1、元17620.46116.06% 116.06% 100.00%2 项目建设投资 万元15181.74100.00% 100.00% 86.16%2.1 工程费用 万元10704.8970.51% 70.51% 60.75%2.1.1 建筑工程费 万元 4219.56 27.79% 27.79% 23.95%2.1.2 设备购置及安装费 万元 6485.33 42.72% 42.72% 36.81%2.2 工程建设其他费用 万元 2663.05 17.54% 17.54% 15.11%2.2.1 无形资产 万元 2663.05 17.54% 17.54% 15.11%2.3 预备费 万元 18
2、13.80 11.95% 11.95% 10.29%2.3.1 基本预备费 万元 1062.45 7.00% 7.00% 6.03%2.3.2 涨价预备费 万元 751.35 4.95% 4.95% 4.26%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元15181.74100.00% 100.00% 86.16%5 建设期间费用 万元泓域咨询MACRO/ LED搅拌机项目预算报告6 流动资金 万元 2438.72 16.06% 16.06% 13.84%7 铺底流动资金 万元 812.91 5.35% 5.35% 4.61%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷55.00%,计划收入1
3、2983.30万元，总成本11363.30万元，利润总额8912.99万元，净利润6684.74万元，增值税400.42万元，税金及附加251.73万元，所得税2228.25万元；第二年负荷75.00%,计划收入17704.50万元，总成本14458.62万元，利润总额12583.58万元，净利润9437.69万元，增值税546.02万元，税金及附加269.20万元，所得税3145.89万元；第三年生产负荷100%，计划收入23606.00万元，总成本18327.77万元，利润总额5278.23万元，净利润3958.67万元，增值税728.03万元，税金及附加291.04万元，所得税1319.
4、56万元。（一）营业收入估算该“LED搅拌机项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑LED搅拌机行业设备相对价格变化，假设当年LED搅拌机设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入23606.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=728.03万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年泓域咨询MACRO/ LED搅拌机项目预算报告1 营业收入 万元 12983.30 17704.50 23606.00 23606.00 23606.001.1 LED搅拌机 万元 12983.30 17704.5
5、0 23606.00 23606.00 23606.002 现价增加值 万元 4154.66 5665.44 7553.92 7553.92 7553.923 增值税 万元 400.42 546.02 728.03 728.03 728.033.1 销项税额 万元 3776.96 3776.96 3776.96 3776.96 3776.963.2 进项税额 万元 1676.91 2286.70 3048.93 3048.93 3048.934 城市维护建设税 万元 28.03 38.22 50.96 50.96 50.965 教育费附加 万元 12.01 16.38 21.84 21.84
6、21.846 地方教育费附加 万元 8.01 10.92 14.56 14.56 14.569 土地使用税 万元 203.68 203.68 203.68 203.68 203.6810 税金及附加 万元 251.73 269.20 291.04 291.04 291.04（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用18327.77万元，其中：可变成本15476.59万元，固定成本2851.18万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1
7、建(构)筑物原值 4219.56 4219.56当期折旧额 3375.65 168.78 168.78 168.78 168.78 168.78净值 843.91 4050.78 3882.00 3713.21 3544.43 3375.652 机器设备3948.61万元，占项目总投资的29.56%；设备购置费4414.76万元，占项目总投资的33.05%；其它投资2249.01万元，占项目总投资的16.84%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10612.38+2746.18=13358.56（万元）。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总
8、投资比例1 项目总投资 万元13358.56125.88% 125.88% 100.00%2 项目建设投资 万元10612.38100.00% 100.00% 79.44%泓域咨询MACRO/ LED模块项目预算报告2.1 工程费用 万元 8363.37 78.81% 78.81% 62.61%2.1.1 建筑工程费 万元 3948.61 37.21% 37.21% 29.56%2.1.2 设备购置及安装费 万元 4414.76 41.60% 41.60% 33.05%2.2 工程建设其他费用 万元 1156.89 10.90% 10.90% 8.66%2.2.1 无形资产 万元 1156.8
9、9 10.90% 10.90% 8.66%2.3 预备费 万元 1092.12 10.29% 10.29% 8.18%2.3.1 基本预备费 万元 544.22 5.13% 5.13% 4.07%2.3.2 涨价预备费 万元 547.90 5.16% 5.16% 4.10%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元10612.38100.00% 100.00% 79.44%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 2746.18 25.88% 25.88% 20.56%7 铺底流动资金 万元 915.39 8.63% 8.63% 6.85%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷45.
10、00%,计划收入9324.45万元，总成本8471.14万元，利润总额-3193.43万元，净利润-2395.07万元，增值税321.36万元，税金及附加209.00万元，所得税-798.36万元；第二年负荷80.00%,计划收入16576.80万元，总成本12971.75万元，利润总额-3340.63万元，净利润-2505.47万元，增值税571.30万元，税金及附加238.99万元，所得税-835.16万元；第三年生产负荷100%，计划收入20721.00万元，总成本15543泓域咨询MACRO/ LED模块项目预算报告.53万元，利润总额5177.47万元，净利润3883.10万元，增值
11、税714.13万元，税金及附加256.13万元，所得税1294.37万元。（一）营业收入估算该“LED模块项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑LED模块行业设备相对价格变化，假设当年LED模块设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入20721.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=714.13万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 9324.45 16576.80 20721.00 20721.00 20721.001.1 LED模块 万元 9324.45 1657
12、6.80 20721.00 20721.00 20721.002 现价增加值 万元 2983.82 5304.58 6630.72 6630.72 6630.723 增值税 万元 321.36 571.30 714.13 714.13 714.133.1 销项税额 万元 3315.36 3315.36 3315.36 3315.36 3315.363.2 进项税额 万元 1170.55 2080.98 2601.23 2601.23 2601.234 城市维护建设税 万元 22.50 39.99 49.99 49.99 49.995 教育费附加 万元 9.64 17.14 21.42 21.42 21.426 地方教育费附加 万元 6.43 11.43 14.28 14.28 14.289 土地使用税 万元 170.43 170.43 170.43 170.43 170.4310 税金及附加 万元 209.00 238.99 256.13 256.13 256.13（三）综合总成本费用估算
