1、100.00% 85.00%2.1 工程费用 万元 1848.47 75.27% 75.27% 63.98%2.1.1 建筑工程费 万元 934.57 38.05% 38.05% 32.35%2.1.2 设备购置及安装费 万元 913.90 37.21% 37.21% 31.63%2.2 工程建设其他费用 万元 315.50 12.85% 12.85% 10.92%2.2.1 无形资产 万元 315.50 12.85% 12.85% 10.92%2.3 预备费 万元 291.97 11.89% 11.89% 10.11%2.3.1 基本预备费 万元 168.65 6.87% 6.87% 5.8
2、4%2.3.2 涨价预备费 万元 123.32 5.02% 5.02% 4.27%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 2455.94 100.00% 100.00% 85.00%5 建设期间费用 万元泓域咨询MACRO/ 通讯、电脑配件项目预算报告6 流动资金 万元 433.39 17.65% 17.65% 15.00%7 铺底流动资金 万元 144.46 5.88% 5.88% 5.00%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷40.00%,计划收入1592.80万元，总成本1520.43万元，利润总额-597.54万元，净利润-448.15万元，增值税46.54万元，税金及
3、附加46.30万元，所得税-149.38万元；第二年负荷70.00%,计划收入2787.40万元，总成本2329.43万元，利润总额-602.44万元，净利润-451.83万元，增值税81.44万元，税金及附加50.49万元，所得税-150.61万元；第三年生产负荷100%，计划收入3982.00万元，总成本3138.43万元，利润总额843.57万元，净利润632.68万元，增值税116.35万元，税金及附加54.68万元，所得税210.89万元。（一）营业收入估算该“通讯、电脑配件项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑通讯、电脑配件行业设备相对价格变化，假设当年通讯、电脑配件设备产量等于
4、当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入3982.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=116.35万元。营业收入税金及附加和增值税估算表泓域咨询MACRO/ 通讯、电脑配件项目预算报告序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 1592.80 2787.40 3982.00 3982.00 3982.001.1 通讯、电脑配件 万元 1592.80 2787.40 3982.00 3982.00 3982.002 现价增加值 万元 509.70 891.97 1274.24 1274.24 1274.243 增值税 万元
5、 46.54 81.44 116.35 116.35 116.353.1 销项税额 万元 637.12 637.12 637.12 637.12 637.123.2 进项税额 万元 208.31 364.54 520.77 520.77 520.774 城市维护建设税 万元 3.26 5.70 8.14 8.14 8.145 教育费附加 万元 1.40 2.44 3.49 3.49 3.496 地方教育费附加 万元 0.93 1.63 2.33 2.33 2.339 土地使用税 万元 40.71 40.71 40.71 40.71 40.7110 税金及附加 万元 46.30 50.49 54
6、.68 54.68 54.68（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用3138.43万元，其中：可变成本2696.66万元，固定成本441.77万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 934.57 934.57当期折旧额 747.66 37.38 37.38 37.38 37.38 37.38净值 186.91 897.19 859.80 822.42 785.04 747.66拊拊投资的35.01%；设备购置费
7、6758.41万元，占项目总投资的39.65%；其它投资1416.31万元，占项目总投资的8.31%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14141.43+2903.68=17045.11（万元）。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元17045.11120.53% 120.53% 100.00%2 项目建设投资 万元14141.43100.00% 100.00% 82.96%2.1 工程费用 万元12725.1289.98% 89.98% 74.66%2.1.1 建筑工程费 万元 5966.71 42.19% 42
8、.19% 35.01%泓域咨询MACRO/ 通讯产品制造设备项目预算报告2.1.2 设备购置及安装费 万元 6758.41 47.79% 47.79% 39.65%2.2 工程建设其他费用 万元 722.93 5.11% 5.11% 4.24%2.2.1 无形资产 万元 722.93 5.11% 5.11% 4.24%2.3 预备费 万元 693.38 4.90% 4.90% 4.07%2.3.1 基本预备费 万元 319.44 2.26% 2.26% 1.87%2.3.2 涨价预备费 万元 373.94 2.64% 2.64% 2.19%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元1414
9、1.43100.00% 100.00% 82.96%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 2903.68 20.53% 20.53% 17.04%7 铺底流动资金 万元 967.89 6.84% 6.84% 5.68%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷40.00%,计划收入10722.40万元，总成本10329.32万元，利润总额5627.59万元，净利润4220.69万元，增值税365.05万元，税金及附加258.58万元，所得税1406.90万元；第二年负荷70.00%,计划收入18764.20万元，总成本15259.37万元，利润总额11047.05万元，净利润8285.2
10、9万元，增值税638.84万元，税金及附加291.43万元，所得税2761.76万元；第三年生产负荷100%，计划收入26806.00万元，总成本20189.43万元，利润总额6616.57万元，净利润4962.43万元，增值税912.63万元，税金及附加324.29万元，所得税1654.14万元。（一）营业收入估算泓域咨询MACRO/ 通讯产品制造设备项目预算报告该“通讯产品制造设备项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑通讯产品制造设备行业设备相对价格变化，假设当年通讯产品制造设备设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入26806.00万元。（二）达产年增值税估算达产年
11、应缴增值税=销项税额-进项税额=912.63万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 10722.40 18764.20 26806.00 26806.00 26806.001.1通讯产品制造设备万元 10722.40 18764.20 26806.00 26806.00 26806.002 现价增加值 万元 3431.17 6004.54 8577.92 8577.92 8577.923 增值税 万元 365.05 638.84 912.63 912.63 912.633.1 销项税额 万元 4288.96 4288.9
12、6 4288.96 4288.96 4288.963.2 进项税额 万元 1350.53 2363.43 3376.33 3376.33 3376.334 城市维护建设税 万元 25.55 44.72 63.88 63.88 63.885 教育费附加 万元 10.95 19.17 27.38 27.38 27.386 地方教育费附加 万元 7.30 12.78 18.25 18.25 18.259 土地使用税 万元 214.77 214.77 214.77 214.77 214.7710 税金及附加 万元 258.58 291.43 324.29 324.29 324.29（三）综合总成本费用估算
