1、5.607647.467647.467647.46 1.2 存货万元 11471.204588.488603.40 11471.2 0 11471.2 0 11471.2 0 1.2.1 原辅材料万元 3441.361376.542581.023441.363441.363441.36 1.2.2 燃料动力万元 172.0768.83129.05172.07172.07172.07 1.2.3 在产品万元 5276.752110.703957.565276.755276.755276.75 1.2.4 产成品万元 2581.021032.411935.772581.022581.022581.
2、02 1.3 现金万元 6372.892549.164779.676372.896372.896372.89 2 流动负债万元 20579.318231.72 15434.4 8 20579.3 1 20579.3 1 20579.3 1 2.1 应付账款万元 20579.318231.72 15434.4 8 20579.3 1 20579.3 1 20579.3 1 3 流动资金万元 4912.241964.903684.184912.244912.244912.24 4 铺底流动资金万元 1637.40654.961228.061637.401637.401637.40 （三）总投资构成
3、分析（三）总投资构成分析 1、总投资及其构成分析：项目总投资15505.87万元，其中：固定资产 投资10593.63万元，占项目总投资的68.32%；流动资金4912.24万元，占项 目总投资的31.68%。 2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建 筑工程投资5412.86万元，占项目总投资的34.91%；设备购置费4685.80万 泓域咨询MACRO/ 金属软管项目立项申请报告 元，占项目总投资的30.22%；其它投资494.97万元，占项目总投资的3.19% 。 3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投 资=10593.63+4912.24
4、=15505.87（万元）。 总投资构成估算表总投资构成估算表 序号序号项目项目单位单位指标指标占建设投资比例占建设投资比例占固定投资比例占固定投资比例占总投资比例占总投资比例 1 项目总投资万元 15505.8 7 146.37%146.37%100.00% 2 项目建设投资万元 10593.6 3 100.00%100.00%68.32% 2.1 工程费用万元 10098.6 6 95.33%95.33%65.13% 2.1.1 建筑工程费万元 5412.8651.10%51.10%34.91% 2.1.2 设备购置及安装费万元 4685.8044.23%44.23%30.22% 2.2
5、工程建设其他费用万元 276.472.61%2.61%1.78% 2.2.1 无形资产万元 276.472.61%2.61%1.78% 2.3 预备费万元 218.502.06%2.06%1.41% 2.3.1 基本预备费万元 118.821.12%1.12%0.77% 2.3.2 涨价预备费万元 99.680.94%0.94%0.64% 3 建设期利息万元 4 固定资产投资现值万元 10593.6 3 100.00%100.00%68.32% 5 建设期间费用万元 6 流动资金万元 4912.2446.37%46.37%31.68% 7 铺底流动资金万元 1637.4115.46%15.46
6、%10.56% 泓域咨询MACRO/ 金属软管项目立项申请报告 二、资金筹措二、资金筹措 全部自筹。 第七章第七章 项目经济评价项目经济评价 一、经济评价财务测算一、经济评价财务测算 根据规划，项目预计三年达产：第一年收入13596.80万元，总成本661 6.81万元，利润总额6979.99万元，净利润212.95万元，增值税392.97万元 ，税金及附加5234.99万元，所得税1745.00万元；第二年收入25494.00万 元，总成本10530.73万元，利润总额14963.27万元，净利润11222.45万元 ，增值税736.81万元，税金及附加254.21万元，所得税3740.82
7、万元；第三 年生产负荷100%，收入33992.00万元，总成本26869.42万元，利润总额712 2.58万元，净利润5341.93万元，增值税982.42万元，税金及附加283.68万 元，所得税1780.64万元。 （一）营业收入估算（一）营业收入估算 项目达产年预计每年可实现营业收入33992.00万元。 （二）达产年增值税估算（二）达产年增值税估算 达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=982.42万元。 营业收入税金及附加和增值税估算表营业收入税金及附加和增值税估算表 泓域咨询MACRO/ 金属软管项目立项申请报告 序号序号项目项目单位单位第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四
8、年第四年第五年第五年 1 营业收入万元 13596.8025494.0033992.0033992.0033992.00 1.1 金属软管万元 13596.8025494.0033992.0033992.0033992.00 2 现价增加值万元 4350.988158.0810877.4410877.4410877.44 3 增值税万元 392.97736.81982.42982.42982.42 3.1 销项税额万元 5438.725438.725438.725438.725438.72 3.2 进项税额万元 1782.523342.234456.304456.304456.30 4 城市维
9、护建设税万元 27.5151.5868.7768.7768.77 5 教育费附加万元 11.7922.1029.4729.4729.47 6 地方教育费附加万元 7.8614.7419.6519.6519.65 9 土地使用税万元 165.79165.79165.79165.79165.79 10 税金及附加万元 499621.23190.66283.68283.68283.68 （三）综合总成本费用估算（三）综合总成本费用估算 本期工程项目总成本费用26869.42万元。 （四）税金及附加（四）税金及附加 达产年应纳税金及附加283.68万元。 （五）利润总额及企业所得税（五）利润总额及企业所得税 利润总额=营业收入-综合总成本费用- 销售税金及附加+补贴收入=7122.58（万元）。 企业所得税=应纳税所得额税率=7122.5825.00%=1780.64（万元） 。 （六）利润及利润分配（六）利润及利润分配 泓域咨询MACRO/ 金属软管项目立项申请报告 1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入- 综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=7122.58（万元）。 2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=7
