1、%；设备购置费1086.27万元，占项目总投资的27.99%；其它投资647.41万元，占项目总投资的16.68%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2734.03+1146.66=3880.69（万元）。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元 3880.69 141.94% 141.94% 100.00%2 项目建设投资 万元 2734.03 100.00% 100.00% 70.45%2.1 工程费用 万元 2086.62 76.32% 76.32% 53.77%2.1.1 建筑工程费 万元 1000.35 3
2、6.59% 36.59% 25.78%泓域咨询MACRO/ 退镀剂项目预算报告2.1.2 设备购置及安装费 万元 1086.27 39.73% 39.73% 27.99%2.2 工程建设其他费用 万元 289.60 10.59% 10.59% 7.46%2.2.1 无形资产 万元 289.60 10.59% 10.59% 7.46%2.3 预备费 万元 357.81 13.09% 13.09% 9.22%2.3.1 基本预备费 万元 200.06 7.32% 7.32% 5.16%2.3.2 涨价预备费 万元 157.75 5.77% 5.77% 4.06%3 建设期利息 万元4 固定资产投资
3、现值 万元 2734.03 100.00% 100.00% 70.45%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 1146.66 41.94% 41.94% 29.55%7 铺底流动资金 万元 382.22 13.98% 13.98% 9.85%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷40.00%,计划收入3830.80万元，总成本3479.97万元，利润总额-2482.88万元，净利润-1862.16万元，增值税117.90万元，税金及附加58.97万元，所得税-620.72万元；第二年负荷75.00%,计划收入7182.75万元，总成本5790.03万元，利润总额-2898.07万元，
4、净利润-2173.55万元，增值税221.06万元，税金及附加71.35万元，所得税-724.52万元；第三年生产负荷100%，计划收入9577.00万元，总成本7440.08万元，利润总额2136.92万元，净利润1602.69万元，增值税294.75万元，税金及附加80.19万元，所得税534.23万元。（一）营业收入估算泓域咨询MACRO/ 退镀剂项目预算报告该“退镀剂项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑退镀剂行业设备相对价格变化，假设当年退镀剂设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入9577.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=
5、294.75万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 3830.80 7182.75 9577.00 9577.00 9577.001.1 退镀剂 万元 3830.80 7182.75 9577.00 9577.00 9577.002 现价增加值 万元 1225.86 2298.48 3064.64 3064.64 3064.643 增值税 万元 117.90 221.06 294.75 294.75 294.753.1 销项税额 万元 1532.32 1532.32 1532.32 1532.32 1532.323.2
6、进项税额 万元 495.03 928.18 1237.57 1237.57 1237.574 城市维护建设税 万元 8.25 15.47 20.63 20.63 20.635 教育费附加 万元 3.54 6.63 8.84 8.84 8.846 地方教育费附加 万元 2.36 4.42 5.90 5.90 5.909 土地使用税 万元 44.82 44.82 44.82 44.82 44.8210 税金及附加 万元 58.97 71.35 80.19 80.19 80.19（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用744
7、0.08万元，其中：可变成本6600.19万元，固定成本839.89万元，具体测算数据详见扔扔 工程费用 万元 5538.62 84.14% 84.14% 68.45%2.1.1 建筑工程费 万元 3299.55 50.12% 50.12% 40.78%2.1.2 设备购置及安装费 万元 2239.07 34.01% 34.01% 27.67%2.2 工程建设其他费用 万元 531.28 8.07% 8.07% 6.57%2.2.1 无形资产 万元 531.28 8.07% 8.07% 6.57%2.3 预备费 万元 513.11 7.79% 7.79% 6.34%2.3.1 基本预备费 万元
8、 269.20 4.09% 4.09% 3.33%2.3.2 涨价预备费 万元 243.91 3.71% 3.71% 3.01%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 6583.01 100.00% 100.00% 81.36%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 1508.63 22.92% 22.92% 18.64%7 铺底流动资金 万元 502.88 7.64% 7.64% 6.21%七、未来五年经济效益测算泓域咨询MACRO/ 送、受话器项目预算报告根据规划，第一年负荷55.00%,计划收入6250.75万元，总成本5475.15万元，利润总额1104.41万元，净利润82
9、8.31万元，增值税186.75万元，税金及附加111.33万元，所得税276.10万元；第二年负荷75.00%,计划收入8523.75万元，总成本6998.75万元，利润总额1956.23万元，净利润1467.17万元，增值税254.66万元，税金及附加119.48万元，所得税489.06万元；第三年生产负荷100%，计划收入11365.00万元，总成本8903.25万元，利润总额2461.75万元，净利润1846.31万元，增值税339.55万元，税金及附加129.67万元，所得税615.44万元。（一）营业收入估算该“送、受话器项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑送、受话器行业设备相
10、对价格变化，假设当年送、受话器设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入11365.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=339.55万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 6250.75 8523.75 11365.00 11365.00 11365.001.1 送、受话器 万元 6250.75 8523.75 11365.00 11365.00 11365.002 现价增加值 万元 2000.24 2727.60 3636.80 3636.80 3636.803 增值
11、税 万元 186.75 254.66 339.55 339.55 339.55泓域咨询MACRO/ 送、受话器项目预算报告3.1 销项税额 万元 1818.40 1818.40 1818.40 1818.40 1818.403.2 进项税额 万元 813.37 1109.14 1478.85 1478.85 1478.854 城市维护建设税 万元 13.07 17.83 23.77 23.77 23.775 教育费附加 万元 5.60 7.64 10.19 10.19 10.196 地方教育费附加 万元 3.74 5.09 6.79 6.79 6.799 土地使用税 万元 88.92 88.9
12、2 88.92 88.92 88.9210 税金及附加 万元 111.33 119.48 129.67 129.67 129.67（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用8903.25万元，其中：可变成本7617.99万元，固定成本1285.26万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 3299.55 3299.55当期折旧额 2639.64 131.98 131.98 131.98 131.98 131.98净值
13、 659.91 3167.57 3035.59 2903.60 2771.62 2639.642 机器设备原值 2239.07 2239.07当期折旧额 1791.26 119.42 119.42 119.42 119.42 119.42净值 2119.65 2000.24 1880.82 1761.40 1641.983 建筑物及设备原值 5538.624202.54118.82% 118.82% 100.00%2 项目建设投资 万元11952.91100.00% 100.00% 84.16%2.1 工程费用 万元 8829.38 73.87% 73.87% 62.17%2.1.1 建筑工程
14、费 万元 3692.69 30.89% 30.89% 26.00%2.1.2 设备购置及安装费 万元 5136.69 42.97% 42.97% 36.17%2.2 工程建设其他费用 万元 1283.19 10.74% 10.74% 9.03%2.2.1 无形资产 万元 1283.19 10.74% 10.74% 9.03%2.3 预备费 万元 1840.34 15.40% 15.40% 12.96%2.3.1 基本预备费 万元 1081.81 9.05% 9.05% 7.62%2.3.2 涨价预备费 万元 758.53 6.35% 6.35% 5.34%3 建设期利息 万元泓域咨询MACRO
15、/ 退磁清洗机项目预算报告4 固定资产投资现值 万元11952.91100.00% 100.00% 84.16%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 2249.63 18.82% 18.82% 15.84%7 铺底流动资金 万元 749.88 6.27% 6.27% 5.28%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷60.00%,计划收入10086.00万元，总成本8466.33万元，利润总额-16569.58万元，净利润-12427.19万元，增值税334.21万元，税金及附加215.71万元，所得税-4142.40万元；第二年负荷70.00%,计划收入11767.00万元，总成本9
16、542.66万元，利润总额-18407.08万元，净利润-13805.31万元，增值税389.91万元，税金及附加222.40万元，所得税-4601.77万元；第三年生产负荷100%，计划收入16810.00万元，总成本12771.64万元，利润总额4038.36万元，净利润3028.77万元，增值税557.02万元，税金及附加242.45万元，所得税1009.59万元。（一）营业收入估算该“退磁清洗机项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑退磁清洗机行业设备相对价格变化，假设当年退磁清洗机设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入16810.00万元。（二）达产年增值税估算
17、泓域咨询MACRO/ 退磁清洗机项目预算报告达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=557.02万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 10086.00 11767.00 16810.00 16810.00 16810.001.1 退磁清洗机 万元 10086.00 11767.00 16810.00 16810.00 16810.002 现价增加值 万元 3227.52 3765.44 5379.20 5379.20 5379.203 增值税 万元 334.21 389.91 557.02 557.02 557.023.
18、1 销项税额 万元 2689.60 2689.60 2689.60 2689.60 2689.603.2 进项税额 万元 1279.55 1492.81 2132.58 2132.58 2132.584 城市维护建设税 万元 23.39 27.29 38.99 38.99 38.995 教育费附加 万元 10.03 11.70 16.71 16.71 16.716 地方教育费附加 万元 6.68 7.80 11.14 11.14 11.149 土地使用税 万元 175.61 175.61 175.61 175.61 175.6110 税金及附加 万元 215.71 222.40 242.45 242.45 242.45（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用12771.64万元，其中：可变成本10763.27万元，固定成本2008.37万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
