1、：交易授权控制、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用控制、独立稽核控制、电子信息系统控制等。 1、交易授权控制 公司按交易金额的大小及交易性质不同，根据公司章程及各项管理制度规定，采取不同的交易授权。对于经常发生的销售业务、采购业务、正常业务的费用报销、授权范围内融资等采用公司各单位、部门逐级授权审批制度；对非经常性业务交易，如对外投资、发行股票、资产重组、转让股权、担保、关联交易等重大交易事项，按不同的交易额由公司总经理、董事长、董事会、股东大会审批。公司制定有采购合同管理规定、采购、委外管理细则、供应商考核规定、招标管理办法、供应商开发流程、财务管理制度、预付账款管理制度等规范
2、性文件，严格依照流程执行。 2、责任分工控制 合理设置分工，科学划分职责权限，贯彻不相容职务相分离及每一个人工作能自动检查另一个人或更多人工作的原则，形成相互制衡机制。不相容的职务主要包括：授权批准与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办与业务稽核、授权批准与监督检查等。 3、凭证与记录控制 公司在外部凭证的取得及审核方面，根据各部门、各岗位的职责划分建立了较为完善的相互审核制度，有效杜绝了不合格凭证流入企业内部。在内部凭证的编制及审核方面，凭证都经过签名或盖章，一般的凭证都预先编号。重要单证、重要空白凭证均设专人保管，设登记簿由专人记录。经营人员在执行交易时及时编制凭证记
3、录交易，经专人复核后送交会计和结算部门，已登账凭证依序归档。公司通过实施oa系统，以流程的方式，固化了凭证的传递渠道、审批路径以及资料存档等，同时，加强了对印鉴的管理，完善了相关管理制度。 4、资产接触与记录使用控制 公司限制未经授权人员对财产的直接接触，采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险措施，以使各种财产安全完整。公司建立了一系列资产保管制度、会计档案保管制度，并配备了必要的设备和专职人员，从而使资产的安全、记录的完整得到了根本保证。 5、独立稽核控制 公司实行内部审计制度。内部审计工作主要分为月度例行审计和专项专案审计：月度例行审计工作对每月财务报表的真实、可靠性，重大交易活动，货
4、币资金及盘点，库存账龄及呆滞处理，应收账龄及不良款跟进，应付账龄，纳税执行情况出具审计意见；专项专案审计按照经批准的年度项目审计计划执行，包括经济业务循环审计、授权审计、信息系统审计等，及时出具审计报告、提出整改意见，并跟进实施结果。 6、电子信息系统控制 公司已建立了较为完善的计算机信息系统，从事公司内外部信息的采集，用于管理当局的决策依据。公司制定了泰尔重工erp系统运行管理制度、oa管理系统使用管理制度、pdm管理制度、泰尔重工网络管理制度等制度，以规范数据信息传递，确保数据安全，并对erp信息管理持续优化。 二、主要内部控制的实施情况 1、公司治理方面 公司严格根据公司法、证券法、上市
5、公司章程指引和证券监管部门的相关文件和要求，不断完善法人治理结构，公司各层次权利和决策机构，均能够按照各项治理制度规范运作。 2、市场营销管理 公司市场及销售部门通过广泛的市场调查，收集了解掌握相关的市场信息，销售价格，制订了切实可行的销售政策，引导公司研发方向、指导日常生产运营，并且对销售相关的信用管理、定价原则、收款方式以及业务审核授权等相关内容作了规定。 3、采购与付款管理方面 公司已建立稳定的供应商供货渠道。公司对需要采购的原材料分门别类，广泛地收集、筛选供应商资料，对其经济实力、质量管理能力、交付能力和供货价格进行评审，确保所采购的原材料供应方能满足与保障公司经营的需要。已建立合格供
6、应商资料库，并在后续合作中对供应商进行持续的监督管理及定期评估。公司日常采购和付款由专门授权的采购部门、财务部门按照公司的采购流程、付款流程及操作指南，按照不同的授权范围，经过必要的审核流程来操作和执行。 4、成本费用核算与管理控制方法 公司按照规定的成本费用开支范围，严格审核和控制成本费用支出，及时完整地记录和反映成本费用支出，正确计算产品成本和期间费用，建立健全预算成本费用管理责任制。强化成本费用的事前预测、事中控制、事后分析和考核，综合反映经营成果，为经营决策提供可靠的数据和信息，不断挖掘内部潜力、节约开支、努力降低成本费用，提高经济效益。 5、资产管理方面 为规范募集资金的使用管理，公
7、司制定了募集资金使用管理办法，对募集资金的存放、使用及监督做出了明确规定。此外，针对日常资产管理业务，公司已制定了一系列制度和控制流程，对货币资金、存货、应收款项、固定资产等进行管理和控制，并严格按照制度和流程规定执行。 6、投资管理、对外担保、关联交易 2021年度，公司无新增对外投资；无对外担保事项；，公司因加工采购事项而发生的关联交易合计123485.84万元，占同类交易金额不足千分之一。公司已在公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、对外担保决策制度、对外投资管理制度、关联交易决策制度中规定了对外投资、资产抵押、对外担保事项、关联交易的权限，并建立了严格的审查和决策程序。 三、内部
8、控制建设下一步工作计划 针对2021年度内部控制的实施情况，拟定开展以下工作，进一步推动公司内部控制工作，提高公司管理水平，降低公司经营风险。 1、根据企业内部控制基本规范及相关法律法规要求，结合公司执行内部控制过程中发现的缺陷，持续优化、完善内部控制业务流程及相关配套制度； 2、做好内控文化学习建设，加大培训和宣传力度，使执行人员及检查人员能系统地掌握内部控制的程序和方法； 3、加强内部审计力度，夯实例行及项目审计工作基础、完善流程审计体系建设，初步实现内部审计工作的信息化管理；加大审计工作例行化进程，开展月度财务报表审计、月度实物盘点抽查、月度业务链抽样测试审计、季度信息系统授权抽查审计、
9、季度募集资金使用情况审计等。 4、2021年初公司成立了全资子公司，内审部门将加强对子公司进行审计，包括但不限于控制制度的执行进行监督，对付款、费用进行审查。 四、对公司内部控制情况的总体评价 综上，公司董事会认为，公司已建立健全了一系列内部控制管理制度，并在经营管理活动中得到贯彻实施，总体上保证了公司资产的安全、完整以及经营管理活动的正常进行，在一定程度上控制了经营管理风险，确保了公司经营管理目标的实现。随着外部环境的变化和公司生产经营活动的发展，本公司将进一步完善内部控制制度建设，加强法律、法规和规章制度的培训学习，不断提高企业经营管理水平和风险防范能力，促使之始终适应公司发展的需要和国家
10、有关法律法规的要求。报告期内，公司内部控制有效，不存在违反法律法规和深交所有关内控指引的情形。 篇四。企业管理最新本科专业自我评价从大一时的懵懵懂懂到大二时的自觉学习，再到现在大三，我认为自己在大学期间是很有收获的，这三年让我不断的收获知识和不断的思想成熟。从学习来说，我懂得了运用学习方法的同时注重独立思考。随着方法的确定，我不止是学到了公共基础知识和专业知识，我的心智也有了一个质的飞跃。到现在为止，除了学业上的成绩，还通过了国家英语四级，并正向六级水平进展;能运用microsoftoffice的各种功能进行办公室日常工作。并获得国家计算机二级access数据库程序设计证书。 此外，我还抓住一
11、切机会锻炼自己各方面的能力，使自己朝着现代社会所需要的具有创新精神的复合型人才发展。在班里，我一直都是班干主力。大一任职团支书，大二至今都是班长。在三年时间里，我带领班级和本专业参加过不少活动，造就了我的凝聚力和亲和力，积累了丰富的工作经验，同时组织和交际能力也达到了一定的深度，使我懂得了人与人之间的沟通技巧，也使我处事更务实、更有责任感。另外，我还在校外做过兼职和实习，实在的接触过社会工作，适应能力得到锻炼。这是我所具有积极进取精神的体现。相信这些将是我今后做事情的重要经验和宝贵财富。 在工作中学会工作，在学习中学会学习。乐观、执着、拼搏已成为我的航标。为了有更好的实践平台，我会不断的锻炼完
12、善自己。大学三年的学习，使我自身的各方面等都有了质的飞跃;让我懂得了除学习以外的个人处事能力的重要性和交际能力的必要性。更让我不断的挑战自我、充实自我，在曲折的过程中充分体现自我价值。 第 14 页 共 14 页免责声明：图文来源于网络搜集，版权归原作者所以若侵犯了您的合法权益，请作者与本上传人联系，我们将及时更正删除。效的努力方向。 三、坚定斗争意志，在历练中成长 面对改造客观世界的复杂形势和艰巨任务，我们要跟上形势、不辱使命，必须不断进行自我革命，通过改造主观世界推动客观世界改造。不忘初心、牢记使命主题教育，说到底就是要通过坚定理想信念、加强理论武装来增强斗争意志和斗争本领。一要学懂弄通做实党的创新理论，夯实敢于斗争、善于斗争的思想根基。通过主题教育，要教育引导广大党员干部加深对_新时代中国特色社会主义思想重大意义、科学体系、丰富内涵的理解，提高应用党的创新理论指导实践、推动工作的能力。二要自觉加强党性锻炼，提高增强四个意识、坚定四个自信、做到两个维护的胸怀格局和政治自觉。要坚定对马克思主义的信仰、对中国特色社嬀鬀挀昀愀攀愀
