1、78+2265.09=6943.87（万元）。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元 6943.87 148.41% 148.41% 100.00%2 项目建设投资 万元 4678.78 100.00% 100.00% 67.38%2.1 工程费用 万元 3960.11 84.64% 84.64% 57.03%2.1.1 建筑工程费 万元 2037.00 43.54% 43.54% 29.34%2.1.2 设备购置及安装费 万元 1923.11 41.10% 41.10% 27.70%2.2 工程建设其他费用 万元 329.52
2、 7.04% 7.04% 4.75%2.2.1 无形资产 万元 329.52 7.04% 7.04% 4.75%2.3 预备费 万元 389.15 8.32% 8.32% 5.60%2.3.1 基本预备费 万元 160.83 3.44% 3.44% 2.32%2.3.2 涨价预备费 万元 228.32 4.88% 4.88% 3.29%泓域咨询MACRO/ 通风机项目预算报告3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 4678.78 100.00% 100.00% 67.38%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 2265.09 48.41% 48.41% 32.62%7 铺底流动资金
3、 万元 755.03 16.14% 16.14% 10.87%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷45.00%,计划收入7542.90万元，总成本6795.10万元，利润总额3894.59万元，净利润2920.94万元，增值税234.50万元，税金及附加93.83万元，所得税973.65万元；第二年负荷75.00%,计划收入12571.50万元，总成本10170.83万元，利润总额7103.96万元，净利润5327.97万元，增值税390.83万元，税金及附加112.59万元，所得税1775.99万元；第三年生产负荷100%，计划收入16762.00万元，总成本12983.93万元，利
4、润总额3778.07万元，净利润2833.55万元，增值税521.11万元，税金及附加128.22万元，所得税944.52万元。（一）营业收入估算该“通风机项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑通风机行业设备相对价格变化，假设当年通风机设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入16762.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=521.11万元。泓域咨询MACRO/ 通风机项目预算报告营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 7542.90 12571.50 16762.00 1
5、6762.00 16762.001.1 通风机 万元 7542.90 12571.50 16762.00 16762.00 16762.002 现价增加值 万元 2413.73 4022.88 5363.84 5363.84 5363.843 增值税 万元 234.50 390.83 521.11 521.11 521.113.1 销项税额 万元 2681.92 2681.92 2681.92 2681.92 2681.923.2 进项税额 万元 972.36 1620.61 2160.81 2160.81 2160.814 城市维护建设税 万元 16.41 27.36 36.48 36.48
6、 36.485 教育费附加 万元 7.03 11.72 15.63 15.63 15.636 地方教育费附加 万元 4.69 7.82 10.42 10.42 10.429 土地使用税 万元 65.69 65.69 65.69 65.69 65.6910 税金及附加 万元 93.83 112.59 128.22 128.22 128.22（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用12983.93万元，其中：可变成本11252.41万元，固定成本1731.52万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表
7、序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 2037.00 2037.00当期折旧额 1629.60 81.48 81.48 81.48 81.48 81.48纷纷投资 万元 8052.50 127.52% 127.52% 100.00%2 项目建设投资 万元 6314.89 100.00% 100.00% 78.42%2.1 工程费用 万元 4916.88 77.86% 77.86% 61.06%2.1.1 建筑工程费 万元 2497.85 39.55% 39.55% 31.02%2.1.2 设备购置及安装费 万元 2419.03 38.31% 38.
8、31% 30.04%2.2 工程建设其他费用 万元 752.81 11.92% 11.92% 9.35%2.2.1 无形资产 万元 752.81 11.92% 11.92% 9.35%2.3 预备费 万元 645.20 10.22% 10.22% 8.01%2.3.1 基本预备费 万元 326.94 5.18% 5.18% 4.06%2.3.2 涨价预备费 万元 318.26 5.04% 5.04% 3.95%3 建设期利息 万元泓域咨询MACRO/ 通风系统项目预算报告4 固定资产投资现值 万元 6314.89 100.00% 100.00% 78.42%5 建设期间费用 万元6 流动资金
9、万元 1737.61 27.52% 27.52% 21.58%7 铺底流动资金 万元 579.20 9.17% 9.17% 7.19%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷65.00%,计划收入8906.95万元，总成本7524.17万元，利润总额-20275.51万元，净利润-15206.63万元，增值税265.84万元，税金及附加128.56万元，所得税-5068.88万元；第二年负荷75.00%,计划收入10277.25万元，总成本8442.36万元，利润总额-22631.56万元，净利润-16973.67万元，增值税306.74万元，税金及附加133.47万元，所得税-5657.
10、89万元；第三年生产负荷100%，计划收入13703.00万元，总成本10737.83万元，利润总额2965.17万元，净利润2223.88万元，增值税408.99万元，税金及附加145.74万元，所得税741.29万元。（一）营业收入估算该“通风系统项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑通风系统行业设备相对价格变化，假设当年通风系统设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入13703.00万元。（二）达产年增值税估算泓域咨询MACRO/ 通风系统项目预算报告达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=408.99万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第
11、二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 8906.95 10277.25 13703.00 13703.00 13703.001.1 通风系统 万元 8906.95 10277.25 13703.00 13703.00 13703.002 现价增加值 万元 2850.22 3288.72 4384.96 4384.96 4384.963 增值税 万元 265.84 306.74 408.99 408.99 408.993.1 销项税额 万元 2192.48 2192.48 2192.48 2192.48 2192.483.2 进项税额 万元 1159.27 1337.62 1783.4
12、9 1783.49 1783.494 城市维护建设税 万元 18.61 21.47 28.63 28.63 28.635 教育费附加 万元 7.98 9.20 12.27 12.27 12.276 地方教育费附加 万元 5.32 6.13 8.18 8.18 8.189 土地使用税 万元 96.66 96.66 96.66 96.66 96.6610 税金及附加 万元 128.56 133.47 145.74 145.74 145.74（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用10737.83万元，其中：可变成本9181.88万元，固定成本1555.95万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
