资所支付的现金 4,500,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 4,033,923.506,653,021.10 投资活动产生的现金流量净额 10,983,567.56333,872,876.13 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到
17、的现金 1,700,000,000.001,580,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 413,100,000.00413,100,000.00 现金流入小计 2,113,100,000.001,993,100,000.00 偿还债务所支付的现金 1,683,200,000.001,212,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 84,775,839.2880,252,658.46 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 1,767,975,839.281,292,752,658.4
18、6 筹资活动产生的现金流量净额 345,124,160.72700,347,341.54 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 716,578,341.371,079,313,849.55 补充材料补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量：1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 75,782,680.2781,291,086.44 珠海华发实业股份有限公司 2006 年第三季度报告 11 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 1,288,290.26687,328.65 无形资产摊销 784,407.01
19、119,611.13 长期待摊费用摊销 675,600.00675,600.00 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） -2,070,109.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收 益) 9,445.659,445.65 固定资产报废损失 财务费用 -1,633,735.72-1,123,001.54 投资损失（减：收益） -11,028,194.16-130,328.28 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -323,775,987.12-222,655,620.44 经营性应收项目的减少(减：增加) 553,672,604.83178,411,
20、251.02 经营性应付项目的增加(减：减少) 66,148,421.897,191,070.07 其他 617,189.18617,189.18 经营活动产生的现金流量净额 360,470,613.0945,093,631.88 2不涉及现金收支的投资和筹资活动：2不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况：3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 1,554,086,085.921,392,774,755.21 减：现金的期初余额 837,507,744.55313,460,905.66 加：现金等价
21、物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 716,578,341.371,079,313,849.55 公司法定代表人:袁小波 主管会计工作负责人: 俞卫国 会计机构负责人: 杨红波 .物料提升机安装方案安拆单位： 广西康旭资产管理有限公司 提升机型号： SSD1.0t 设备编号： 工程名称： 编制单位： 广西康旭资产管理有限公司 编 制 人： 审 核 人： 审 批 人： 审核日期： 年 月 日 施工单位（公章）： 施工单位意见： 审 批 人： 日 期： 年 月 日 监理单位（公章）： 监理意见： 总监理工程师： 日 期： 年 月 日 ;.目 录物料提升机安拆方案1一、
22、编制依据1二、工程概况:2三、设备型号及主要技术参数：2四、安装位置:2五、施工人员配置：2六、辅助机具配备:3七、电源的设置及安装3八、“一视频二联动”的安装3九、安装前检查工作及要求：4十、安全程序和安装质量要求：4十一、安装工艺及方法：5十二、安全装置的调试：8十三、 验收、移交、安全使用说明9十四、拆除10十五、应急救援方案11十六、应急救援组织机构11十七、重大危险源清单及控制措施：11十八、井架计算书13物料提升机安拆方案一、编制依据JGJ88-2010龙门架及井架施工升降机安全技术规范；GB502781998起重设备安装工程施工及验收规范；GB819687机械设备防护安全要求；J
23、GJ332012建筑机械使用安全技术规程；JGJ592011建筑施工安全检查标准；JGJ462005施工现场临时用电安全技术规范。二、工程概况: 工程名称： 工程地址： 施工单位: 建设单位： 监理单位： 设计单位: 勘察单位：物料提升机安拆单位：广西康旭资产管理有限公司 建筑总面积: 建筑结构:框架结构 建筑总高度 : 米建筑层数: 地下 层 ，地上 层。 三、设备型号及主要技术参数：该井架为：南宁市耀宇建筑机械有限公司 型号为：SSD1.0t该井架提升机主要性能参数：1、井架配1.6吨卷扬机，最大提升速度为42米/分钟，限载1吨。2、井架截面：21002100吊篮容积：1800180028
24、00(长宽高) 主杆角钢型号：75758斜杆角钢型号：40404 横杆角钢型号：50505 导轨槽钢：6.3井架标准节：1.9米/节 允许架设高度：30米3、安全性能特点设有配重式防止吊蓝上行冲顶装置，以确保安全；4、电器基本要求：（1）要使用交流接触器起动及运行；（2）要有超高限位器；（3）要有过热保护；（4）要有欠压保护；四、安装位置: 该物料提升机安装于 ，位于 。五、施工人员配置：安拆作业人员必须持证上岗，安排好相应的工作岗位，具体安排如下：安拆负责人培训证号技术负责人培训证号安全员培训证号安拆人员培训证号安拆人员培训证号安拆人员培训证号安拆人员培训证号六、辅助机具配备:主要工具、用具及材料序号名 称型号规格数 量备 注1电焊机B2001台2手拉葫芦0.5t1台3钢丝绳9.3mm200m4扳手3002把5接地电阻测试仪ZC81台6经纬仪J21台7水平尺1把8大锤8磅1把9万用表M5001台七、电源的设置及安装（1）采用“三级配电二级漏电保护系统”、 TNS 接零保护系统，且分配电箱、开关箱要做好标识。（3）提升机的电气设备及电气组件，必须符合提升
