1、装费 万元 1115.69 30.59% 30.59% 23.80%2.2 工程建设其他费用 万元 515.92 14.15% 14.15% 11.00%2.2.1 无形资产 万元 515.92 14.15% 14.15% 11.00%2.3 预备费 万元 398.56 10.93% 10.93% 8.50%2.3.1 基本预备费 万元 212.14 5.82% 5.82% 4.52%2.3.2 涨价预备费 万元 186.42 5.11% 5.11% 3.98%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 3647.09 100.00% 100.00% 77.79%5 建设期间费用 万元6
2、流动资金 万元 1041.32 28.55% 28.55% 22.21%7 铺底流动资金 万元 347.11 9.52% 9.52% 7.40%七、未来五年经济效益测算泓域咨询MACRO/ 双活塞杆气缸项目预算报告根据规划，第一年负荷45.00%,计划收入3555.90万元，总成本3139.83万元，利润总额-3064.30万元，净利润-2298.23万元，增值税120.65万元，税金及附加73.60万元，所得税-766.08万元；第二年负荷80.00%,计划收入6321.60万元，总成本4933.40万元，利润总额-4102.69万元，净利润-3077.02万元，增值税214.48万元，税金
3、及附加84.86万元，所得税-1025.67万元；第三年生产负荷100%，计划收入7902.00万元，总成本5958.30万元，利润总额1943.70万元，净利润1457.78万元，增值税268.10万元，税金及附加91.29万元，所得税485.93万元。（一）营业收入估算该“双活塞杆气缸项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑双活塞杆气缸行业设备相对价格变化，假设当年双活塞杆气缸设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入7902.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=268.10万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年
4、第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 3555.90 6321.60 7902.00 7902.00 7902.001.1 双活塞杆气缸 万元 3555.90 6321.60 7902.00 7902.00 7902.002 现价增加值 万元 1137.89 2022.91 2528.64 2528.64 2528.64泓域咨询MACRO/ 双活塞杆气缸项目预算报告3 增值税 万元 120.65 214.48 268.10 268.10 268.103.1 销项税额 万元 1264.32 1264.32 1264.32 1264.32 1264.323.2 进项税额 万元 448.
5、30 796.98 996.22 996.22 996.224 城市维护建设税 万元 8.45 15.01 18.77 18.77 18.775 教育费附加 万元 3.62 6.43 8.04 8.04 8.046 地方教育费附加 万元 2.41 4.29 5.36 5.36 5.369 土地使用税 万元 59.12 59.12 59.12 59.12 59.1210 税金及附加 万元 73.60 84.86 91.29 91.29 91.29（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用5958.30万元，其中：可变成本5
6、124.49万元，固定成本833.81万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 1616.92 1616.92当期折旧额 1293.54 64.68 64.68 64.68 64.68 64.68净值 323.38 1552.24 1487.57 1422.89 1358.21 1293.542 机器设备原值 1115.69 1115.69当期折旧额 892.55 59.50 59.50 59.50 59.50 59.50净值 1056.19 996.68 937.18 877.68 81
7、8.17竢竢23.14% 123.14% 100.00%2 项目建设投资 万元 3605.38 100.00% 100.00% 81.21%2.1 工程费用 万元 2359.12 65.43% 65.43% 53.14%2.1.1 建筑工程费 万元 1313.79 36.44% 36.44% 29.59%2.1.2 设备购置及安装费 万元 1045.33 28.99% 28.99% 23.55%2.2 工程建设其他费用 万元 690.59 19.15% 19.15% 15.55%2.2.1 无形资产 万元 690.59 19.15% 19.15% 15.55%2.3 预备费 万元 555.67
8、 15.41% 15.41% 12.52%2.3.1 基本预备费 万元 222.77 6.18% 6.18% 5.02%2.3.2 涨价预备费 万元 332.90 9.23% 9.23% 7.50%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 3605.38 100.00% 100.00% 81.21%5 建设期间费用 万元泓域咨询MACRO/ 双活塞气缸项目预算报告6 流动资金 万元 834.33 23.14% 23.14% 18.79%7 铺底流动资金 万元 278.11 7.71% 7.71% 6.26%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷65.00%,计划收入4442.75万
9、元，总成本3805.42万元，利润总额278.02万元，净利润208.51万元，增值税131.42万元，税金及附加65.88万元，所得税69.50万元；第二年负荷70.00%,计划收入4784.50万元，总成本4028.81万元，利润总额363.55万元，净利润272.66万元，增值税141.53万元，税金及附加67.09万元，所得税90.89万元；第三年生产负荷100%，计划收入6835.00万元，总成本5369.18万元，利润总额1465.82万元，净利润1099.37万元，增值税202.18万元，税金及附加74.37万元，所得税366.45万元。（一）营业收入估算该“双活塞气缸项目”经营
10、期内不考虑通货膨胀因素，只考虑双活塞气缸行业设备相对价格变化，假设当年双活塞气缸设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入6835.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=202.18万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年泓域咨询MACRO/ 双活塞气缸项目预算报告1 营业收入 万元 4442.75 4784.50 6835.00 6835.00 6835.001.1 双活塞气缸 万元 4442.75 4784.50 6835.00 6835.00 6835.002 现价增加值 万元 142
11、1.68 1531.04 2187.20 2187.20 2187.203 增值税 万元 131.42 141.53 202.18 202.18 202.183.1 销项税额 万元 1093.60 1093.60 1093.60 1093.60 1093.603.2 进项税额 万元 579.42 623.99 891.42 891.42 891.424 城市维护建设税 万元 9.20 9.91 14.15 14.15 14.155 教育费附加 万元 3.94 4.25 6.07 6.07 6.076 地方教育费附加 万元 2.63 2.83 4.04 4.04 4.049 土地使用税 万元 5
12、0.11 50.11 50.11 50.11 50.1110 税金及附加 万元 65.88 67.09 74.37 74.37 74.37（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用5369.18万元，其中：可变成本4467.89万元，固定成本901.29万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 1313.79 1313.79当期折旧额 1051.03 52.55 52.55 52.55 52.55 52.55净值 2
13、62.76 1261.24 1208.69 1156.14 1103.58 1051.032 机器设备分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1270.05万元，占项目总投资的24.11%；设备购置费1832.17万元，占项目总投资的34.78%；其它投资1156.50万元，占项目总投资的21.95%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4258.72+1009.61=5268.33（万元）。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元 5268.33 123.71% 123.71% 100.00%2 项目建设投资
14、 万元 4258.72 100.00% 100.00% 80.84%泓域咨询MACRO/ 压光密度板项目预算报告2.1 工程费用 万元 3102.22 72.84% 72.84% 58.88%2.1.1 建筑工程费 万元 1270.05 29.82% 29.82% 24.11%2.1.2 设备购置及安装费 万元 1832.17 43.02% 43.02% 34.78%2.2 工程建设其他费用 万元 493.09 11.58% 11.58% 9.36%2.2.1 无形资产 万元 493.09 11.58% 11.58% 9.36%2.3 预备费 万元 663.41 15.58% 15.58% 1
15、2.59%2.3.1 基本预备费 万元 301.91 7.09% 7.09% 5.73%2.3.2 涨价预备费 万元 361.50 8.49% 8.49% 6.86%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 4258.72 100.00% 100.00% 80.84%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 1009.61 23.71% 23.71% 19.16%7 铺底流动资金 万元 336.54 7.90% 7.90% 6.39%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷40.00%,计划收入3736.00万元，总成本3417.98万元，利润总额-3267.91万元，净利润-245
16、0.93万元，增值税121.84万元，税金及附加76.97万元，所得税-816.98万元；第二年负荷70.00%,计划收入6538.00万元，总成本5274.84万元，利润总额-3816.03万元，净利润-2862.02万元，增值税213.21万元，税金及附加87.94万元，所得税-954.01万元；第三年生产负荷100%，计划收入9340.00万元，总成本7131.70万元，利润总额2208.30万元，净利润1656.23万元，增值税304.59万元，税金及附加98.90万元，所得税552.08万元。泓域咨询MACRO/ 压光密度板项目预算报告（一）营业收入估算该“压光密度板项目”经营期内不
17、考虑通货膨胀因素，只考虑压光密度板行业设备相对价格变化，假设当年压光密度板设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入9340.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=304.59万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 3736.00 6538.00 9340.00 9340.00 9340.001.1 压光密度板 万元 3736.00 6538.00 9340.00 9340.00 9340.002 现价增加值 万元 1195.52 2092.16 2988.80 2988
18、.80 2988.803 增值税 万元 121.84 213.21 304.59 304.59 304.593.1 销项税额 万元 1494.40 1494.40 1494.40 1494.40 1494.403.2 进项税额 万元 475.92 832.87 1189.81 1189.81 1189.814 城市维护建设税 万元 8.53 14.92 21.32 21.32 21.325 教育费附加 万元 3.66 6.40 9.14 9.14 9.146 地方教育费附加 万元 2.44 4.26 6.09 6.09 6.099 土地使用税 万元 62.35 62.35 62.35 62.35 62.3510 税金及附加 万元 76.97 87.94 98.90 98.90 98.90（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用7131.70万元，其中：可变成本6189.5
