1、总投资的76.35%；流动资金4827.43万元，占项目总投资的23.65%。2、固定资产预算分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6173.44万元，占项目总投资的30.24%；设备购置费4461.14万元，占项目总投资的21.86%；其它投资4949.88万元，占项目总投资的24.25%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15584.46+4827.43=20411.89（万元）。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元20411.89130.98% 130.98% 100.00%2 项目建设投资 万元
2、15584.46100.00% 100.00% 76.35%泓域咨询MACRO/ 液相进样针项目预算报告2.1 工程费用 万元10634.5868.24% 68.24% 52.10%2.1.1 建筑工程费 万元 6173.44 39.61% 39.61% 30.24%2.1.2 设备购置及安装费 万元 4461.14 28.63% 28.63% 21.86%2.2 工程建设其他费用 万元 2865.17 18.38% 18.38% 14.04%2.2.1 无形资产 万元 2865.17 18.38% 18.38% 14.04%2.3 预备费 万元 2084.71 13.38% 13.38% 1
3、0.21%2.3.1 基本预备费 万元 897.18 5.76% 5.76% 4.40%2.3.2 涨价预备费 万元 1187.53 7.62% 7.62% 5.82%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元15584.46100.00% 100.00% 76.35%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 4827.43 30.98% 30.98% 23.65%7 铺底流动资金 万元 1609.14 10.33% 10.33% 7.88%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷65.00%,计划收入22688.90万元，总成本19815.53万元，利润总额9849.86万元，净利润
4、7387.40万元，增值税632.63万元，税金及附加293.44万元，所得税2462.47万元；第二年负荷80.00%,计划收入27924.80万元，总成本23258.75万元，利润总额12753.74万元，净利润9565.31万元，增值税778.62万元，税金及附加310.96万元，所得税3188.43万元；第三年生产负荷100%，计划收入34906.00万元，总成本27849.72泓域咨询MACRO/ 液相进样针项目预算报告万元，利润总额7056.28万元，净利润5292.21万元，增值税973.28万元，税金及附加334.32万元，所得税1764.07万元。（一）营业收入估算该“液相进
5、样针项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑液相进样针行业设备相对价格变化，假设当年液相进样针设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入34906.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=973.28万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 22688.90 27924.80 34906.00 34906.00 34906.001.1 液相进样针 万元 22688.90 27924.80 34906.00 34906.00 34906.002 现价增加值 万元 7260.45
6、 8935.94 11169.92 11169.92 11169.923 增值税 万元 632.63 778.62 973.28 973.28 973.283.1 销项税额 万元 5584.96 5584.96 5584.96 5584.96 5584.963.2 进项税额 万元 2997.59 3689.34 4611.68 4611.68 4611.684 城市维护建设税 万元 44.28 54.50 68.13 68.13 68.135 教育费附加 万元 18.98 23.36 29.20 29.20 29.206 地方教育费附加 万元 12.65 15.57 19.47 19.47 1
7、9.479 土地使用税 万元 217.52 217.52 217.52 217.52 217.5210 税金及附加 万元 293.44 310.96 334.32 334.32 334.32（三）综合总成本费用估算婟婟8 1174.96 1174.96 1174.96（三）总投资预算构成分析1、总投资预算分析：总投资预算17321.19万元，其中：固定资产投资13796.26万元，占项目总投资的79.65%；流动资金3524.93万元，占项目总投资的20.35%。2、固定资产预算分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6122.47万元，占项目总投资的35.35%；设备购置费4607.
8、59万元，占项目总投资的26.60%；其它投资3066.20万元，占项目总投资的17.70%。泓域咨询MACRO/ 液罐车项目预算报告3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13796.26+3524.93=17321.19（万元）。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元17321.19125.55% 125.55% 100.00%2 项目建设投资 万元13796.26100.00% 100.00% 79.65%2.1 工程费用 万元10730.0677.78% 77.78% 61.95%2.1.1 建筑工程费 万元 6
9、122.47 44.38% 44.38% 35.35%2.1.2 设备购置及安装费 万元 4607.59 33.40% 33.40% 26.60%2.2 工程建设其他费用 万元 1701.13 12.33% 12.33% 9.82%2.2.1 无形资产 万元 1701.13 12.33% 12.33% 9.82%2.3 预备费 万元 1365.07 9.89% 9.89% 7.88%2.3.1 基本预备费 万元 549.40 3.98% 3.98% 3.17%2.3.2 涨价预备费 万元 815.67 5.91% 5.91% 4.71%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元13796.
10、26100.00% 100.00% 79.65%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 3524.93 25.55% 25.55% 20.35%7 铺底流动资金 万元 1174.98 8.52% 8.52% 6.78%七、未来五年经济效益测算泓域咨询MACRO/ 液罐车项目预算报告根据规划，第一年负荷45.00%,计划收入13878.45万元，总成本12610.47万元，利润总额10199.20万元，净利润7649.40万元，增值税458.32万元，税金及附加263.77万元，所得税2549.80万元；第二年负荷70.00%,计划收入21588.70万元，总成本17540.64万元，利润总额
11、16487.48万元，净利润12365.61万元，增值税712.95万元，税金及附加294.32万元，所得税4121.87万元；第三年生产负荷100%，计划收入30841.00万元，总成本23456.85万元，利润总额7384.15万元，净利润5538.11万元，增值税1018.50万元，税金及附加330.99万元，所得税1846.04万元。（一）营业收入估算该“液罐车项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑液罐车行业设备相对价格变化，假设当年液罐车设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入30841.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1018.50万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 13878.45 21588.70 30841.00 30841.00 30841.001.1 液罐车 万元 13878.45 21588.70 30841.00 30841.00 30841.002 现价增加值 万元 4441.10 6908.38 9869.12 9869.12 9869.123 增值税 万元 458.32 712.95 1018.50 1018.50 1018.50
