1、差旅费管理办法实施细则第一条 为保证财富联合公司有限公司总部（以下简称“公司”）出差人员圆满完成工作，并贯彻高效、勤俭节约的原则，特制定本规定。第二条 开支范围：本规定差旅费是指公司员工在因公出差期间发生的车（机）票、交通费、住宿费、应酬费和伙食补助等相关费用。第三条 管理原则：（一）预算管理：差旅费一律纳入各部门预算管理，各部门应根据本部门工作计划分别就本部门的差旅费编制标准预算。（二）审批权限：出差借款与报销审批权限按公司制度规定的借款/报销审批权限执行，各总部总经理为最终审批人。总部总经理以上级别人员根据工作情况自主安排出差。（三）支出标准1、乘车标准行政级别交通工具报销标准飞机火车轮船
2、总裁、副总裁级别、总部总经理头等舱软卧头等舱实报实销总部副总经理、高级经理、业务主管经济舱硬卧下铺、软座二等舱实报实销其它人员特批硬卧下铺、软座三等舱实报实销备注：表中所述“特批”系指由其主管上级（即直接审批领导）批准。2、住宿标准划分标准住宿标准报销标准公司总裁、副总裁、总部总经理根据工作需要实报实销总部副总经理、高级经理、业务主管三星级宾馆实报实销注：（1）员工出差地区有公司签约酒店的，应通过运营总部在签约酒店预定住房。（2）同性两人或两人以上出差前往同一地点办事的，应安排一同住宿，两人住宿费按一人标准报销。3、交通费标准：往返机场、火车站、长途车站交通费、异地交通费预算内实报实销。4、伙
3、食补助标准：国内异地出差伙食补助采取包干制。普通内陆地区每人每天80元；上海、深圳、广州、珠海、汕头、海南等经济发达地区每人每天100元；香港、澳门特区每人每天140元。超出标准部分，费用自理。伙食补助的天数计算：自离开公司起至返回到公司止（含往返路上时间），并需提供相应时间段的车、机票。5、出差期间的招待费：出差期间的招待费包括工作用餐、招待客户支出、为客户购买礼品或招待客户娱乐，根据情况实报实销；若出差人员外出用餐、招待客户用餐或招待客户娱乐应扣减当日伙食补助30元；出差期间为客户购买礼品应附购买礼品的小票。6、其他费用：出差因公产生的异地办公费（传真复印等）、邮电运输费等实报实销。第四条
4、 报销规定（一）报销期间：报销人员应在出差回来后三天内持整理好的单据就此次出差发生的相关费用到财务总部报销，同时冲减在财务总部的借款，如在规定的报销期间内没有报销应提出说明，否则财务总部有权对此次出差发生的借款从该员工的工资中扣回。（二）申请伙食补助的规定：部门人员出差申请伙食补助，应是一个完整出差行程，如出差行程为旅程：北京上海广州，返程：广州北京，如报销人员不能提供一个完整行程的原始单据，空缺行程所对应的伙食补贴应经部门总经理特批方可发放，否则不予发放。（三）报销凭证的要求：1、原始凭证的要求：报销人员应提供真实、合法、完整的原始凭证，往返的车票（机票）应与出差期间相对应。出差期间的其他票
5、据都应在出差时间段之内。例如从北京到上海出差，出差时间从2015年5月3日到2015年5月10日结束，这次出差所报销的票据不能超出开始和结束时间，否则财务总部人员有权拒收。2、凭证提交的要求：差旅费中的火车票（飞机票）应单独提交，不能与其他单据粘贴在一起提交；其他各项费用单据按照在线提交页面上各明细项目从左到右的顺序粘贴后提交。例如从北京到上海出差，先粘贴北京上海的票据，按从左到右，即住宿费交通费招待费机场建设费保险费订票费电话传真复印办公其他费用的顺序粘贴，然后粘贴上海北京的票据，同样按以上从左到右的顺序；北京和出差目的地的出租车票应放入各相应时间内的交通费中提中提交；差旅费中的招待费因为涉及到伙食补助的计算，应按照发生的具体的时间逐次逐笔填写，差旅费报销时申请补助的应单独填写一张支出凭单。第五条 本办法由公司财务总部负责解释。第六条 本办法自公布之日起开始执行，原公司有关差旅费的管理规定废止。
