1、 166.31 166.31 166.311.2.3 在产品 万元 5100.30 3315.19 4080.24 5100.30 5100.30 5100.301.2.4 产成品 万元 2494.71 1621.56 1995.77 2494.71 2494.71 2494.711.3 现金 万元 6159.78 4003.86 4927.82 6159.78 6159.78 6159.782 流动负债 万元 19387.6512601.9715510.1219387.6519387.6519387.652.1 应付账款 万元 19387.6512601.9715510.1219387.65
2、19387.6519387.653 流动资金 万元 5251.46 3413.45 4201.17 5251.46 5251.46 5251.46泓域咨询MACRO/ 通讯用品配件项目预算报告4 铺底流动资金 万元 1750.47 1137.82 1400.39 1750.47 1750.47 1750.47（三）总投资预算构成分析1、总投资预算分析：总投资预算16116.37万元，其中：固定资产投资10864.91万元，占项目总投资的67.42%；流动资金5251.46万元，占项目总投资的32.58%。2、固定资产预算分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6172.23万元，占项目
3、总投资的38.30%；设备购置费3481.74万元，占项目总投资的21.60%；其它投资1210.94万元，占项目总投资的7.51%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10864.91+5251.46=16116.37（万元）。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元16116.37148.33% 148.33% 100.00%2 项目建设投资 万元10864.91100.00% 100.00% 67.42%2.1 工程费用 万元 9653.97 88.85% 88.85% 59.90%2.1.1 建筑工程费 万元
4、6172.23 56.81% 56.81% 38.30%2.1.2 设备购置及安装费 万元 3481.74 32.05% 32.05% 21.60%2.2 工程建设其他费用 万元 605.38 5.57% 5.57% 3.76%2.2.1 无形资产 万元 605.38 5.57% 5.57% 3.76%2.3 预备费 万元 605.56 5.57% 5.57% 3.76%泓域咨询MACRO/ 通讯用品配件项目预算报告2.3.1 基本预备费 万元 302.81 2.79% 2.79% 1.88%2.3.2 涨价预备费 万元 302.75 2.79% 2.79% 1.88%3 建设期利息 万元4
5、固定资产投资现值 万元10864.91100.00% 100.00% 67.42%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 5251.46 48.33% 48.33% 32.58%7 铺底流动资金 万元 1750.49 16.11% 16.11% 10.86%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷65.00%,计划收入23056.80万元，总成本19789.80万元，利润总额7202.31万元，净利润5401.73万元，增值税647.24万元，税金及附加257.23万元，所得税1800.58万元；第二年负荷80.00%,计划收入28377.60万元，总成本23416.77万元，利润总额9
6、761.31万元，净利润7320.98万元，增值税796.61万元，税金及附加275.15万元，所得税2440.33万元；第三年生产负荷100%，计划收入35472.00万元，总成本28252.72万元，利润总额7219.28万元，净利润5414.46万元，增值税995.76万元，税金及附加299.05万元，所得税1804.82万元。（一）营业收入估算该“通讯用品配件项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑通讯用品配件行业设备相对价格变化，假设当年通讯用品配件设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入35472.00万元。预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固
7、定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元 3827.02 139.53% 139.53% 100.00%2 项目建设投资 万元 2742.85 100.00% 100.00% 71.67%2.1 工程费用 万元 2067.13 75.36% 75.36% 54.01%2.1.1 建筑工程费 万元 764.37 27.87% 27.87% 19.97%2.1.2 设备购置及安装费 万元 1302.76 47.50% 47.50% 34.04%2.2 工程建设其他费用 万元 293.41 10.70% 10.70% 7.67%2.2.1 无形资产 万元 293.41 10.70% 10.70%
8、 7.67%2.3 预备费 万元 382.31 13.94% 13.94% 9.99%2.3.1 基本预备费 万元 225.88 8.24% 8.24% 5.90%泓域咨询MACRO/ 通讯电缆及光纤项目预算报告2.3.2 涨价预备费 万元 156.43 5.70% 5.70% 4.09%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 2742.85 100.00% 100.00% 71.67%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 1084.17 39.53% 39.53% 28.33%7 铺底流动资金 万元 361.39 13.18% 13.18% 9.44%七、未来五年经济效益测算根据
9、规划，第一年负荷40.00%,计划收入2963.60万元，总成本2759.04万元，利润总额-5800.38万元，净利润-4350.28万元，增值税87.08万元，税金及附加51.86万元，所得税-1450.10万元；第二年负荷80.00%,计划收入5927.20万元，总成本4806.74万元，利润总额-8969.09万元，净利润-6726.82万元，增值税174.17万元，税金及附加62.31万元，所得税-2242.27万元；第三年生产负荷100%，计划收入7409.00万元，总成本5830.59万元，利润总额1578.41万元，净利润1183.81万元，增值税217.71万元，税金及附加6
10、7.53万元，所得税394.60万元。（一）营业收入估算该“通讯电缆及光纤项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑通讯电缆及光纤行业设备相对价格变化，假设当年通讯电缆及光纤设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入7409.00万元。（二）达产年增值税估算泓域咨询MACRO/ 通讯电缆及光纤项目预算报告达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=217.71万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 2963.60 5927.20 7409.00 7409.00 7409.001.1 通讯电缆及光纤 万元 296
11、3.60 5927.20 7409.00 7409.00 7409.002 现价增加值 万元 948.35 1896.70 2370.88 2370.88 2370.883 增值税 万元 87.08 174.17 217.71 217.71 217.713.1 销项税额 万元 1185.44 1185.44 1185.44 1185.44 1185.443.2 进项税额 万元 387.09 774.18 967.73 967.73 967.734 城市维护建设税 万元 6.10 12.19 15.24 15.24 15.245 教育费附加 万元 2.61 5.23 6.53 6.53 6.536 地方教育费附加 万元 1.74 3.48 4.35 4.35 4.359 土地使用税 万元 41.41 41.41 41.41 41.41 41.4110 税金及附加 万元 51.86 62.31 67.53 67.53 67.53（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用5830.59万元，其中：可变成本5119.25万元，固定成本711.34万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
