1、主主营营业业务务收收入入 主主营营业业务务成成本本 营营业业费费用用 管管理理费费用用 财财务务费费用用 利利润润表表 编制单位：XX公司时间：2005年8月单位：元 项项目目行行次次本本月月数数本本年年累累计计数数 主营业务收入119200.0019200.00 主营业务成本411000.0011000.00 营业费用9500.00500.00 管理费用10200.00200.00 财务费用1120.0020.00 利润表 编制单位：XX公司时间：2005年8月单位：元明细账 项项目目行行次次本本月月数数本本年年累累计计数数 一、主营业务收入119200.0019200.00 减：主营业务成
2、本411000.0011000.00 营业务税金及附加50.000.00 二、主营业务利润68200.008200.00 加：其他业务利润70.00 减：营业费用9500.00500.00 管理费用10200.00200.00 财务费用1120.0020.00 三：营业利润127480.007480.00 加：投资收益130.00 补贴收入140.00 营业外收入150.00 减：营业外支出160.00 四：利润总额177480.007480.00 减：所得税180.000.00 五、净利润197480.007480.00 总总账账 总总账账科科目目科科目目代代码码科科目目名名称称月月初初余余
3、额额借借方方合合计计贷贷方方合合计计月月末末余余额额 101101现金37790.005000.002700.0040090.00 102102银行存款12000.0019200.0015020.0016180.00 109109其他货币资金0.000.000.000.00 113113应收账款15000.005000.005000.0015000.00 114114坏账准备2500.000.000.002500.00 125125原材料5460.002000.0011000.00-3540.00 126126低值易耗品0.002000.000.002000.00 130130固定资产1250
4、0.0010000.000.0022500.00 131131累计折旧-7500.000.000.00-7500.00 201201短期借款-9000.000.000.00-9000.00 203203应付账款-8500.000.002000.00-10500.00 205205应交税金-5250.000.000.00-5250.00 301301实收资本-50000.000.000.00-50000.00 302302盈余公积0.000.000.000.00 321321本年利润0.000.000.000.00 322322利润分配0.000.000.000.00 501501主营业务收入0
5、.000.0019200.00-19200.00 502502主营业务成本0.0011000.000.0011000.00 503503主营业务税金及附加0.000.000.000.00 504504营业费用0.00500.000.00500.00 510510管理费用0.00200.000.00200.00 511511财务费用0.0020.000.0020.00 555555所得税0.000.000.000.00 明明细细账账 科科目目代代码码科科目目名名称称月月初初余余额额借借方方发发生生额额 贷贷方方发发生生额额月月末末余余额额 101现金37790.005000.002700.004
6、0090.00 102银行存款12000.0019200.0015020.0016180.00 109其他货币资金0.000.000.00 113应收账款15000.005000.005000.0015000.00 114坏账准备2500.000.000.002500.00 125原材料5460.002000.0011000.00-3540.00 126低值易耗品2000.000.002000.00 130固定资产12500.0010000.000.0022500.00 131累计折旧-7500.000.000.00-7500.00 201短期借款-9000.000.000.00-9000.0
7、0 203应付账款-8500.000.002000.00-10500.00 205应交税金-5250.000.000.00-5250.00 301实收资本-50000.000.000.00-50000.00 302盈余公积0.000.000.00 321本年利润0.000.000.00 322利润分配0.000.000.00 501主营业务收入0.0019200.00-19200.00 502主营业务成本11000.000.0011000.00 503主营业务税金及附加0.000.000.00 504营业费用500.000.00500.00 510管理费用200.000.00200.00 511财务费用20.000.0020.00 555所得税0.000.000.000.00
