1、 金陵饭店股份有限公司 金陵饭店股份有限公司 601007601007 2009 年半年度报告 2009 年半年度报告 金陵饭店股份有限公司 2009 年半年度报告 第页 目录 目录 一、重要提示2 二、公司基本情况3 三、股本变动及股东情况5 四、董事、监事和高级管理人员情况7 五、董事会报告8 六、重要事项 13 七、财务报告（未经审计） 22 一、重要提示2 二、公司基本情况3 三、股本变动及股东情况5 四、董事、监事和高级管理人员情况7 五、董事会报告8 六、重要事项 13 七、财务报告（未经审计） 22 八、八、备查文件目录 75 备查文件目录 75 金陵饭店股份有限公司 2009
2、年半年度报告 第页 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。 (五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 (六) 公司董事长李建伟女士、财务负责人邱惠清先生及会计机构负责人（会计主管人员）胡文进先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监
3、事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。 (五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 (六) 公司董事长李建伟女士、财务负责人邱惠清先生及会计机构负责人（会计主管人员）胡文进先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 金陵饭店股份有限公司 2009 年半年度报告 第页 二、公司基本情况 (一) 公司基本情况简介 公司法定中文名称：金陵饭店股份有
4、限公司 公司法定中文名称缩写：金陵饭店 公司英文名称：JINLING HOTEL CORPORATION, LTD. 公司英文名称缩写：JINLING HOTEL 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：金陵饭店 公司 A 股代码：601007 公司注册地址：南京市汉中路 2 号 公司办公地址：南京市汉中路 2 号 邮政编码：210005 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 法定代表人：李建伟 公司董事会秘书： 张胜新 电话： 025-84711888 传真： 025-84711666 E-mail： 联系地址： 南京市汉中路 2 号 公司证券事务代表：彭涛 电
5、话：025-84711888-4210 传真：025-84711666 E-mail： 联系地址：南京市汉中路 2 号 二、公司基本情况 (一) 公司基本情况简介 公司法定中文名称：金陵饭店股份有限公司 公司法定中文名称缩写：金陵饭店 公司英文名称：JINLING HOTEL CORPORATION, LTD. 公司英文名称缩写：JINLING HOTEL 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：金陵饭店 公司 A 股代码：601007 公司注册地址：南京市汉中路 2 号 公司办公地址：南京市汉中路 2 号 邮政编码：210005 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信
6、箱： 法定代表人：李建伟 公司董事会秘书： 张胜新 电话： 025-84711888 传真： 025-84711666 E-mail： 联系地址： 南京市汉中路 2 号 公司证券事务代表：彭涛 电话：025-84711888-4210 传真：025-84711666 E-mail： 联系地址：南京市汉中路 2 号 金陵饭店股份有限公司 2009 年半年度报告 第页 公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书室 (二) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载
7、公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书室 (二) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 上年度期末 单位:元 币种:人民币 上年度期末 本报告期末 调整后 调整前 本报告期末比上年度期末增减（） 本报告期末 调整后 调整前 本报告期末比上年度期末增减（） 总资产 1,344,685,356.001,286,832,903.841,286,832,903.84 4.50总资产 1,344,685,356.001,286,832,903.841,286,832,903.84 4.50所有者权益 （或股东权
8、益） 937,031,835.11913,649,879.92913,649,879.92 2.56所有者权益 （或股东权益） 937,031,835.11913,649,879.92913,649,879.92 2.56每股净资产(元) 3.1233.0453.045 2.56每股净资产(元) 3.1233.0453.045 2.56上年同期 上年同期 报告期（16 月）调整后 调整前 本报告期比上年同期增减（） 报告期（16 月）调整后 调整前 本报告期比上年同期增减（）营业利润 31,633,845.5837,174,626.9437,174,626.94 -14.90营业利润 31,6
9、33,845.5837,174,626.9437,174,626.94 -14.90利润总额 31,832,562.4338,264,533.6838,264,533.68 -16.81利润总额 31,832,562.4338,264,533.6838,264,533.68 -16.81净利润 23,381,955.1925,811,027.1425,811,027.14 -9.41净利润 23,381,955.1925,811,027.1425,811,027.14 -9.41扣除非经常性损益后的净利润 21,901,088.6922,755,791.3525,015,546.72 -3.7
10、6扣除非经常性损益后的净利润 21,901,088.6922,755,791.3525,015,546.72 -3.76基本每股收益(元)2 0.0780.0860.086 -9.30基本每股收益(元)2 0.0780.0860.086 -9.30扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.0730.0760.083 -3.95扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.0730.0760.083 -3.95稀释每股收益(元) 0.0780.0860.086 -9.30稀释每股收益(元) 0.0780.0860.086 -9.30净资产收益率(%) 2.4952.8552.855 减少 0.3
11、6 个百分点净资产收益率(%) 2.4952.8552.855 减少 0.36 个百分点经营活动产生的现金流量净额 25,680,427.6824,635,747.2824,635,747.28 4.24经营活动产生的现金流量净额 25,680,427.6824,635,747.2824,635,747.28 4.24每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.08560.08210.0821 4.26每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.08560.08210.0821 4.26 2、非经常性损益项目和金额 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 单位：
12、元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 受托经营取得的托管费收入 1,771,830.83受托经营取得的托管费收入 1,771,830.83除上述各项之外的其他营业外收入和支出 198,716.85除上述各项之外的其他营业外收入和支出 198,716.85少数股东权益影响额 2,955.74少数股东权益影响额 2,955.74所得税影响额 -492,636.92所得税影响额 -492,636.92合计 1,480,866.50合计 1,480,866.50金陵饭店股份有限公司 2009 年半年度报告 第页 三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生
13、变化。 (二) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 32,739 户单位：股 报告期末股东总数 32,739 户前十名股东持股情况 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 南京金陵饭店集团有限公司 国有 法人 50.6
14、7 152,000,0000152,000,000 冻结 9,943,503 南京金陵饭店集团有限公司 国有 法人 50.67 152,000,0000152,000,000 冻结 9,943,503 新加坡欣光投资有限公司 境外 法人 5.08 15,240,950-3,759,0500 无 新加坡欣光投资有限公司 境外 法人 5.08 15,240,950-3,759,0500 无 江苏交通控股有限公司 国有 法人 3.48 10,450,00000 冻结 683,616 江苏交通控股有限公司 国有 法人 3.48 10,450,00000 冻结 683,616 江苏省出版印刷物资公司 国
15、有 法人 1.9 5,700,00000 冻结 372,881 江苏省出版印刷物资公司 国有 法人 1.9 5,700,00000 冻结 372,881 李仲卿 境内 自然人 1.57 1,700,000365,0000 无 李仲卿 境内 自然人 1.57 1,700,000365,0000 无 朱晔 境内 自然人 0.32 945,88692,9080 无 朱晔 境内 自然人 0.32 945,88692,9080 无 张焕卫 境内 自然人 0.23 695,900695,9000 无 张焕卫 境内 自然人 0.23 695,900695,9000 无 秘波海 境内 自然人 0.18 543
16、,700543,7000 无 秘波海 境内 自然人 0.18 543,700543,7000 无 李颖旭 境内 自然人 0.16 490,000295,0000 无 李颖旭 境内 自然人 0.16 490,000295,0000 无 黄友 境内 自然人 0.16 482,34300 无 黄友 境内 自然人 0.16 482,34300 无 前十名无限售条件股东持股情况 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 新加坡欣光投资有限公司 15,240,950人民币普通股 新加坡欣光投资有限公司 15,240,950人民
17、币普通股 江苏交通控股有限公司 10,450,000人民币普通股 江苏交通控股有限公司 10,450,000人民币普通股 江苏省出版印刷物资公司 5,700,000人民币普通股 江苏省出版印刷物资公司 5,700,000人民币普通股 李仲卿 1,700,000人民币普通股 李仲卿 1,700,000人民币普通股 朱晔 945,886人民币普通股 朱晔 945,886人民币普通股 张焕卫 695,900人民币普通股 张焕卫 695,900人民币普通股 秘波海 543,700人民币普通股 秘波海 543,700人民币普通股 李颖旭 490,000人民币普通股 李颖旭 490,000人民币普通股 黄
18、友 482,343人民币普通股 黄友 482,343人民币普通股 寿俏 400,000人民币普通股 寿俏 400,000人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中：（1）南京金陵饭店集团有限公司为本公司控股股东，与其他股东无关联关系；（2）未知其他股东之间是否存在关上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中：（1）南京金陵饭店集团有限公司为本公司控股股东，与其他股东无关联关系；（2）未知其他股东之间是否存在关金陵饭店股份有限公司 2009 年半年度报告 第页 联关系,也未知其他股东之间是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人的情况。 联关系,也未知其他股东之间
19、是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人的情况。 1、报告期内，新加坡欣光投资有限公司通过上海证券交易所的集中交易出售其所持有的本公司无限售条件流通股累计 3，759，050 股。该公司股份减持事项的具体内容详见公司编号为 2009-010 号、2009-014 号的公告； 2、根据财政部、国资委、证监会、社保基金会于 2009 年 6 月 19 日颁布的境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法的规定，我公司国有股东南京金陵饭店集团有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏省出版印刷物资公司承担将持有的部分本公司国有股权转持给全国社会保障基金理事会的义务。根据上述实施办法的规定，应
20、转持的股份已被冻结。后续转持事项的进展情况，公司将及时履行信息披露义务。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 1、报告期内，新加坡欣光投资有限公司通过上海证券交易所的集中交易出售其所持有的本公司无限售条件流通股累计 3，759，050 股。该公司股份减持事项的具体内容详见公司编号为 2009-010 号、2009-014 号的公告； 2、根据财政部、国资委、证监会、社保基金会于 2009 年 6 月 19 日颁布的境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法的规定，我公司国有股东南京金陵饭店集团有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏省出版印刷物资公司承担将持有的部分本公司国有股权转
21、持给全国社会保障基金理事会的义务。根据上述实施办法的规定，应转持的股份已被冻结。后续转持事项的进展情况，公司将及时履行信息披露义务。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1. 南京金陵饭店集团有限公司 152,000,0002010 年 4 月 6 日 0 自发行人股票上市之日起 36 个月内不上市交易或转让
22、1. 南京金陵饭店集团有限公司 152,000,0002010 年 4 月 6 日 0 自发行人股票上市之日起 36 个月内不上市交易或转让 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 金陵饭店股份有限公司 2009 年半年度报告 第页 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 1、公司董事会于 2009 年 5 月 25 日收到独
23、立董事周雪洪先生的辞职申请,其由于工作变动原因,不便继续担任公司独立董事,特申请辞去独立董事职务以及在董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会中相应职务。公司董事会接受其辞职申请，并对其在担任本公司独立董事期间为公司经营发展所作的贡献表示衷心感谢。 2、2009 年 6 月 11 日，公司董事会收到公司股东江苏交通控股有限公司（持有公司股份 1045 万股， 持股比例为 3.48%） 递交的 2008 年度股东大会临时提案。 提案内容为 关于提名徐光华先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案，提名徐光华先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司于 2009 年 6 月 26 日召开 2008
24、 年度股东大会审议通过该项议案。 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 1、公司董事会于 2009 年 5 月 25 日收到独立董事周雪洪先生的辞职申请,其由于工作变动原因,不便继续担任公司独立董事,特申请辞去独立董事职务以及在董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会中相应职务。公司董事会接受其辞职申请，并对其在担任本公司独立董事期间为公司经营发展所作的贡献表示衷心感谢。 2、2009 年 6 月 11 日，公司董事会收到公司股东江苏交通控股有限公司
25、（持有公司股份 1045 万股， 持股比例为 3.48%） 递交的 2008 年度股东大会临时提案。 提案内容为 关于提名徐光华先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案，提名徐光华先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司于 2009 年 6 月 26 日召开 2008 年度股东大会审议通过该项议案。 金陵饭店股份有限公司 2009 年半年度报告 第页 五、董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入 20595.12 万元，比去年同期减少 1.75%，其中酒店业务收入 9822.41 万元，同比减少 7.90%；商品贸易收入 10313.75 万元，同比
26、增加 5.79%。归属于母公司所有者的净利润 2338.2 万元，比去年同期减少 9.41%。以上主要是由于酒店本部收入、利润减少以及控股子公司和参股公司销售收入、利润同步增长所致。报告期末，公司总资产 13.45 亿元，比上年度期末增长 4.5%；净资产 9.37 亿元，比上年度期末增长 2.56%；每股净资产 3.123 元，比上年度期末增长 2.56%。 报告期内，全球金融危机对实体经济影响不断加深，经济运行环境异常严峻。在前所未有的挑战和困难面前，公司以稳健经营、创新发展为主线，大力实施品牌战略，推进资本运作，积极拓展酒店实体连锁，延伸旅游产业链，优化产业架构和发展布局，努力实现市场竞
27、争力和品牌价值的持续提升。2009 年 4 月，公司成功入选“上市公司金圆桌奖”优秀董事会，成为其中唯一上榜的旅游类上市公司；5 月，在“第六届中国酒店金枕头奖”评选中，四度蝉联“中国十大最受欢迎商务酒店”，成为中国唯一连续四年荣膺该奖项的民族酒店品牌。 公司利用上市募集资金，加快实施集超五星级酒店、高档写字楼、会议展览、精品商业于一体的金陵饭店扩建工程，保质保量、安全有序地推进桩基和地下工程施工，同时加强项目建设期间的招投标和投资管理，控制基建成本，并采取有力措施减少施工建设对酒店经营的影响。 公司着力创新商业运营模式，积极探索生态复合型旅居目的地发展路径，在盱眙县4A 级铁山寺国家森林公园
28、投资开发了“金陵天泉湖旅游生态园”项目，打造一个集五星级酒店、生态旅游、休闲度假、商务会议、养生养老为一体的高端生态休闲旅游集聚区，进一步放大品牌增值力，扩大资产规模和利润空间。为顺利实施项目各区域建设，公司抓紧拟定整体开发规划和可行性研究分析，落实各项经济技术指标，完成项目概念设计工作，并全资设立了江苏金陵旅游发展有限公司，取得了盱眙县王店乡小龙山地块、出让面积为 64，010 平方米的土地使用权，项目建设工作正在加速推进、全面展开。 公司坚持精品酒店建设，主动应对经济变化和市场调整，积极采取有针对性的经营策略，快速拓展国内高端客源，大力抢抓新兴市场，优化常客奖励计划，加大经营创新和宣传推广
29、力度； 注重精细化、 人本化管理， 创新产品服务内涵， 打造“金陵生活风尚”，升华“细意浓情”人文服务新境界，先后推出享梦金陵-睡眠关爱计划、酒店香氛、侍酒五、董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入 20595.12 万元，比去年同期减少 1.75%，其中酒店业务收入 9822.41 万元，同比减少 7.90%；商品贸易收入 10313.75 万元，同比增加 5.79%。归属于母公司所有者的净利润 2338.2 万元，比去年同期减少 9.41%。以上主要是由于酒店本部收入、利润减少以及控股子公司和参股公司销售收入、利润同步增长所致。报告期末，公司总资产
30、 13.45 亿元，比上年度期末增长 4.5%；净资产 9.37 亿元，比上年度期末增长 2.56%；每股净资产 3.123 元，比上年度期末增长 2.56%。 报告期内，全球金融危机对实体经济影响不断加深，经济运行环境异常严峻。在前所未有的挑战和困难面前，公司以稳健经营、创新发展为主线，大力实施品牌战略，推进资本运作，积极拓展酒店实体连锁，延伸旅游产业链，优化产业架构和发展布局，努力实现市场竞争力和品牌价值的持续提升。2009 年 4 月，公司成功入选“上市公司金圆桌奖”优秀董事会，成为其中唯一上榜的旅游类上市公司；5 月，在“第六届中国酒店金枕头奖”评选中，四度蝉联“中国十大最受欢迎商务酒
31、店”，成为中国唯一连续四年荣膺该奖项的民族酒店品牌。 公司利用上市募集资金，加快实施集超五星级酒店、高档写字楼、会议展览、精品商业于一体的金陵饭店扩建工程，保质保量、安全有序地推进桩基和地下工程施工，同时加强项目建设期间的招投标和投资管理，控制基建成本，并采取有力措施减少施工建设对酒店经营的影响。 公司着力创新商业运营模式，积极探索生态复合型旅居目的地发展路径，在盱眙县4A 级铁山寺国家森林公园投资开发了“金陵天泉湖旅游生态园”项目，打造一个集五星级酒店、生态旅游、休闲度假、商务会议、养生养老为一体的高端生态休闲旅游集聚区，进一步放大品牌增值力，扩大资产规模和利润空间。为顺利实施项目各区域建设
32、，公司抓紧拟定整体开发规划和可行性研究分析，落实各项经济技术指标，完成项目概念设计工作，并全资设立了江苏金陵旅游发展有限公司，取得了盱眙县王店乡小龙山地块、出让面积为 64，010 平方米的土地使用权，项目建设工作正在加速推进、全面展开。 公司坚持精品酒店建设，主动应对经济变化和市场调整，积极采取有针对性的经营策略，快速拓展国内高端客源，大力抢抓新兴市场，优化常客奖励计划，加大经营创新和宣传推广力度； 注重精细化、 人本化管理， 创新产品服务内涵， 打造“金陵生活风尚”，升华“细意浓情”人文服务新境界，先后推出享梦金陵-睡眠关爱计划、酒店香氛、侍酒金陵饭店股份有限公司 2009 年半年度报告
33、第页 师服务、我家阿婆私房菜、金陵美食券等新举措，促进了酒店本部的创新、创造能力，确保了市场占有率持续稳定、核心竞争力不断提升。上半年共接待中国国民党主席吴伯雄、 台湾海基会董事长江丙坤、 新加坡内阁资政李光耀、 第十五次中国-东盟高官磋商、第二届中国国际服务外包合作大会、第四届跨国零售集团采购会等重大活动和商务会议580 批次，与去年同期基本持平。公司加大餐饮经营创新，大力研发菜肴新品，坚持使用绿色生态原料，专设“金陵饭店有机蔬菜基地”，充分挖掘餐饮文化特色，提升精品环境和餐饮附加值，并积极调整产品结构、控制成本费用，使金陵美食在市场上更具代表性和生命力。 控股子公司金陵贸易有限公司积极拓宽
34、经营模式，通过扩大地区经销代理权、贴牌销售等方式，与高端酒类品牌公司加强业务合作，整合市场资源和供销渠道，加大产品结构调整,并大力实施物资采购、仓储系统电子化建设，建立了 4000 多个酒店物资品种，350 家供应商实现网上交易，系统的高效运作和规模效应大幅降低了酒店营运成本。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 师服务、我家阿婆私房菜、金陵美食券等新举措，促进了酒店本部的创新、创造能力，确保了市场占有率持续稳定、核心竞争力不断提升。上半年共接待中国国民党主席吴伯雄、 台湾海基会董事长江丙坤、 新加坡内阁资政李光耀、 第十五次中国-东盟高官磋商、第二届中国国际服务
35、外包合作大会、第四届跨国零售集团采购会等重大活动和商务会议580 批次，与去年同期基本持平。公司加大餐饮经营创新，大力研发菜肴新品，坚持使用绿色生态原料，专设“金陵饭店有机蔬菜基地”，充分挖掘餐饮文化特色，提升精品环境和餐饮附加值，并积极调整产品结构、控制成本费用，使金陵美食在市场上更具代表性和生命力。 控股子公司金陵贸易有限公司积极拓宽经营模式，通过扩大地区经销代理权、贴牌销售等方式，与高端酒类品牌公司加强业务合作，整合市场资源和供销渠道，加大产品结构调整,并大力实施物资采购、仓储系统电子化建设，建立了 4000 多个酒店物资品种，350 家供应商实现网上交易，系统的高效运作和规模效应大幅降
36、低了酒店营运成本。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率 (%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 营业利润率比上年增减(%) 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率 (%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 营业利润率比上年增减(%) 分行业 分行业 酒店业务 98,224,110.88 17,252,162.1682.44-7.90-3.25 减少0.84个百分点酒店业务 98,224,110.88 17,252,162.1
37、682.44-7.90-3.25 减少0.84个百分点商品贸易 103,137,462.25 89,546,753.9113.185.794.98 增加0.67个百分点商品贸易 103,137,462.25 89,546,753.9113.185.794.98 增加0.67个百分点其他 4,589,631.52 326,018.0192.90-16.39-37.27 增加2.37个百分点其他 4,589,631.52 326,018.0192.90-16.39-37.27 增加2.37个百分点合计 205,951,204.65 107,124,934.0847.99-1.753.36 减少2.
38、57个百分点合计 205,951,204.65 107,124,934.0847.99-1.753.36 减少2.57个百分点分产品 分产品 客房 44,779,764.39 -12.77 客房 44,779,764.39 -12.77 餐饮 52,064,843.71 17,252,162.1666.86-2.49-3.25 增加0.26个百分点餐饮 52,064,843.71 17,252,162.1666.86-2.49-3.25 增加0.26个百分点商品贸易 103,137,462.25 89,546,753.9113.185.794.98 增加0.67个百分点商品贸易 103,137
39、,462.25 89,546,753.9113.185.794.98 增加0.67个百分点其他 5,969,134.30 326,018.0194.54-19.36-37.27 增加1.56个百分点其他 5,969,134.30 326,018.0194.54-19.36-37.27 增加1.56个百分点合计 205,951,204.65 107,124,934.0847.99-1.753.36 减少2.57个百分点合计 205,951,204.65 107,124,934.0847.99-1.753.36 减少2.57个百分点 金陵饭店股份有限公司 2009 年半年度报告 第页 2、公司在经
40、营中出现的问题与困难 2009 年，全球金融危机对实体经济影响的加深、甲型 H1N1 流感的蔓延加大了酒店行业的风险性、不可控性，以及各类社会资本、国际酒店集团对南京酒店行业投资和管理的介入，给公司营运带来极大挑战和压力。 针对严峻的经济社会环境，公司以长远持续发展为核心理念，将风险管控向制度化、长效化深入，质量管理向精细化、人本化延伸，推进效益增长、品牌维护与风险管理水平的同步提升，促进经济绩效、社会绩效、环境绩效的和谐发展。公司不断强化法人治理，加大内控制度建设，健全风险管控体系，优化经营管理机制，强化对分子公司的管理和监督，完善投资、财务、采购、工程等系统化制度建设；做好战略规划、投融资
41、研究、项目分析、效益评价、风险防控等工作，平稳有序地推进投资发展战略，均衡好长、中、短期投资收益，把握好投资发展的节奏、重点和力度，提高资源使用效率和投资收益水平；加强成本费用控制工作，加大节能技改和环境保护力度，探索“合约节能”新模式，推进电子物流系统专业化运作，降低酒店营运成本，创建资源节约型、环境友好型企业；通过完善的薪酬分配体系、合理的人员编制、灵活的用工渠道、职业化的人才储供网络等措施，提高全员劳动生产率。同时，针对目前市场经营环境，研究制定有针对性的经营和销售策略，努力保持市场占有率，提升公司经营业绩。 (三) 公司投资情况 1、募集资金总体使用情况 2、公司在经营中出现的问题与困
42、难 2009 年，全球金融危机对实体经济影响的加深、甲型 H1N1 流感的蔓延加大了酒店行业的风险性、不可控性，以及各类社会资本、国际酒店集团对南京酒店行业投资和管理的介入，给公司营运带来极大挑战和压力。 针对严峻的经济社会环境，公司以长远持续发展为核心理念，将风险管控向制度化、长效化深入，质量管理向精细化、人本化延伸，推进效益增长、品牌维护与风险管理水平的同步提升，促进经济绩效、社会绩效、环境绩效的和谐发展。公司不断强化法人治理，加大内控制度建设，健全风险管控体系，优化经营管理机制，强化对分子公司的管理和监督，完善投资、财务、采购、工程等系统化制度建设；做好战略规划、投融资研究、项目分析、效
43、益评价、风险防控等工作，平稳有序地推进投资发展战略，均衡好长、中、短期投资收益，把握好投资发展的节奏、重点和力度，提高资源使用效率和投资收益水平；加强成本费用控制工作，加大节能技改和环境保护力度，探索“合约节能”新模式，推进电子物流系统专业化运作，降低酒店营运成本，创建资源节约型、环境友好型企业；通过完善的薪酬分配体系、合理的人员编制、灵活的用工渠道、职业化的人才储供网络等措施，提高全员劳动生产率。同时，针对目前市场经营环境，研究制定有针对性的经营和销售策略，努力保持市场占有率，提升公司经营业绩。 (三) 公司投资情况 1、募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集 方式
44、募集资金总额 本报告期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集 方式 募集资金总额 本报告期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2007 首次发行 46,750 028,36016,088 尚未使用的募集资金存储于公司在银行开立的募集资金专户中 2007 首次发行 46,750 028,36016,088 尚未使用的募集资金存储于公司在银行开立的募集资金专户中 合计 / 46,750 028,36016,088 / 合计 / 46,750 02
45、8,36016,088 / 公司募集资金总额为 46，750 万元，其中含上市发行费用 2，302.49 万元。尚未使用募集资金总额 16,088 万元为已扣除上市发行费用后的金额。 公司募集资金总额为 46，750 万元，其中含上市发行费用 2，302.49 万元。尚未使用募集资金总额 16,088 万元为已扣除上市发行费用后的金额。 金陵饭店股份有限公司 2009 年半年度报告 第页 2、承诺项目使用情况 2、承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变更项目 拟投入金额 实际投入金额 是否符合计划进度项目 进度 预计收益产生收益情况是否符合预计收益 未达到计划进度和收
46、益说明 变更原因及募集资金变更程序说明 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变更项目 拟投入金额 实际投入金额 是否符合计划进度项目 进度 预计收益产生收益情况是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 变更原因及募集资金变更程序说明 金陵饭店扩建工程 否 161,038 40,454 否 正在进行桩基及地下工程施工 尚未产生收益 注 金陵饭店扩建工程 否 161,038 40,454 否 正在进行桩基及地下工程施工 尚未产生收益 注 合计 / 161,038 40,454 / / / / / / 合计 / 161,038 40,454 / / / / / / 注公司于 2007 年
47、3 月 28 日通过首次公开发行股票募集资金 46，750 万元，扣除上市发行费用 2，302.49 万元，募集资金净额 44，447.51 万元。募集资金全部投资于金陵饭店扩建工程项目，招股说明书中该项目拟投资总额为 104，703 万元。公司上市后，鉴于市场环境和高端客户需求变化，为了进一步提高募集资金使用效率和投资收益，公司在充分分析市场环境、详细研究论证并广泛征求国内外专家意见基础上，对金陵饭店扩建工程项目的设计方案进行了部分调整并向相关政府部门重新报批。2007 年 6 月 23日，公司召开 2007 年第一次临时股东大会，审议通过了关于调整金陵饭店扩建工程项目建筑高度的议案 ， 并
48、授权公司董事会对具体方案进行论证； 2007 年 10 月， 修订了 金陵饭店扩建工程项目设计方案；2008 年 2 月，修订了金陵饭店扩建工程项目可行性研究报告；2008 年 6 月 25 日，公司召开 2007 年度股东大会，审议通过了关于对金陵饭店扩建工程项目设计方案作部分调整的议案；之后，公司将相关材料报省、市政府部门审批并取得批复；2008 年 10 月 30 日，项目正式开工建设。设计方案调整后，该项目总投资由 104，703 万元增加至 161，038 万元。项目建设期拟定为 3 年，预计 2011年竣工。前述项目调整事项的具体内容，详见在上海证券交易所网站上披露的编号临2008
49、-003 和临 2008-005 的公告。 针对宏观经济环境变化，为提高项目盈利能力、控制财务风险、降低负债比例，公司于 2008 年 10 月 23 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了关于南京新金陵饭店有限公司增资扩股及关联交易的议案、与伯藜置业拟签署的增资协议书，前述两项议案于 2008 年 11 月 11 日经过公司 2008 年第二次临时股东大会审议通过。该等后续增资事项的具体内容，详见本报告第六章重大事项之重大关联交易事项部分。 注公司于 2007 年 3 月 28 日通过首次公开发行股票募集资金 46，750 万元，扣除上市发行费用 2，302.49 万元，募集资金净额
50、44，447.51 万元。募集资金全部投资于金陵饭店扩建工程项目，招股说明书中该项目拟投资总额为 104，703 万元。公司上市后，鉴于市场环境和高端客户需求变化，为了进一步提高募集资金使用效率和投资收益，公司在充分分析市场环境、详细研究论证并广泛征求国内外专家意见基础上，对金陵饭店扩建工程项目的设计方案进行了部分调整并向相关政府部门重新报批。2007 年 6 月 23日，公司召开 2007 年第一次临时股东大会，审议通过了关于调整金陵饭店扩建工程项目建筑高度的议案 ， 并授权公司董事会对具体方案进行论证； 2007 年 10 月， 修订了 金陵饭店扩建工程项目设计方案；2008 年 2 月，
