1、 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元17250.00131.01% 131.01% 100.00%2 项目建设投资 万元13166.78100.00% 100.00% 76.33%2.1 工程费用 万元10966.1983.29% 83.29% 63.57%2.1.1 建筑工程费 万元 5367.78 40.77% 40.77% 31.12%2.1.2 设备购置及安装费 万元 5598.41 42.52% 42.52% 32.45%2.2 工程建设其他费用 万元 979.80 7.44% 7.44% 5.68%2.2.1 无形资产 万元 979.80
2、7.44% 7.44% 5.68%2.3 预备费 万元 1220.79 9.27% 9.27% 7.08%2.3.1 基本预备费 万元 583.12 4.43% 4.43% 3.38%2.3.2 涨价预备费 万元 637.67 4.84% 4.84% 3.70%泓域咨询MACRO/ 双层反应器项目预算报告3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元13166.78100.00% 100.00% 76.33%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 4083.22 31.01% 31.01% 23.67%7 铺底流动资金 万元 1361.07 10.34% 10.34% 7.89%七、未来五年
3、经济效益测算根据规划，第一年负荷45.00%,计划收入13663.80万元，总成本12289.81万元，利润总额8434.08万元，净利润6325.56万元，增值税419.63万元，税金及附加238.88万元，所得税2108.52万元；第二年负荷70.00%,计划收入21254.80万元，总成本17432.32万元，利润总额13870.51万元，净利润10402.88万元，增值税652.76万元，税金及附加266.85万元，所得税3467.63万元；第三年生产负荷100%，计划收入30364.00万元，总成本23603.32万元，利润总额6760.68万元，净利润5070.51万元，增值税93
4、2.51万元，税金及附加300.42万元，所得税1690.17万元。（一）营业收入估算该“双层反应器项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑双层反应器行业设备相对价格变化，假设当年双层反应器设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入30364.00万元。（二）达产年增值税估算泓域咨询MACRO/ 双层反应器项目预算报告达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=932.51万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 13663.80 21254.80 30364.00 30364.00 30364.001.1 双
5、层反应器 万元 13663.80 21254.80 30364.00 30364.00 30364.002 现价增加值 万元 4372.42 6801.54 9716.48 9716.48 9716.483 增值税 万元 419.63 652.76 932.51 932.51 932.513.1 销项税额 万元 4858.24 4858.24 4858.24 4858.24 4858.243.2 进项税额 万元 1766.58 2748.01 3925.73 3925.73 3925.734 城市维护建设税 万元 29.37 45.69 65.28 65.28 65.285 教育费附加 万元
6、12.59 19.58 27.98 27.98 27.986 地方教育费附加 万元 8.39 13.06 18.65 18.65 18.659 土地使用税 万元 188.52 188.52 188.52 188.52 188.5210 税金及附加 万元 238.88 266.85 300.42 300.42 300.42（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用23603.32万元，其中：可变成本20570.01万元，固定成本3033.31万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期
7、合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年梆梆.19% 32.19% 27.04%2.1.2 设备购置及安装费 万元 3754.78 31.07% 31.07% 26.10%2.2 工程建设其他费用 万元 2094.16 17.33% 17.33% 14.55%2.2.1 无形资产 万元 2094.16 17.33% 17.33% 14.55%2.3 预备费 万元 2347.04 19.42% 19.42% 16.31%2.3.1 基本预备费 万元 1377.70 11.40% 11.40% 9.57%2.3.2 涨价预备费 万元 969.34 8.02% 8.02% 6.74%3 建设期利
8、息 万元泓域咨询MACRO/ 双工器项目预算报告4 固定资产投资现值 万元12086.72100.00% 100.00% 84.00%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 2301.92 19.05% 19.05% 16.00%7 铺底流动资金 万元 767.31 6.35% 6.35% 5.33%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷60.00%,计划收入9489.60万元，总成本8250.53万元，利润总额-813.16万元，净利润-609.87万元，增值税266.32万元，税金及附加195.80万元，所得税-203.29万元；第二年负荷70.00%,计划收入11071.20万元
9、，总成本9337.41万元，利润总额-561.18万元，净利润-420.89万元，增值税310.70万元，税金及附加201.13万元，所得税-140.29万元；第三年生产负荷100%，计划收入15816.00万元，总成本12598.05万元，利润总额3217.95万元，净利润2413.46万元，增值税443.86万元，税金及附加217.11万元，所得税804.49万元。（一）营业收入估算该“双工器项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑双工器行业设备相对价格变化，假设当年双工器设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入15816.00万元。（二）达产年增值税估算泓域咨询MAC
10、RO/ 双工器项目预算报告达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=443.86万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 9489.60 11071.20 15816.00 15816.00 15816.001.1 双工器 万元 9489.60 11071.20 15816.00 15816.00 15816.002 现价增加值 万元 3036.67 3542.78 5061.12 5061.12 5061.123 增值税 万元 266.32 310.70 443.86 443.86 443.863.1 销项税额 万元 253
11、0.56 2530.56 2530.56 2530.56 2530.563.2 进项税额 万元 1252.02 1460.69 2086.70 2086.70 2086.704 城市维护建设税 万元 18.64 21.75 31.07 31.07 31.075 教育费附加 万元 7.99 9.32 13.32 13.32 13.326 地方教育费附加 万元 5.33 6.21 8.88 8.88 8.889 土地使用税 万元 163.84 163.84 163.84 163.84 163.8410 税金及附加 万元 195.80 201.13 217.11 217.11 217.11（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用12598.05万元，其中：可变成本10868.81万元，固定成本1729.24万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
