1、财务部标准操作手册凯莱酒店Gloria Hotels目 录AC-SOP-Chief Account-021-怎样办理员工工资卡AC-SOP-Chief Account-022-怎样支付在职员工工资AC-SOP-Chief Account-023-怎样支付离职人员工资AC-SOP-Chief Account-024-怎样提取福利费AC-SOP-Chief Account-025-怎样做会计凭证AC-SOP-Chief Account-026-外来凭证的取得AC-SOP-Chief Account-027-自制凭证的制作AC-SOP-Chief Account-028-会计报表的编制及报送AC-S
2、OP-Chief Account-029-财务报表及有关资料的整理传送AC-SOP-Chief Account-030-税金及其他政府费用的交纳AC-SOP-Chief Account-031-如何处理信用卡进账AC-SOP-Chief Account-032-如何结算挂帐费用AC-SOP-Chief Account-033-账务处理AC-SOP-cost-007-理论培训.保管员岗位职责AC-SOP-cost-008-理论培训.仓库防火知识AC-SOP-cost-009-理论培训.仓库收货及保管知识AC-SOP-cost-010-怎样检查收货记录AC-SOP-cost-011-怎样核算仓库申
3、领表AC-SOP-cost-012-怎样核算营业点调拨单AC-SOP-cost-013-日报的操作AC-SOP-cost-014-怎样核算小卖部.香烟的成本AC-SOP-cost-015-怎样核算百货等成本AC-SOP-cost-016-盘点AC-SOP-cost-017-做月报及凭证AC-SOP-cost-018-收货及开据收货记录AC-SOP-cost-019-填写收货单及相关报表AC-SOP-cost-020-采购单的存放AC-SOP-EDP-006-电脑房标准运作和程序AC-SOP-OPR-001-餐厅收入的审核AC-SOP-OPR-002-收银员上岗前应做好准备工作AC-SOP-OP
4、R-003-收银员如何操作收银台电脑AC-SOP-OPR-004-收银员在岗工作程序AC-SOP-OPR-034-审核餐厅报表AC-SOP-OPR-035-审核餐厅帐单AC-SOP-OPR-036-其他审核工作AC-SOP-OPR-037-复核晨报AC-SOP-OPR-038-审核ENT单.扣数单AC-SOP-OPR-039-审核前台等单据和控制表AC-SOP-OPR-040-怎样做日审的收入日报表AC-SOP-OPR-041-日审每月月初工作程序AC-SOP-OPR-042-怎样清点每日现金AC-SOP-OPR-043-怎样报销领取现金AC-SOP-OPR-044-总出纳其他工作AC-SOP
5、-OPR-045-夜审岗前培训AC-SOP-PUR-005-怎样顺利完成采购任务部门:财务部职位:工资主管 编号:GPNC-AC-SOP-021主题:怎样办理员工工资卡培训设施:有关表格/白板做什么怎么做为什么录入资料建立档案传送银行发卡由人事部为新员工办好入职手续，填写人事变动表，并提供相关的个人资料至财务部录入电脑根据入职先后顺序，分部门为已录入员工编号，建立个人档案将已录资料统计打印，由财务总监审批盖章，传真至银行，并将工资数E-MAIL至银行。新制卡由各部门秘书统一签收领取，然后发放至员工本人以防所制卡与实名不符以免重复制卡以便及时制卡以便及时领取工资准备: 财务总监批准: 总经理签名
6、/日期签名/日期部门:财务部职位:工资主管 编号: GPNC-AC-SOP-022主题: 怎样支付在职员工工资培训设施:有关表格/白板做什么怎么做为什么审核单据退还修改计算制表审批工资发放工资核对人事变动表、休假申请表、员工犯规通知单、考勤表、解除合同通知单、其他扣款报告的单独及相互之间的完整性、正确性对有误或未填写完整之单据，退回人事部或开单部门修改，并由该本部门经理签字确认据以上单据，计算个人工资入电脑，并置制相应的酒店员工人数一览表及工资对照明细表打印工资汇总表及明细表与以上工作表送至总会计师复核，财务总监批准应付开出汇款/支票申请表后，由总会计师/财务总监/总经理批准后，转帐至银行卡部
7、，工资明细发E-mail至卡部，两者均接收后，工资转入个人帐户以便及时更改以便及时计算以防工资有误以便及时转出以便当月领取准备: 财务总监批准: 总经理签名/日期签名/日期部门:财务部职位:工资主管 编号:GPNC-AC-SOP-023主题:怎样支付离职人员工资培训设施:有关表格/白板做什么怎么做为什么提出离职结算金额分类处理支付员工辞职，由部门填写的人事变动表及解除合同单，审批后至财务部根据以上单据并附考勤表，结算其最后领取额或应扣保证金额根据离职员工的最后工作日及办完离职手续之日等，分本月全部发放、分期发放、下月发放或停发四类已有工资卡的员工，其工资由财务部统一转帐入个人帐户无工资卡的员工
8、，由财务部填写零用现金支出传票。全部审批后至总出纳处领取现金以便及时处理以便及时处理以防造成不必要的损失以便及时领取准备: 财务总监批准: 总经理签名/日期签名/日期部门:财务部职位:工资主管 编号: GPNC-AC-SOP-024主题: 怎样提取福利费培训设施:有关表格/白板做什么怎么做为什么提出申请核对金额审批支付制置福利费提取明细表*由社保处开出委托收款单，托收养老保险*由人事部填写汇款/支票申请表，申请其它各类保险费的支付金额核对人员增减名册，根据酒店各类费用缴纳比率，计算确认金额的正确性有误之金额核实后退回更改，正确单据签批后由应付付出根据已付与代扣金额及人数表计算各类保险费应提之金
9、额，并分摊至各部门，制置福利费提取明细表以防与应付无法对冲以便及时支付以防无法对冲确保月末各福利费科目无余额准备: 财务总监批准: 总经理签名/日期签名/日期部门:财务部职位:工资主管 编号: GPNC-AC-SOP-025主题: 怎样做会计凭证培训设施:有关表格/白板做什么怎么做为什么计算审批发送根据所制凭证内容不同，按福利费提取明细表、条件汇总表、解除劳动合同通知书等所提供的数字来源，分部门计算应入各科目的费用所有原始凭证及自制单据附所制的相应凭证后，送至总会计师签批与应收有对冲科目之凭证，复印至应收，原件予总帐入电脑以便及时处理以便及时处理以便及时处理准备: 财务总监批准: 总经理签名/
10、日期签名/日期部门: 财务部职位: 总帐 编号: GPNC-AC-SOP-026主题: 外来凭证的取得培训设施: 有关表格/白板做什么怎么做为什么现金零用传票的输入供应商付款凭证的输入非供应商付款凭证的录入日审收入凭证的取得成本凭证的取得工资凭证的取得应收凭证的取得总出纳月报的取得将应付转交已审核的非冲抵应付帐款的现金付款凭证输入电脑通过电脑应付系统直接传输录入总帐系统其他非冲抵应付帐的现金及银行付款凭证由总帐系统入帐由日审提供已审核无误的收入凭证由成本部提供已审核无误的成本凭证由工资主管及总会计师提供已审核无误的当月员工工资、福利、税金凭证由应收提供已审核无误的应收凭证由总出纳提供已审核无误
11、的总出纳月报(附当月每日日报及备用金领用明细表)获得当月由现金支出的各种款项资料应付明细帐导入总帐系统获得当月其他付款资料获得当月收入的有关资料获得当月成本的有关资料获得当月人工成本的有关资料获得当月应收帐款的有关资料获得当月实际收款的有关资料准备: 财务总监批准: 总经理签名/日期签名/日期部门: 财务部职位: 总帐 编号: GPNC-AC-SOP-027主题: 自制凭证的制作培训设施: 有关表格/白板做什么怎么做为什么分别核对银行存款、库存商品余额计提固定资产折旧库存的冲转预提费用的计提待摊费用、递延资产、开办费的分摊集团总部及集团内部其他酒店往来款入帐有关部门费用的分摊计提当月税金、基本
12、管理费、奖励管理费、价调基金银行存款总帐月末余额与银行存款明细帐帐簿核对；存货总帐余额与成本的存货明细帐库存余额核对直线法计提据月末盘点数和月初结存数冲转据有关合同、规定及其他付款资料的要求计提尚未付款但应计入当月损益的各项费用按摊销期间平均分摊核算已支出但应由本期和以后各期分别负担的各项费用根据对方发来的Dabit Note分摊服务于酒店其他部门的运作部门的相关费用如通讯费、膳食、洗衣成本等运算UFO损益表,据当月各部门收入计提营业税/增值税,按收入总额计提管理费和价调基金,按当月毛利计提奖励管理费并计提其他应纳税费会计核算的基本要求固定资产购入为以后各经营期服务，故应每月分摊入当期损益正确
13、核算当月实际耗用的需要权责发生制原则、谨慎性原则权责发生制原则内部往来核算的需要权责发生制原则核算应纳税金、应付管理费、价调基金及当月其他应交税费准备: 财务总监批准: 总经理签名/日期签名/日期部门: 财务部职位: 总帐 编号: GPNC-AC-SOP-028主题: 会计报表的编制及报送培训设施:有关表格/白板做什么怎么做为什么会计报表的生成填制手工会计报表报送审批其他报表的填制与报送输入所有凭证后,运算并生成电脑报表一式三份,据电脑生成的财务报表编制将填制的手工报表交总会计师、财务总监及总经理签批填制其他政府部门要求的相关财务报表,并报送至相应机构通过财务报表的数据,使当月酒店经营状况得到
14、直观、明晰的反映按国家有关法规及会计制度的规定执行会计制度规定需报送单位会计主管及负责人签批积极配合有关部门的监督准备: 财务总监批准: 总经理签名/日期签名/日期部门: 财务部职位: 总帐 编号: GPNC-AC-SOP-029主题: 财务报表及有关资料的整理传送培训设施:有关表格/白板做什么怎么做为什么损益会前的报表传送财务报表的编订会计凭证的整理有关会计资料传送集团总部手工报表的整理及保存财务报表生成之后,打印分发至财务总监、总经理、副总及各部门将电脑中生成的财务报表按顺序装订成册,一式三份,分别呈送总经理财务总监，另总帐自存一份。 每月结帐后,将所有交总帐的会计凭证分类装订成册损益会后
15、将由财务总监将电脑中的报表数据通过E-MAIL发送到北京总部、香港总部。向外报送的手工报表应自留一份,分类存档以便各部门作好损益会前的准备工作及本部门会计资料的保存会计资料的整理和保存的需要确保会计资料的完整性，以备后查。集团财务管理的需要会计资料的整理和保存的需要准备: 财务总监批准: 总经理签名/日期签名/日期部门: 财务部职位: 总帐 编号: GPNC-AC-SOP-030主题: 税金及其他政府费用的交纳培训设施:有关表格/白板做什么怎么做为什么填制税款申报表税金的交纳其他按月申报当月应纳各项税金(增值税、营业税、个人所得税等),按季申报房产税、酒店及管理公司企业所得税,代交管理公司企业
16、所得税除增值税应于当月10日前转帐外,其他税款当月15日前连同财务报表报送税务局开具税票并交应付及时转帐按规定交纳其他相关税费上缴有关税金的必要说明及时上缴国家财政按有关政策执行准备: 财务总监批准: 总经理签名/日期签名/日期部门:财务部职位:应收 编号: GPNC-AC-SOP-031主题: 如何处理信用卡进帐培训设施:有关表格/白板做什么怎么做为什么信用卡的审核信用卡的整理信用卡的统计信用卡结算地注意卡单刷印是否清晰,特别是卡号;客人签名是否清晰;信用卡是否在有效使用期内;消费金额是否在银行授权限额内，若超过限额或是外卡结帐是否索取授权号将商户存根联装订在相应的帐单上;按信用卡类别打纸带
17、汇总并存档填写Foreign Credit Card 表及Internal Credit Card 表将信用卡的银行存根联及发卡行存根联按照信用卡的种类分类，并按每种卡类别打纸带，在上面注明总张数及日期;按照每种卡的种类填写汇计单和特种转帐支票及进帐单交给银行进帐以便消费款及时入帐以便备查方便信用卡结帐以便信用卡及时到帐准备: 财务总监批准: 总经理签名/日期签名/日期部门:财务部职位:应收 编号: GPNC-AC-SOP-032主题: 如何结算挂帐费用培训设施:有关表格/白板做什么怎么做为什么挂帐帐单的审核挂帐帐单的整理挂帐帐单的结算挂帐帐单是否是有效签单人签字;帐单后所附资料是否齐全;核对
18、帐单上折扣是否符合标准;挂帐费用是否合理将各类帐单放至相应公司文件夹内，并在电脑中归类;打印帐龄报告复印帐单留底;打出付款通知书;开具相应发票;将帐单原件、付款通知书、发票送至客人处并请客人签收，在此期间与客人保持联系防止因帐单审核不清造成结帐不便方便查找并及时反映收帐情况以便及时进帐准备: 财务总监批准: 总经理签名/日期签名/日期部门:财务部职位:应收 编号: GPNC-AC-SOP-033主题: 帐务处理培训设施:有关表格/白板做什么怎么做为什么平帐调帐作帐对帐根据银行进帐单和现金收据录入电脑;打印帐龄报告将应扣数的费用填写扣数单并录入电脑;将应收取的费用(写字楼租金、电费等)填制BIL
19、L JOURNAL表;填制A/R RECAPITULATION表并与TRIAL BALANCE 核对;填制BARTER表;填制凭证与总出纳核对当月平帐金额;与日审核对当月应收帐款金额;将BATER 表交成本部计算成本;将凭证交总帐入帐并核对应收帐款余额及时反映应收帐款的余额准确反映应收帐款的余额以便入帐和备查保证报表数据准确准备: 财务总监批准: 总经理签名/日期签名/日期部门: 财务部职位: 仓管员 编号: GPNC-AC-SOP-007主题: 理论培训/保管员岗位职责培训设施:有关表格做什么怎么做为什么工作概述遵守员工守则中的各项制度，仪容仪表符合要求。按时完成上级交给的各项任务，严格遵守
20、岗位职责，力求达到标准。做好本岗位的各项日常工作，搞好各货仓的清洁卫生，创造出良好有序的储存环境。严格按照PR单所确定的各项内容收货，入仓货品分类存放，清洁整齐，合理规范。经常对仓库的货品进行检查发现问题及时向主管汇报，减少不必要的浪费损失。严格按提货单内容准确及时地发出货品，做到日帐日清。对新到的和滞销的货品，及时通知各部门领用。每十五天与成本对一次帐，做到帐帐相符、帐实相符，每月核对正确的盘点数量。完成上级布置的其他工作。保持良好的工作状态准备: 财务总监批准: 总经理签名/日期签名/日期部门: 财务部职位: 仓管员 编号: GPNC-AC-SOP-008主题: 理论培训/仓库防火知识培训
21、设施:有关表格做什么怎么做为什么三 懂三 会五 距懂得本岗位发生火灾的危险；懂得本岗位预防火灾的措施；懂得补救本岗位的初起火灾。会报警（119火警电话）；会使用消防器材；会扑救初起火灾。顶距 100CM；墙距 30CM；垛距 25CM；灯距 100CM；地距 25CM。消防安全消防安全消防安全准备: 财务总监批准: 总经理签名/日期签名/日期部门: 财务部职位: 仓管员编号: GPNC-AC-SOP-009主题: 理论培训/仓库收货及保管知识培训设施:有关表格/白板做什么怎么做为什么验收入库库存保管严格按照PR单检查进货核对各物质质量是否符合规定的质量标准，有疑问的请用货部门确认。检查货物的名
22、称、规格、商标、数量、生产日期、保质期、价格、厂名、厂址、储存及使用方法，质量是否相同或相等。进口食品应有中文标签、防伪标志、中国代理商。（进保质期的不收）入库食品应及时分类，有收货员按照清单和采购单核对开具收货记录，仓库保留一份，登BIN卡，完成入库。认真学习，充分掌握各种物资的质量要求。保证所有库存物资质量和数量完好无损，自然损耗率在合理范围之内。保证实存与BIN卡余数相符物卡相符、帐卡相符、帐帐相符。库存物资分类摆放，先入库在货架前部，新入库在货架后方。有良好的防火、防潮、防蝇防尘、防鼠、通风、采光、防霉等措施。冷冻仓、保鲜仓上下班之前之后都必须检查。保障各部门的正常运作保障各部门的正常
23、运作准备: 财务总监批准: 总经理签名/日期签名/日期部门: 财务部职位: 成本文员 编号: GPNC-AC-SOP-010主题: 怎样检查收货记录培训设施:有关表格/白板做什么怎么做为什么定单数量核对定单授权核对核对价格检查汇总及时入帐将收货记录与采购申请单上申请数量进行核对检查采购申请单是否经过相关部门经理及总监的批准（签字）检查收货记录中所列物品的单价是否与本月的定价表一致计算收货记录金额正确及日报表汇总正确将确认无误的收货记录金额入帐确定采购数量确定采购已经适当授权批准单价已按授权金额确定确定成本费用金额便于计算每日成本准备: 财务总监批准: 总经理签名/日期签名/日期部门: 财务部职
24、位: 成本文员编号: GPNC-AC-SOP-011主题: 怎样核算仓库申领表培训设施:有关表格/白板做什么怎么做为什么发货数量核对提货单授权核对填写价格计算汇总及时入帐将提货单中仓库实发数与部门申请数栏相核对检查提货单数是否经过相关部门经理及总监的批准（签字）将提货单所列项目填入正确的单价计算仓库申领表金额正确及汇总正确将确认无误的提货单计入帐本确定发货数量为部门申请量确定提货已经适当授权批准准确计价便于编制每日成本报表便于掌握货物结存情况准备: 财务总监批准: 总经理签名/日期签名/日期部门: 财务部职位: 成本文员编号: GPNC-AC-SOP-012主题: 怎样核算营业点调拨单培训设施
25、:有关表格/白板做什么怎么做为什么检查调拨授权核算调拨单金额及时汇总区分不同性质调拨检查调拨单是否已经部门经理及发货,收货人的签字确认按酒店进货价格计算调拨货物金额将部门间调拨同性质的金额汇总及时掌握或查询调拨用途及财务性质调拨货物经过批准确定物料流转金额掌握调拨汇总情况便于区分成本费用准备: 财务总监批准: 总经理签名/日期签名/日期部门: 财务部职位: 成本主管编号: GPNC-AC-SOP-013主题: 日报的操作培训设施:有关表格/白板做什么怎么做为什么日报数据的来源报表计算当日报表成本输入报表分发电脑存档每日及时去日审复印报表并将餐厅的OC抄入报表中先输当日的收入,在将提货、调拨及O
26、C、ENT等进行汇总当日餐厅食品.酒水提货加进购减费用占收入的百分比每日将报表分发给中厨.西厨.及餐饮办.人事部,除此之外每十日发给总部将报表打印存档日报的数据来源日报的数据来源掌握当日成本费用便于各营业点把握便于查找准备: 财务总监批准: 总经理签名/日期签名/日期部门: 财务部职位: 成本主管编号: GPNC-AC-SOP-014主题: 怎样核算小卖部.香烟的成本培训设施:有关表格/白板做什么怎么做为什么检查进购数核算调拨单金额核算每日收入额核算收入总金额核算成本所占比例检查单据是否已经部门经理及发货,收货人的签字确认按酒店进货价格计算调拨货物金额按酒店销货价格计算销售日收入与日审确认按酒
27、店销货价格计算销售总收入与日审确认按酒店总成本除以总收入提供数据来源提供数据来源提供数据来源提供数据来源提供营销来源准备: 财务总监批准: 总经理签名/日期签名/日期部门: 财务部职位: 成本文员编号: GPNC-AC-SOP-015主题: 怎样核算百货.OE.医药.工程库的费用培训设施:有关表格/白板做什么怎么做为什么检查进购数检查项目的分类核算费用总金额累计汇总数据资料跟进确认汇总后做相关说明检查单据是否已经部门经理及发货,收货人的签字确认检查单据是否已经正确按类分按酒店进货价格计算所耗并入相应的科目汇总相应费用后做凭证按照部门交的表输入后确认按照类别打出明细说明提供数据来源提供数据来源提
28、供数据来源提供营销资料提供准确数据提供数据说明准备: 财务总监批准: 总经理签名/日期签名/日期部门: 财务部职位: 成本文员编号: GPNC-AC-SOP-016主题: 盘点培训设施:有关表格/白板做什么怎么做为什么打印盘点报表盘点时间盘存统计盘点表的确认在电脑中打印各营业点的盘存空白报表盘点时间必须在营业结束后进行实物盘存将所有的品种数量填写盘点表中必须有营业点经理的签字盘点数量填写确保数据来源准确确保数据来源准确确保数据来源准确准备: 财务总监批准: 总经理签名/日期签名/日期部门: 财务部职位: 成本主管 编号: GPNC-AC-SOP-017主题: 做月报及凭证培训设施:有关表格/白
29、板做什么怎么做为什么数据输入电脑相应资料核算本月成本做相应的凭证将盘点表.调拨单.收货记录及提货单数据进行汇总及时集中与报表相关的数据并把资料进行复印将盘点表.调拨单.收货记录及提货单编制食品.酒水成本报表按科目做凭证将盘点表.调拨单.收货记录及提货单数据进行汇总提供数据来源提供营销数据提供数据分析准备: 财务总监批准: 总经理签名/日期签名/日期部门: 财务部职位: 收货部文员编号: GPNC-AC-SOP-018主题: 收货及开据收货记录培训设施:有关表格/白板做什么怎么做为什么验收货物接受采购部转来经批准的MARKELIST单，每日上午8：30-9：30，按单上的要求验收货物。验货时，都
30、有厨师在场确认数量、质量。如货物数量不符，多送的予以退回，不足的要求供应商补齐；如货物质量不符合要求，则予以退回。如货物无问题，则当场开出收货记录，并由厨师签字。收货记录一式五联，第四联交厨房，第五联交供应商，其余三联返回收货部。收货记录按中、西、员厨分三部分整理，并依据货物订价表（每半月更新一次）填写单价，并计算收货金额。如厨房临时加单，无MARKETLIST单时，必须由厨房下紧急采购单，给采购部经理、财务总监签字后，方可收货，并开收货记录。接受采购部转来经批准的PR单，按PR单的要求验收货物，确认数量、质量。原则上误差不超过2%，多余的予以退回。严格按照MARKETLIST、PR验收货物准
31、备: 财务总监批准: 总经理签名/日期签名/日期部门: 财务部职位: 收货主管 编号: GPNC-AC-SOP-019主题: 填写收货单及相关报表培训设施:有关表格/白板做什么怎么做为什么填写收货单及相关报表每日做好收货记录后，MARKETLIST单按中、西、员厨整理记录，PR单及合同按部门分类整理记录，并相应完成收货日报表。收货日报表按货物种类，使用部门加以分类汇总。如：直拨报表与进仓报表分开编制，食品、百货、工程仓以及小卖部代销与经销报表分开编制。收货日报中注明收货记录（收货记录号有日报表中应尽可能连续反映，如缺号，须注明原因）、使用部门、供应商名称及收货金额，并确保日报表中金额准确无误，
32、如发现错误，在财务部未登帐之前予以改正。收货记录一式三份，两份交成本部转至应付帐，一分由收货部保留。收货部内部保留的收货记录、日报表到月末，按使用部门分类整理，并装订成册。货物中有申请采购单的，将申请采购单复印件附于日报表后，有合同的（如液化气、柴油）将合同附在日报表后。完善收货工作准备: 财务总监批准: 总经理签名/日期签名/日期部门: 财务部职位: 收货主管编号: GPNC-AC-SOP-020主题: 采购单的存放培训设施:有关表格/白板做什么怎么做为什么存放采购单申请采购单一式五份，收货部将收到其中二联，作为收货依据。收到申请采购单后，按部门进行分类夹放。对已开收货记录项目，在申请采购单
33、上注明已开的时间、数量及收货记录号。申请采购单上仍有未开项目时，该申请采购单仍保留在夹内。已开完收货记录的申请采购单按部门分别装订成册。完善资料管理准备: 财务总监批准: 总经理签名/日期签名/日期部门: 财务部职位: 电脑房文员编号: GPNC-AC-SOP-006主题: 电脑房标准运作和程序培训设施: 有关培训资料，PC机及外设等做什么怎么做为什么PC机及POS机的分布培训PC机及外设的日常维护培训Interface 的监视及故障处理FCS的故障处理各餐厅收银机不正常情况下的处理方法MICROS系统中的菜单的增删改操作培训Fidelio的备份各楼层的数据线及HUB的分布，客用INTERNE
34、T的设置及连通方法。防火应急知识培训及停电后的应急处理措施由培训人员带领新员工至各部门及各餐厅了解各PC机及POS机所处的位置用一至二周时间跟班，通过实践操作中培训通过观察Interface的三台监视器显示的运行情况，及时判断及处理通过观察FCS监视器显示的运行情况，及时判断及处理模拟餐厅收银机不正常情况下的一系列处理方法模拟在MICROS系统中的菜单的增删改操作在机房备用机中做备份由培训人员带领新员工至各楼层了解HUB和数据线布线的情况模拟一台PC机为客用机，对其设置及使之联入国际互联网通过消防演习平日加强防火意识不同系统的工作站出现的故障应用不同的应急措施，单机故障的处理方法和方式也不同，
35、不可混淆保障PC机及外设的日常工作顺畅以避免跑单现象的发生以避免话费跑单现象以避免无法及时结帐现象的发生以避免无菜入帐，错菜错价，菜库溢出以保证在突发事件发生后，有最新的数据进行恢复以保证酒店客人能快速的连通国际互联网防患于未燃，尽力保护数据，以保证在突发事件发生后，有最新的数据进行恢复准备: 财务总监批准: 总经理签名/日期签名/日期部门: 财务部职位: 审计文员 编号: GPNC-AC-SOP-001主题: 餐厅收入的审核培训设施: 相关报表、帐单、白板做什么怎么做为什么交易总表与餐段报表之间的审核餐饮大报表的制作于FIDELIO中打印一份餐饮交易总表FA(400-600),保证此表上各餐
36、段收入总数与F&B CASHIER交来的MICROS相应营业点餐段收入报表(REVENUE)上的金额TOTAL数相一致，即表表平衡。在表表.帐表相符的前提下，依据餐段报表来作Food&Bev. Sundry Rep,作的时侯要检验每一餐段的Food+BEV.+Cig. +Sev+Oth=Payment Total数;房帐人数要单独计算出来，并将DUTY MEAL ENT人数减掉。工作本身要求有利于工作准备: 财务总监批准: 总经理签名/日期签名/日期部门: 财务部职位: 收银员 编号: GPNC-AC-SOP-002主题: 收银员上岗前应做好准备工作培训设施: 白板/白板笔做什么怎么做为什么收银员上班前准备工作。预留充分准备时间，提前十五分钟打上班卡。检查仪容仪表上是否符合酒店要求。到前厅保险箱处登记，拿取自身备用金。检查备用金零钱是否充足，若不足可去总出纳兑换。提前五分钟到岗打扫收银台。查看交接本。查看文具是否齐全。打开UPS查看电脑修改餐段。
