1、34 485.34（三）总投资预算构成分析1、总投资预算分析：总投资预算9168.91万元，其中：固定资产投资7712.89万元，占项目总投资的84.12%；流动资金1456.02万元，占项目总投资的15.88%。2、固定资产预算分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3222.62万元，占项目总投资的35.15%；设备购置费3091.61万元，占项目总投资的33.72%；其它投资1398.66万元，占项目总投资的15.25%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7712.89+1456.02=9168.91（万元）。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例
2、占固定投资比例 占总投资比例泓域咨询MACRO/ 道路减速设备项目预算报告1 项目总投资 万元 9168.91 118.88% 118.88% 100.00%2 项目建设投资 万元 7712.89 100.00% 100.00% 84.12%2.1 工程费用 万元 6314.23 81.87% 81.87% 68.87%2.1.1 建筑工程费 万元 3222.62 41.78% 41.78% 35.15%2.1.2 设备购置及安装费 万元 3091.61 40.08% 40.08% 33.72%2.2 工程建设其他费用 万元 583.61 7.57% 7.57% 6.37%2.2.1 无形资产
3、 万元 583.61 7.57% 7.57% 6.37%2.3 预备费 万元 815.05 10.57% 10.57% 8.89%2.3.1 基本预备费 万元 398.02 5.16% 5.16% 4.34%2.3.2 涨价预备费 万元 417.03 5.41% 5.41% 4.55%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 7712.89 100.00% 100.00% 84.12%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 1456.02 18.88% 18.88% 15.88%7 铺底流动资金 万元 485.34 6.29% 6.29% 5.29%七、未来五年经济效益测算根据规划，第
4、一年负荷45.00%,计划收入5871.60万元，总成本5563.68万元，利润总额-1623.17万元，净利润-1217.38万元，增值税182.59万元，税金及附加127.14万元，所得税-405.79万元；第二年负荷70.00%,计划收入9133.60万元，总成本7628.48万元，利润总额-1373.73万元，净利润-1030.30万元，增值税284.03万元，税金及附加139.31万元，所得税-343.43万元；第三年生产负荷100%，计划收入13048.00万元，总成本10106泓域咨询MACRO/ 道路减速设备项目预算报告.23万元，利润总额2941.77万元，净利润2206.3
5、3万元，增值税405.76万元，税金及附加153.92万元，所得税735.44万元。（一）营业收入估算该“道路减速设备项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑道路减速设备行业设备相对价格变化，假设当年道路减速设备设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入13048.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=405.76万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 5871.60 9133.60 13048.00 13048.00 13048.001.1 道路减速设备 万元 5871
6、.60 9133.60 13048.00 13048.00 13048.002 现价增加值 万元 1878.91 2922.75 4175.36 4175.36 4175.363 增值税 万元 182.59 284.03 405.76 405.76 405.763.1 销项税额 万元 2087.68 2087.68 2087.68 2087.68 2087.683.2 进项税额 万元 756.86 1177.34 1681.92 1681.92 1681.924 城市维护建设税 万元 12.78 19.88 28.40 28.40 28.405 教育费附加 万元 5.48 8.52 12.17
7、 12.17 12.176 地方教育费附加 万元 3.65 5.68 8.12 8.12 8.129 土地使用税 万元 105.23 105.23 105.23 105.23 105.2310 税金及附加 万元 127.14 139.31 153.92 153.92 153.92（三）综合总成本费用估算；流动资金1733.98万元，占项目总投资的16.83%。2、固定资产预算分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3958.58万元，占项目总投资的38.42%；设备购置费3398.47万元，占项目总投资的32.98%；其它投资1212.82万元，占项目总投资的11.77%。3、总投资=
8、固定资产投资+流动资金。项目总投资=8569.87+1733.98=10303.85（万元）。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例泓域咨询MACRO/ 道路安全项目预算报告1 项目总投资 万元10303.85120.23% 120.23% 100.00%2 项目建设投资 万元 8569.87 100.00% 100.00% 83.17%2.1 工程费用 万元 7357.05 85.85% 85.85% 71.40%2.1.1 建筑工程费 万元 3958.58 46.19% 46.19% 38.42%2.1.2 设备购置及安装费 万元 3398.4
9、7 39.66% 39.66% 32.98%2.2 工程建设其他费用 万元 682.94 7.97% 7.97% 6.63%2.2.1 无形资产 万元 682.94 7.97% 7.97% 6.63%2.3 预备费 万元 529.88 6.18% 6.18% 5.14%2.3.1 基本预备费 万元 261.55 3.05% 3.05% 2.54%2.3.2 涨价预备费 万元 268.33 3.13% 3.13% 2.60%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 8569.87 100.00% 100.00% 83.17%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 1733.98 20.2
10、3% 20.23% 16.83%7 铺底流动资金 万元 577.99 6.74% 6.74% 5.61%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷55.00%,计划收入8638.85万元，总成本7604.21万元，利润总额-9514.50万元，净利润-7135.88万元，增值税262.85万元，税金及附加153.34万元，所得税-2378.63万元；第二年负荷80.00%,计划收入12565.60万元，总成本10180.88万元，利润总额-12323.73万元，净利润-9242.80万元，增值税382.32万元，税金及附加167.67万元，所得税-3080.93万元；第三年生产负荷100%，
11、计划收入15707.00万元，总成本1224泓域咨询MACRO/ 道路安全项目预算报告2.22万元，利润总额3464.78万元，净利润2598.59万元，增值税477.90万元，税金及附加179.14万元，所得税866.20万元。（一）营业收入估算该“道路安全项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑道路安全行业设备相对价格变化，假设当年道路安全设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入15707.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=477.90万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营
12、业收入 万元 8638.85 12565.60 15707.00 15707.00 15707.001.1 道路安全 万元 8638.85 12565.60 15707.00 15707.00 15707.002 现价增加值 万元 2764.43 4020.99 5026.24 5026.24 5026.243 增值税 万元 262.85 382.32 477.90 477.90 477.903.1 销项税额 万元 2513.12 2513.12 2513.12 2513.12 2513.123.2 进项税额 万元 1119.37 1628.18 2035.22 2035.22 2035.224 城市维护建设税 万元 18.40 26.76 33.45 33.45 33.455 教育费附加 万元 7.89 11.47 14.34 14.34 14.346 地方教育费附加 万元 5.26 7.65 9.56 9.56 9.569 土地使用税 万元 121.79 121.79 121.79 121.79 121.7910 税金及附加 万元 153.34 167.67 179.14 179.14 179.14（三）综合总成本费用估算
