中高端商务连锁品牌酒店宾馆客栈管理资料财务预算编制模版集合P8.xls

1、20082008年年酒酒店店费费用用说说明明店店绩绩效效表表出出租租率率月月底底夜夜审审报报表表平平均均房房价价月月底底夜夜审审报报表表营营业业收收入入二二级级报报表表 1.客房收入二级报表 2.餐饮收入二级报表 3.电话费收入二级报表 4.洗衣收入二级报表 5.其他收入转租门面收入、加盟店代开发票收入 6.加盟收入加盟抽成收入营营业业费费用用1.1.人人力力成成本本 工资工资、奖金 社保养老、医疗、失业保险 职工福利费健康证体检、店庆活动 职工住房员工宿舍 工作餐员工餐 工作服员工工作服、鞋子、袜子、头饰、手套等 其他(人事）2.2.能能源源燃燃料料费费 水费5 电费1.20% 煤气费 燃料

2、费柴油等3.3.交交际际应应酬酬费费业务招待费4.4.广广告告宣宣传传费费在正式刊物上刊登的广告5.5.物物料料用用品品 清洁用品购买垃圾袋、餐巾纸、空气清新剂、清洗剂、消毒液、钢丝球、洗手液、小香包等 印刷品购买酒店各种印刷物品及印刷费 其他物料用品购买布草按一年摊销 低值易耗品包括低值设备、家具按一年摊销 客房耗用购买客房用沐浴液、洗发露、香皂、牙具套装、护理套装、梳子、拖鞋等 办公用品办公文具，打印机复印机更换硒鼓、加墨，购买发票、住宿登记单等 洗涤费布草.客衣等的洗涤 装饰布置费植物/窗帘布置等 维修费客房维修6.6.其其他他费费用用 差旅费员工差旅费用销 邮电费邮寄快递费用 办公费办

3、公文具，打印机复印机更换硒鼓、加墨，购买发票、住宿登记单等 通讯费门店电话费用 及 员工手机费用报销补贴 管理费咨询顾问费 其他行政管理费(的会务费、运杂费、咨询费、汽车费用、有线电视费、法务费、其他)，能源燃料费(的其他)，客房耗用（的其他）7.7.餐餐饮饮成成本本主营业务成本8.8.佣佣金金其他应付款-佣金 贷方发生数9.9.营营业业税税及及附附加加主营业务税金及附加，包括营业税、教育税附加、河道管理费等10.10.所所得得税税营营运运毛毛利利 年年经经营营指指标标预预算算表表项项目目20082008年年1 1月月预预算算% %20082008年年2 2月月预预算算% %20082008年

4、年3 3月月预预算算% %20082008年年4 4月月预预算算% %出租率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!平均房价#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!营营业业收收入入- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0! 1.客房收入-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0! 2.餐饮收入-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0! 3.电话费收入-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0! 4.洗衣收入-

5、#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0! 5.其他收入-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!营营业业费费用用#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!1.人力成本-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0! 工资-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0! 社保-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0! 职

6、工福利费-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0! 职工住房-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0! 工作餐-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0! 工作服-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0! 其他(人事）-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!2.能源燃料费#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 水费#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#

7、DIV/0! 电费#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 煤气费-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0! 燃料费#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!3.交际应酬费-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!4.广告宣传费-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!5.物料用品#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0

8、! 清洁用品-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0! 印刷品-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0! 其他物料用品-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0! 客房耗用#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 洗涤费#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 装饰布置费-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0! 维修费-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!

9、-#DIV/0!6.其他费用-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0! 差旅费-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0! 邮电费-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0! 办公费-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0! 通讯费-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0! 其他-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!7.餐饮成本-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!9.营业税及附加-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV

10、/0!10.所得税-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!营营运运毛毛利利#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!房间数月数31.0028313012月间数门市价协议价会员价69.899.8 团队价门市价测算协议价测算44189158.76158.7699.8100257796 216548.645189158.76158.7699.8100263655 221470.214169141.

11、96141.9669.899.873346 61610.644159133.56133.5669.899.819716 16561.4469.55614513 516190.911月间数门市价协议价会员价69.899.8 团队价门市价测算协议价测算44189141.75141.7599.810024948018711045189141.75141.7599.8100255150 191362.514169126.75126.7569.899.870980532354159119.25119.2569.899.8190801431058.85594690 446017.510月间数门市价协议价会

12、员价69.899.8 团队价门市价测算协议价测算44189132.3132.399.8100257796 180457.245189132.3132.399.8100263655 184558.514169118.3118.369.899.87334651342.24159111.3111.369.899.81971613801.248.15614513 430159.120082008年年5 5月月预预算算% %20082008年年6 6月月预预算算% % 20082008年年7 7月月预预算算% %20082008年年8 8月月预预算算% %#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DI

13、V/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/

14、0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DI

15、V/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!

16、-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#D

17、IV/0!#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!

18、-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!31303131会员价测算 69.8测算99.8测算团队价测算 综合测算(65%)216548.64136127.2136400123854.4736221470.2139221139500126669.34861610.64 30293.2433

19、13.228804.102616561.448655.212375.27783.2196516190.92 38948.4331036.6275900287111.1438133.1653458会员价测算 69.8测算99.8测算团队价测算 综合测算(55%)18711013173613200088864.215191362.513473013500090883.8562553235293164191620014.4175143108376119765413.155446017.537692320358267000205175.6438112.4650663会员价测算 69.8测算99.8测算

20、团队价测算 综合测算(45%)180457.2136127.213640069951.717184558.513922113950071541.5287551342.2 30293.243313.214677.771513801.28655.212375.23989.979430159.1 38948.4331036.6275900160160.9963107.299766420082008年年9 9月月预预算算% %20082008年年1010月月预预算算% %20082008年年1111月月预预算算% %#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-

21、 -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/

22、0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV

23、/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!

24、-#DIV/0!-#DIV/0!#REF!#REF!#REF!#REF!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0

25、!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!30313020082008年年1212月月预预算算% %20072007年年预预算算% %#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!#REF!#REF!#REF!#REF!-#DIV/0!-#REF!-#DIV/0!#REF!#REF!-#DIV/0!#REF!#REF!-#DIV/0!#REF!#REF!-#DIV/0!#REF!#REF!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#REF!#REF!#REF!#REF!-#DIV/0!#REF!#REF!-

26、#DIV/0!-#REF!-#DIV/0!-#REF!-#DIV/0!#REF!#REF!-#DIV/0!#REF!#REF!-#DIV/0!#REF!#REF!-#DIV/0!#REF!#REF!-#DIV/0!#REF!#REF!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!-#REF!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!-#REF!-#DIV/0!-#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!-#DIV/0!#

27、REF!#REF!-#DIV/0!#REF!#REF!-#DIV/0!#REF!#REF!#DIV/0!#DIV/0!#REF!#REF!#DIV/0!#DIV/0!#REF!#REF!-#DIV/0!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!-#DIV/0!-#REF!-#DIV/0!-#REF!-#DIV/0!-#REF!-#DIV/0!-#REF!-#DIV/0!-#REF!-#DIV/0!-#REF!-#DIV/0!-#REF!-#DIV/0!-#REF!-#DIV/0!-#REF!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#REF!#REF!#REF!

28、#REF!3120082008年年1 1月月预预算算% %20082008年年2 2月月预预算算% %20082008年年3 3月月预预算算% %20082008年年4 4月月预预算算% % 差旅费 邮电费 办公费 通讯费 其他20082008年年5 5月月预预算算% %20082008年年6 6月月预预算算% %20082008年年7 7月月预预算算% %20082008年年8 8月月预预算算% %20082008年年9 9月月预预算算% %20082008年年1010月月预预算算% %20082008年年1111月月预预算算% %20082008年年1212月月预预算算项项目目200820

29、08年年1 1月月预预算算% %20082008年年2 2月月预预算算% %20082008年年3 3月月预预算算 清洁用品#DIV/0!#DIV/0! 印刷品#DIV/0!#DIV/0! 其他物料用品#DIV/0!#DIV/0! 客房耗用平均房耗(元/每天*每间)#DIV/0!#DIV/0! 洗涤费布草平均房耗(元/每天*每间)#DIV/0!#DIV/0! 洗涤费客衣 装饰布置费-#DIV/0!-#DIV/0!- 维修费#DIV/0!#DIV/0!% %20082008年年4 4月月预预算算% %20082008年年5 5月月预预算算% %20082008年年6 6月月预预算算% %2008

30、2008年年7 7月月预预算算% %#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!20082008年年8 8月月预预算算% %20082008年年9

31、 9月月预预算算% %20082008年年1010月月预预算算% %20082008年年1111月月预预算算% %20082008年年1212月月预预算算#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!% %#DIV/0!#REF!项项目目20082008年年1 1月月预预算算% %20082008年年2 2月月预预算算% %20082008年年3 3月月预预算算%

32、%20082008年年4 4月月预预算算3.交际应酬费#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!4.广告宣传费#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!% %20082008年年5 5月月预预算算% %20082008年年6 6月月预预算算% %20082008年年7 7月月预预算算% %20082008年年8 8月月预预算算% %#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!20082008年年9 9月月预预算算% %20082008年年1010月月预预算算% %20082008年年1111月月预预

33、算算% %20082008年年1212月月预预算算% % 20072007年年预预算算#DIV/0!#DIV/0!% %项目20082008年年1 1月月预预算算% %20082008年年2 2月月预预算算% % 水费单价(单位:元)#DIV/0!#DIV/0!固定耗用(单位:度/每天)平均房耗(单位:度/每天) 电费单价(单位:元)#DIV/0!#DIV/0!固定耗用(单位:度/每天)平均房耗(单位:度/每天) 煤气费单位:元#DIV/0!#DIV/0! 燃料费单价(单位:元)#DIV/0!#DIV/0!固定耗用(单位:度/每天)平均房耗(单位:度/每天)20082008年年3 3月月预预算

34、算% %20082008年年4 4月月预预算算% %20082008年年5 5月月预预算算% %20082008年年6 6月月预预算算% %20082008年年7 7月月预预算算#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!% %20082008年年8 8月月预预算算% %20082008年年9 9月月预预算算% %20082008年年1010月月预预算算% %20082008年年1111月月预预算算% %#DIV/0

35、!#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!-0%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!20082008年年1212月月预预算算% %18,110.82#DIV/0!#DIV/0!项目20082008年年1 1月月预预算算% %20082008年年2 2月月预预算算% %20082008年年3 3月月预预算算% %20082008年年4 4月月预预算算% % 职工福利费#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 职工住房#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 工作餐#DIV

36、/0!#DIV/0!#DIV/0! 工作服#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 其他(人事）#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!20082008年年5 5月月预预算算% %20082008年年6 6月月预预算算% %20082008年年7 7月月预预算算% %20082008年年8 8月月预预算算% %20082008年年9 9月月预预算算#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV

37、/0!#DIV/0!#DIV/0!% %20082008年年1010月月预预算算% %20082008年年1111月月预预算算% %20082008年年1212月月预预算算% %#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!岗位人数20082008年年1 1月月预预算算% %20082008年年2 2月月预预算算% %20082008年年3 3月月预预算算% %2

38、0082008年年4 4月月预预算算总经理#REF!#REF!#REF!财务室前台保安合计00000% %20082008年年5 5月月预预算算% %20082008年年6 6月月预预算算% %20082008年年7 7月月预预算算% %20082008年年8 8月月预预算算% %#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!000020082008年年9 9月月预预算算% %20082008年年1010月月预预算算% %20082008年年1111月月预预算算% %20082008年年1212月月预预算算% %#REF!#REF!#REF!#REF!0000岗位人数 20082008年年

39、1 1月月预预算算% %20082008年年2 2月月预预算算% %20082008年年3 3月月预预算算% %20082008年年4 4月月预预算算% %总经理#REF!#REF!#REF!#REF!财务室前台保安合计0000020082008年年5 5月月预预算算% %20082008年年6 6月月预预算算% %20082008年年7 7月月预预算算% %20082008年年8 8月月预预算算% %20082008年年9 9月月预预算算#REF!#REF!#REF!#REF!00000% %20082008年年1010月月预预算算% %20082008年年1111月月预预算算% %2008

40、2008年年1212月月预预算算% %#REF!#REF!#REF!#REF!000项项目目20082008年年1 1月月预预算算% %20082008年年2 2月月预预算算% %20082008年年3 3月月预预算算% %20082008年年4 4月月预预算算 2.餐饮收入#REF!#REF!#REF! 3.电话费收入#REF!#REF!#REF! 4.洗衣收入#REF!#REF!#REF! 5.其他收入#REF!#REF!#REF!% %20082008年年5 5月月预预算算% %20082008年年6 6月月预预算算% %20082008年年7 7月月预预算算% %20082008年年8

41、 8月月预预算算% %#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!20082008年年9 9月月预预算算% %20082008年年1010月月预预算算% %20082008年年1111月月预预算算% %20082008年年1212月月预预算算% %#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!天数312831303130房型2008年1月2008年2月2008年3月2008年4月2008年5月2008年6月房间数合计-房价平均#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!出租率平均#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!客房收入-合计-3131303130312008年7月2008年8月2008年9月2008年10月2008年11月2008年12月-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-