1、要产品为水银继电器，根据市场情况，预计年产值17345.00万 元。 采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工 内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项 目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市， 可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的 美誉度。 （二）用地规模（二）用地规模 该项目总征地面积47417.03平方米（折合约71.09亩），其中：净用地 面积47417.03平方米（红线范围折合约71.09亩）。项目规划总建筑面积57 374.61平方米，其中：规划建设主体工程37126.10平方米，计容建
2、筑面积5 7374.61平方米；预计建筑工程投资4429.83万元。 （三）用地总体要求（三）用地总体要求 本期工程项目建设规划建筑系数70.08%，建筑容积率1.21，建设区域 绿化覆盖率7.01%，固定资产投资强度175.22万元/亩。 项目预计总建筑面积57374.61平方米，其中：计容建筑面积57374.61 平方米，计划建筑工程投资4429.83万元，占项目总投资的29.50%。 （四）选址综合评价（四）选址综合评价 拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化 遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和 泓域咨询MACRO/ 年产xx水银继
3、电器项目立项申请报告 排涝。 四、项目风险评估四、项目风险评估 项目建设区域为项目建设地，无特殊环境功能区，也不属于农业生产 种植区，在该区域实施项目建设，不仅不会影响当地农民正常种植生产， 还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源，项目实施后能够提供就业机 会，吸收当地居民参与第二产业，带动和发展第三产业，在一定程度上缓 解当地居民的就业问题，因此，可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状 况，因此，可以明显地提高当地居民的收入。 随着当地居民思想意识和观念的变化，以及当地工业、贸易的发展， 项目建设地居民对科技文化的需求必然提高，随着观念的变化，对教育和 科技知识的需要也随之发生变化，从而有利用
4、于当地教育和科技文化事业 的发展。 五、投资可行性分析五、投资可行性分析 （一）固定资产投资估算（一）固定资产投资估算 本期项目的固定资产投资12456.39(万元）。 （二）流动资金投资估算（二）流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金2561.11万元。 泓域咨询MACRO/ 年产xx水银继电器项目立项申请报告 （三）总投资构成分析（三）总投资构成分析 1、总投资及其构成分析：项目总投资15017.50万元，其中：固定资产 投资12456.39万元，占项目总投资的82.95%；流动资金2561.11万元，占项 目总投资的17.05%。 2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资
5、包括：建 筑工程投资4429.83万元，占项目总投资的29.50%；设备购置费5568.40万 元，占项目总投资的37.08%；其它投资2458.16万元，占项目总投资的16.3 7%。 3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投 资=12456.39+2561.11=15017.50（万元）。 （四）资金筹措（四）资金筹措 全部自筹。 六、经济收益分析六、经济收益分析 （一）营业收入估算（一）营业收入估算 该“年产xx水银继电器项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑 水银继电器行业设备相对价格变化，假设当年水银继电器设备产量等于当 年产品销售量。项目达产年预计每年可实
6、现营业收入17345.00万元。 （二）达产年增值税估算（二）达产年增值税估算 泓域咨询MACRO/ 年产xx水银继电器项目立项申请报告 达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=496.90万元。 （三）综合总成本费用估算（三）综合总成本费用估算 根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力 计算，本期工程项目综合总成本费用13742.47万元，其中：可变成本11385 .69万元，固定成本2356.78万元，具体测算数据详见 总成本费用估算一览表所示。 （四）利润总额及企业所得税（四）利润总额及企业所得税 利润总额=营业收入-综合总成本费用- 销售税金及附加+补贴收入=3602
7、.53（万元）。 企业所得税=应纳税所得额税率=3602.5325.00%=900.63（万元） 。 （五）利润及利润分配（五）利润及利润分配 1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入- 综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3602.53（万元）。 2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=3602.5 325.00%=900.63（万元）。 3、本项目达产年可实现利润总额3602.53万元，缴纳企业所得税900.6 3万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额- 企业所得税=3602.53-900.63=2701.90（万元）。 4、根据利
8、润及利润分配表可以计算出以下经济指标。 泓域咨询MACRO/ 年产xx水银继电器项目立项申请报告 （1）达产年投资利润率=23.99%。 （2）达产年投资利税率=28.96%。 （3）达产年投资回报率=17.99%。 5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入17345. 00万元，总成本费用13742.47万元，税金及附加249.30万元，利润总额360 2.53万元，企业所得税900.63万元，税后净利润2701.90万元，年纳税总额 1646.83万元。 七、总结评价七、总结评价 1、中小企业发展面临的最主要困难还是发展空间和投资机会减少。“ 十三五”期间仍然处于新常态阶段
9、，经济增长速度难有明显回升，大中型 企业规模化扩张的空间有限，将不得不进行发展方式的转变，其转变的一 个道路是产品升级，向价值链高端提升，另一个途径是向上下游延伸，扩 张其产品空间，这样，原来不少大中型企业不愿做、不屑做的领域现在都 要涉足，加大了中小企业的竞争压力。 2、项目拟建设在项目建设地内，工程选址符合项目建设地土地利用总 体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现 有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。 泓域咨询MACRO/ 年产xx水银继电器项目立项申请报告 3、本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率23.99%，投资 利税率28.96%，全部投
10、资回报率17.99%，全部投资回收期7.06年（含建设 期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清 偿能力和抗风险能力。 建议项目承办单位提前做好产品销售渠道及销售策略的策划设计工作 ，积极引进营销人才，使项目能够顺利实施并有利于项目后期的经营运作 。 八、主要经济指标一览表八、主要经济指标一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注 1 占地面积平方米 47417.03 71.09亩 1.1 容积率 1.21 1.2 建筑系数 70.08% 1.3 投资强度万元/亩 175.22 1.4 基底面积平方米 33229.85 1.5 总建筑面积平方米 57374.61
11、1.6 绿化面积平方米 4021.16 绿化率7.01% 2 总投资万元 15017.50 2.1 固定资产投资万元 12456.39 2.1.1 土建工程投资万元 4429.83 2.1.1.1 土建工程投资占比万元 29.50% 2.1.2 设备投资万元 5568.40 2.1.2.1 设备投资占比 37.08% 泓域咨询MACRO/ 年产xx水银继电器项目立项申请报告 2.1.3 其它投资万元 2458.16 2.1.3.1 其它投资占比 16.37% 2.1.4 固定资产投资占比 82.95% 2.2 流动资金万元 2561.11 2.2.1 流动资金占比 17.05% 3 收入万元
12、17345.00 4 总成本万元 13742.47 5 利润总额万元 3602.53 6 净利润万元 2701.90 7 所得税万元 1.21 8 增值税万元 496.90 9 税金及附加万元 249.30 10 纳税总额万元 1646.83 11 利税总额万元 4348.73 12 投资利润率 23.99% 13 投资利税率 28.96% 14 投资回报率 17.99% 15 回收期年 7.06 16 设备数量台（套） 133 17 年用电量千瓦时 1194615.61 18 年用水量立方米 16181.04 19 总能耗吨标准煤 148.20 20 节能率 25.80% 21 节能量吨标准
13、煤 39.39 22 员工数量人 355 才、技术 泓域咨询MACRO/ 年产xx汽摩用清洗剂项目立项申请报告 、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研 相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展 都具有深远的影响。 5、近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术 工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的 人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系， 并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用 于对重点产品及关键工艺开发的奖励。 三、产品规划及建设规模三、产品规划及建
14、设规模 （一）产品规划（一）产品规划 项目主要产品为汽摩用清洗剂，根据市场情况，预计年产值13761.00 万元。 坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场 的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品， 市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合 理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品 的需求。 （二）用地规模（二）用地规模 泓域咨询MACRO/ 年产xx汽摩用清洗剂项目立项申请报告 该项目总征地面积19122.89平方米（折合约28.67亩），其中：净用地 面积19122.89平方米（红线范围折合约28.
15、67亩）。项目规划总建筑面积27 345.73平方米，其中：规划建设主体工程18440.28平方米，计容建筑面积2 7345.73平方米；预计建筑工程投资2257.13万元。 （三）用地总体要求（三）用地总体要求 本期工程项目建设规划建筑系数60.18%，建筑容积率1.43，建设区域 绿化覆盖率6.58%，固定资产投资强度189.13万元/亩。 项目预计总建筑面积27345.73平方米，其中：计容建筑面积27345.73 平方米，计划建筑工程投资2257.13万元，占项目总投资的30.97%。 （四）选址综合评价（四）选址综合评价 项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业
16、软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税 务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务， 积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经 济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机 会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区 。 四、建设及运营风险分析四、建设及运营风险分析 泓域咨询MACRO/ 年产xx汽摩用清洗剂项目立项申请报告 本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发，研究项目的 社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等；项目承办单位的项目 建设必然影响着当地社会与经济的发
17、展和附近城镇居民的生活，对国民经 济中各产业有较强的推动和带动作用，但社会效益很难用货币价值来衡量 ，需要复杂的技术方法和分析工具，故本章节只是定性说明建设项目对当 地社会的影响、贡献和适应性，国民经济分析部分只是作为评价项目经济 合理性的参考和依据。 投资项目属于国家鼓励发展的相关产业，是我国近期重点发展项目， 符合国家产业导向；项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有 利条件，且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。 五、项目投资计划方案五、项目投资计划方案 （一）固定资产投资估算（一）固定资产投资估算 本期项目的固定资产投资5422.36(万元）。 （二）流动资金投资估算（二）流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金1865.93万元。 （三）总投资构成分析（三）总投资构成分析 泓域咨询MACRO/ 年产xx汽摩用清洗剂项目立项申请报告 1、总投资及其构成分析：项目总投资7288.29万元，其中：固定资产 投资5422.36万元，占项目总投资的74.40%；流动资金1865.93万元，占项 目总投资的25.60%。 2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建 筑工程投资2257.13万元，占项目总投资的30.97%；设备购置费2162.89万 元
