1、）。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元15149.64135.55% 135.55% 100.00%2 项目建设投资 万元11176.49100.00% 100.00% 73.77%2.1 工程费用 万元10288.7892.06% 92.06% 67.91%2.1.1 建筑工程费 万元 4504.31 40.30% 40.30% 29.73%2.1.2 设备购置及安装费 万元 5784.47 51.76% 51.76% 38.18%2.2 工程建设其他费用 万元 517.52 4.63% 4.63% 3.42%2.2.1
2、无形资产 万元 517.52 4.63% 4.63% 3.42%2.3 预备费 万元 370.19 3.31% 3.31% 2.44%2.3.1 基本预备费 万元 149.52 1.34% 1.34% 0.99%泓域咨询MACRO/ 智能调光玻璃项目预算报告2.3.2 涨价预备费 万元 220.67 1.97% 1.97% 1.46%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元11176.49100.00% 100.00% 73.77%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 3973.15 35.55% 35.55% 26.23%7 铺底流动资金 万元 1324.38 11.85% 11.
3、85% 8.74%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷60.00%,计划收入16778.40万元，总成本14959.49万元，利润总额-1092.21万元，净利润-819.16万元，增值税468.35万元，税金及附加240.91万元，所得税-273.05万元；第二年负荷75.00%,计划收入20973.00万元，总成本17713.99万元，利润总额-249.90万元，净利润-187.42万元，增值税585.44万元，税金及附加254.96万元，所得税-62.48万元；第三年生产负荷100%，计划收入27964.00万元，总成本22304.81万元，利润总额5659.19万元，净利润42
4、44.39万元，增值税780.58万元，税金及附加278.38万元，所得税1414.80万元。（一）营业收入估算该“智能调光玻璃项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑智能调光玻璃行业设备相对价格变化，假设当年智能调光玻璃设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入27964.00万元。泓域咨询MACRO/ 智能调光玻璃项目预算报告（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=780.58万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 16778.40 20973.00 27964.00 27964
5、.00 27964.001.1 智能调光玻璃 万元 16778.40 20973.00 27964.00 27964.00 27964.002 现价增加值 万元 5369.09 6711.36 8948.48 8948.48 8948.483 增值税 万元 468.35 585.44 780.58 780.58 780.583.1 销项税额 万元 4474.24 4474.24 4474.24 4474.24 4474.243.2 进项税额 万元 2216.20 2770.24 3693.66 3693.66 3693.664 城市维护建设税 万元 32.78 40.98 54.64 54.6
6、4 54.645 教育费附加 万元 14.05 17.56 23.42 23.42 23.426 地方教育费附加 万元 9.37 11.71 15.61 15.61 15.619 土地使用税 万元 184.71 184.71 184.71 184.71 184.7110 税金及附加 万元 240.91 254.96 278.38 278.38 278.38（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用22304.81万元，其中：可变成本18363.30万元，固定成本3941.51万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示
7、。折旧及摊销一览表资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元10243.00135.58% 135.58% 100.00%2 项目建设投资 万元 7555.01 100.00% 100.00% 73.76%2.1 工程费用 万元 5703.71 75.50% 75.50% 55.68%2.1.1 建筑工程费 万元 3052.32 40.40% 40.40% 29.80%2.1.2 设备购置及安装费 万元 2651.39 35.09% 35.09% 25.88%2.2 工程建设其他费用 万元 793.64 10.50% 10.50% 7.75%2.2.1 无形资产 万元 793.64 10.50%
8、 10.50% 7.75%2.3 预备费 万元 1057.66 14.00% 14.00% 10.33%2.3.1 基本预备费 万元 475.38 6.29% 6.29% 4.64%2.3.2 涨价预备费 万元 582.28 7.71% 7.71% 5.68%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 7555.01 100.00% 100.00% 73.76%泓域咨询MACRO/ 智能造纸设备项目预算报告5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 2687.99 35.58% 35.58% 26.24%7 铺底流动资金 万元 896.00 11.86% 11.86% 8.75%七、未来五年
9、经济效益测算根据规划，第一年负荷65.00%,计划收入14077.05万元，总成本11922.97万元，利润总额3564.09万元，净利润2673.07万元，增值税409.43万元，税金及附加152.38万元，所得税891.02万元；第二年负荷70.00%,计划收入15159.90万元，总成本12661.17万元，利润总额4004.30万元，净利润3003.22万元，增值税440.92万元，税金及附加156.16万元，所得税1001.08万元；第三年生产负荷100%，计划收入21657.00万元，总成本17090.33万元，利润总额4566.67万元，净利润3425.00万元，增值税629.8
10、9万元，税金及附加178.84万元，所得税1141.67万元。（一）营业收入估算该“智能造纸设备项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑智能造纸设备行业设备相对价格变化，假设当年智能造纸设备设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入21657.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=629.89万元。营业收入税金及附加和增值税估算表泓域咨询MACRO/ 智能造纸设备项目预算报告序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 14077.05 15159.90 21657.00 21657.00 21657.001.1
11、智能造纸设备 万元 14077.05 15159.90 21657.00 21657.00 21657.002 现价增加值 万元 4504.66 4851.17 6930.24 6930.24 6930.243 增值税 万元 409.43 440.92 629.89 629.89 629.893.1 销项税额 万元 3465.12 3465.12 3465.12 3465.12 3465.123.2 进项税额 万元 1842.90 1984.66 2835.23 2835.23 2835.234 城市维护建设税 万元 28.66 30.86 44.09 44.09 44.095 教育费附加 万
12、元 12.28 13.23 18.90 18.90 18.906 地方教育费附加 万元 8.19 8.82 12.60 12.60 12.609 土地使用税 万元 103.25 103.25 103.25 103.25 103.2510 税金及附加 万元 152.38 156.16 178.84 178.84 178.84（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用17090.33万元，其中：可变成本14763.88万元，固定成本2326.45万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 3052.32 3052.32当期折旧额 2441.86 122.09 122.09 122.09 122.09 122.09净值 610.46 2930.23 2808.13 2686.04 2563.95 2441.86
