1、=4441.01（万元）。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元 4441.01 135.12% 135.12% 100.00%2 项目建设投资 万元 3286.61 100.00% 100.00% 74.01%2.1 工程费用 万元 2928.68 89.11% 89.11% 65.95%2.1.1 建筑工程费 万元 1393.02 42.38% 42.38% 31.37%2.1.2 设备购置及安装费 万元 1535.66 46.72% 46.72% 34.58%2.2 工程建设其他费用 万元 174.53 5.31% 5.3
2、1% 3.93%泓域咨询MACRO/ 消音室项目预算报告2.2.1 无形资产 万元 174.53 5.31% 5.31% 3.93%2.3 预备费 万元 183.40 5.58% 5.58% 4.13%2.3.1 基本预备费 万元 81.34 2.47% 2.47% 1.83%2.3.2 涨价预备费 万元 102.06 3.11% 3.11% 2.30%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 3286.61 100.00% 100.00% 74.01%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 1154.40 35.12% 35.12% 25.99%7 铺底流动资金 万元 384.80
3、11.71% 11.71% 8.66%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷60.00%,计划收入6611.40万元，总成本5800.11万元，利润总额-3874.24万元，净利润-2905.68万元，增值税188.66万元，税金及附加69.73万元，所得税-968.56万元；第二年负荷70.00%,计划收入7713.30万元，总成本6534.91万元，利润总额-4138.39万元，净利润-3103.79万元，增值税220.11万元，税金及附加73.50万元，所得税-1034.60万元；第三年生产负荷100%，计划收入11019.00万元，总成本8739.32万元，利润总额2279.68
4、万元，净利润1709.76万元，增值税314.44万元，税金及附加84.82万元，所得税569.92万元。（一）营业收入估算泓域咨询MACRO/ 消音室项目预算报告该“消音室项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑消音室行业设备相对价格变化，假设当年消音室设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入11019.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=314.44万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 6611.40 7713.30 11019.00 11019.00 1101
5、9.001.1 消音室 万元 6611.40 7713.30 11019.00 11019.00 11019.002 现价增加值 万元 2115.65 2468.26 3526.08 3526.08 3526.083 增值税 万元 188.66 220.11 314.44 314.44 314.443.1 销项税额 万元 1763.04 1763.04 1763.04 1763.04 1763.043.2 进项税额 万元 869.16 1014.02 1448.60 1448.60 1448.604 城市维护建设税 万元 13.21 15.41 22.01 22.01 22.015 教育费附加
6、 万元 5.66 6.60 9.43 9.43 9.436 地方教育费附加 万元 3.77 4.40 6.29 6.29 6.299 土地使用税 万元 47.09 47.09 47.09 47.09 47.0910 税金及附加 万元 69.73 73.50 84.82 84.82 84.82（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用8739.32万元，其中：可变成本7348.02万元，固定成本1391.30万元，具体测算数据详见.1 建筑工程费 万元 6727.80 47.04% 47.04% 36.33%2.1.2 设
7、备购置及安装费 万元 5924.94 41.43% 41.43% 32.00%2.2 工程建设其他费用 万元 769.23 5.38% 5.38% 4.15%2.2.1 无形资产 万元 769.23 5.38% 5.38% 4.15%2.3 预备费 万元 880.30 6.15% 6.15% 4.75%2.3.1 基本预备费 万元 501.75 3.51% 3.51% 2.71%2.3.2 涨价预备费 万元 378.55 2.65% 2.65% 2.04%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元14302.27100.00% 100.00% 77.24%5 建设期间费用 万元泓域咨询MA
8、CRO/ 涡街热量表项目预算报告6 流动资金 万元 4215.45 29.47% 29.47% 22.76%7 铺底流动资金 万元 1405.15 9.82% 9.82% 7.59%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷65.00%,计划收入22163.05万元，总成本18075.55万元，利润总额19302.41万元，净利润14476.81万元，增值税720.42万元，税金及附加302.88万元，所得税4825.60万元；第二年负荷70.00%,计划收入23867.90万元，总成本19216.41万元，利润总额20845.91万元，净利润15634.43万元，增值税775.84万元，税
9、金及附加309.53万元，所得税5211.48万元；第三年生产负荷100%，计划收入34097.00万元，总成本26061.56万元，利润总额8035.44万元，净利润6026.58万元，增值税1108.34万元，税金及附加349.43万元，所得税2008.86万元。（一）营业收入估算该“涡街热量表项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑涡街热量表行业设备相对价格变化，假设当年涡街热量表设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入34097.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1108.34万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位
10、 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年泓域咨询MACRO/ 涡街热量表项目预算报告1 营业收入 万元 22163.05 23867.90 34097.00 34097.00 34097.001.1 涡街热量表 万元 22163.05 23867.90 34097.00 34097.00 34097.002 现价增加值 万元 7092.18 7637.73 10911.04 10911.04 10911.043 增值税 万元 720.42 775.84 1108.34 1108.34 1108.343.1 销项税额 万元 5455.52 5455.52 5455.52 5455.52 5455
11、.523.2 进项税额 万元 2825.67 3043.03 4347.18 4347.18 4347.184 城市维护建设税 万元 50.43 54.31 77.58 77.58 77.585 教育费附加 万元 21.61 23.28 33.25 33.25 33.256 地方教育费附加 万元 14.41 15.52 22.17 22.17 22.179 土地使用税 万元 216.43 216.43 216.43 216.43 216.4310 税金及附加 万元 302.88 309.53 349.43 349.43 349.43（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用26061.56万元，其中：可变成本22817.16万元，固定成本3244.40万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 6727.80 6727.80当期折旧额 5382.24 269.11 269.11 269.11 269.11 269.11净值 1345.56 6458.69 6189.58 5920.46 5651.35 5382.242 机器设备
