1、10946.39100.00% 100.00% 79.60%2.1 工程费用 万元11287.43103.12% 103.12% 82.08%2.1.1 建筑工程费 万元 6139.35 56.09% 56.09% 44.65%2.1.2 设备购置及安装费 万元 5148.08 47.03% 47.03% 37.44%2.2 工程建设其他费用 万元 -192.80 -1.76% -1.76% -1.40%2.2.1 无形资产 万元 -192.80 -1.76% -1.76% -1.40%2.3 预备费 万元 -148.24 -1.35% -1.35% -1.08%2.3.1 基本预备费 万元
2、-77.13 -0.70% -0.70% -0.56%2.3.2 涨价预备费 万元 -71.11 -0.65% -0.65% -0.52%泓域咨询MACRO/ 吊索具项目预算报告3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元10946.39100.00% 100.00% 79.60%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 2804.60 25.62% 25.62% 20.40%7 铺底流动资金 万元 934.87 8.54% 8.54% 6.80%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷65.00%,计划收入14467.05万元，总成本12462.62万元，利润总额12410.46万元，
3、净利润9307.84万元，增值税401.48万元，税金及附加217.46万元，所得税3102.61万元；第二年负荷75.00%,计划收入16692.75万元，总成本13981.58万元，利润总额14393.60万元，净利润10795.20万元，增值税463.25万元，税金及附加224.87万元，所得税3598.40万元；第三年生产负荷100%，计划收入22257.00万元，总成本17778.99万元，利润总额4478.01万元，净利润3358.51万元，增值税617.66万元，税金及附加243.40万元，所得税1119.50万元。（一）营业收入估算该“吊索具项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只
4、考虑吊索具行业设备相对价格变化，假设当年吊索具设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入22257.00万元。（二）达产年增值税估算泓域咨询MACRO/ 吊索具项目预算报告达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=617.66万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 14467.05 16692.75 22257.00 22257.00 22257.001.1 吊索具 万元 14467.05 16692.75 22257.00 22257.00 22257.002 现价增加值 万元 4629.46 5341.
5、68 7122.24 7122.24 7122.243 增值税 万元 401.48 463.25 617.66 617.66 617.663.1 销项税额 万元 3561.12 3561.12 3561.12 3561.12 3561.123.2 进项税额 万元 1913.25 2207.60 2943.46 2943.46 2943.464 城市维护建设税 万元 28.10 32.43 43.24 43.24 43.245 教育费附加 万元 12.04 13.90 18.53 18.53 18.536 地方教育费附加 万元 8.03 9.26 12.35 12.35 12.359 土地使用税
6、 万元 169.28 169.28 169.28 169.28 169.2810 税金及附加 万元 217.46 224.87 243.40 243.40 243.40（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用17778.99万元，其中：可变成本15189.63万元，固定成本2589.36万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元14386.53131.10% 131.10% 10
7、0.00%2 项目建设投资 万元10973.54100.00% 100.00% 76.28%2.1 工程费用 万元 8818.26 80.36% 80.36% 61.30%2.1.1 建筑工程费 万元 4593.50 41.86% 41.86% 31.93%2.1.2 设备购置及安装费 万元 4224.76 38.50% 38.50% 29.37%2.2 工程建设其他费用 万元 1022.01 9.31% 9.31% 7.10%2.2.1 无形资产 万元 1022.01 9.31% 9.31% 7.10%2.3 预备费 万元 1133.27 10.33% 10.33% 7.88%2.3.1 基
8、本预备费 万元 533.45 4.86% 4.86% 3.71%泓域咨询MACRO/ 吊网项目预算报告2.3.2 涨价预备费 万元 599.82 5.47% 5.47% 4.17%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元10973.54100.00% 100.00% 76.28%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 3412.99 31.10% 31.10% 23.72%7 铺底流动资金 万元 1137.66 10.37% 10.37% 7.91%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷55.00%,计划收入12772.65万元，总成本11277.09万元，利润总额1828.99
9、万元，净利润1371.74万元，增值税355.11万元，税金及附加202.32万元，所得税457.25万元；第二年负荷70.00%,计划收入16256.10万元，总成本13698.73万元，利润总额3034.00万元，净利润2275.50万元，增值税451.95万元，税金及附加213.94万元，所得税758.50万元；第三年生产负荷100%，计划收入23223.00万元，总成本18542.02万元，利润总额4680.98万元，净利润3510.73万元，增值税645.65万元，税金及附加237.18万元，所得税1170.24万元。（一）营业收入估算该“吊网项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑
10、吊网行业设备相对价格变化，假设当年吊网设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入23223.00万元。（二）达产年增值税估算泓域咨询MACRO/ 吊网项目预算报告达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=645.65万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 12772.65 16256.10 23223.00 23223.00 23223.001.1 吊网 万元 12772.65 16256.10 23223.00 23223.00 23223.002 现价增加值 万元 4087.25 5201.95 743
11、1.36 7431.36 7431.363 增值税 万元 355.11 451.95 645.65 645.65 645.653.1 销项税额 万元 3715.68 3715.68 3715.68 3715.68 3715.683.2 进项税额 万元 1688.52 2149.02 3070.03 3070.03 3070.034 城市维护建设税 万元 24.86 31.64 45.20 45.20 45.205 教育费附加 万元 10.65 13.56 19.37 19.37 19.376 地方教育费附加 万元 7.10 9.04 12.91 12.91 12.919 土地使用税 万元 159.71 159.71 159.71 159.71 159.7110 税金及附加 万元 202.32 213.94 237.18 237.18 237.18（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用18542.02万元，其中：可变成本16144.29万元，固定成本2397.73万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
