1、 万元15672.47133.19% 133.19% 100.00%2 项目建设投资 万元11766.74100.00% 100.00% 75.08%2.1 工程费用 万元 7721.30 65.62% 65.62% 49.27%2.1.1 建筑工程费 万元 4746.71 40.34% 40.34% 30.29%2.1.2 设备购置及安装费 万元 2974.59 25.28% 25.28% 18.98%2.2 工程建设其他费用 万元 2236.88 19.01% 19.01% 14.27%2.2.1 无形资产 万元 2236.88 19.01% 19.01% 14.27%2.3 预备费 万元
2、 1808.56 15.37% 15.37% 11.54%2.3.1 基本预备费 万元 785.75 6.68% 6.68% 5.01%2.3.2 涨价预备费 万元 1022.81 8.69% 8.69% 6.53%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元11766.74100.00% 100.00% 75.08%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 3905.73 33.19% 33.19% 24.92%泓域咨询MACRO/ 曲轴连杆颈车床项目预算报告7 铺底流动资金 万元 1301.91 11.06% 11.06% 8.31%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷45.00
3、%,计划收入13313.25万元，总成本11977.64万元，利润总额4166.79万元，净利润3125.09万元，增值税412.30万元，税金及附加207.98万元，所得税1041.70万元；第二年负荷75.00%,计划收入22188.75万元，总成本17958.36万元，利润总额8352.18万元，净利润6264.13万元，增值税687.17万元，税金及附加240.97万元，所得税2088.05万元；第三年生产负荷100%，计划收入29585.00万元，总成本22942.30万元，利润总额6642.70万元，净利润4982.02万元，增值税916.23万元，税金及附加268.45万元，所得
4、税1660.67万元。（一）营业收入估算该“曲轴连杆颈车床项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑曲轴连杆颈车床行业设备相对价格变化，假设当年曲轴连杆颈车床设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入29585.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=916.23万元。营业收入税金及附加和增值税估算表泓域咨询MACRO/ 曲轴连杆颈车床项目预算报告序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 13313.25 22188.75 29585.00 29585.00 29585.001.1 曲轴连杆颈车床 万元 13313
5、.25 22188.75 29585.00 29585.00 29585.002 现价增加值 万元 4260.24 7100.40 9467.20 9467.20 9467.203 增值税 万元 412.30 687.17 916.23 916.23 916.233.1 销项税额 万元 4733.60 4733.60 4733.60 4733.60 4733.603.2 进项税额 万元 1717.82 2863.03 3817.37 3817.37 3817.374 城市维护建设税 万元 28.86 48.10 64.14 64.14 64.145 教育费附加 万元 12.37 20.62 2
6、7.49 27.49 27.496 地方教育费附加 万元 8.25 13.74 18.32 18.32 18.329 土地使用税 万元 158.51 158.51 158.51 158.51 158.5110 税金及附加 万元 207.98 240.97 268.45 268.45 268.45（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用22942.30万元，其中：可变成本19935.75万元，固定成本3006.55万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三
7、年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 4746.71 4746.71当期折旧额 3797.37 189.87 189.87 189.87 189.87 189.87净值 949.34 4556.84 4366.97 4177.10 3987.24 3797.37浭浭 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元 3852.76 131.19% 131.19% 100.00%2 项目建设投资 万元 2936.83 100.00% 100.00% 76.23%2.1 工程费用 万元 2216.51 75.47% 75.47% 57.53%2.1.1 建筑工程费 万元 1286
8、.38 43.80% 43.80% 33.39%2.1.2 设备购置及安装费 万元 930.13 31.67% 31.67% 24.14%2.2 工程建设其他费用 万元 395.68 13.47% 13.47% 10.27%2.2.1 无形资产 万元 395.68 13.47% 13.47% 10.27%2.3 预备费 万元 324.64 11.05% 11.05% 8.43%2.3.1 基本预备费 万元 193.56 6.59% 6.59% 5.02%2.3.2 涨价预备费 万元 131.08 4.46% 4.46% 3.40%3 建设期利息 万元泓域咨询MACRO/ 月牙盘项目预算报告4
9、固定资产投资现值 万元 2936.83 100.00% 100.00% 76.23%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 915.93 31.19% 31.19% 23.77%7 铺底流动资金 万元 305.31 10.40% 10.40% 7.92%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷45.00%,计划收入2765.70万元，总成本2406.90万元，利润总额-6993.50万元，净利润-5245.13万元，增值税92.87万元，税金及附加58.07万元，所得税-1748.38万元；第二年负荷70.00%,计划收入4302.20万元，总成本3426.41万元，利润总额-9174.
10、18万元，净利润-6880.63万元，增值税144.46万元，税金及附加64.27万元，所得税-2293.55万元；第三年生产负荷100%，计划收入6146.00万元，总成本4649.82万元，利润总额1496.18万元，净利润1122.13万元，增值税206.37万元，税金及附加71.69万元，所得税374.05万元。（一）营业收入估算该“月牙盘项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑月牙盘行业设备相对价格变化，假设当年月牙盘设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入6146.00万元。（二）达产年增值税估算泓域咨询MACRO/ 月牙盘项目预算报告达产年应缴增值税=销项税额
11、-进项税额=206.37万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 2765.70 4302.20 6146.00 6146.00 6146.001.1 月牙盘 万元 2765.70 4302.20 6146.00 6146.00 6146.002 现价增加值 万元 885.02 1376.70 1966.72 1966.72 1966.723 增值税 万元 92.87 144.46 206.37 206.37 206.373.1 销项税额 万元 983.36 983.36 983.36 983.36 983.363.2 进
12、项税额 万元 349.65 543.89 776.99 776.99 776.994 城市维护建设税 万元 6.50 10.11 14.45 14.45 14.455 教育费附加 万元 2.79 4.33 6.19 6.19 6.196 地方教育费附加 万元 1.86 2.89 4.13 4.13 4.139 土地使用税 万元 46.93 46.93 46.93 46.93 46.9310 税金及附加 万元 58.07 64.27 71.69 71.69 71.69（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用4649.82
13、万元，其中：可变成本4078.03万元，固定成本571.79万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年19.22 1911.04 2548.06 2548.06 2548.061.2.4 产成品 万元 1246.33 498.53 934.75 1246.33 1246.33 1246.331.3 现金 万元 3077.36 1230.94 2308.02 3077.36 3077.36 3077.362 流动负债 万元 10516.50 4206.60 7887.3810516.5010516.5010516
14、.502.1 应付账款 万元 10516.50 4206.60 7887.3810516.5010516.5010516.503 流动资金 万元 1792.94 717.18 1344.比例 占总投资比例1 项目总投资 万元13342.09133.29% 133.29% 100.00%2 项目建设投资 万元10010.15100.00% 100.00% 75.03%2.1 工程费用 万元 8845.47 88.37% 88.37% 66.30%2.1.1 建筑工程费 万元 5240.67 52.35% 52.35% 39.28%2.1.2 设备购置及安装费 万元 3604.80 36.01%
15、36.01% 27.02%2.2 工程建设其他费用 万元 624.95 6.24% 6.24% 4.68%2.2.1 无形资产 万元 624.95 6.24% 6.24% 4.68%2.3 预备费 万元 539.73 5.39% 5.39% 4.05%2.3.1 基本预备费 万元 310.53 3.10% 3.10% 2.33%2.3.2 涨价预备费 万元 229.20 2.29% 2.29% 1.72%3 建设期利息 万元泓域咨询MACRO/ 智能矿治重机装备项目预算报告4 固定资产投资现值 万元10010.15100.00% 100.00% 75.03%5 建设期间费用 万元6 流动资金
16、万元 3331.94 33.29% 33.29% 24.97%7 铺底流动资金 万元 1110.65 11.10% 11.10% 8.32%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷60.00%,计划收入14525.40万元，总成本12545.18万元，利润总额7358.39万元，净利润5518.79万元，增值税427.96万元，税金及附加218.21万元，所得税1839.60万元；第二年负荷70.00%,计划收入16946.30万元，总成本14168.35万元，利润总额8850.54万元，净利润6637.90万元，增值税499.28万元，税金及附加226.77万元，所得税2212.64万元
17、；第三年生产负荷100%，计划收入24209.00万元，总成本19037.84万元，利润总额5171.16万元，净利润3878.37万元，增值税713.26万元，税金及附加252.45万元，所得税1292.79万元。（一）营业收入估算该“智能矿治重机装备项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑智能矿治重机装备行业设备相对价格变化，假设当年智能矿治重机装备设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入24209.00万元。（二）达产年增值税估算泓域咨询MACRO/ 智能矿治重机装备项目预算报告达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=713.26万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序
18、号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 14525.40 16946.30 24209.00 24209.00 24209.001.1智能矿治重机装备万元 14525.40 16946.30 24209.00 24209.00 24209.002 现价增加值 万元 4648.13 5422.82 7746.88 7746.88 7746.883 增值税 万元 427.96 499.28 713.26 713.26 713.263.1 销项税额 万元 3873.44 3873.44 3873.44 3873.44 3873.443.2 进项税额 万元 1896.
19、11 2212.13 3160.18 3160.18 3160.184 城市维护建设税 万元 29.96 34.95 49.93 49.93 49.935 教育费附加 万元 12.84 14.98 21.40 21.40 21.406 地方教育费附加 万元 8.56 9.99 14.27 14.27 14.279 土地使用税 万元 166.86 166.86 166.86 166.86 166.8610 税金及附加 万元 218.21 226.77 252.45 252.45 252.45（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用19037.84万元，其中：可变成本16231.64万元，固定成本2806.20万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表亞亞 92.91%
