1、泓域咨询MACRO/ 碳工钢项目立项备案申请碳工钢项目立项备案申请一、项目基本情况（一）项目名称碳工钢项目（二）项目建设单位xxx（集团）有限公司（三）法定代表人田xx（四）公司简介通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进
2、制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工
3、业知识产权运用标杆企业。公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。上一年度，xxx有限公司实现营业收入9649.19万元，同比增长32.25%（2352.97万元）。其中，主营业业务碳工钢生产及销售收入为8052.94万元，占营业总收入的83.46%。根据初步统计测算，公司实现利润总额2533.51万元，较
4、去年同期相比增长524.90万元，增长率26.13%；实现净利润1900.13万元，较去年同期相比增长291.91万元，增长率18.15%。（五）项目选址某某工业园（六）项目用地规模项目总用地面积22091.04平方米（折合约33.12亩）。（七）项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.96%，建筑容积率1.18，建设区域绿化覆盖率5.01%，固定资产投资强度188.56万元/亩。项目净用地面积22091.04平方米，建筑物基底占地面积15454.89平方米，总建筑面积26067.43平方米，其中：规划建设主体工程20045.13平方米，项目规划绿化面积1306.62平方米。（八）设备选型方案
5、项目计划购置设备共计123台（套），设备购置费1705.74万元。（九）节能分析1、项目年用电量792423.47千瓦时，折合97.39吨标准煤。2、项目年总用水量5107.18立方米，折合0.44吨标准煤。3、“碳工钢项目投资建设项目”，年用电量792423.47千瓦时，年总用水量5107.18立方米，项目年综合总耗能量（当量值）97.83吨标准煤/年。达产年综合节能量41.93吨标准煤/年，项目总节能率23.68%，能源利用效果良好。（十）项目总投资及资金构成项目预计总投资7620.83万元，其中：固定资产投资6245.11万元，占项目总投资的81.95%；流动资金1375.72万元，占项
6、目总投资的18.05%。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10627.00万元，总成本费用8031.85万元，税金及附加131.32万元，利润总额2595.15万元，利税总额3084.42万元，税后净利润1946.36万元，达产年纳税总额1138.06万元；达产年投资利润率34.05%，投资利税率40.47%，投资回报率25.54%，全部投资回收期5.42年，提供就业职位179个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。（十三）项目评价1、项目达产年投资利润率34.05%，投资利税率40.47%，全部投资回报率25.54%，全部投资回收期5.42年，固定资产投资回收期
7、5.42年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。2、从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“
8、半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用，“三个没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的。进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。二、项目基本情况(
9、一)项目建设背景1、全球经济一体化进一步深入，世界经济在深度调整中曲折复苏。稳定发展仍是我国经济主要特征。我国仍处于新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入推进阶段，伴随着区域发展不平衡和城乡居民消费结构快速升级，推进供给侧结构性改革，全社会公共产品和公共服务供给将持续增加，中央加强和改善宏观调控，实施差别化的区域经济政策，为我国经济发展提供巨大潜力和回旋空间，也为跨越中等收入陷阱，继续保持较长时期的中高速增长和向产业中高端水平跃升提供有力保障，将为我市经济发展和转型升级提供巨大的发展空间。综观国内外形势，世界经济仍处于复苏过程中，贸易保护主义、单边主义抬头，中美经贸摩擦影响日益显现，我国发
10、展外部环境发生深刻变化，经济下行压力有所加大，一些领域风险挑战增大。但更要看到，我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期，经济结构优化升级、提升科技创新能力、深化改革开放、加快绿色发展、参与全球经济治理体系变革带来新机遇。当前，我市产业结构调整思路更加清晰，新旧动能加快转换，发展基础不断夯实，政策措施逐步落地，高质量发展体制机制正在形成。我们有条件、有能力克服前进中的困难，抓住机遇、用好机遇，把机遇转化为项目实体、转化为发展动能、转化为民生福祉，实现高质量发展。“十三五”时期，在我国经济发展进入新常态的阶段性变化中，认识新常态、适应新常态、引领新常态，是谋划和推动经济社会持续健康发展的大逻辑。
11、从总体上看，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，也面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。我们要准确把握经济发展新常态的大逻辑和我国发展战略机遇期内涵的深刻变化，因势而谋、应势而动、顺势而为，把准“十三五”发展的大方向。2、构建推动经济高质量发展的体制机制，必须发挥好政府和市场的作用。既要坚持使市场在资源配置中起决定性作用，又要更好地发挥政府的作用。构建推动经济高质量发展体制机制，目标是构建市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制，为推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革提供有力保障；重点是完善产权制度和要素市场化配置，最终实现产权有效激励、要素自由流动、价格反应灵活、
12、竞争公平有序、企业优胜劣汰。通过体制机制创新，提高资源配置效率效能，推动资源向优质企业和产品集中，推动产业和企业更新换代。3、为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录，其中：项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。投资项目建设符地方经济和社会发展规划，项目建设必将推动地方相关行业的发展，对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各项事业迅速发展；经济的繁荣需要
13、众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动；项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势，实施项目形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相关产业的迅速发展；项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。着眼大势认识当前经济形势，首先要有全局视野。从外部看，世界经济的增长动力在减弱，国际贸易增长有所放缓，大宗商品价格下跌较多，世界经济形势出现一些新的变化。对比国内，制造业投资和民间投资保持较快增长，服务业平稳增长，高技术制造业、装备制造业等中高端行业增势良好，就业形势好于预期，调查失业率略有下降，国民经济运行继续保持总
14、体平稳、稳中有进态势。由此表明，尽 费用费用 适用 不适用 1. 销售费用 项目项目 本年发生额本年发生额 上年发生额上年发生额 职工薪酬 12,433,986.27 12,203,773.97 业务费用 2,082,599.50 2,288,689.47 办公费、会务费等日常费 用 1,963,908.51 2,172,081.46 售后服务 1,213,016.28 454,417.03 其它 101,078.14 323,887.01 合计合计 17,794,588.7017,794,588.70 17,442,848.9417,442,848.94 2017 年年度报告 14 / 17
15、2 2. 管理费用 项目项目 本年发生额本年发生额 上年发生额上年发生额 职工薪酬 57,971,264.22 36,824,819.30 办公费、差旅费、会务费 等日常费用 12,149,402.55 9,046,571.48 折旧及摊销 2,720,568.91 3,191,123.48 业务费用 883,305.00 857,539.67 技术开发费 22,799,526.96 22,904,709.60 水资源费等税费 679,451.97 证券及中介机构费用 5,009,100.05 4,294,438.43 资产修理及维护费 22,315,626.99 21,321,804.46
16、劳动保护费 143,174.08 66,742.22 其他 2,881,753.63 2,588,526.96 合计合计 126,873,722.39126,873,722.39 101,775,727.57101,775,727.57 3. 财务费用 项目 利息支出利息支出 279,016,451.33279,016,451.33 267,436,354.98267,436,354.98 减：利息收入 9,051,793.32 3,806,383.61 加：担保费支出注 9,873,769.39 10,955,190.57 加：贴现息支出 499,166.33 加：其他支出 550,878.
17、41 596,562.90 合计合计 280,389,305.81280,389,305.81 275,680,891.17275,680,891.17 3.3. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 22,799,526.96 本期资本化研发投入 研发投入合计 22,799,526.96 研发投入总额占营业收入比例（%） 2.85 公司研发人员的数量 69 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 8 研发投入资本化的比重（%） 情况说明情况说明 适用 不适用 公司研发费用主要是公司控股子公司交大光芒的研发费用，其研发费用占该公司营业收入的
18、比例为 13.65 %，该公司研发人员 69 人占光芒公司员工总数的 26%。 4.4. 现金流现金流 适用 不适用 项目 本年数 上年数 增减额 增减 2017 年年度报告 15 / 172 幅度% 经营活动产生的 现金流量净额 493,309,247.15 370,098,938.38 123,210,308.77 33.29 投资活动产生的 现金流量净额 1,247,762,060.07 846,440,077.51 401,321,982.56 47.41 筹资活动产生的 现金流量净额 -1,348,753,830.50 -1,275,125,460.77 -73,628,369.73
19、 注： 经营活动产生的现金流量净额：本期由于田湾河公司、交大光芒公司回收销售款及时，使得 经营活动现金流趋向好转。 投资活动产生的现金流量净额： 本期收回投资的有：通过破产清算组收回新光硅业委贷 0.6 亿元，收回国电大渡河公司委贷 5.8 亿元；收到雅砻江分红款 28.32 亿元，收到参股公司长飞四川分红款 0.04 亿元，收到国电大 渡河分红款 1.53 亿元，通过电力公司收到投资分红款 0.13 亿元，收到国电大渡河委贷利息 0.18 亿元，收到川投电力持有的明珠电力破产清算分配资金 0.07 亿元。 本期投资活动投出项目分别为：国电大渡河公司追加资本金投入 0.47 亿元，追加雅砻江资
20、本 金投入 18.72 亿元，追加川投售电公司资本金投入 0.2 亿元，新投入西拉子、阿维斯各 1.5 亿资 本金投资，投资三峡新能源项目及相关基金的保证金 1.8 亿元。 筹资活动产生的现金流量净额： 筹资活动流入的现金分别有：借款收到 37.1 亿元，发行超短融收到 10 亿元。 筹资活动流出的现金为：偿还借款 44.6 亿元，分配股利 13.2 亿元，支付利息 2.8 亿元。 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：
21、元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况 说明 应收股利 106,400,000.00 0.40 已收 其 他 流 动 资产 180,210,655.11 0.62 发 放 贷 款 及垫款 57,499,490.73 0.20 707,881,690.73 2.64 -91.88 可 供 出 售 金融资产 2,295,233,235.62 7.91 1,950,154,741.66 7.27 17.6900 长 期 股 权 投资 21,960,031,375.86 7
22、5.62 19,586,880,491.69 73.03 12.12 一 年 内 到 期 的 非 流 230,000,000.00 0.79 1,300,000,000.00 4.85 -82.31 2017 年年度报告 16 / 172 动负债 其 他 流 动 负债 422,500.00 0.00 500,422,500.00 1.87 -99.92 长期借款 900,000,000.00 3.10 1,130,000,000.00 4.21 -20.35 盈余公积 4,346,738,114.34 14.97 3,573,076,468.69 13.32 21.65 未 分 配 利 润 9
23、,646,658,959.35 33.23 8,476,227,425.92 31.60 13.81 资产总计 29,025,567,128.53 100.00 26,821,131,071.06 100.00 8.22 其他说明 1、应收股利：应收国电大渡河 1.064 亿元股利已经于 2017 年 1 月收到。 2、其他流动资产：主要是本期投出 1.8 亿元三峡新能源项目基金投标保证总成本表85附表3 外购原材料表86附表4 外购燃料及动力费表87附表5 工资及福利表88附表6 利润与利润分配表89附表7 固定资产折旧费用表90附表8 无形资产及递延资产摊销表91附表9 流动资金估算表92
24、附表10 资产负债表93附表11 资本金现金流量表94附表12 财务计划现金流量表95附表13 项目投资现金量表97附表14 资金来源与运用表99第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目名称年产耐热日用玻璃项目1.1.2项目建设单位X X能源科技开发有限公司1.1.3项目建设性质新建项目1.1.4项目建设地点黑龙江省X X市工业园区1.1.5项目负责人孙X1.1.6项目投资规模项目的总投资为12000.00万元，其中，建设投资为10000.00万元（土建工程为3683.00万元，设备及安装投资4490.00万元，土地费用为1500.00万元，其他费用为178.46万元，预备费148.54万元
25、），铺底流动资金为2000.00万元。项目建成后，达产可实现年产值55000.00万元，年均销售收入为47666.67万元，年均利润总额3980.57万元，年均净利润2985.43万元，年上缴税金及附加为343.37万元，年增值税为3433.65万元；投资利润率为33.17%，投资利税率64.65%，税后财务内部收益率24.86%，税后投资回收期(含建设期)为4.17年。1.1.7项目建设规模本项目主要生产产品为：耐热日用玻璃。本次建设项目总占地面积50亩，总建筑面积22880.00平方米。主要建设内容及规模如下：主要建筑物、构筑物一览表工程类别工段名称层数占地面积（m2）建筑面积（m2）1、
26、主要生产仓储工程生产车间110000.0010000.00仓储库房15000.005000.002、配套建筑工程办公综合楼31200.003600.00职工宿舍楼31200.003600.00门卫室180.0080.00配电室1200.00200.00其他辅助设施1400.00400.00合计18080.0022880.003、公共设施道路硬化及停车场110000.0010000.00绿化工程150控股子公司 桐城中环 指 桐城市中环水务有限公司，公司控股子公司 夏津中环 指 夏津县中环水务有限公司，公司控股子公司 宁阳宜源 指 宁阳宜源中水回用有限公司，宁阳清源控股子公司 公司章程 指 安徽
27、中环环保科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 、上年同期 指 2017年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日、 2016年1月1日至2016 年 12 月 31 日 深交所 指 深圳证券交易所 BOT 指 建设、运营、移交 TOT 指 移交、运营、移交 安徽中环环保科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 托管运营 指 客户将建成或即将建成的污水处理项目委托给专业运营商运营管理 DBO 指 设计、建设、运营 EPC 指 设计、采购、施工，工程总承包的一种模式 BOO 指 建设、拥有、运营 O安徽 高新招商致 远股
28、权投资 基金（有限合 伙） ;安徽省安 年投资管理 合伙企业（有 限合伙） ;海通 兴泰（安徽） 新兴产业投 资基金（有限 合伙） ;合肥中 冠投资管理 有限公司;合 肥中勤投资 合伙企业(有 限合伙);周孝 明 股份限售承 诺 自发行人的股票在深圳证券交易所上市交易之 日起十二个月内，安徽中环环保科技股份有限 公司 招股说明书 1-1-4 不转让或者委托他人管 理本企业/人直接或间接持有的发行人首次公 开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回 购本企业/人持有的上述股份。 2017 年 08 月 21 日 2018 年 8 月 20 日 正常履行 中 安徽中环环 保科技股份 有限公司 分红承
29、诺 （一）本次发行上市后公司的利润分配政策： 根据本次公开发行股票并上市后将生效的公 司章程（草案） ，公司利润分配政策的具体内 容如下：1、利润分配的原则：公司实施积极的 利润分配政策，重视对投资者的合理、稳定投 资回报，同时兼顾公司的可持续发展。公司因 特殊情况而不进行利润分配的，董事会应就不 进行利润分配的具体原因等事项进行专项说 明， 经独立董事发表意见后提交股东大会审议。 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当 扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用 资金。2、现金分红条件： （1）公司当年实现的 可分配利润为正数，且现金流充裕，实施现金 分红不会影响公司后续持续经营； （2）公
30、司当 年财务报表经审计机构出具标准无保留意见的 2017 年 08 月 21 日 2020 年 8 月 20 日 正常履行 中 安徽中环环保科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 35 审计报告； （3）公司未来 12 个月内无重大资金 支出安排（募集资金投资的项目除外） ，前述重 大资金支出安排指对外投资、收购资产或购买 设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计 净资产的 30%或总资产的 20%。 3、 现金分红比 例：公司每年以现金方式累计分配的利润不少 于当年度实现的可分配利润的 10%。公司根据 盈利、资金需求、现金流等情况，可以进行中 期分红。4、股票股利分配条件：在公司经营状
31、 况良好且已充分考虑公司成长性、每股净资产 的摊薄等真实合理因素的前提下，发放股票股 利有利于公司全体股东整体利益时，董事会可 以在满足上述现金分红的条件下，同时提出股 票股利分配方案，并提交股东大会审议。5、现 金分红与股票股利的关系：如公司同时采取现 金及股票股利分配利润的，董事会应当综合考 虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、 盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因 素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程 序，提出差异化的现金分红政策：1） 公司发 展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进 行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所 占比例最低应达到 80%；2）公司发展阶段属 成熟
32、期且有重大资金支出安排的，进行利润分 配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最 低应达到 40%；3）公司发展阶段属成长期且 有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支 出安排的，可以按照前项规定处理。6、利润分 配决策程序： （1）公司应当多渠道充分听取独 立董事和中小股东对利润分配方案的意见，公 司管理层结合公司股本规模、盈利情况、投资 安排等因素提出利润分配建议，由董事会制订 利润分配方案。 （2）利润分配方案应当征询监 事会及独立董事意见，并经 2/3 以上独立董事 同意，独立董事应当对利润分配方案发表
33、明确 意见，董事会就利润分配方案形成决议后应提 交股东大会审议。 （3）独立董事和符合条件的 股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投 票权。 （4）公司股东大会对利润分配方案作出 决议后，公司董事会必须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。 （5） 独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红 安徽中环环保科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 36 提案，并直接提交董事会审议。7、公司利润分 配政策调整的条件和程序： （1）利润分配政策 调整的条件公司根据有关法律、法规和规范性 文件的规定，行业监管政策，自身经营情况、 投资规划和长期发展的需要，或者因为外部经 营环境发
34、生重大变化确实需要调整利润分配政 策的，在履行有关程序后可以对既定的利润分 配政策进行调整，但不得违反相关法律法规和 监管规定。 （2）利润分配政策调整的程序调整 利润分配政策的议案需经董事会半数以上董事 表决通过，并由独立董事和监事会发表意见， 董事会审议通过后，提交股东大会审议，并经 出席股东大会股东所持表决权 2/3 以上通过。 股东大会审议该等议案时，应当提供网络投票 等方式以方便中小股东参与表决。 张伯中 分红承诺 未来公司股东大会根据公司章程的规定通过利 润分配具体方案时，本人表示同意并将投赞成 票。 2017 年 08 月 21 日 9999 年 12 月 31 日 正常履行 中 张伯中 关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺 关于消除或避免同业竞争的承诺：为避免同业 竞争损害公司及其他股东的利益，公司控股股 东、 实际控制人张伯中出具关于消除或避免 同业竞争的承诺函 ， 已经采取有效措施避免与 发行人产生同业竞争，具体承诺如下： （1） 本 人目前没有直接或间接地从事任何与中环环保 实际从事业务存在竞争的任何业务活动。自承 诺函签署之日起，本人及本人直接或间接控制 的公司或企业或其他经营实体将不会直接或间 接地以任何方式（
